Cashflow Subsea 7 S.A.

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SUBC

Erdölbezogene Services

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09.12.	SB1 Markets erhöht Kursziel für Subsea 7 auf 225 Norwegische Kronen, bestätigt Kaufempfehlung	FW
08.12.	Subsea7 erhält Auftrag für Installation und Transport bei Offshore-Windprojekt in Polen	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: SUBSEA 7 S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.47 Mrd.	5.01 Mrd.	5.14 Mrd.	5.97 Mrd.	6.84 Mrd.
Gesamtumsatz	3.47 Mrd.	5.01 Mrd.	5.14 Mrd.	5.97 Mrd.	6.84 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.35 Mrd.	4.71 Mrd.	4.79 Mrd.	5.54 Mrd.	6.11 Mrd.
Bruttogewinn	119 Mio.	305 Mio.	344 Mio.	434 Mio.	727 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	185 Mio.	197 Mio.	214 Mio.	230 Mio.	260 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	38.9 Mio.	34.3 Mio.	34.4 Mio.	36.7 Mio.	37.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	100’000	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	224 Mio.	232 Mio.	249 Mio.	266 Mio.	297 Mio.
Betriebseinkommen	-105 Mio.	73.2 Mio.	94.8 Mio.	167 Mio.	430 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-24.6 Mio.	-20.1 Mio.	-24.3 Mio.	-71.2 Mio.	-101 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.8 Mio.	4.7 Mio.	9 Mio.	25.2 Mio.	24.4 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-19.8 Mio.	-15.4 Mio.	-15.3 Mio.	-46 Mio.	-76.8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-500’000	3.9 Mio.	-3 Mio.	8.2 Mio.	38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-34.8 Mio.	37.1 Mio.	-7.4 Mio.	20.4 Mio.	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1.2 Mio.	100’000	6.1 Mio.	400’000	400’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-159 Mio.	98.9 Mio.	75.2 Mio.	150 Mio.	391 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-605 Mio.	-	-	-	-6.2 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-3 Mio.	-1.1 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	0	3 Mio.	300’000	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-323 Mio.	-5.4 Mio.	57 Mio.	-70.9 Mio.	-15.8 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	18.3 Mio.	5.3 Mio.	3.8 Mio.	500’000	-900’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.07 Mrd.	101 Mio.	136 Mio.	80 Mio.	368 Mio.
Einkommensteueraufwand	33.3 Mio.	64.3 Mio.	99.9 Mio.	70 Mio.	152 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.11 Mrd.	36.4 Mio.	36.4 Mio.	10 Mio.	217 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.11 Mrd.	36.4 Mio.	36.4 Mio.	10 Mio.	217 Mio.
Minderheiteninteresse	12.4 Mio.	-4.6 Mio.	20.7 Mio.	5.4 Mio.	-15.2 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.09 Mrd.	31.8 Mio.	57.1 Mio.	15.4 Mio.	201 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.09 Mrd.	31.8 Mio.	57.1 Mio.	15.4 Mio.	201 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.09 Mrd.	31.8 Mio.	57.1 Mio.	15.4 Mio.	201 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-3.67	0.11	0.2	0.05	0.68
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-3.67	0.11	0.2	0.05	0.68
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	298 Mio.	298 Mio.	292 Mio.	298 Mio.	298 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-3.67	0.11	0.19	0.05	0.67
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-3.67	0.11	0.19	0.05	0.67
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	298 Mio.	299 Mio.	293 Mio.	299 Mio.	300 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.29	0.19	0.23	0.33	0.77
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.29	0.19	0.23	0.33	0.76
Dividende Pro Aktie	-	0.11	0.1	0.59	1.14
Ausschüttungsquote	-	-	-	727.92	80.88
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	241 Mio.	425 Mio.	449 Mio.	528 Mio.	814 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-93.5 Mio.	84.3 Mio.	104 Mio.	177 Mio.	440 Mio.
EBIT	-105 Mio.	73.2 Mio.	94.8 Mio.	167 Mio.	430 Mio.
German: EBITDAR	467 Mio.	948 Mio.	1.05 Mrd.	1.11 Mrd.	1.61 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-3.11	63.85	73.29	87.5	41.17
Gesamtlaufende Steuern	48.3 Mio.	64.5 Mio.	71.6 Mio.	95.2 Mio.	151 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-15 Mio.	-200’000	28.3 Mio.	-25.2 Mio.	500’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-86.79 Mio.	57.21 Mio.	67.7 Mio.	99.4 Mio.	229 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	4.6 Mio.	600’000	7.2 Mio.	17.9 Mio.	6.6 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	24.3 Mio.	7.3 Mio.	18.5 Mio.	48 Mio.	41.3 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-3.2 Mio.	-500’000	100’000	-2.2 Mio.	300’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	61.9 Mio.	69 Mio.	72 Mio.	73.3 Mio.	73.6 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	15 Mio.	11.7 Mio.	12.3 Mio.	13.1 Mio.	13.5 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	226 Mio.	522 Mio.	602 Mio.	583 Mio.	793 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	101 Mio.	155 Mio.	239 Mio.	434 Mio.	551 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	124 Mio.	367 Mio.	362 Mio.	149 Mio.	241 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	4.2 Mio.	3.9 Mio.	3.5 Mio.	4.9 Mio.	6.2 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	4.2 Mio.	3.9 Mio.	3.5 Mio.	4.9 Mio.	6.2 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	512 Mio.	598 Mio.	646 Mio.	751 Mio.	575 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	512 Mio.	598 Mio.	646 Mio.	751 Mio.	575 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.05 Mrd.	1.39 Mrd.	1.33 Mrd.	1.48 Mrd.	1.37 Mrd.
Andere Forderungen	79.4 Mio.	101 Mio.	192 Mio.	246 Mio.	245 Mio.
Gesamtforderungen	1.13 Mrd.	1.49 Mrd.	1.52 Mrd.	1.73 Mrd.	1.61 Mrd.
Inventar	26.4 Mio.	40.3 Mio.	49.5 Mio.	60.1 Mio.	57.4 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	120 Mio.	117 Mio.	112 Mio.	152 Mio.	126 Mio.
Eingeschränkte Bargeld	7.1 Mio.	5.7 Mio.	4.4 Mio.	7.4 Mio.	9.5 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	37.7 Mio.	74.8 Mio.	90.7 Mio.	163 Mio.	91.2 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.84 Mrd.	2.33 Mrd.	2.42 Mrd.	2.86 Mrd.	2.47 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	7.96 Mrd.	8.03 Mrd.	7.96 Mrd.	8.58 Mrd.	8.76 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-3.76 Mrd.	-3.74 Mrd.	-3.8 Mrd.	-4.09 Mrd.	-4.4 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	4.2 Mrd.	4.29 Mrd.	4.16 Mrd.	4.49 Mrd.	4.36 Mrd.
Langfristige Investitionen	32.4 Mio.	29.9 Mio.	26.6 Mio.	343 Mio.	368 Mio.
German: Firmenwert	84.5 Mio.	160 Mio.	191 Mio.	192 Mio.	184 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	46 Mio.	37.3 Mio.	31.1 Mio.	58.5 Mio.	87.6 Mio.
Langfristige Forderungen	6.7 Mio.	4.4 Mio.	-	-	-
Langfristige Forderungen aus Darlehen	5.7 Mio.	37 Mio.	35.8 Mio.	34.9 Mio.	31.2 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	49.5 Mio.	58.7 Mio.	38.7 Mio.	50.9 Mio.	93.6 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.4 Mio.	5.3 Mio.	1.8 Mio.	1.9 Mio.	1.7 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	39.6 Mio.	39.8 Mio.	33.6 Mio.	59.7 Mio.	79.1 Mio.
Gesamtvermögen	6.3 Mrd.	6.99 Mrd.	6.94 Mrd.	8.1 Mrd.	7.68 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	301 Mio.	280 Mio.	325 Mio.	355 Mio.	391 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	648 Mio.	1.04 Mrd.	908 Mio.	1.11 Mrd.	998 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	24.6 Mio.	61.6 Mio.	53.8 Mio.	124 Mio.	138 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	85.4 Mio.	88 Mio.	95.8 Mio.	168 Mio.	224 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	32.6 Mio.	41.5 Mio.	49.3 Mio.	76.4 Mio.	125 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	282 Mio.	207 Mio.	321 Mio.	429 Mio.	419 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	178 Mio.	145 Mio.	132 Mio.	358 Mio.	139 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.55 Mrd.	1.86 Mrd.	1.88 Mrd.	2.62 Mrd.	2.43 Mrd.
Langfristige Schulden	184 Mio.	360 Mio.	302 Mio.	721 Mio.	584 Mio.
Langfristige Mietverträge	169 Mio.	143 Mio.	161 Mio.	290 Mio.	231 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	14.3 Mio.	12.3 Mio.	9.2 Mio.	8.4 Mio.	8.1 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	32.2 Mio.	46 Mio.	54.4 Mio.	43.2 Mio.	87.3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	91.3 Mio.	76.1 Mio.	82.1 Mio.	58.8 Mio.	41.2 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.04 Mrd.	2.5 Mrd.	2.49 Mrd.	3.74 Mrd.	3.39 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	595 Mio.	591 Mio.	580 Mio.	601 Mio.	591 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	2.51 Mrd.	2.5 Mrd.	2.5 Mrd.	2.58 Mrd.	2.55 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.75 Mrd.	1.71 Mrd.	1.74 Mrd.	1.78 Mrd.	1.82 Mrd.
Eigene Aktien	-17.8 Mio.	-32.9 Mio.	-75 Mio.	-31.1 Mio.	-69.1 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-602 Mio.	-588 Mio.	-627 Mio.	-607 Mio.	-642 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.23 Mrd.	4.18 Mrd.	4.12 Mrd.	4.32 Mrd.	4.25 Mrd.
Minderheitsinteressen	27.3 Mio.	305 Mio.	329 Mio.	34.1 Mio.	44.6 Mio.
Eigenkapital	4.26 Mrd.	4.49 Mrd.	4.45 Mrd.	4.36 Mrd.	4.3 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.3 Mrd.	6.99 Mrd.	6.94 Mrd.	8.1 Mrd.	7.68 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	298 Mio.	295 Mio.	290 Mio.	300 Mio.	296 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	298 Mio.	295 Mio.	290 Mio.	300 Mio.	296 Mio.
Buchwert / Aktie	14.2	14.16	14.2	14.39	14.38
Sachbuchwert	4.1 Mrd.	3.99 Mrd.	3.9 Mrd.	4.07 Mrd.	3.98 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	13.76	13.49	13.44	13.55	13.46
Gesamtverschuldung	463 Mio.	653 Mio.	613 Mio.	1.3 Mrd.	1.18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	-48.6 Mio.	55.2 Mio.	-32.6 Mio.	552 Mio.	602 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	13.5 Mio.	12.3 Mio.	9.2 Mio.	8.4 Mio.	8.1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.8 Mrd.	4.18 Mrd.	4.81 Mrd.	4.66 Mrd.	6.34 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	27.3 Mio.	305 Mio.	329 Mio.	34.1 Mio.	44.6 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	29.5 Mio.	28.6 Mio.	25.5 Mio.	342 Mio.	367 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	26.4 Mio.	40.3 Mio.	49.5 Mio.	60.1 Mio.	57.4 Mio.
Grundstück - (BS)	519 Mio.	523 Mio.	517 Mio.	496 Mio.	474 Mio.
Maschinen, Gesamt	7 Mrd.	7.02 Mrd.	6.87 Mrd.	7.26 Mrd.	7.26 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	12’502	13’437	8349	14’876
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	196
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27.9 Mio.	8 Mio.	8.5 Mio.	26.4 Mio.	23.7 Mio.
Auftragsbestand	6.21 Mrd.	7.21 Mrd.	9.01 Mrd.	10.59 Mrd.	11.18 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-1.09 Mrd.	31.8 Mio.	57.1 Mio.	15.4 Mio.	201 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	417 Mio.	420 Mio.	444 Mio.	512 Mio.	592 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	11.3 Mio.	11.1 Mio.	8.7 Mio.	9.4 Mio.	10.1 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	428 Mio.	431 Mio.	453 Mio.	522 Mio.	602 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	14.1 Mio.	13.1 Mio.	14.5 Mio.	16.3 Mio.	20.9 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	200’000	-3 Mio.	-300’000	2 Mio.	1 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	928 Mio.	5.4 Mio.	-57 Mio.	70.9 Mio.	22 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	500’000	-3.9 Mio.	3 Mio.	-8.2 Mio.	-38 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	4.2 Mio.	3.9 Mio.	3.5 Mio.	4.9 Mio.	6.2 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	-	-	19 Mio.	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-28.3 Mio.	16.6 Mio.	-15.6 Mio.	13.6 Mio.	60.8 Mio.
Änderung der Forderungen	-88.5 Mio.	-416 Mio.	-35.2 Mio.	-215 Mio.	-153 Mio.
Veränderung der Vorräte	4.3 Mio.	-9.3 Mio.	-9.7 Mio.	-10 Mio.	900’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-26.3 Mio.	221 Mio.	24.2 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	145 Mio.	69.2 Mio.	186 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	276 Mio.	224 Mio.	-45.9 Mio.	-60.7 Mio.	-2.9 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	447 Mio.	293 Mio.	486 Mio.	660 Mio.	931 Mio.
Investitionsausgaben	-157 Mio.	-158 Mio.	-231 Mio.	-581 Mio.	-349 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.7 Mio.	6.6 Mio.	800’000	-	59.7 Mio.
Barkaufe	15.3 Mio.	4.5 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-25.3 Mio.	-8.8 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3.8 Mio.	1.2 Mio.	-	-155 Mio.	-153 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	4.8 Mio.	-29.5 Mio.	10.1 Mio.	25.6 Mio.	28.7 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-165 Mio.	-184 Mio.	-220 Mio.	-710 Mio.	-414 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	200 Mio.	-	1.06 Mrd.	170 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	200 Mio.	-	1.06 Mrd.	170 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-128 Mio.	-118 Mio.	-161 Mio.	-703 Mio.	-484 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-128 Mio.	-118 Mio.	-161 Mio.	-703 Mio.	-484 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-9.8 Mio.	-21 Mio.	-46 Mio.	-	-87.3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-112 Mio.	-163 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-112 Mio.	-163 Mio.
Sonderdividende Bezahlt	-	-72 Mio.	-31.7 Mio.	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19.6 Mio.	-12.1 Mio.	27.5 Mio.	-94.8 Mio.	-116 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-158 Mio.	-22.8 Mio.	-211 Mio.	151 Mio.	-680 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-7.9 Mio.	-1.9 Mio.	-7.8 Mio.	7.4 Mio.	-11.1 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-2.8 Mio.	1.4 Mio.	1.3 Mio.	-3 Mio.	-2.1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	114 Mio.	86 Mio.	48 Mio.	105 Mio.	-176 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	9.4 Mio.	12.1 Mio.	27.1 Mio.	82.2 Mio.	109 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	51.7 Mio.	67.5 Mio.	103 Mio.	83.5 Mio.	77 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	365 Mio.	178 Mio.	253 Mio.	274 Mio.	447 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	380 Mio.	191 Mio.	268 Mio.	318 Mio.	511 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-182 Mio.	136 Mio.	31.5 Mio.	-252 Mio.	37.7 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-128 Mio.	82.3 Mio.	-161 Mio.	358 Mio.	-314 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.97	0.69	0.85	1.39	3.4
Rendite auf das Gesamtkapital	-1.23	0.93	1.16	1.95	4.82
Eigenkapitalrendite %	-22.98	0.83	0.81	0.23	5.01
Rendite auf Eigenkapital	-22.87	0.76	1.38	0.36	4.7
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	3.43	6.08	6.69	7.26	10.63
SG&A Marge	5.33	3.94	4.17	3.84	3.8
EBITDA-Marge %	6.96	8.49	8.74	8.83	11.91
EBITA-Marge	-2.7	1.68	2.02	2.96	6.43
EBIT-Marge %	-3.02	1.46	1.85	2.8	6.28
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-31.88	0.73	0.71	0.17	3.17
Netto-Einkommensmarge %	-31.53	0.63	1.11	0.26	2.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-31.53	0.63	1.11	0.26	2.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.5	1.14	1.32	1.66	3.35
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.53	3.56	4.92	4.58	6.54
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	10.98	3.81	5.22	5.32	7.47
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.51	0.75	0.74	0.79	0.87
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.77	1.18	1.22	1.38	1.54
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	3.43	4.1	3.78	4.25	4.79
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	116.23	141.09	106.73	101.09	104.01
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.18	1.25	1.28	1.1	1.02
Schnellverhältnis	1.06	1.12	1.15	0.95	0.9
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.29	0.16	0.26	0.25	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	106.86	89.04	96.62	85.91	76.4
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	3.15	2.59	3.42	3.61	3.52
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	26.17	22.49	23	22.36	22.37
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	83.83	69.13	77.04	67.16	57.54
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	10.88	14.54	13.77	29.91	27.4
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	9.81	12.7	12.11	23.02	21.51
Langfristige Schulden / Eigenkapital	8.3	11.21	10.41	23.22	18.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	7.48	9.79	9.15	17.88	14.89
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	32.43	35.76	35.91	46.18	44.08
EBIT / Zinsaufwand	-4.26	3.64	3.9	2.35	4.24
EBITDA / Zinsaufwand	13.15	25.07	22.55	9.68	10.19
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.76	17.22	13.04	1.52	6.74
Gesamtverschuldung / EBITDA	1.43	1.3	1.12	1.89	1.14
Netto-Schulden / EBITDA	-0.15	0.11	-0.06	0.8	0.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.79	1.89	1.93	12.08	1.72
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-0.29	0.16	-0.1	5.12	0.88
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.2	44.53	2.51	16.31	14.45
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-71.39	156.27	12.8	26.19	67.56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-53.62	76.22	5.57	17.5	54.29
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-160.48	-190.16	22.78	70.82	148.36
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-171.1	-169.85	29.51	76.58	156.26
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	1241.26	-103.29	0	-72.53	2066
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	1207.18	-102.91	79.56	-73.03	1207.79
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-237.92	-165.92	15.8	46.82	130.33
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1238.93	-102.91	77.79	-73.68	1240
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.37	32.18	-4.61	11.86	-7.77
Inventar, 1 J. Wachstum %	-15.38	52.65	22.83	21.41	-4.49
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-11.67	2.18	-2.88	7.81	-2.86
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-12.83	10.98	-1.12	16.58	-5.13
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10.56	-2.72	-1.33	4.44	-2.29
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-20.66	-1.04	-1.49	4.89	-1.68
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	25.26	-34.42	65.8	35.86	41.12
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-34.43	0.25	38.74	151.6	-40
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	99.84	-51.12	34.69	8.26	63.53
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	91.66	-49.79	33.82	18.73	60.53
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-10.58	482.94	93.39
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7.76	17.05	21.72	9.2	15.38
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-52.51	-14.38	70.02	19.3	45.41
EBITDA, 2 J. KAGR %	-39.42	-9.6	36.4	11.38	34.67
EBITA, 2 J. CAGR %	-40.94	-26.16	5.21	44.82	106.09
EBIT, 2 J. CAGR %	-34.12	-29.53	-4.89	51.22	112.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	159.2	-33.54	-81.85	-47.59	143.94
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	144.7	-38.32	-77.14	-30.41	87.81
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-29.04	-4.65	-11.68	30.39	84.01
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	156.05	-37.57	-77.25	-31.6	87.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-0.27	19.69	12.29	3.3	1.57
Inventar, 2 J. CAGR %	-9.17	13.65	36.93	22.12	7.68
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4.17	-5	-0.38	2.33	2.34
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-8.79	-1.65	5.01	7.37	5.17
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-8.56	-6.72	-2.45	1.52	1.02
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-13.75	-11.39	-1.26	1.65	1.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	2.7	-9.37	4.27	50.09	38.46
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18.69	-18.92	21.18	86.83	22.86
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	41.93	-1.16	-16.81	20.75	33.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	41.54	-1.9	-16.1	26.05	38.09
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	128.32	235.76
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4.55	7.14	11.99	19.89	10.92
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-49.04	-16.7	-6.14	53.93	33.61
EBITDA, 3 J. KAGR %	-39.02	-13.52	-4.8	29.78	24.17
EBITA, 3 J. CAGR %	-48.29	-32	-12.52	23.66	73.41
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-45.71	-32.83	-13.68	16.9	80.36
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	34.46	-39.52	-23.84	-79.16	81.21
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	33.94	-44.15	-11.93	-75.85	85.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-37.17	-30.76	2.47	4.63	57.69
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	39.33	-42.43	-11.51	-76.12	84.39
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	8.91	9.55	10.97	12.15	-0.53
Inventar, 3 J. CAGR %	-10.4	7.99	16.63	31.55	12.51
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3.63	-2.1	-4.29	2.28	0.57
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-6.66	-2.63	-1.31	8.73	3.03
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-7.1	-6.65	-5.23	-0.2	0.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-10.48	-9.71	-8.21	0.74	0.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	28.76	-11.56	10.85	13.89	47.04
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	2.35	-12.81	-1.25	54.6	27.94
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	38.79	-0.51	11.41	-9.18	33.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	36.47	0.19	10.5	-5.8	36.65
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-	-	-	116.02
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-6.14	7.03	5.2	7.96	13.33
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-36.32	-21.52	-17.49	-3.83	11.82
EBITDA, 5 J. CAGR %	-28.15	-18.43	-15.86	-4.31	9.37
EBITA, 5 J. KAGR %	-36.05	-36.61	-31.3	-7.99	23.25
EBIT, 5 J. CAGR %	-34.57	-38.33	-32.06	-7.07	23.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	97.26	-38.63	-39.65	-42.88	21.32
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	129.94	-40.76	-33.97	-39.01	19.23
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-32.76	-37.37	-28	-10.43	29.51
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	134.13	-39.05	-32.52	-38.32	19.56
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	5.67	24.42	10.25	7	7.11
Inventar, 5 J. KAGR %	-10.55	0.66	6.17	13.43	12.97
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-1.65	0.78	-2.34	-0.35	-1.69
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-4.32	-2.18	-2.16	1.35	1.23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-2.25	-4.13	-5.27	-3.63	-2.78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-4.7	-5.61	-6.9	-5.32	-4.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-15.69	-22.46	18.34	9.27	21.16
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-24.45	-12.09	9.51	19.56	7.77
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-1.86	-22.4	13.09	8.58	19.62
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-1.3	-21.45	12.34	10.86	20.8