Bilanz Surmodics, Inc.

Aktien

914178

US8688731004

SRDX

Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 15.07.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
31.33 ^USD	-0.19%		+4.40%	-20.88%

02.07.	SurModics meldet Cyberangriff und stellt kritische IT-Systeme wieder her	MT
30.04.	Surmodics erwartet für das Geschäftsjahr 2025 weiterhin Auswirkungen durch geringere Lizenzgebühren für Surveil DCB und Produktumsätze	RE

29ec63a19083cae9265cd1.tZ2uiFE11_f0K6cdppFMeOBmOhLXoxKYlrW7Hy3QW_8.wsLF7WFsiJWXY85WlaZ4PIYhdWqnyWv7_vfweUC0Ns3G-e3LFASPh6Ji4g

Veröffentlichte Finanzdaten: SURMODICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.	126 Mio.
Gesamtumsatz	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.	126 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	65.5 Mio.	66.61 Mio.	70.95 Mio.	24.96 Mio.	33.03 Mio.
Bruttogewinn	29.36 Mio.	38.52 Mio.	29 Mio.	108 Mio.	93.05 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	28.39 Mio.	31.58 Mio.	46.94 Mio.	51.88 Mio.	53.14 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	46.6 Mio.	38.36 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	2.22 Mio.	2.79 Mio.	4.15 Mio.	3.54 Mio.	3.5 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	30.61 Mio.	34.37 Mio.	51.08 Mio.	102 Mio.	95 Mio.
Betriebseinkommen	-1.25 Mio.	4.16 Mio.	-22.08 Mio.	5.6 Mio.	-1.94 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-133’000	-310’000	-598’000	-3.49 Mio.	-3.54 Mio.
Zins- und Anlageerträge	656’000	123’000	99’000	1.08 Mio.	1.92 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	523’000	-187’000	-499’000	-2.41 Mio.	-1.62 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-248’000	-170’000	103’000	-251’000	-243’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	1000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-975’000	3.8 Mio.	-22.48 Mio.	2.94 Mio.	-3.81 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-1.28 Mio.	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-1.05 Mio.	-	-	-3.7 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-479’000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	3.6 Mio.	-12’000	829’000	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.45 Mio.	6.35 Mio.	-22.49 Mio.	2.49 Mio.	-7.51 Mio.
Einkommensteueraufwand	-2.58 Mio.	2.11 Mio.	4.78 Mio.	4.02 Mio.	4.04 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.08	0.31	-1.96	-0.11	-0.82
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.08	0.31	-1.96	-0.11	-0.82
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.55 Mio.	13.76 Mio.	13.92 Mio.	14.03 Mio.	14.15 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.08	0.3	-1.96	-0.11	-0.82
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.08	0.3	-1.96	-0.11	-0.82
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.81 Mio.	13.99 Mio.	13.92 Mio.	14.03 Mio.	14.15 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	0.17	-1.01	0.13	-0.17
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	0.17	-1.01	0.13	-0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	6.01 Mio.	12.17 Mio.	-12.94 Mio.	14.12 Mio.	6.75 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.25 Mio.	7.26 Mio.	-17.68 Mio.	9.4 Mio.	1.86 Mio.
EBIT	-1.25 Mio.	4.16 Mio.	-22.08 Mio.	5.6 Mio.	-1.94 Mio.
German: EBITDAR	6.61 Mio.	12.97 Mio.	-11.84 Mio.	15.52 Mio.	8.35 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.	126 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	177.24	33.23	-21.26	161.76	-53.77
Aktuelle Inlandsteuern	-1.53 Mio.	371’000	-653’000	3.95 Mio.	4.14 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	90’000	87’000	166’000	250’000	215’000
Gesamtlaufende Steuern	-1.44 Mio.	458’000	-487’000	4.2 Mio.	4.36 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.14 Mio.	1.79 Mio.	5.72 Mio.	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-138’000	-447’000	-181’000	-320’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.14 Mio.	1.65 Mio.	5.27 Mio.	-181’000	-320’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	-609’375	2.37 Mio.	-14.05 Mio.	1.84 Mio.	-2.38 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	133’000	-	598’000	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	50.19 Mio.	46.73 Mio.	50.61 Mio.	46.6 Mio.	38.36 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	600’000	800’000	1.1 Mio.	1.4 Mio.	1.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	226’976	369’134	1.63 Mio.	1.36 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	573’024	730’866	-226’262	237’094
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1.02 Mio.	1.42 Mio.	1.66 Mio.	279’000	282’000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	1.42 Mio.	1.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4.44 Mio.	4.44 Mio.	5.4 Mio.	5.91 Mio.	6.42 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.45 Mio.	5.86 Mio.	7.06 Mio.	7.6 Mio.	8.22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30.78 Mio.	31.15 Mio.	19 Mio.	41.42 Mio.	36.12 Mio.
Kurzfristige Investitionen	30.31 Mio.	7.72 Mio.	-	3.93 Mio.	4 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	61.1 Mio.	38.87 Mio.	19 Mio.	45.35 Mio.	40.11 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	13.78 Mio.	16.26 Mio.	17.57 Mio.	18.65 Mio.	23.16 Mio.
Andere Forderungen	2.39 Mio.	6.65 Mio.	6.63 Mio.	5.25 Mio.	108’000
Gesamtforderungen	16.17 Mio.	22.91 Mio.	24.2 Mio.	23.9 Mio.	23.27 Mio.
Inventar	5.97 Mio.	6.76 Mio.	11.82 Mio.	14.84 Mio.	15.17 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.37 Mio.	1.71 Mio.	2.57 Mio.	2.6 Mio.	2.75 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	86.61 Mio.	70.26 Mio.	57.59 Mio.	86.69 Mio.	81.3 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	75.57 Mio.	80.24 Mio.	82.1 Mio.	85.48 Mio.	89.79 Mio.
kumulierte Abschreibung	-42.96 Mio.	-47.72 Mio.	-51.32 Mio.	-56.47 Mio.	-61.8 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	32.61 Mio.	32.52 Mio.	30.78 Mio.	29.01 Mio.	27.98 Mio.
Langfristige Investitionen	-	2 Mio.	-	-	-
German: Firmenwert	27.18 Mio.	45.61 Mio.	40.71 Mio.	42.95 Mio.	44.64 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	13.28 Mio.	37.05 Mio.	28.14 Mio.	26.21 Mio.	23.57 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	689’000
Langfristige latente Steuervermögen	7.32 Mio.	5.87 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.76 Mio.	1.28 Mio.	1.14 Mio.	877’000	376’000
Gesamtvermögen	169 Mio.	195 Mio.	158 Mio.	186 Mio.	179 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.52 Mio.	1.78 Mio.	3.14 Mio.	2.99 Mio.	2.79 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	10 Mio.	12.24 Mio.	12.84 Mio.	13.05 Mio.	13.85 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	10 Mio.	10 Mio.	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	436’000	518’000	963’000	872’000	1.04 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	1.24 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.2 Mio.	4.65 Mio.	4.16 Mio.	4.38 Mio.	1.62 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.74 Mio.	629’000	981’000	2.66 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	18.89 Mio.	29.82 Mio.	32.08 Mio.	23.95 Mio.	20.54 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	29.4 Mio.	29.55 Mio.
Langfristige Mietverträge	3.34 Mio.	3.19 Mio.	3.84 Mio.	2.97 Mio.	2.65 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	10.8 Mio.	10.3 Mio.	5.09 Mio.	2.4 Mio.	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	2.74 Mio.	2.03 Mio.	2 Mio.	1.78 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.68 Mio.	8.46 Mio.	6.93 Mio.	5.09 Mio.	5.14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37.71 Mio.	54.51 Mio.	49.97 Mio.	65.82 Mio.	59.66 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	684’000	695’000	701’000	708’000	716’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	15.37 Mio.	21.6 Mio.	28.77 Mio.	36.71 Mio.	44.59 Mio.
Gewinnrücklagen	112 Mio.	116 Mio.	88.79 Mio.	87.26 Mio.	75.71 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	3.17 Mio.	1.73 Mio.	-9.87 Mio.	-4.76 Mio.	-2.13 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	131 Mio.	140 Mio.	108 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Eigenkapital	131 Mio.	140 Mio.	108 Mio.	120 Mio.	119 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	169 Mio.	195 Mio.	158 Mio.	186 Mio.	179 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.68 Mio.	13.9 Mio.	14.04 Mio.	14.16 Mio.	14.33 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.67 Mio.	13.9 Mio.	14.03 Mio.	14.16 Mio.	14.32 Mio.
Buchwert / Aktie	9.59	10.08	7.73	8.47	8.3
Sachbuchwert	90.59 Mio.	57.42 Mio.	39.54 Mio.	50.76 Mio.	50.69 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.63	4.13	2.82	3.59	3.54
Gesamtverschuldung	3.78 Mio.	13.71 Mio.	14.81 Mio.	33.25 Mio.	33.24 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-57.32 Mio.	-25.16 Mio.	-4.19 Mio.	-12.1 Mio.	-6.87 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.8 Mio.	6.4 Mio.	8.8 Mio.	11.2 Mio.	12.8 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	3.76 Mio.	4.16 Mio.	6.1 Mio.	8.06 Mio.	8.5 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	817’000	1.3 Mio.	1.6 Mio.	2.61 Mio.	2.48 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.39 Mio.	1.3 Mio.	4.12 Mio.	4.17 Mio.	4.19 Mio.
Grundstück - (BS)	4.42 Mio.	4.42 Mio.	4.41 Mio.	4.41 Mio.	4.42 Mio.
Gebäude, Gesamt	25.64 Mio.	26.57 Mio.	26.37 Mio.	26.96 Mio.	29.49 Mio.
Maschinen, Gesamt	35.93 Mio.	38.2 Mio.	38.02 Mio.	42.68 Mio.	44.88 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	370	389	447	376	389
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	130’000	119’000	81’000	80’000	144’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.	-11.54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.76 Mio.	4.92 Mio.	4.74 Mio.	4.72 Mio.	4.89 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.5 Mio.	3.1 Mio.	4.4 Mio.	3.8 Mio.	3.8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.26 Mio.	8.02 Mio.	9.14 Mio.	8.52 Mio.	8.69 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	365’000	303’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	479’000	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.45 Mio.	5.86 Mio.	7.06 Mio.	7.6 Mio.	8.22 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	73’000	-11’000	5000	37’000	64’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-1.5 Mio.	2.14 Mio.	6.12 Mio.	-243’000	-129’000
Änderung der Forderungen	3.46 Mio.	-2.48 Mio.	-1.52 Mio.	-977’000	-5.24 Mio.
Veränderung der Vorräte	-1.38 Mio.	-818’000	-5.06 Mio.	-3.02 Mio.	-328’000
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-483’000	264’000	1.61 Mio.	-183’000	-232’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-1.18 Mio.	-1.05 Mio.	-5.7 Mio.	-2.47 Mio.	-5.16 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-1.56 Mio.	210’000	-1.07 Mio.	3.44 Mio.	1.58 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	2.26 Mio.	-985’000	-533’000	-1.02 Mio.	4.02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	14.01 Mio.	15.39 Mio.	-17.22 Mio.	10.51 Mio.	248’000
Investitionsausgaben	-3.67 Mio.	-5.28 Mio.	-3.37 Mio.	-2.92 Mio.	-3.49 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Barkaufe	-	-39.55 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-1 Mio.	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-5.4 Mio.	20.59 Mio.	9.6 Mio.	-3.9 Mio.	555’000
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-9.07 Mio.	-25.24 Mio.	6.23 Mio.	-6.82 Mio.	-2.94 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	10 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	29.66 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	10 Mio.	-	29.66 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-10 Mio.	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-10 Mio.	-
Ausgabe von Stammaktien	1.62 Mio.	3.13 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.	1.22 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.53 Mio.	-2.75 Mio.	-1.12 Mio.	-918’000	-1.54 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.73 Mio.	-150’000	-500’000	-1.59 Mio.	-2.63 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.65 Mio.	10.23 Mio.	-375’000	18.41 Mio.	-2.95 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	128’000	-10’000	-787’000	323’000	335’000
Nettoveränderung der Liquidität	424’000	368’000	-12.16 Mio.	22.42 Mio.	-5.3 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	74’000	415’000	2.92 Mio.	3.04 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	30’000	160’000	416’000	2.85 Mio.	2.57 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	7.04 Mio.	4.97 Mio.	-6.73 Mio.	14.11 Mio.	6.86 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.13 Mio.	5.16 Mio.	-6.36 Mio.	15.93 Mio.	8.77 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	1.14 Mio.	5.03 Mio.	5.38 Mio.	784’000	3.43 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	10 Mio.	-	19.66 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: September	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.48	1.43	-7.82	2.04	-0.67
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.61	1.8	-9.97	2.53	-0.8
Eigenkapitalrendite %	0.89	3.13	-21.95	-1.35	-9.67
Rendite auf Eigenkapital	0.89	3.13	-21.95	-1.35	-9.67
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	30.95	36.64	29.01	81.17	73.81
SG&A Marge	29.93	30.03	46.96	39.13	42.15
EBITDA-Marge %	6.34	11.58	-12.95	10.65	5.35
EBITA-Marge	1.32	6.9	-17.69	7.09	1.47
EBIT-Marge %	-1.32	3.95	-22.1	4.23	-1.54
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.18	4.03	-27.29	-1.16	-9.15
Netto-Einkommensmarge %	1.18	4.03	-27.29	-1.16	-9.15
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.18	4.03	-27.29	-1.16	-9.15
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.64	2.26	-14.06	1.39	-1.89
Marge des gehebelten freien Cashflows	7.43	4.73	-6.74	10.64	5.44
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	7.51	4.91	-6.36	12.01	6.96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.58	0.58	0.57	0.77	0.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.04	3.23	3.16	4.43	4.42
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.12	7	5.91	7.32	6.03
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.52	10.47	7.64	1.87	2.2
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	4.58	2.36	1.8	3.62	3.96
Schnellverhältnis	4.09	2.07	1.35	2.89	3.09
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.74	0.52	-0.54	0.44	0.01
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	59.77	52.15	61.77	49.85	60.69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	29.24	34.87	47.79	194.88	166.27
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	9.84	8.93	11.81	39.97	31.71
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	79.18	78.09	97.74	204.75	195.25
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	2.88	9.78	13.66	27.73	27.96
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	2.8	8.91	12.02	21.71	21.85
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.55	2.28	3.55	27	27.08
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.48	2.07	3.12	21.14	21.17
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	22.34	28.01	31.55	35.44	33.41
EBIT / Zinsaufwand	-9.41	13.4	-36.93	1.61	-0.55
EBITDA / Zinsaufwand	49.71	41.85	-19.8	4.45	2.36
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	22.11	24.82	-25.44	3.61	1.37
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.57	1.06	-1.25	2.14	3.98
Netto-Schulden / EBITDA	-8.67	-1.94	0.35	-0.78	-0.82
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	1.28	1.78	-0.97	2.64	6.84
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-19.49	-3.27	0.28	-0.96	-1.41
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-5.21	10.83	-4.93	32.65	-4.91
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.17	31.22	-24.72	35.18	-13.54
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-57.57	102.46	-206.33	-209.13	-52.22
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-86.79	480.86	-343.76	-153.17	-80.27
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-118.24	-432.13	-631.53	-125.37	-134.71
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-85.21	277.29	-743.71	-94.37	651.43
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-85.21	277.29	-743.71	-94.37	651.43
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-112.28	-489.54	-691.92	-113.08	-229.46
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-85.45	275	-753.33	-94.39	645.45
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-19.88	17.97	8.04	6.14	24.23
Inventar, 1 J. Wachstum %	32.55	13.31	74.84	25.55	2.22
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	9.62	-0.26	-5.36	-5.74	-3.55
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	5.57	15.3	-18.62	17.29	-3.86
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	10.31	-36.61	-31.15	28.38	-0.14
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.97	6.89	-22.62	10.63	-0.84
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	74.3	9.84	-211.92	-161.05	-97.64
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-38.8	43.8	-36.16	-13.41	19.67
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-149.05	-29.45	-235.47	-311.03	-51.37
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-149.96	-27.56	-223.15	-350.46	-44.93
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	8	2.5	2.65	12.3	12.31
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	5.52	6.74	-0.61	10.93	8.11
EBITDA, 2 J. KAGR %	-8.59	-7.31	46.73	7.72	-27.79
EBITA, 2 J. CAGR %	-39.95	-12.41	276.29	13.85	-67.61
EBIT, 2 J. CAGR %	27.96	-22.16	320.17	16.12	-70.32
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-49.8	-25.29	392.82	-39.79	-34.95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-49.8	-25.29	392.82	-39.79	-34.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-27.48	-30.83	380.18	-12.02	-58.85
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-51.49	-26.15	394.97	-39.45	-35.32
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	24.61	-2.78	12.9	7.09	14.83
Inventar, 2 J. CAGR %	21.88	22.55	40.75	48.16	13.29
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	4.01	4.56	-2.85	-5.55	-4.65
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	1.4	10.33	-3.13	-2.3	6.19
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	19.07	-16.38	-33.94	-5.98	13.23
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	9.85	6.93	-9.06	-7.48	4.73
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-35.86	38.37	10.88	-17.34	-88
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-36.46	-6.18	-4.19	-25.65	1.79
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-38.53	-41.18	-2.24	67.73	1.3
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-38.17	-39.84	-5.55	75.62	17.45
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	9.07	8.93	-0.04	11.81	6.24
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-0.91	13.47	-4.99	54.19	2.09
EBITDA, 3 J. KAGR %	-22.53	19.15	-2.97	32.94	-17.85
EBITA, 3 J. CAGR %	-49.67	27.94	23.2	95.99	-36.53
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-44.65	75.86	47.68	64.84	-22.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-34.11	-1.67	53.15	11	39.66
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-34.11	-1.67	53.15	11	39.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-48.8	27	41.48	44.47	0.07
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-34.9	-4.09	52.74	11.2	39.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	24.1	22.35	0.7	10.6	12.52
Inventar, 3 J. CAGR %	19.27	18.96	37.96	35.49	30.92
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	12.44	2.57	1.14	-3.82	-4.89
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	7.3	5.84	-0.32	3.25	-2.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	12.45	-3.5	-21.62	-17.56	-4.07
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	5.52	8.85	-4	-2.92	-5.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0.1	-23.26	28.92	-9.13	-74.74
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-17.05	-16.57	-17.48	-7.37	-12.87
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	5.83	-35.64	-22.32	26.06	11.01
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.25	-34.81	-23.62	30.73	19.32
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	8.91	8.06	6.45	10.27	4.73
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-4.58	-1.69	-0.79	32.49	22.44
EBITDA, 5 J. CAGR %	-25.61	-14.35	0.02	14.44	-13.79
EBITA, 5 J. KAGR %	-44.73	-21.24	12.54	22.11	-27.8
EBIT, 5 J. CAGR %	-44.42	-28.04	24.52	48.96	-22.28
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-37.68	-15.76	47.35	-19.19	8.74
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-37.68	-15.76	47.35	-19.19	8.74
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-47.2	-29.04	25.35	9.66	-13.67
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-38.37	-16.96	46.55	-20.2	8.32
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	13.01	18.81	19.49	16	6.13
Inventar, 5 J. KAGR %	14.9	13.56	27.44	29.87	27.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	20.25	10.66	6.05	-0.76	-1.22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.32	7.93	3	2.5	2.24
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.24	-0.11	-9.1	-4.5	-9.2
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	7.36	5.57	-0.57	2	-0.6
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1.38	-9.37	4.15	-20.95	-50.13
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	14.36	-8.41	-12.13	-20.33	-10.25
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-14.27	-24.31	2.53	-5.42	-13.73
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-14.07	-23.73	1.36	-3.1	-9.27