Bilanz Synergetic Auto Performance

Aktien

ASAP

TH7851010002

ASAP

Zug und Strassen-Passagiere

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 13.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2.500 ^THB	-0.79%		-1.57%	-18.30%

15.08.	Synergetic Auto Performance Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
14.08.	Synergetic Auto Performance Public Company Limited ernennt Umaporn Jaiwong zum Chefbuchhalter	CI

e843d70f3d3.Kqk85CVE9tF3UNtGeJZLy0a9vsQ3f70H2B7wxj9Rx6M.TsFWl0YWupstEZcgDvoihgnQyadgJtVugkSkilsc_-VM3F-HfQuOohA6ig

Veröffentlichte Finanzdaten: SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.14 Mrd.	3.49 Mrd.	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.
Gesamtumsatz	3.14 Mrd.	3.49 Mrd.	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	2.6 Mrd.	3.12 Mrd.	4.02 Mrd.	3.33 Mrd.	3.33 Mrd.
Bruttogewinn	540 Mio.	368 Mio.	181 Mio.	373 Mio.	-5.88 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	233 Mio.	140 Mio.	119 Mio.	118 Mio.	166 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-	-	12.45 Mio.	3.98 Mio.	-636’602
Andere Betriebsausgaben	-	-68.86 Mio.	-38.37 Mio.	-70.43 Mio.	-112 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	233 Mio.	70.65 Mio.	92.77 Mio.	51.56 Mio.	52.8 Mio.
Betriebseinkommen	307 Mio.	297 Mio.	88.25 Mio.	321 Mio.	-58.68 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-409 Mio.	-386 Mio.	-359 Mio.	-276 Mio.	-227 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-409 Mio.	-386 Mio.	-359 Mio.	-276 Mio.	-227 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	62.7 Mio.	-1.66 Mio.	-5.52 Mio.	-4.81 Mio.	-2.06 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-39.57 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	40.52 Mio.	-288 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	52.09 Mio.	1.02 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-39.57 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	92.62 Mio.	-287 Mio.
Einkommensteueraufwand	50.22 Mio.	-	-	2.43 Mio.	1.84 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-289 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-289 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	7.09 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.12	-0.12	-0.38	0.12	-0.39
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.12	-0.12	-0.38	0.12	-0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.12	-0.12	-0.38	0.12	-0.39
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.12	-0.12	-0.38	0.12	-0.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.03	-0.08	-0.24	0.03	-0.24
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.03	-0.08	-0.24	0.03	-0.24
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.8 Mrd.	1.87 Mrd.	1.58 Mrd.	1.47 Mrd.	1.09 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	307 Mio.	297 Mio.	88.62 Mio.	321 Mio.	-58.34 Mio.
EBIT	307 Mio.	297 Mio.	88.25 Mio.	321 Mio.	-58.68 Mio.
German: EBITDAR	-	1.88 Mrd.	1.59 Mrd.	1.48 Mrd.	1.09 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-126.89	-	-	2.62	-0.64
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	1.84 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	2.43 Mio.	1.84 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	50.22 Mio.	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-24.73 Mio.	-56.59 Mio.	-173 Mio.	25.33 Mio.	-173 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	285 Mio.	279 Mio.	222 Mio.	203 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	202’066	69’253	59’720	90’481	116’755
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	33.81 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	53.73 Mio.	30 Mio.	29.95 Mio.	29.23 Mio.	63.64 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	180 Mio.	110 Mio.	88.75 Mio.	88.79 Mio.	102 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	8.77 Mio.	4.76 Mio.	2.04 Mio.	2.87 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	2.63 Mio.	1.52 Mio.	618’850	854’078
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	6.14 Mio.	3.24 Mio.	1.42 Mio.	2.01 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	274 Mio.	304 Mio.	232 Mio.	233 Mio.	173 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	9.68 Mio.	16.18 Mio.	118 Mio.	110 Mio.	71 Mio.
Kurzfristige Investitionen	686’409	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.37 Mio.	16.18 Mio.	118 Mio.	110 Mio.	71 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	257 Mio.	248 Mio.	221 Mio.	182 Mio.	215 Mio.
Andere Forderungen	286 Mio.	277 Mio.	38.84 Mio.	24.6 Mio.	60.67 Mio.
Gesamtforderungen	543 Mio.	525 Mio.	259 Mio.	206 Mio.	276 Mio.
Inventar	66.28 Mio.	7.37 Mio.	-	1.81 Mio.	1.08 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	188 Mio.	196 Mio.	161 Mio.	132 Mio.	82.44 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	613’191	439’300	282’584	13.88 Mio.	15.3 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	808 Mio.	745 Mio.	539 Mio.	464 Mio.	1.53 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	73.44 Mio.	241 Mio.	217 Mio.	212 Mio.	206 Mio.
kumulierte Abschreibung	-19.15 Mio.	-45.41 Mio.	-39.39 Mio.	-42.71 Mio.	-46.07 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	54.29 Mio.	196 Mio.	178 Mio.	169 Mio.	160 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	31.38 Mio.	30.22 Mio.	23.58 Mio.	17.51 Mio.	11.28 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.23 Mrd.	11.02 Mrd.	8.74 Mrd.	7.04 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamtvermögen	13.12 Mrd.	11.99 Mrd.	9.48 Mrd.	7.69 Mrd.	6.84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	891 Mio.	703 Mio.	170 Mio.	69.55 Mio.	56.44 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32.14 Mio.	21.41 Mio.	23.67 Mio.	36.81 Mio.	38.49 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	122 Mio.	106 Mio.	-	148 Mio.	977 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	611 Mio.	691 Mio.	1.93 Mrd.	681 Mio.	279 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.99 Mrd.	2.02 Mrd.	1.81 Mrd.	1.52 Mrd.	1.14 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	1.17 Mio.	154’043
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	29.98 Mio.	43.65 Mio.	41.52 Mio.	36.2 Mio.	31.08 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.68 Mrd.	3.59 Mrd.	3.98 Mrd.	2.49 Mrd.	2.52 Mrd.
Langfristige Schulden	2.37 Mrd.	1.86 Mrd.	70.12 Mio.	297 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	5.65 Mrd.	5.18 Mrd.	4.35 Mrd.	3.74 Mrd.	3.42 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.45 Mio.	3.68 Mio.	5.6 Mio.	4.73 Mio.	5.35 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	22.23 Mio.	46.18 Mio.	34.12 Mio.	27.01 Mio.	32.79 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	11.72 Mrd.	10.68 Mrd.	8.44 Mrd.	6.56 Mrd.	5.98 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.
Gewinnrücklagen	530 Mio.	437 Mio.	160 Mio.	269 Mio.	-11.45 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-	-	-16.78 Mio.	-16.78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.4 Mrd.	1.31 Mrd.	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.	846 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	17.41 Mio.
Eigenkapital	1.4 Mrd.	1.31 Mrd.	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.	863 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	13.12 Mrd.	11.99 Mrd.	9.48 Mrd.	7.69 Mrd.	6.84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Buchwert / Aktie	1.93	1.81	1.42	1.55	1.16
Sachbuchwert	1.37 Mrd.	1.28 Mrd.	1.01 Mrd.	1.11 Mrd.	834 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.89	1.76	1.39	1.53	1.15
Gesamtverschuldung	10.74 Mrd.	9.86 Mrd.	8.17 Mrd.	6.38 Mrd.	5.82 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	10.73 Mrd.	9.85 Mrd.	8.05 Mrd.	6.27 Mrd.	5.75 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.45 Mio.	3.68 Mio.	6.13 Mio.	5.39 Mio.	5.98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	70.18 Mio.	38.09 Mio.	16.33 Mio.	22.95 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	17.41 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.03 Mio.	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	72 Mio.	8.66 Mio.	-	1.87 Mio.	1.14 Mrd.
Grundstück - (BS)	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.
Gebäude, Gesamt	43.52 Mio.	43.52 Mio.	43.48 Mio.	44.21 Mio.	44.21 Mio.
Maschinen, Gesamt	24.03 Mio.	43.22 Mio.	38.92 Mio.	40.42 Mio.	42.89 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9.23 Mio.	15.15 Mio.	27.68 Mio.	32 Mio.	30.57 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-89.79 Mio.	-90.55 Mio.	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.49 Mrd.	1.58 Mrd.	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.	1.15 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	369’191	-	347’826
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.49 Mrd.	1.58 Mrd.	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.	1.15 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	6.66 Mio.	6.72 Mio.	6.27 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	-27’630
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-12’312	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7.36 Mio.	-2.68 Mio.	-2.2 Mio.	-57.33 Mio.	52.39 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	3.57 Mio.	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	7.7 Mio.	-	12.45 Mio.	3.98 Mio.	-636’602
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	386 Mio.	410 Mio.	375 Mio.	316 Mio.	149 Mio.
Änderung der Forderungen	30.01 Mio.	-17.16 Mio.	46.05 Mio.	93.83 Mio.	18.02 Mio.
Veränderung der Vorräte	443 Mio.	805 Mio.	1.86 Mrd.	1.58 Mrd.	814 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-193 Mio.	-185 Mio.	-556 Mio.	-126 Mio.	-38.11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-43.08 Mio.	43.21 Mio.	265 Mio.	12.97 Mio.	588’564
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.04 Mrd.	2.55 Mrd.	3.24 Mrd.	3.09 Mrd.	1.87 Mrd.
Investitionsausgaben	-77.43 Mio.	-75.87 Mio.	-596’505	-8.81 Mio.	-7.68 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	-	1.09 Mio.	20’467	-	28’037
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-4.78 Mio.	-1.61 Mio.	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-5.71 Mio.	-2.48 Mio.	-388’300	-287’500	-387’750
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	688’563	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-87.93 Mio.	-78.18 Mio.	-964’338	-9.09 Mio.	-8.04 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	110 Mio.	317 Mio.	-	148 Mio.	1.32 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	527 Mio.	220 Mio.	310 Mio.	119 Mio.	33.31 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	637 Mio.	537 Mio.	310 Mio.	266 Mio.	1.36 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-7 Mio.	-333 Mio.	-106 Mio.	-	-495 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.23 Mrd.	-2.28 Mrd.	-2.98 Mrd.	-3.07 Mrd.	-2.56 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-2.24 Mrd.	-2.61 Mrd.	-3.08 Mrd.	-3.07 Mrd.	-3.06 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-412 Mio.	-387 Mio.	-361 Mio.	-281 Mio.	-204 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2.01 Mrd.	-2.46 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.09 Mrd.	-1.91 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	-62.03 Mio.	6.49 Mio.	102 Mio.	-9.14 Mio.	-38.98 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	412 Mio.	387 Mio.	356 Mio.	281 Mio.	228 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	80.09 Mio.	-38.08 Mio.	-12.74 Mio.	-35.47 Mio.	72.43 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.67 Mrd.	1.33 Mrd.	1.12 Mrd.	1.17 Mrd.	-144 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.93 Mrd.	1.57 Mrd.	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	-1.81 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-329 Mio.	116 Mio.	225 Mio.	16.84 Mio.	1.12 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.6 Mrd.	-2.08 Mrd.	-2.77 Mrd.	-2.8 Mrd.	-1.7 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.49	1.48	0.51	2.33	-0.5
Rendite auf das Gesamtkapital	1.58	1.59	0.54	2.4	-0.52
Eigenkapitalrendite %	-6.2	-6.67	-23.6	8.23	-29.01
Rendite auf Eigenkapital	-6.2	-6.67	-23.6	8.27	-28.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.22	10.55	4.31	10.06	-0.18
SG&A Marge	7.44	4	2.82	3.19	4.99
EBITDA-Marge %	57.29	53.55	37.7	39.81	32.71
EBITA-Marge	9.78	8.52	2.11	8.67	-1.76
EBIT-Marge %	9.78	8.52	2.1	8.67	-1.77
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-2.86	-2.6	-6.58	2.43	-8.69
Netto-Einkommensmarge %	-2.86	-2.6	-6.58	2.43	-8.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-2.86	-2.6	-6.58	2.43	-8.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.79	-1.62	-4.11	0.68	-5.2
Marge des gehebelten freien Cashflows	53.31	38.14	26.57	31.64	-4.33
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	61.45	45.06	31.91	36.29	-0.05
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.24	0.28	0.39	0.43	0.46
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	55.65	27.68	22.49	21.32	20.2
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	11.45	13.81	17.93	17.76	16.74
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	70.7	84.72	-	-	6.15
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.22	0.21	0.14	0.19	0.61
Schnellverhältnis	0.15	0.15	0.09	0.13	0.14
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.55	0.71	0.81	1.24	0.74
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	31.88	26.5	20.36	20.55	21.81
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.16	4.32	-	-	59.33
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	94.91	95.32	-	-	5.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)