Finanzen Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Aktien

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INE044A01036

SUNPHARMA

Pharmazeutika

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:43:49 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
1’523 ^INR	+0.42%		-1.12%	+20.91%

12.04.	Indische Aktien schließen am Freitag niedriger, da die Hoffnungen auf einen US-Zinsschritt im Juni schwinden	MT
12.04.	Sun Pharmaceutical's Dadra, Indien, erhält von der US FDA den Status 'Official Action Indicated'	MT

Bewertung

Steuerjahr: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	1’148’922	845’286	1’434’322	2’194’737	2’358’729	3’653’707	-	-
Unternehmenswert ¹	1’131’107	797’926	1’363’238	2’077’371	2’269’278	3’553’020	3’486’627	3’419’395
KGV	43.1 x	22.5 x	49.4 x	67.3 x	27.8 x	39 x	32.4 x	28.2 x
Rendite	0.57%	0.28%	1.25%	1.09%	1.17%	0.8%	0.93%	1.02%
Marktkapitalisierung / Umsatz	3.95 x	2.57 x	4.28 x	5.68 x	5.37 x	7.53 x	6.79 x	6.16 x
Unternehmenswert / Umsatz	3.89 x	2.43 x	4.07 x	5.37 x	5.17 x	7.32 x	6.48 x	5.77 x
Unternehmenswert / EBITDA	17.9 x	11.4 x	16.1 x	20 x	19.5 x	27.2 x	23.2 x	20.1 x
Unternehmenswert / FCF	-111 x	15.9 x	27.3 x	27.7 x	79 x	38.3 x	32.9 x	27.5 x
FCF Yield	-0.9%	6.28%	3.67%	3.61%	1.27%	2.61%	3.04%	3.64%
Price to Book	2.77 x	1.87 x	3.09 x	4.57 x	4.21 x	5.79 x	5.15 x	4.55 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’399’335	2’399’335	2’399’335	2’399’276	2’399’276	2’399’335	-	-
Referenzkurs ²	478.8	352.3	597.8	914.8	983.1	1’523	1’523	1’523
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	290’659	328’375	334’981	386’545	438’857	485’376	538’225	592’826
EBITDA ¹	63’076	69’898	84’914	103’977	116’468	130’488	150’529	170’002
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	45’543	49’370	64’114	82’540	91’174	105’609	124’430	143’054
Umsatzrendite	15.67%	15.03%	19.14%	21.35%	20.78%	21.76%	23.12%	24.13%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	38’102	50’096	27’994	44’813	94’084	111’522	132’459	152’832
Nettoergebnis ¹	26’654	37’649	29’038	32’727	84’736	93’029	112’583	129’553
Nettomarge	9.17%	11.47%	8.67%	8.47%	19.31%	19.17%	20.92%	21.85%
Gewinn pro Aktie ²	11.11	15.69	12.10	13.60	35.30	39.08	47.01	54.04
Free Cash Flow ¹	-10’164	50’128	50’002	74’895	28’738	92’884	106’043	124’542
FCF-Marge N	-3.5%	15.27%	14.93%	19.38%	6.55%	19.14%	19.7%	21.01%
FCF Conversion (EBITDA)	-	71.72%	58.89%	72.03%	24.67%	71.18%	70.45%	73.26%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	133.14%	172.2%	228.85%	33.91%	99.84%	94.19%	96.13%
Dividende pro Aktie ²	2.750	1.000	7.500	10.00	11.50	12.20	14.13	15.60
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	88’368	85’230	97’187	96’259	98’631	94’468	107’618	109’523	112’410	109’307	119’408	120’786	122’741	122’451	128’044
EBITDA ¹	24’061	20’484	28’211	26’299	26’063	23’404	28’844	29’566	30’037	28’021	33’318	32’390	33’096	32’007	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	18’742	14’950	23’179	20’996	20’526	17’839	22’964	23’466	23’438	21’306	26’804	23’673	27’405	24’698	27’293
Umsatzrendite	21.21%	17.54%	23.85%	21.81%	20.81%	18.88%	21.34%	21.43%	20.85%	19.49%	22.45%	19.6%	22.33%	20.17%	21.32%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	21’630	9’030	18’042	22’865	24’662	-20’756	22’848	24’124	24’715	22’397	24’811	26’568	27’807	28’313	-
Nettoergebnis ¹	18’525	8’942	14’442	20’470	20’588	-22’772	20’609	22’622	21’660	19’845	20’225	23’123	24’062	23’653	-
Nettomarge	20.96%	10.49%	14.86%	21.27%	20.87%	-24.11%	19.15%	20.66%	19.27%	18.16%	16.94%	19.14%	19.6%	19.32%	-
Gewinn pro Aktie ²	7.720	3.700	6.000	-	8.600	-9.500	8.600	9.400	9.000	8.300	8.400	8.650	9.793	9.800	-
Dividende pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	29.01.21	27.05.21	30.07.21	02.11.21	31.01.22	30.05.22	29.07.22	01.11.22	31.01.23	26.05.23	03.08.23	-	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoliquidität ¹	17’814	47’360	71’085	117’366	89’450	100’687	167’081	234’312
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-10’164	50’128	50’002	74’895	28’738	92’885	106’043	124’542
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	9.25%	8.69%	6.33%	16.6%	16.6%	15.5%	16.2%	16.8%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	5.71%	5.66%	4.27%	11.4%	11.5%	11.1%	12.1%	12.5%
Aktiva ¹	466’880	664’736	679’574	286’936	739’147	839’537	929’718	1’040’137
Buchwert je Aktie ²	173.0	189.0	194.0	200.0	233.0	263.0	296.0	335.0
Cash Flow pro Aktie ²	9.150	27.30	25.70	37.30	20.70	44.60	51.20	56.90
Capex ¹	32’128	15’420	11’701	14’950	20’856	17’219	18’258	18’633
Capex / Umsatz	11.05%	4.7%	3.49%	3.87%	4.75%	3.55%	3.39%	3.14%
Datum der Veröffentlichung	28.05.19	27.05.20	27.05.21	30.05.22	26.05.23	-	-	-

¹INR in Millionen²INR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

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Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

1’523 INR

Mittleres Kursziel

1’570 INR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+3.07%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Generische Pharmazeutika

	% 1. Jan.	Kap.
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.	+20.91%	43.82 Mrd.
OTSUKA HOLDINGS CO., LTD.	+16.96%	21.73 Mrd.
SANDOZ GROUP AG	+9.05%	13.95 Mrd.
CIPLA LIMITED	+7.98%	13.03 Mrd.
ZYDUS LIFESCIENCES LIMITED	+33.80%	11.13 Mrd.
ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD.	-11.05%	6.8 Mrd.
THE MEDICINES COMPANY	-0.05%	6.79 Mrd.
STADA ARZNEIMITTEL	-8.87%	5.73 Mrd.
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LIMITED	+6.64%	5.05 Mrd.
RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR NYILVÁNOSAN MUKÖDO RT.	+3.49%	4.38 Mrd.

Generische Pharmazeutika