Gewinn- und Verlustrechnung Swiss Prime Site AG

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Immobilien-Entwicklung & -Transaktionen

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06.01.	Anleihe: Swiss Prime Site nimmt mit Greenbond 210 Mio Franken auf	AW
20.12.	SWISS PRIME SITE AG : Barclays bleibt neutral	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: SWISS PRIME SITE AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Mietereinnahmen	487 Mio.	425 Mio.	427 Mio.	431 Mio.	438 Mio.
Immobilienverwaltungskosten	13.54 Mio.	13.13 Mio.	18.22 Mio.	52.02 Mio.	49.71 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev) - (Vorlagenspezifisch)	20.78 Mio.	22.24 Mio.	39.92 Mio.	50.88 Mio.	13 Mio.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev) - (Modellspezifisch)	-	204 Mio.	-	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt - (Modellspezifisch)	750 Mio.	349 Mio.	288 Mio.	285 Mio.	167 Mio.
Gesamtumsatz - (Modellspezifisch)	1.27 Mrd.	1.01 Mrd.	773 Mio.	819 Mio.	668 Mio.
Immobilienkosten	309 Mio.	174 Mio.	156 Mio.	138 Mio.	154 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	10.5 Mio.	7.59 Mio.	7.26 Mio.	7.69 Mio.	4.93 Mio.
Abschreibung & Amortisation - (GuV) - (Gesammelt)	16.12 Mio.	8.45 Mio.	7.4 Mio.	17.86 Mio.	5.65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV) - (Modellspezifisch)	8.88 Mio.	9.14 Mio.	8.98 Mio.	-	-
Andere Betriebsausgaben - (Modellspezifisch)	502 Mio.	256 Mio.	196 Mio.	224 Mio.	100 Mio.
Gesamtbetriebskosten - (Modellspezifisch)	846 Mio.	455 Mio.	376 Mio.	388 Mio.	265 Mio.
Betriebseinkommen (REIT / Utility Vorlage)	425 Mio.	559 Mio.	397 Mio.	431 Mio.	403 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt - (Modellspezifisch)	-70.68 Mio.	-60.51 Mio.	-46.84 Mio.	-40.83 Mio.	-58.62 Mio.
Zins- und Anlageerträge - (Vorlagenspezifisch)	1.88 Mio.	1.68 Mio.	2.69 Mio.	252’000	599’000
Netto-Zinsaufwendungen - (Modellspezifisch)	-68.8 Mio.	-58.83 Mio.	-44.15 Mio.	-40.58 Mio.	-58.02 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Aufwendungen) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-4.15 Mio.	-18.28 Mio.
EBT, Exkl. Außergewöhnliche Posten - (Modellspezifisch)	356 Mio.	500 Mio.	352 Mio.	386 Mio.	327 Mio.
Gesamtaufwand für Fusionen & damit verbundene Umstrukturierungen	-	-	-	-365’000	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten - (Vorlagenspezifisch)	203 Mio.	203 Mio.	319 Mio.	129 Mio.	-250 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten - (Vorlagenspezifisch)	-	-	-24.91 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	560 Mio.	703 Mio.	646 Mio.	515 Mio.	76.16 Mio.
Einkommensteueraufwand	-48.97 Mio.	93.05 Mio.	139 Mio.	110 Mio.	-10.53 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	609 Mio.	610 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	86.69 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	149 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	609 Mio.	610 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.
Minderheiteninteresse	-931’000	103’000	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	608 Mio.	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	608 Mio.	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	608 Mio.	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	86.69 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	8	8.04	6.68	5.27	3.08
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	8	8.04	6.68	5.27	1.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	75.95 Mio.	75.96 Mio.	75.97 Mio.	76.7 Mio.	76.71 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.51	7.55	6.28	4.97	2.95
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.51	7.55	6.28	4.97	1.1
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	81.33 Mio.	81.3 Mio.	81.3 Mio.	82.03 Mio.	80.77 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.92	4.12	2.9	3.15	2.66
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.73	3.85	2.71	2.94	2.53
Dividende Pro Aktie	3.8	3.35	3.35	3.4	3.4
Ausschüttungsquote	47.5	47.28	50.16	63.54	110.5
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	441 Mio.	567 Mio.	404 Mio.	439 Mio.	409 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	425 Mio.	559 Mio.	397 Mio.	432 Mio.	403 Mio.
EBIT	425 Mio.	559 Mio.	397 Mio.	431 Mio.	403 Mio.
German: EBITDAR	523 Mio.	594 Mio.	416 Mio.	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8.75	13.23	21.5	21.41	-13.83
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	40.46 Mio.	23.5 Mio.	38.06 Mio.	44.29 Mio.	30.63 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-89.44 Mio.	69.55 Mio.	101 Mio.	65.91 Mio.	-41.16 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	222 Mio.	313 Mio.	220 Mio.	241 Mio.	204 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	6.72 Mio.	7.34 Mio.	6.41 Mio.	4.47 Mio.	6.31 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	2.5 Mio.	5.39 Mio.	6.44 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	16.55 Mio.	16.81 Mio.	15.51 Mio.	-825’000	-3.46 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Marketingkosten	8.37 Mio.	6.04 Mio.	5.54 Mio.	5.94 Mio.	3.15 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	8.37 Mio.	6.04 Mio.	5.54 Mio.	5.94 Mio.	3.15 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	82.2 Mio.	26.5 Mio.	11.68 Mio.	-	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	9.73 Mio.	2.73 Mio.	964’779	-	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	72.47 Mio.	23.77 Mio.	10.71 Mio.	-	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	13.23 Mio.	8.39 Mio.	8.39 Mio.	16.02 Mio.	11.51 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	2.13 Mio.	1.56 Mio.	1.73 Mio.	1.75 Mio.	1.78 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	2.13 Mio.	1.56 Mio.	1.73 Mio.	1.75 Mio.	1.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	11.84 Mrd.	12.19 Mrd.	12.58 Mrd.	13.28 Mrd.	13.22 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-103 Mio.	-56.88 Mio.	-64.28 Mio.	-88.43 Mio.	-67.61 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	11.74 Mrd.	12.13 Mrd.	12.51 Mrd.	13.19 Mrd.	13.15 Mrd.
Gesamtimmobilienvermögen	11.74 Mrd.	12.13 Mrd.	12.51 Mrd.	13.19 Mrd.	13.15 Mrd.
Bargeld und Äquivalente	173 Mio.	143 Mio.	115 Mio.	21.2 Mio.	22.07 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	95.45 Mio.	56.73 Mio.	39.33 Mio.	42.66 Mio.	28.53 Mio.
Andere Forderungen	52.6 Mio.	38.11 Mio.	37.28 Mio.	46.18 Mio.	101 Mio.
Investition in Schuld- und Eigenkapitalpapiere	7.09 Mio.	4.66 Mio.	5.64 Mio.	10.63 Mio.	12.47 Mio.
German: Firmenwert	-	-	-	153 Mio.	153 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	27.88 Mio.	25.45 Mio.	32.24 Mio.	32.27 Mio.	17.54 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	149 Mio.	275 Mio.	337 Mio.	211 Mio.	215 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Steuervermögen (Eingezogen)	1.63 Mio.	60’000	-	186’000	8.26 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt - (Modellspezifisch)	52.23 Mio.	51.49 Mio.	50.8 Mio.	59.7 Mio.	68.61 Mio.
Gesamtvermögen	12.3 Mrd.	12.73 Mrd.	13.13 Mrd.	13.77 Mrd.	13.78 Mrd.
Verdindlichkeiten
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung - (Modellspezifisch)	1.26 Mrd.	1.33 Mrd.	858’000	342 Mio.	497 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	553’000	-	-	14.32 Mio.	9.83 Mio.
Langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	4.11 Mrd.	3.83 Mrd.	5.15 Mrd.	4.88 Mrd.	4.94 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8.02 Mio.	-	-	272 Mio.	245 Mio.
Verbindlichkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	39.36 Mio.	12.37 Mio.	28.96 Mio.	43.64 Mio.	33.13 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt - (Modellspezifisch)	41.99 Mio.	28.73 Mio.	34.37 Mio.	139 Mio.	131 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	52.55 Mio.	25.22 Mio.	42.86 Mio.	44.38 Mio.	42.53 Mio.
Nicht realisierte Erträge, aktuell	-	4.74 Mio.	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten - (Brok / FS / Vers. / REIT Vorlage)	228 Mio.	242 Mio.	274 Mio.	141 Mio.	47.85 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	359’000
Aufgeschobene Steuerpassiva Nicht-Current - (Modellspezifisch)	1.1 Mrd.	1.16 Mrd.	1.26 Mrd.	1.33 Mrd.	1.29 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	6.84 Mrd.	6.64 Mrd.	6.79 Mrd.	7.2 Mrd.	7.24 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.16 Mrd.	1.16 Mrd.	1.16 Mrd.	153 Mio.	153 Mio.
Gewinnrücklagen	3.98 Mrd.	4.75 Mrd.	5.13 Mrd.	5.4 Mrd.	5.51 Mrd.
Eigene Aktien	-106’000	-161’000	-58’000	-1.37 Mio.	-4000
Umfassendes Einkommen und Anderes - (Vorlagenspezifisch)	321 Mio.	177 Mio.	50.02 Mio.	1.02 Mrd.	876 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.46 Mrd.	6.09 Mrd.	6.34 Mrd.	6.57 Mrd.	6.54 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.15 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	5.46 Mrd.	6.09 Mrd.	6.34 Mrd.	6.57 Mrd.	6.54 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	12.3 Mrd.	12.73 Mrd.	13.13 Mrd.	13.77 Mrd.	13.78 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	75.97 Mio.	75.97 Mio.	76.72 Mio.	76.7 Mio.	76.72 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	75.95 Mio.	75.97 Mio.	75.97 Mio.	76.7 Mio.	76.72 Mio.
Buchwert / Aktie	71.87	80.11	83.44	85.64	85.21
Sachbuchwert	5.43 Mrd.	6.06 Mrd.	6.31 Mrd.	6.38 Mrd.	6.37 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	71.5	79.77	83.01	83.23	82.99
Gesamtverschuldung	5.38 Mrd.	5.16 Mrd.	5.15 Mrd.	5.51 Mrd.	5.69 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	5.21 Mrd.	5.02 Mrd.	5.03 Mrd.	5.48 Mrd.	5.67 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-	-	-	-156 Mio.	-46.71 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	658 Mio.	212 Mio.	93.43 Mio.	-	-
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.15 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	52.23 Mio.	51.49 Mio.	50.8 Mio.	53.95 Mio.	52.59 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	19.65 Mio.	27.63 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	33.25 Mio.	32.09 Mio.	88.95 Mio.	111 Mio.	41.46 Mio.
Inventar - Andere	2.5 Mio.	15’000	13’000	70’000	20’000
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	-	11.29 Mrd.	11.49 Mrd.
Maschinen, Gesamt	174 Mio.	82.83 Mio.	87.9 Mio.	52.24 Mio.	35.29 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	5880	1629	1153	1193	612
Teilzeitbeschäftigte	-	-	514	586	62
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	5.84 Mio.	4.32 Mio.	6.6 Mio.	6.96 Mio.	4.53 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	608 Mio.	611 Mio.	507 Mio.	404 Mio.	236 Mio.
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch)	16.12 Mio.	8.45 Mio.	7.4 Mio.	7.21 Mio.	5.65 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF)	-	-	-	931’000	-
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch)	16.12 Mio.	8.45 Mio.	7.4 Mio.	8.14 Mio.	5.65 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch)	8.88 Mio.	9.14 Mio.	8.98 Mio.	11.11 Mio.	2.48 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF)	-20.78 Mio.	-22.24 Mio.	-39.92 Mio.	-50.88 Mio.	-13 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-204 Mio.	-	-	-
Totale Abschreibung des Vermögens	-203 Mio.	-203 Mio.	-319 Mio.	-129 Mio.	250 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-1 Mio.	-1 Mio.	-909’000	-2.54 Mio.	-796’000
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch)	-19.48 Mio.	-14.74 Mio.	10.65 Mio.	14.08 Mio.	-8.02 Mio.
Veränderung der Vorräte	-13.52 Mio.	-1.71 Mio.	20.41 Mio.	-3.09 Mio.	-5.19 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch)	19.52 Mio.	-12.99 Mio.	16.96 Mio.	18.22 Mio.	27.31 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt)	16.33 Mio.	29.6 Mio.	20.62 Mio.	-24.96 Mio.	41.77 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch)	-3.64 Mio.	101 Mio.	197 Mio.	119 Mio.	35.22 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-141 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	407 Mio.	298 Mio.	430 Mio.	365 Mio.	431 Mio.
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt	-431 Mio.	-417 Mio.	-282 Mio.	-386 Mio.	-439 Mio.
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt	146 Mio.	76.91 Mio.	186 Mio.	303 Mio.	216 Mio.
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen	-285 Mio.	-340 Mio.	-95.42 Mio.	-82.55 Mio.	-223 Mio.
Barkaufe	-36.74 Mio.	-	-	-119 Mio.	-
Veräußerungen	-	571 Mio.	-	-	-67.03 Mio.
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch)	-20.92 Mio.	-14.79 Mio.	-15.77 Mio.	-7.45 Mio.	-2.8 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch)	1.47 Mio.	17.09 Mio.	534’000	-7.59 Mio.	-2.45 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch)	2.44 Mio.	2.21 Mio.	1.94 Mio.	2.04 Mio.	2.64 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-339 Mio.	236 Mio.	-109 Mio.	-214 Mio.	-293 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	522 Mio.	567 Mio.	1.32 Mrd.	472 Mio.	1.06 Mrd.
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch)	522 Mio.	567 Mio.	1.32 Mrd.	472 Mio.	1.06 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-37.37 Mio.	-539 Mio.	-1.03 Mrd.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-202 Mio.	-233 Mio.	-300 Mio.	-412 Mio.	-872 Mio.
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	-239 Mio.	-772 Mio.	-1.33 Mrd.	-412 Mio.	-872 Mio.
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch)	-2.5 Mio.	-4.98 Mio.	-2.9 Mio.	-3.09 Mio.	-2.7 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-289 Mio.	-289 Mio.	-254 Mio.	-257 Mio.	-261 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-289 Mio.	-289 Mio.	-254 Mio.	-257 Mio.	-261 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch)	-70.95 Mio.	-65.98 Mio.	-74.19 Mio.	-43.9 Mio.	-58.71 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-79.49 Mio.	-565 Mio.	-349 Mio.	-244 Mio.	-137 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-11.47 Mio.	-30.32 Mio.	-28.09 Mio.	-93.46 Mio.	868’000
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	70.95 Mio.	65.98 Mio.	74.19 Mio.	43.18 Mio.	58.71 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	27.85 Mio.	54.5 Mio.	13.15 Mio.	38.16 Mio.	31.87 Mio.
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch)	283 Mio.	-205 Mio.	-17.43 Mio.	59.94 Mio.	185 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	201 Mio.	188 Mio.	239 Mio.	355 Mio.	63.55 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	245 Mio.	226 Mio.	268 Mio.	380 Mio.	97.7 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	9 Mio.	121 Mio.	-22.63 Mio.	-102 Mio.	159 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.21	2.79	1.92	1.98	1.83
Rendite auf das Gesamtkapital	2.52	3.16	2.18	2.25	2.07
Eigenkapitalrendite %	11.48	10.57	8.17	6.23	1.32
Rendite auf Eigenkapital	11.46	10.58	8.17	6.23	1.32
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	75.73	82.87	79.79	83.1	76.92
SG&A Marge	36.63	22.58	23.05	23.84	12.4
EBITDA-Marge %	34.7	55.97	52.27	53.62	61.19
EBITA-Marge	33.43	55.14	51.31	52.74	60.34
EBIT-Marge %	33.43	55.14	51.31	52.62	60.34
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	47.87	60.22	65.64	49.36	12.98
Netto-Einkommensmarge %	47.8	60.23	65.64	49.36	35.34
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	47.8	60.23	65.64	49.36	12.98
Normalisierte Nettogewinnmarge	17.44	30.85	28.5	29.48	30.57
Marge des gehebelten freien Cashflows	15.81	18.53	30.86	43.38	9.52
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	19.29	22.26	34.64	46.32	14.63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.11	0.08	0.06	0.06	0.05
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.11	0.08	0.06	0.06	0.05
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.61	5.75	9.26	11.79	13.71
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.47	3.08	2.15	1.47	2.19
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.29	0.31	1.39	0.44	0.48
Schnellverhältnis	0.2	0.14	0.5	0.15	0.2
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.25	0.18	1.13	0.5	0.57
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	65.08	63.6	39.4	30.96	26.62
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	56.4	118.98	169.58	248.67	166.49
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	35.38	53.32	40.88	81.85	154.39
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	86.09	129.27	168.1	197.79	38.73
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	98.56	84.86	81.22	83.81	87.08
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	49.64	45.91	44.82	45.59	46.55
Langfristige Schulden / Eigenkapital