Cashflow Swiss Prime Site AG
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06.02. | Swiss Prime Site AG, 2024 Earnings Call, Feb 06, 2025 | |
06.02. | Schweizer Aktien - Zu beachtende Faktoren am 6. Februar | RE |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Nettoergebnis - (CF) | 611 Mio. | 507 Mio. | 404 Mio. | 236 Mio. | 360 Mio. | |||||
Abschreibung, Erschöpfung & Amortisation - (Vorlagenspezifisch) | 8.45 Mio. | 7.4 Mio. | 7.21 Mio. | 5.65 Mio. | 5.08 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) | - | - | 931’000 | - | 2.93 Mio. | |||||
Gesamte Abschreibungen, Erschöpfungen & Amortisationen - (Modellspezifisch) | 8.45 Mio. | 7.4 Mio. | 8.14 Mio. | 5.65 Mio. | 8.01 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (Modellspezifisch) | 9.14 Mio. | 8.98 Mio. | 11.11 Mio. | 2.48 Mio. | 3.32 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Vermögenswerten - (CF) | -22.24 Mio. | -39.92 Mio. | -50.88 Mio. | -13 Mio. | -10.08 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | -204 Mio. | - | - | - | - | |||||
Totale Abschreibung des Vermögens | -203 Mio. | -319 Mio. | -129 Mio. | 250 Mio. | -114 Mio. | |||||
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF) | -1 Mio. | -909’000 | -2.54 Mio. | -796’000 | -1.06 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen - (Modellspezifisch) | -14.74 Mio. | 10.65 Mio. | 14.08 Mio. | -8.02 Mio. | 2.61 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | -1.71 Mio. | 20.41 Mio. | -3.09 Mio. | -5.19 Mio. | 31.36 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten - (Modellspezifisch) | -12.99 Mio. | 16.96 Mio. | 18.22 Mio. | 27.31 Mio. | -802’000 | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen (gesammelt) | 29.6 Mio. | 20.62 Mio. | -24.96 Mio. | 41.77 Mio. | 1.74 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten - (Modellspezifisch) | 101 Mio. | 197 Mio. | 119 Mio. | 35.22 Mio. | 122 Mio. | |||||
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | - | - | - | -141 Mio. | - | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 298 Mio. | 430 Mio. | 365 Mio. | 431 Mio. | 404 Mio. | |||||
Erwerb von Immobilienvermögen, Gesamt | -417 Mio. | -282 Mio. | -386 Mio. | -439 Mio. | -189 Mio. | |||||
Verkauf von Immobilienvermögen, Gesamt | 76.91 Mio. | 186 Mio. | 303 Mio. | 216 Mio. | 341 Mio. | |||||
Nettoverkauf / Erwerb von Immobilienvermögen | -340 Mio. | -95.42 Mio. | -82.55 Mio. | -223 Mio. | 152 Mio. | |||||
Barkaufe | - | - | -119 Mio. | - | -143 Mio. | |||||
Veräußerungen | 571 Mio. | - | - | -67.03 Mio. | 71.6 Mio. | |||||
Kauf / Verkauf von immateriellen Vermögenswerten - (Modellspezifisch) | -14.79 Mio. | -15.77 Mio. | -7.45 Mio. | -2.8 Mio. | -513’000 | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt - (Modellspezifisch) | 17.09 Mio. | 534’000 | -7.59 Mio. | -2.45 Mio. | 34’000 | |||||
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt - (Modellspezifisch) | 2.21 Mio. | 1.94 Mio. | 2.04 Mio. | 2.64 Mio. | 3 Mio. | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | 236 Mio. | -109 Mio. | -214 Mio. | -293 Mio. | 82.88 Mio. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 567 Mio. | 1.32 Mrd. | 472 Mio. | 1.06 Mrd. | 755 Mio. | |||||
Gesamte ausgegebene Schuld - (Modellspezifisch) | 567 Mio. | 1.32 Mrd. | 472 Mio. | 1.06 Mrd. | 755 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -539 Mio. | -1.03 Mrd. | - | - | - | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -233 Mio. | -300 Mio. | -412 Mio. | -872 Mio. | -908 Mio. | |||||
Gesamtschuld zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | -772 Mio. | -1.33 Mrd. | -412 Mio. | -872 Mio. | -908 Mio. | |||||
Ausgabe von Stammaktien - (Modellspezifisch) | - | - | - | - | - | |||||
Rückkauf von Stammaktien - (Modellspezifisch) | -4.98 Mio. | -2.9 Mio. | -3.09 Mio. | -2.7 Mio. | -4.84 Mio. | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | -289 Mio. | -254 Mio. | -257 Mio. | -261 Mio. | -261 Mio. | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | -289 Mio. | -254 Mio. | -257 Mio. | -261 Mio. | -261 Mio. | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt - (Modellspezifisch) | -65.98 Mio. | -74.19 Mio. | -43.9 Mio. | -58.71 Mio. | -65.19 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -565 Mio. | -349 Mio. | -244 Mio. | -137 Mio. | -485 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | -30.32 Mio. | -28.09 Mio. | -93.46 Mio. | 868’000 | 1.9 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 65.98 Mio. | 74.19 Mio. | 43.18 Mio. | 58.71 Mio. | 64.7 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | 54.5 Mio. | 13.15 Mio. | 38.16 Mio. | 31.87 Mio. | 44.46 Mio. | |||||
Netto-Schulden Ausgegeben / Zurückgezahlt - (Modellspezifisch) | -205 Mio. | -17.43 Mio. | 59.94 Mio. | 185 Mio. | -154 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 188 Mio. | 239 Mio. | 355 Mio. | 63.55 Mio. | 349 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 226 Mio. | 268 Mio. | 380 Mio. | 97.7 Mio. | 389 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 121 Mio. | -22.63 Mio. | -102 Mio. | 159 Mio. | -119 Mio. |