Cashflow Swisscom AG

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19.01.	Aktien Schweiz Schluss: Angst vor Handelskrieg 2.0 belastet Märkte	AW
19.01.	Aktien Schweiz schwächer - Neue US-Zolldrohung dämpft Kauflaune	DJ

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Veröffentlichte Finanzdaten: SWISSCOM AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	11.1 Mrd.	11.18 Mrd.	11.11 Mrd.	11.07 Mrd.	11.04 Mrd.
Gesamtumsatz	11.1 Mrd.	11.18 Mrd.	11.11 Mrd.	11.07 Mrd.	11.04 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	5.19 Mrd.	5.13 Mrd.	5.03 Mrd.	4.91 Mrd.	5.22 Mrd.
Bruttogewinn	5.91 Mrd.	6.05 Mrd.	6.09 Mrd.	6.16 Mrd.	5.82 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.42 Mrd.	2.4 Mrd.	2.34 Mrd.	2.34 Mrd.	2.37 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	1.53 Mrd.	1.57 Mrd.	1.52 Mrd.	1.53 Mrd.	1.4 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.95 Mrd.	3.98 Mrd.	3.86 Mrd.	3.87 Mrd.	3.77 Mrd.
Betriebseinkommen	1.96 Mrd.	2.07 Mrd.	2.23 Mrd.	2.29 Mrd.	2.05 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-129 Mio.	-86 Mio.	-58 Mio.	-136 Mio.	-198 Mio.
Zins- und Anlageerträge	6 Mio.	3 Mio.	4 Mio.	8 Mio.	116 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-123 Mio.	-83 Mio.	-54 Mio.	-128 Mio.	-82 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	4 Mio.	-10 Mio.	-5 Mio.	-	-2 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5 Mio.	14 Mio.	-9 Mio.	-8 Mio.	33 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-53 Mio.	-53 Mio.	-10 Mio.	1 Mio.	-42 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.78 Mrd.	1.94 Mrd.	2.15 Mrd.	2.16 Mrd.	1.96 Mrd.
Umstrukturierungskosten	1 Mio.	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-60 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-30 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	31 Mio.	219 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-18 Mio.	-9 Mio.	-25 Mio.	-80 Mio.	-5 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-	-164 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.8 Mrd.	2.15 Mrd.	1.96 Mrd.	2.08 Mrd.	1.86 Mrd.
Einkommensteueraufwand	271 Mio.	319 Mio.	360 Mio.	364 Mio.	320 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Minderheiteninteresse	2 Mio.	-1 Mio.	-1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	29.54	35.37	30.93	33.03	29.77
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	29.54	35.37	30.93	33.03	29.77
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.
Netto EPS - Verwässert	29.54	35.37	30.93	33.03	29.77
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	29.54	35.37	30.93	33.03	29.77
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	21.58	23.41	25.95	26	23.62
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	21.58	23.41	25.95	26	23.62
Dividende Pro Aktie	22	22	22	22	22
Ausschüttungsquote	74.51	62.23	71.16	66.63	73.93
ADR-Verhältnis	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	3.62 Mrd.	3.75 Mrd.	3.84 Mrd.	3.87 Mrd.	3.61 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	2.1 Mrd.	2.22 Mrd.	2.39 Mrd.	2.48 Mrd.	2.24 Mrd.
EBIT	1.96 Mrd.	2.07 Mrd.	2.23 Mrd.	2.29 Mrd.	2.05 Mrd.
German: EBITDAR	3.91 Mrd.	4.04 Mrd.	4.12 Mrd.	4.16 Mrd.	3.9 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	15.06	14.82	18.34	17.54	17.2
Gesamtlaufende Steuern	320 Mio.	334 Mio.	351 Mio.	332 Mio.	372 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-49 Mio.	-15 Mio.	9 Mio.	32 Mio.	-52 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.12 Mrd.	1.21 Mrd.	1.34 Mrd.	1.35 Mrd.	1.22 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	45 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	44 Mio.	48 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	-55 Mio.	3 Mio.	6 Mio.	1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	253 Mio.	221 Mio.	237 Mio.	252 Mio.	285 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	293 Mio.	295 Mio.	283 Mio.	285 Mio.	288 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	32.66 Mio.	23.21 Mio.	16.04 Mio.	40.03 Mio.	36.33 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	260 Mio.	272 Mio.	267 Mio.	245 Mio.	252 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	267 Mio.	284 Mio.	303 Mio.	277 Mio.	268 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	541’000	-	679’000	629’000	1.35 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.54 Mio.	1 Mio.	1.68 Mio.	1.63 Mio.	2.35 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	340 Mio.	401 Mio.	121 Mio.	148 Mio.	1.52 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	170 Mio.	93 Mio.	64 Mio.	50 Mio.	68 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	510 Mio.	494 Mio.	185 Mio.	198 Mio.	1.59 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.28 Mrd.	2.52 Mrd.	2.49 Mrd.	2.36 Mrd.	3.12 Mrd.
Andere Forderungen	110 Mio.	108 Mio.	124 Mio.	140 Mio.	279 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-
Gesamtforderungen	2.4 Mrd.	2.63 Mrd.	2.61 Mrd.	2.5 Mrd.	3.4 Mrd.
Inventar	120 Mio.	114 Mio.	162 Mio.	161 Mio.	270 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	349 Mio.	430 Mio.	514 Mio.	528 Mio.	514 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	301 Mio.	355 Mio.	377 Mio.	328 Mio.	586 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	3.68 Mrd.	4.02 Mrd.	3.85 Mrd.	3.72 Mrd.	6.36 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	38.02 Mrd.	38 Mrd.	37.64 Mrd.	38.55 Mrd.	44.18 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-25.67 Mrd.	-25.82 Mrd.	-25.74 Mrd.	-26.49 Mrd.	-27.92 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.36 Mrd.	12.18 Mrd.	11.9 Mrd.	12.06 Mrd.	16.26 Mrd.
Langfristige Investitionen	634 Mio.	721 Mio.	773 Mio.	772 Mio.	572 Mio.
German: Firmenwert	5.16 Mrd.	5.16 Mrd.	5.17 Mrd.	5.17 Mrd.	6.3 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.74 Mrd.	1.71 Mrd.	1.74 Mrd.	1.74 Mrd.	6.12 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	66 Mio.	78 Mio.	84 Mio.	116 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	183 Mio.	204 Mio.	194 Mio.	225 Mio.	245 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	508 Mio.	736 Mio.	914 Mio.	981 Mio.	1.24 Mrd.
Gesamtvermögen	24.26 Mrd.	24.8 Mrd.	24.62 Mrd.	24.75 Mrd.	37.21 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.52 Mrd.	1.6 Mrd.	1.67 Mrd.	1.61 Mrd.	2.68 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	365 Mio.	327 Mio.	266 Mio.	272 Mio.	361 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	199 Mio.	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	593 Mio.	559 Mio.	547 Mio.	718 Mio.	1.64 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	226 Mio.	217 Mio.	232 Mio.	227 Mio.	622 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	186 Mio.	230 Mio.	194 Mio.	203 Mio.	286 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	737 Mio.	1.01 Mrd.	1.08 Mrd.	961 Mio.	1.24 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	311 Mio.	396 Mio.	309 Mio.	353 Mio.	612 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	4.14 Mrd.	4.34 Mrd.	4.31 Mrd.	4.34 Mrd.	7.45 Mrd.
Langfristige Schulden	6.25 Mrd.	5.89 Mrd.	5.46 Mrd.	4.95 Mrd.	12.26 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.76 Mrd.	1.8 Mrd.	1.68 Mrd.	1.69 Mrd.	3.01 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	106 Mio.	95 Mio.	85 Mio.	81 Mio.	77 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	795 Mio.	24 Mio.	22 Mio.	21 Mio.	53 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	644 Mio.	811 Mio.	831 Mio.	898 Mio.	884 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.07 Mrd.	1.03 Mrd.	1.07 Mrd.	1.15 Mrd.	1.32 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.77 Mrd.	13.99 Mrd.	13.45 Mrd.	13.13 Mrd.	25.06 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.	52 Mio.
Gewinnrücklagen	11.08 Mrd.	12.48 Mrd.	12.94 Mrd.	13.53 Mrd.	14.07 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.65 Mrd.	-1.73 Mrd.	-1.83 Mrd.	-1.96 Mrd.	-1.97 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.49 Mrd.	10.81 Mrd.	11.17 Mrd.	11.62 Mrd.	12.16 Mrd.
Minderheitsinteressen	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-
Eigenkapital	9.49 Mrd.	10.81 Mrd.	11.17 Mrd.	11.62 Mrd.	12.16 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	24.26 Mrd.	24.8 Mrd.	24.62 Mrd.	24.75 Mrd.	37.21 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.	51.8 Mio.
Buchwert / Aktie	183.2	208.7	215.59	224.3	234.64
Sachbuchwert	2.58 Mrd.	3.94 Mrd.	4.26 Mrd.	4.71 Mrd.	-267 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	49.86	76.06	82.14	90.92	-5.15
Gesamtverschuldung	9.03 Mrd.	8.46 Mrd.	7.91 Mrd.	7.58 Mrd.	17.54 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.52 Mrd.	7.97 Mrd.	7.73 Mrd.	7.38 Mrd.	15.94 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	795 Mio.	-17 Mio.	-647 Mio.	-356 Mio.	-196 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.34 Mrd.	2.36 Mrd.	2.26 Mrd.	2.28 Mrd.	2.3 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1 Mio.	2 Mio.	3 Mio.	3 Mio.	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	155 Mio.	30 Mio.	26 Mio.	27 Mio.	27 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Andere	-	-	-	-	-
Grundstück - (BS)	1.68 Mrd.	1.68 Mrd.	1.67 Mrd.	1.67 Mrd.	1.72 Mrd.
Maschinen, Gesamt	33.12 Mrd.	32.93 Mrd.	32.51 Mrd.	33.33 Mrd.	36.66 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	19’062	18’905	19’157	19’729	19’887
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	164 Mio.	151 Mio.	120 Mio.	123 Mio.	307 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.53 Mrd.	1.83 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.54 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.8 Mrd.	1.81 Mrd.	1.71 Mrd.	1.66 Mrd.	1.63 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	138 Mio.	143 Mio.	164 Mio.	186 Mio.	196 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.94 Mrd.	1.95 Mrd.	1.87 Mrd.	1.84 Mrd.	1.82 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	481 Mio.	450 Mio.	468 Mio.	493 Mio.	546 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-10 Mio.	-10 Mio.	-8 Mio.	-5 Mio.	-26 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-22 Mio.	-240 Mio.	-66 Mio.	5 Mio.	10 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	18 Mio.	9 Mio.	25 Mio.	80 Mio.	35 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-4 Mio.	10 Mio.	5 Mio.	-	2 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-66 Mio.	67 Mio.	-9 Mio.	64 Mio.	36 Mio.
Änderung der Forderungen	54 Mio.	-269 Mio.	33 Mio.	79 Mio.	84 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	-	-	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-86 Mio.	110 Mio.	103 Mio.	-16 Mio.	-77 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-16 Mio.	-11 Mio.	-10 Mio.	-4 Mio.	-4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	253 Mio.	142 Mio.	-141 Mio.	-223 Mio.	5 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.07 Mrd.	4.04 Mrd.	3.88 Mrd.	4.03 Mrd.	3.98 Mrd.
Investitionsausgaben	-2.19 Mrd.	-2.27 Mrd.	-2.29 Mrd.	-2.27 Mrd.	-2.29 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	16 Mio.	17 Mio.	15 Mio.	10 Mio.	44 Mio.
Barkaufe	-39 Mio.	-42 Mio.	-67 Mio.	-62 Mio.	-7.37 Mrd.
Veräußerungen	-	1 Mio.	-	2 Mio.	2 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-116 Mio.	193 Mio.	-76 Mio.	17 Mio.	364 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	100 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-4 Mio.	-19 Mio.	-13 Mio.	-17 Mio.	-29 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.23 Mrd.	-2.12 Mrd.	-2.43 Mrd.	-2.32 Mrd.	-9.28 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	732 Mio.	350 Mio.	209 Mio.	223 Mio.	8.88 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	732 Mio.	350 Mio.	209 Mio.	223 Mio.	8.88 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.4 Mrd.	-1.05 Mrd.	-775 Mio.	-741 Mio.	-908 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.4 Mrd.	-1.05 Mrd.	-775 Mio.	-741 Mio.	-908 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.	-1.14 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-19 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.	-13 Mio.	-14 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-1.82 Mrd.	-1.86 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.67 Mrd.	6.82 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-2 Mio.	-7 Mio.	-5 Mio.	-9 Mio.	-142 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	12 Mio.	61 Mio.	-280 Mio.	27 Mio.	1.38 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	138 Mio.	125 Mio.	106 Mio.	128 Mio.	160 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	309 Mio.	279 Mio.	378 Mio.	313 Mio.	297 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.53 Mrd.	1.49 Mrd.	1.24 Mrd.	1.43 Mrd.	1.78 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.61 Mrd.	1.54 Mrd.	1.28 Mrd.	1.51 Mrd.	1.9 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-157 Mio.	-110 Mio.	172 Mio.	-16 Mio.	-538 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-665 Mio.	-701 Mio.	-566 Mio.	-518 Mio.	7.97 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.06	5.28	5.64	5.8	4.13
Rendite auf das Gesamtkapital	6.65	6.86	7.27	7.48	5.24
Eigenkapitalrendite %	16.64	18.06	14.58	15.01	12.96
Rendite auf Eigenkapital	16.66	18.05	14.58	15.02	12.97
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	53.24	54.1	54.77	55.64	52.71
SG&A Marge	-	-	-	-	-
EBITDA-Marge %	32.6	33.51	34.57	34.97	32.72
EBITA-Marge	18.92	19.82	21.54	22.36	20.34
EBIT-Marge %	17.68	18.55	20.07	20.68	18.57
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	13.77	16.39	14.43	15.45	13.96
Netto-Einkommensmarge %	13.78	16.38	14.42	15.45	13.97
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	13.78	16.38	14.42	15.45	13.97
Normalisierte Nettogewinnmarge	10.07	10.84	12.1	12.16	11.09
Marge des gehebelten freien Cashflows	13.81	13.29	11.15	12.91	16.11
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.54	13.77	11.48	13.67	17.23
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.46	0.46	0.45	0.45	0.36
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.9	0.91	0.92	0.92	0.78
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.73	4.62	4.44	4.57	4.02
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	42.37	43.87	36.42	30.41	24.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.89	0.93	0.89	0.86	0.85
Schnellverhältnis	0.7	0.72	0.65	0.62	0.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.98	0.93	0.9	0.93	0.53
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	77.32	78.99	82.25	79.93	90.94
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	8.64	8.32	10.02	12	15.11
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	110.79	111.24	117.76	122.1	147.55
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-24.83	-23.93	-25.49	-30.17	-41.51
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	95.14	78.26	70.84	65.22	144.26
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	48.76	43.9	41.46	39.48	59.06
Langfristige Schulden / Eigenkapital	84.42	71.08	63.86	57.09	125.66
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	43.26	39.88	37.38	34.55	51.44
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	60.88	56.4	54.63	53.04	67.33
EBIT / Zinsaufwand	15.21	24.12	38.45	16.84	10.35
EBITDA / Zinsaufwand	30.22	46.83	70.74	30.4	19.56
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	13.26	20.43	31.28	13.69	8
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.32	2.1	1.93	1.83	4.53
Netto-Schulden / EBITDA	2.19	1.98	1.88	1.79	4.12
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.28	4.82	4.36	4.07	11.07
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	4.98	4.54	4.26	3.96	10.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-3.08	0.75	-0.63	0.19	-0.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-2.81	2.35	0.6	1.23	-2.58
EBITDA, 1 J. Wachstum %	0.33	3.51	1.11	5.3	-6.74
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	0.57	5.52	5.51	11.03	-9.33
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-0.36	5.65	4.89	10.84	-10.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.45	19.96	-12.55	6.74	-9.94
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-8.49	19.74	-12.55	6.8	-9.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0.42	8.45	7.93	8.49	-9.16
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-8.49	19.74	-12.55	6.8	-9.88
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-4.99	8.8	-1.43	-4.95	32.08
Inventar, 1 J. Wachstum %	-4	-5	42.11	-0.62	67.7
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	1.09	-1.42	-2.3	1.35	34.8
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	0.06	2.22	-0.73	0.53	50.35
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	38.35	52.54	7.99	10.69	-105.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	6.97	13.92	3.3	4.04	4.61
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	2.21	-3	-4.15	3.95	-1.29
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-8.45	3.75	0.84	-0.74	0.7
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	14	-0.92	-17.37	25.71	24.45
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	12.77	-2.57	-18.94	29.07	25.64
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-2.66	-1.19	0.05	-0.5	-0.07
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-1.28	-0.26	1.47	0.91	-2.24
EBITDA, 2 J. KAGR %	-0.82	1.92	3.01	0.96	-0.9
EBITA, 2 J. CAGR %	-1.4	3.04	6.75	4.46	0.34
EBIT, 2 J. CAGR %	-2.69	2.63	6.58	3.79	-0.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	0.23	4.8	2.42	-3.39	-1.95
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	0.1	4.68	2.33	-3.36	-1.89
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-3.86	3.95	9.63	4	-0.73
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	0.1	4.68	2.33	-3.36	-1.89
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-4.59	2.4	3.56	-3.2	12.05
Inventar, 2 J. CAGR %	-11.73	-4.5	16.19	18.84	29.1
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.31	-0.17	-1.86	-0.49	16.89
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	3.64	1.14	0.74	-0.1	22.94
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	46.96	45.27	28.35	9.34	-74.95
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	7.43	10.39	8.48	3.67	4.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	4.59	0.79	-3.58	-0.19	1.29
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-4.6	-2.54	2.28	0.04	-0.02
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	90.47	5.13	-9.12	-2.39	25.08
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	79.19	3.74	-10.18	-1.91	27.34
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	0	0	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-1.63	-1.53	-1	-0.08	-0.44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-1.11	-0.08	0.03	1.39	-1.3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-1.04	0.61	2.12	2.27	-1.68
EBITA, 3 J. CAGR %	-2.56	0.87	4.66	5.63	-0.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-2.41	0.03	4.24	5.27	-1.22
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-0.86	6.42	-1.34	3.84	-5.62
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-0.86	6.26	-1.42	3.8	-5.58
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.92	0.1	6.19	6.4	-0.59
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-0.86	6.26	-1.42	3.8	-5.58
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-1.47	0.16	1.11	0.64	7.36
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-9.54	9.03	10.29	33.3
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.14	4.97	-0.89	-0.8	10.1
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	3.23	3.17	0.51	0.67	14.48
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	53.66	48.8	31.6	22.17	-59.23
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.42	9.55	7.97	6.98	3.98
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-0.18	2.82	-0.89	-1.13	-0.56
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-2.74	-1.89	-1.43	1.26	0.26
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	6.72	52.08	-2.69	-1.61	5.84
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.04	45.25	-3.77	-1.43	6.53
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	0	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.01	-0.8	-0.96	-1.12	-0.74
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-2.04	-0.11	-0.08	0.32	-0.88
EBITDA, 5 J. CAGR %	-0.46	-0.05	0.57	1.03	0.02
EBITA, 5 J. KAGR %	-1.76	-0.81	1.07	2.77	1.46
EBIT, 5 J. CAGR %	-1.03	-0.25	1.1	2.02	0.8
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	2.33	2.7	0.44	2.38	-1.58
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	2.37	2.69	0.4	2.3	-1.61
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-0.38	0.16	1.93	2.18	1.74
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	2.37	2.69	0.4	2.3	-1.61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-1.86	0.18	0.8	-1.2	5.35
Inventar, 5 J. KAGR %	-7.16	-5.84	-	0.89	16.65
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	5.41	4.4	2.86	2.75	5.87
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	2.78	2.94	2.22	1.85	8.94
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.67	58.17	42.98	31.54	-32.22
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	12.63	10.66	7.84	7.16	6.5
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	1.02	1.67	-1.07	1.61	-0.02
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-2.05	-1.24	-0.76	-1.12	-0.87
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7.83	12.01	-0.36	27.59	5.75
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	6.48	10.14	-1.18	24.67	5.85
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	0	0	0	0	0