Cashflow Surmodics, Inc.

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Medizinische Versorgung

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
39.44 ^USD	+0.20%		+0.31%	+8.50%

08.08.	Surmodics, Inc. gibt den Rücktritt von Ronald B. Kalich aus dem Vorstand bekannt	CI
31.07.	Surmodics, Inc. meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 30. Juni 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SURMODICS, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	100 Mio.	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.
Gesamtumsatz	100 Mio.	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	66.26 Mio.	65.5 Mio.	66.61 Mio.	70.95 Mio.	24.96 Mio.
Bruttogewinn	33.81 Mio.	29.36 Mio.	38.52 Mio.	29 Mio.	108 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24.55 Mio.	28.39 Mio.	31.58 Mio.	46.94 Mio.	51.88 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	-	-	-	-	46.6 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	2.4 Mio.	2.22 Mio.	2.79 Mio.	4.15 Mio.	3.54 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	26.96 Mio.	30.61 Mio.	34.37 Mio.	51.08 Mio.	102 Mio.
Betriebseinkommen	6.86 Mio.	-1.25 Mio.	4.16 Mio.	-22.08 Mio.	5.6 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-152’000	-133’000	-310’000	-598’000	-3.49 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.1 Mio.	656’000	123’000	99’000	1.08 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	945’000	523’000	-187’000	-499’000	-2.41 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	134’000	-248’000	-170’000	103’000	-251’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	3000	1000	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	7.94 Mio.	-975’000	3.8 Mio.	-22.48 Mio.	2.94 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-1.28 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-1.05 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	7000	-479’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-259’000	-	-	-	-
In Bearbeitung befindliche F&E-Kosten	-890’000	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	600’000	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	161’000	-	3.6 Mio.	-12’000	829’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	7.56 Mio.	-1.45 Mio.	6.35 Mio.	-22.49 Mio.	2.49 Mio.
Einkommensteueraufwand	-34’000	-2.58 Mio.	2.11 Mio.	4.78 Mio.	4.02 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.57	0.08	0.31	-1.96	-0.11
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.57	0.08	0.31	-1.96	-0.11
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.39 Mio.	13.55 Mio.	13.76 Mio.	13.92 Mio.	14.03 Mio.
Netto EPS - Verwässert	0.55	0.08	0.3	-1.96	-0.11
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.55	0.08	0.3	-1.96	-0.11
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	13.78 Mio.	13.81 Mio.	13.99 Mio.	13.92 Mio.	14.03 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.37	-0.04	0.17	-1.01	0.13
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.36	-0.04	0.17	-1.01	0.13
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	14.17 Mio.	6.01 Mio.	12.17 Mio.	-12.94 Mio.	14.12 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	9.26 Mio.	1.25 Mio.	7.26 Mio.	-17.68 Mio.	9.4 Mio.
EBIT	6.86 Mio.	-1.25 Mio.	4.16 Mio.	-22.08 Mio.	5.6 Mio.
German: EBITDAR	14.67 Mio.	6.61 Mio.	12.97 Mio.	-11.84 Mio.	15.52 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	100 Mio.	94.86 Mio.	105 Mio.	99.95 Mio.	133 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-0.45	177.24	33.23	-21.26	161.76
Aktuelle Inlandsteuern	1.55 Mio.	-1.53 Mio.	371’000	-653’000	3.95 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	41’000	90’000	87’000	166’000	250’000
Gesamtlaufende Steuern	1.59 Mio.	-1.44 Mio.	458’000	-487’000	4.2 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-1.62 Mio.	-1.14 Mio.	1.79 Mio.	5.72 Mio.	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-138’000	-447’000	-181’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.62 Mio.	-1.14 Mio.	1.65 Mio.	5.27 Mio.	-181’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.96 Mio.	-609’375	2.37 Mio.	-14.05 Mio.	1.84 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	152’000	133’000	-	598’000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	53.78 Mio.	50.19 Mio.	46.73 Mio.	50.61 Mio.	46.6 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	500’000	600’000	800’000	1.1 Mio.	1.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	-	226’976	369’134	1.63 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-	573’024	730’866	-226’262
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1.01 Mio.	1.02 Mio.	1.42 Mio.	1.66 Mio.	279’000
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	-	-	-	-	1.42 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	4.07 Mio.	4.44 Mio.	4.44 Mio.	5.4 Mio.	5.91 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.08 Mio.	5.45 Mio.	5.86 Mio.	7.06 Mio.	7.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	30.36 Mio.	30.78 Mio.	31.15 Mio.	19 Mio.	41.42 Mio.
Kurzfristige Investitionen	24.93 Mio.	30.31 Mio.	7.72 Mio.	-	3.93 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	55.29 Mio.	61.1 Mio.	38.87 Mio.	19 Mio.	45.35 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17.2 Mio.	13.78 Mio.	16.26 Mio.	17.57 Mio.	18.65 Mio.
Andere Forderungen	558’000	2.39 Mio.	6.65 Mio.	6.63 Mio.	5.25 Mio.
Gesamtforderungen	17.76 Mio.	16.17 Mio.	22.91 Mio.	24.2 Mio.	23.9 Mio.
Inventar	4.5 Mio.	5.97 Mio.	6.76 Mio.	11.82 Mio.	14.84 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	3.87 Mio.	3.37 Mio.	1.71 Mio.	2.57 Mio.	2.6 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	81.42 Mio.	86.61 Mio.	70.26 Mio.	57.59 Mio.	86.69 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	67.74 Mio.	75.57 Mio.	80.24 Mio.	82.1 Mio.	85.48 Mio.
kumulierte Abschreibung	-37.99 Mio.	-42.96 Mio.	-47.72 Mio.	-51.32 Mio.	-56.47 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	29.75 Mio.	32.61 Mio.	32.52 Mio.	30.78 Mio.	29.01 Mio.
Langfristige Investitionen	479’000	-	2 Mio.	-	-
German: Firmenwert	26.17 Mio.	27.18 Mio.	45.61 Mio.	40.71 Mio.	42.95 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	14.23 Mio.	13.28 Mio.	37.05 Mio.	28.14 Mio.	26.21 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.18 Mio.	7.32 Mio.	5.87 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.64 Mio.	1.76 Mio.	1.28 Mio.	1.14 Mio.	877’000
Gesamtvermögen	160 Mio.	169 Mio.	195 Mio.	158 Mio.	186 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.08 Mio.	1.52 Mio.	1.78 Mio.	3.14 Mio.	2.99 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	8.25 Mio.	10 Mio.	12.24 Mio.	12.84 Mio.	13.05 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	10 Mio.	10 Mio.	-
Laufender Teil der Leasingverträge	-	436’000	518’000	963’000	872’000
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.55 Mio.	5.2 Mio.	4.65 Mio.	4.16 Mio.	4.38 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.32 Mio.	1.74 Mio.	629’000	981’000	2.66 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	20.21 Mio.	18.89 Mio.	29.82 Mio.	32.08 Mio.	23.95 Mio.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	29.4 Mio.
Langfristige Mietverträge	-	3.34 Mio.	3.19 Mio.	3.84 Mio.	2.97 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	11.63 Mio.	10.8 Mio.	10.3 Mio.	5.09 Mio.	2.4 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	2.74 Mio.	2.03 Mio.	2 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.51 Mio.	4.68 Mio.	8.46 Mio.	6.93 Mio.	5.09 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	37.35 Mio.	37.71 Mio.	54.51 Mio.	49.97 Mio.	65.82 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	675’000	684’000	695’000	701’000	708’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	10.74 Mio.	15.37 Mio.	21.6 Mio.	28.77 Mio.	36.71 Mio.
Gewinnrücklagen	111 Mio.	112 Mio.	116 Mio.	88.79 Mio.	87.26 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	396’000	3.17 Mio.	1.73 Mio.	-9.87 Mio.	-4.76 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	123 Mio.	131 Mio.	140 Mio.	108 Mio.	120 Mio.
Eigenkapital	123 Mio.	131 Mio.	140 Mio.	108 Mio.	120 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	160 Mio.	169 Mio.	195 Mio.	158 Mio.	186 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	13.55 Mio.	13.68 Mio.	13.9 Mio.	14.04 Mio.	14.16 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	13.5 Mio.	13.67 Mio.	13.9 Mio.	14.03 Mio.	14.16 Mio.
Buchwert / Aktie	9.07	9.59	10.08	7.73	8.47
Sachbuchwert	82.12 Mio.	90.59 Mio.	57.42 Mio.	39.54 Mio.	50.76 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	6.08	6.63	4.13	2.82	3.59
Gesamtverschuldung	0	3.78 Mio.	13.71 Mio.	14.81 Mio.	33.25 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-55.29 Mio.	-57.32 Mio.	-25.16 Mio.	-4.19 Mio.	-12.1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4 Mio.	4.8 Mio.	6.4 Mio.	8.8 Mio.	11.2 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	8	8	8	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.03 Mio.	3.76 Mio.	4.16 Mio.	6.1 Mio.	8.06 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	892’000	817’000	1.3 Mio.	1.6 Mio.	2.61 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.58 Mio.	1.39 Mio.	1.3 Mio.	4.12 Mio.	4.17 Mio.
Grundstück - (BS)	4.42 Mio.	4.42 Mio.	4.42 Mio.	4.41 Mio.	4.41 Mio.
Gebäude, Gesamt	24.51 Mio.	25.64 Mio.	26.57 Mio.	26.37 Mio.	26.96 Mio.
Maschinen, Gesamt	31.94 Mio.	35.93 Mio.	38.2 Mio.	38.02 Mio.	42.68 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	369	370	389	447	376
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	200’000	130’000	119’000	81’000	80’000

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	7.59 Mio.	1.12 Mio.	4.24 Mio.	-27.27 Mio.	-1.54 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.91 Mio.	4.76 Mio.	4.92 Mio.	4.74 Mio.	4.72 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.4 Mio.	2.5 Mio.	3.1 Mio.	4.4 Mio.	3.8 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.31 Mio.	7.26 Mio.	8.02 Mio.	9.14 Mio.	8.52 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	365’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10’000	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-7000	479’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	1.15 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.08 Mio.	5.45 Mio.	5.86 Mio.	7.06 Mio.	7.6 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	160’000	73’000	-11’000	5000	37’000
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3.29 Mio.	-1.5 Mio.	2.14 Mio.	6.12 Mio.	-243’000
Änderung der Forderungen	-1.63 Mio.	3.46 Mio.	-2.48 Mio.	-1.52 Mio.	-977’000
Veränderung der Vorräte	-543’000	-1.38 Mio.	-818’000	-5.06 Mio.	-3.02 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-765’000	-483’000	264’000	1.61 Mio.	-183’000
Änderung der nicht realisierten Erträge	-3.51 Mio.	-1.18 Mio.	-1.05 Mio.	-5.7 Mio.	-2.47 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	822’000	-1.56 Mio.	210’000	-1.07 Mio.	3.44 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-4.32 Mio.	2.26 Mio.	-985’000	-533’000	-1.02 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.04 Mio.	14.01 Mio.	15.39 Mio.	-17.22 Mio.	10.51 Mio.
Investitionsausgaben	-6 Mio.	-3.67 Mio.	-5.28 Mio.	-3.37 Mio.	-2.92 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	10’000	-	-	-	-
Barkaufe	-	-	-39.55 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-750’000	-	-1 Mio.	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	16.49 Mio.	-5.4 Mio.	20.59 Mio.	9.6 Mio.	-3.9 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	9.75 Mio.	-9.07 Mio.	-25.24 Mio.	6.23 Mio.	-6.82 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	10 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	29.66 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	10 Mio.	-	29.66 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-10 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-	-	-	-10 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	723’000	1.62 Mio.	3.13 Mio.	1.25 Mio.	1.25 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-2.69 Mio.	-2.53 Mio.	-2.75 Mio.	-1.12 Mio.	-918’000
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-9.06 Mio.	-3.73 Mio.	-150’000	-500’000	-1.59 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-11.03 Mio.	-4.65 Mio.	10.23 Mio.	-375’000	18.41 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-70’000	128’000	-10’000	-787’000	323’000
Nettoveränderung der Liquidität	6.69 Mio.	424’000	368’000	-12.16 Mio.	22.42 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	-	-	74’000	415’000	2.92 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	193’000	30’000	160’000	416’000	2.85 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-14.36 Mio.	7.04 Mio.	4.97 Mio.	-6.73 Mio.	14.11 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-14.27 Mio.	7.13 Mio.	5.16 Mio.	-6.36 Mio.	15.93 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	24.2 Mio.	1.14 Mio.	5.03 Mio.	5.38 Mio.	784’000
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-	-	10 Mio.	-	19.66 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: September	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.65	-0.48	1.43	-7.82	2.04
Rendite auf das Gesamtkapital	3.71	-0.61	1.8	-9.97	2.53
Eigenkapitalrendite %	6.57	0.89	3.13	-21.95	-1.35
Rendite auf Eigenkapital	6.57	0.89	3.13	-21.95	-1.35
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	33.79	30.95	36.64	29.01	81.17
SG&A Marge	24.53	29.93	30.03	46.96	39.13
EBITDA-Marge %	14.16	6.34	11.58	-12.95	10.65
EBITA-Marge	9.25	1.32	6.9	-17.69	7.09
EBIT-Marge %	6.85	-1.32	3.95	-22.1	4.23
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.59	1.18	4.03	-27.29	-1.16
Netto-Einkommensmarge %	7.59	1.18	4.03	-27.29	-1.16
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.59	1.18	4.03	-27.29	-1.16
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.96	-0.64	2.26	-14.06	1.39
Marge des gehebelten freien Cashflows	-14.35	7.43	4.73	-6.74	10.64
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-14.26	7.51	4.91	-6.36	12.01
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.62	0.58	0.58	0.57	0.77
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.34	3.04