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% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1.200 THB | -4.76% |
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-4.76% | -37.50% |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoergebnis - (CF) | -90.55 Mio. | -277 Mio. | 90.19 Mio. | -282 Mio. | -28.42 Mio. | |||||
Abschreibung & Amortisation - CF | 1.58 Mrd. | 1.51 Mrd. | 1.16 Mrd. | 1.15 Mrd. | 749 Mio. | |||||
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch) | - | 369’191 | - | 347’826 | 348’779 | |||||
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF | 1.58 Mrd. | 1.51 Mrd. | 1.16 Mrd. | 1.15 Mrd. | 750 Mio. | |||||
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF) | - | 6.66 Mio. | 6.72 Mio. | 6.27 Mio. | 6.02 Mio. | |||||
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts | - | - | - | -27’630 | -41’443 | |||||
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF) | - | - | - | - | - | |||||
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten | -2.68 Mio. | -2.2 Mio. | -57.33 Mio. | 52.39 Mio. | -2.56 Mio. | |||||
Rückstellung für Kreditausfälle | 3.57 Mio. | - | - | - | - | |||||
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen | - | 12.45 Mio. | 3.98 Mio. | -636’602 | 6.92 Mio. | |||||
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt | 410 Mio. | 375 Mio. | 316 Mio. | 149 Mio. | 441 Mio. | |||||
Änderung der Forderungen | -17.16 Mio. | 46.05 Mio. | 93.83 Mio. | 18.02 Mio. | -50.62 Mio. | |||||
Veränderung der Vorräte | 805 Mio. | 1.86 Mrd. | 1.58 Mrd. | 814 Mio. | -821 Mio. | |||||
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -185 Mio. | -556 Mio. | -126 Mio. | -38.11 Mio. | 332 Mio. | |||||
Änderung der nicht realisierten Erträge | - | - | - | - | -27.05 Mio. | |||||
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen | 43.21 Mio. | 265 Mio. | 12.97 Mio. | 588’564 | -127 Mio. | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.55 Mrd. | 3.24 Mrd. | 3.09 Mrd. | 1.87 Mrd. | 479 Mio. | |||||
Investitionsausgaben | -75.87 Mio. | -596’505 | -8.81 Mio. | -7.68 Mio. | -315 Mio. | |||||
Verkauf von Sachanlagen | 1.09 Mio. | 20’467 | - | 28’037 | 13.58 Mio. | |||||
Verkauf (Kauf) von Immobilien | -1.61 Mio. | - | - | - | - | |||||
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten | -2.48 Mio. | -388’300 | -287’500 | -387’750 | -1500 | |||||
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt | 688’563 | - | - | - | - | |||||
Cashflow aus Investitionstätigkeit | -78.18 Mio. | -964’338 | -9.09 Mio. | -8.04 Mio. | -301 Mio. | |||||
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt | 317 Mio. | - | 148 Mio. | 1.32 Mrd. | 9.58 Mrd. | |||||
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt | 220 Mio. | 310 Mio. | 119 Mio. | 33.31 Mio. | 595 Mio. | |||||
Ausgegebene Gesamtverschuldung | 537 Mio. | 310 Mio. | 266 Mio. | 1.36 Mrd. | 10.17 Mrd. | |||||
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt | -333 Mio. | -106 Mio. | - | -495 Mio. | -8.25 Mrd. | |||||
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt | -2.28 Mrd. | -2.98 Mrd. | -3.07 Mrd. | -2.56 Mrd. | -1.72 Mrd. | |||||
Gesamte zurückgezahlte Schulden | -2.61 Mrd. | -3.08 Mrd. | -3.07 Mrd. | -3.06 Mrd. | -9.96 Mrd. | |||||
Ausgabe von Stammaktien | - | - | - | - | - | |||||
Ordentliche Dividenden Gezahlt | - | - | - | - | - | |||||
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden | - | - | - | - | - | |||||
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt | -387 Mio. | -361 Mio. | -281 Mio. | -204 Mio. | -310 Mio. | |||||
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | -2.46 Mrd. | -3.14 Mrd. | -3.09 Mrd. | -1.91 Mrd. | -99.64 Mio. | |||||
Nettoveränderung der Liquidität | 6.49 Mio. | 102 Mio. | -9.14 Mio. | -38.98 Mio. | 78.69 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
In bar gezahlte Zinsen | 387 Mio. | 356 Mio. | 281 Mio. | 228 Mio. | 309 Mio. | |||||
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung) | -38.08 Mio. | -12.74 Mio. | -35.47 Mio. | 72.43 Mio. | -48.56 Mio. | |||||
Hebelwirkung freier Cashflow | 1.33 Mrd. | 1.12 Mrd. | 1.17 Mrd. | -144 Mio. | -965 Mio. | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow | 1.57 Mrd. | 1.34 Mrd. | 1.34 Mrd. | -1.81 Mio. | -767 Mio. | |||||
Änderung des Nettoumlaufvermögens | 116 Mio. | 225 Mio. | 16.84 Mio. | 1.12 Mrd. | 1.44 Mrd. | |||||
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden | -2.08 Mrd. | -2.77 Mrd. | -2.8 Mrd. | -1.7 Mrd. | 210 Mio. |
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