Cashflow Svolder AB

Aktien

A2JSVC

SE0017161458

SVOL B

Holdinggesellschaften

Realtime-Estimate Cboe Europe Andere Börsenplätze 17:25:00 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
61.62 ^SEK	+1.94%		+2.03%	-0.25%

13.09.	Svolder AB (publ) meldet Ergebnis für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. August 2024	CI
14.06.	Svolder AB (publ) meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. Mai 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: SVOLDER AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	11.6 Mio.	710 Mio.	3.51 Mrd.	-1.15 Mrd.	-489 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	100’000
Gesamtumsatz	11.6 Mio.	710 Mio.	3.51 Mrd.	-1.15 Mrd.	-489 Mio.
Bruttogewinn	11.6 Mio.	710 Mio.	3.51 Mrd.	-1.15 Mrd.	-489 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	24.35 Mio.	20.09 Mio.	27.86 Mio.	31.95 Mio.	41.34 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	68’000	58’000	45’000	50’000	60’000
Andere Betriebsausgaben	-19’000	-44’000	-1.9 Mio.	-	-300’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.4 Mio.	20.1 Mio.	26 Mio.	32 Mio.	41.1 Mio.
Betriebseinkommen	-12.8 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-530 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-200’000	-200’000	-	-300’000	-
Zins- und Anlageerträge	-	-	200’000	300’000	4.6 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-200’000	-200’000	200’000	0	4.6 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-100’000	-	-	-100’000	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.13	6.74	34.04	-11.58	-5.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.13	6.74	34.04	-11.58	-5.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.13	6.74	34.04	-11.58	-5.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.13	6.74	34.04	-11.58	-5.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.08	4.21	21.27	-7.24	-3.21
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.08	4.21	21.27	-7.24	-3.21
Dividende Pro Aktie	0.54	0.55	0.62	0.9	1
Ausschüttungsquote	-390.84	7.97	1.62	-5.4	-17.55
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-12.73 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-530 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-12.8 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-530 Mio.
EBIT	-12.8 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-530 Mio.
German: EBITDAR	-11.31 Mio.	692 Mio.	3.49 Mrd.	-1.18 Mrd.	-528 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	11.6 Mio.	710 Mio.	3.51 Mrd.	-1.15 Mrd.	-489 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-8.19 Mio.	431 Mio.	2.18 Mrd.	-741 Mio.	-328 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	5.68 Mio.	5.97 Mio.	6.52 Mio.	7.56 Mio.	9.32 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	1.42 Mio.	1.5 Mio.	1.56 Mio.	1.64 Mio.	1.77 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	220 Mio.	246 Mio.	430 Mio.	734 Mio.	190 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	220 Mio.	246 Mio.	430 Mio.	734 Mio.	190 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	17.6 Mio.	800’000	19.6 Mio.	-	2.2 Mio.
Gesamtforderungen	17.6 Mio.	800’000	19.6 Mio.	-	2.2 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	2.9 Mio.	1.6 Mio.	500’000	400’000	2.9 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-100’000
Gesamt Umlaufvermögen	241 Mio.	248 Mio.	450 Mio.	734 Mio.	195 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	466’000	433’000	433’000	565’000	680’000
kumulierte Abschreibung	-266’000	-333’000	-333’000	-465’000	-480’000
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	200’000	100’000	100’000	100’000	200’000
Langfristige Investitionen	2.88 Mrd.	27.1 Mio.	6.68 Mrd.	4.12 Mrd.	4.05 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	3.42 Mrd.	-	1.02 Mrd.	1.02 Mrd.
Gesamtvermögen	3.12 Mrd.	3.7 Mrd.	7.13 Mrd.	5.88 Mrd.	5.27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	55.2 Mio.	8 Mio.	-	2 Mio.	-
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	11.1 Mio.	5.6 Mio.	10.9 Mio.	13.3 Mio.	21 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	300’000	400’000	-	100’000	600’000
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	66.6 Mio.	14 Mio.	10.9 Mio.	15.4 Mio.	21.6 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-100’000
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	66.6 Mio.	14 Mio.	10.9 Mio.	15.4 Mio.	21.5 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	128 Mio.
Gewinnrücklagen	2.92 Mrd.	3.56 Mrd.	6.99 Mrd.	5.74 Mrd.	5.12 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-	100’000
Gesamtes Eigenkapital	3.05 Mrd.	3.69 Mrd.	7.12 Mrd.	5.87 Mrd.	5.25 Mrd.
Eigenkapital	3.05 Mrd.	3.69 Mrd.	7.12 Mrd.	5.87 Mrd.	5.25 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	3.12 Mrd.	3.7 Mrd.	7.13 Mrd.	5.88 Mrd.	5.27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.	102 Mio.
Buchwert / Aktie	29.8	36	69.49	57.28	51.25
Sachbuchwert	3.05 Mrd.	3.69 Mrd.	7.12 Mrd.	5.87 Mrd.	5.25 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	29.8	36	69.49	57.28	51.25
Gesamtverschuldung	0	0	0	0	0
Nettoverbindlichkeiten	-220 Mio.	-246 Mio.	-430 Mio.	-734 Mio.	-190 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	11.36 Mio.	12.01 Mio.	12.47 Mio.	13.1 Mio.	14.18 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	466’000	433’000	433’000	565’000	680’000
Vollzeitmitarbeiter	5	5	5	5	5

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-13.1 Mio.	690 Mio.	3.49 Mrd.	-1.19 Mrd.	-526 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	68’000	58’000	45’000	50’000	60’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68’000	58’000	45’000	50’000	60’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	45.73 Mio.	-706 Mio.	-3.41 Mrd.	1.3 Mrd.	603 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-	200’000	-400’000	-	-
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	32.7 Mio.	-15.4 Mio.	73.4 Mio.	113 Mio.	77.6 Mio.
Investitionsausgaben	-100’000	-	-	-100’000	-100’000
Verkauf von Sachanlagen	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-118 Mio.	95.9 Mio.	167 Mio.	255 Mio.	-529 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-100’000	-100’000	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118 Mio.	95.9 Mio.	167 Mio.	255 Mio.	-529 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-51.2 Mio.	-55 Mio.	-56.3 Mio.	-64 Mio.	-92.2 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-51.2 Mio.	-55 Mio.	-56.3 Mio.	-64 Mio.	-92.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-51.2 Mio.	-55 Mio.	-56.3 Mio.	-64 Mio.	-92.2 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	100’000	-100’000	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-137 Mio.	25.4 Mio.	184 Mio.	304 Mio.	-544 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	200’000	200’000	-	300’000	-
Hebelwirkung freier Cashflow	27.84 Mio.	397 Mio.	2.16 Mrd.	-717 Mio.	-330 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	27.97 Mio.	397 Mio.	2.16 Mrd.	-717 Mio.	-330 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-36 Mio.	34.5 Mio.	20.9 Mio.	-24.2 Mio.	-1.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: August	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-0.26	12.66	40.24	-11.4	-5.94
Rendite auf das Gesamtkapital	-0.26	12.81	40.33	-11.42	-5.96
Eigenkapitalrendite %	-0.42	20.49	64.54	-18.27	-9.46
Rendite auf Eigenkapital	-0.42	20.49	64.54	-18.27	-9.46
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	209.92	2.83	0.79	-2.77	-8.45
EBITDA-Marge %	-109.76	97.18	99.26	102.77	108.39
EBITA-Marge	-110.34	97.17	99.26	102.77	108.4
EBIT-Marge %	-110.34	97.17	99.26	102.77	108.4
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-112.93	97.14	99.27	102.78	107.46
Netto-Einkommensmarge %	-112.93	97.14	99.27	102.78	107.46
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-112.93	97.14	99.27	102.78	107.46
Normalisierte Nettogewinnmarge	-70.58	60.71	62.04	64.24	67.17
Marge des gehebelten freien Cashflows	240.03	55.87	61.44	62.16	67.43
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	241.1	55.88	61.44	62.14	67.43
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0	0.21	0.65	-0.18	-0.09
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	58	4736	35’112	-11’539	-3260
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	3.61	17.71	41.28	47.69	9.04
Schnellverhältnis	3.57	17.6	41.24	47.67	8.91
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.49	-1.1	6.73	7.35	3.59
Langfristige Solvenz
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	2.14	0.38	0.15	0.26	0.41
EBIT / Zinsaufwand	-64	3451.5	-	-3953	-
EBITDA / Zinsaufwand	-63.66	3451.79	-	-3952.83	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-64.16	3451.79	-	-3953.17	-
Netto-Schulden / EBITDA	17.3	-0.36	-0.12	0.62	0.36
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	17.16	-0.36	-0.12	0.62	0.36
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-96.85	6024.14	394.26	-132.86	-57.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-96.85	6024.14	394.26	-132.86	-57.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-103.69	-5522.23	404.85	-134.02	-55.31
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-103.71	-5492.97	404.88	-134.03	-55.3
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-103.71	-5492.97	404.88	-134.03	-55.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-103.8	-5367.94	405.06	-134.03	-55.69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-103.8	-5367.94	405.06	-134.03	-55.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-103.8	-5367.94	405.06	-134.03	-55.69
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-103.8	-5367.97	405.06	-134.03	-55.69
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-95.45	2350	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0	-50	0	0	100
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-0.26	18.68	92.59	-17.48	-10.4
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-2.06	20.82	93.03	-17.57	-10.53
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-2.06	20.82	93.03	-17.57	-10.53
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-26.85	-147.09	-576.62	54.22	-31.45
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	0	-	-	-	0
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-87.07	1325.39	443.46	-133.24	-54.03
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-87.02	1319.46	443.29	-133.24	-54.02
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	7.5	2.33	13.64	42.86	11.11
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-87.03	38.83	1639.8	27.45	-62.68
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-87.03	38.83	1639.8	27.45	-62.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	-86.16	41.42	1554.51	31.06	-61
EBITA, 2 J. CAGR %	-86.13	41.43	1550.09	31.07	-61
EBIT, 2 J. CAGR %	-86.13	41.43	1550.09	31.07	-61
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-85.96	41.45	1531.14	31.1	-61.17
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-85.96	41.45	1531.14	31.1	-61.17
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-85.96	41.45	1531.14	31.1	-61.17
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-85.96	41.45	1531.14	31.1	-61.17
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	5.53	-	-66.5
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	41.42	-29.29	-29.29	0	41.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	5.1	8.8	51.19	26.07	-14.01
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	4.16	8.78	52.71	26.14	-14.12
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	4.16	8.78	52.71	26.14	-14.12
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-0.15	-41.3	49.82	171.12	2.82
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	0	-	-	-	-
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-74.15	35.76	780.25	34.42	-60.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-74.1	35.74	778.28	34.38	-60.9
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	14.85	4.88	7.83	27.92	25.99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-75.21	1	111.98	363.34	-11.71
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-75.21	1	111.98	363.34	-11.71
EBITDA, 3 J. KAGR %	-74.18	1.25	116.14	353.29	-8.43
EBITA, 3 J. CAGR %	-74.13	1.25	116.15	352.49	-8.43
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-74.13	1.25	116.15	352.49	-8.43
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-73.93	1.26	116.2	349.03	-8.68
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-73.93	1.26	116.2	349.03	-8.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-73.93	1.26	116.2	349.03	-8.68
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-73.93	1.26	116.2	349.03	-8.68
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-	-	-	-	40.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	25.99	0	-20.63	-20.63	25.99
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.46	9.44	31.61	23.56	12.51
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	11.82	9.44	31.69	24.34	12.49
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	11.82	9.44	31.69	24.34	12.49
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	4.32	-22.28	17.98	51.27	71.44
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	0	-	-	0	-
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-60.99	-1.61	115.58	195.33	-6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60.93	-1.61	115.54	194.87	-6.01
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	16.06	10.51	7.72	18.75	22.05
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-48.25	28.64	35.77	10.85	5.82
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-48.25	28.64	35.77	10.85	5.82
EBITDA, 5 J. CAGR %