Cashflow Synergetic Auto Performance

Aktien

ASAP

TH7851010002

ASAP

Zug und Strassen-Passagiere

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 16.06.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
2.140 ^THB	-1.83%		+0.94%	+78.33%

14.05.	Synergetic Auto Performance Public Company Limited meldet Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026	CI
02.03.	Synergetic Auto Performance übernimmt Stammaktien von Evante Co für 12,8 Millionen Baht	RE

594a8b01150.Sr3iHr5fAQz7Zg7M-FUGEkZPvwuZZw1N9jmW5CQ4oiA.foqKZMcVe26zUVe9qjFhQx4e3jjILVp4u0vstHte700r7YNE3x5OPLU3YQ

Veröffentlichte Finanzdaten: SYNERGETIC AUTO PERFORMANCE

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.	8.56 Mrd.	8.63 Mrd.
Gesamtumsatz	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.	8.56 Mrd.	8.63 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.02 Mrd.	3.33 Mrd.	3.33 Mrd.	7.9 Mrd.	8.03 Mrd.
Bruttogewinn	181 Mio.	373 Mio.	-5.88 Mio.	657 Mio.	603 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	119 Mio.	118 Mio.	166 Mio.	351 Mio.	241 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	12.45 Mio.	3.98 Mio.	-636’602	6.92 Mio.	-8.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-38.37 Mio.	-70.43 Mio.	-112 Mio.	-61.56 Mio.	-14.84 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	92.77 Mio.	51.56 Mio.	52.8 Mio.	297 Mio.	217 Mio.
Betriebseinkommen	88.25 Mio.	321 Mio.	-58.68 Mio.	361 Mio.	386 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-359 Mio.	-276 Mio.	-227 Mio.	-316 Mio.	-276 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	1.26 Mio.	688’137
Netto-Zinsaufwendungen	-359 Mio.	-276 Mio.	-227 Mio.	-315 Mio.	-275 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-5.52 Mio.	-4.81 Mio.	-2.06 Mio.	-863’963	-68’854
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-277 Mio.	40.52 Mio.	-288 Mio.	45.21 Mio.	110 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	41’443	23’751
Abschreibung von Vermögenswerten	-	52.09 Mio.	1.02 Mio.	2.56 Mio.	-219’344
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-277 Mio.	92.62 Mio.	-287 Mio.	47.81 Mio.	110 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	2.43 Mio.	1.84 Mio.	25.98 Mio.	22.31 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-277 Mio.	90.19 Mio.	-289 Mio.	21.82 Mio.	87.83 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-277 Mio.	90.19 Mio.	-289 Mio.	21.82 Mio.	87.83 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-	7.09 Mio.	-50.24 Mio.	-36.4 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.	-28.42 Mio.	51.43 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.	-28.42 Mio.	51.43 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.	-28.42 Mio.	51.43 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.38	0.12	-0.39	-0.04	0.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.38	0.12	-0.39	-0.04	0.07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.38	0.12	-0.39	-0.04	0.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.38	0.12	-0.39	-0.04	0.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.24	0.03	-0.24	-0.03	0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.24	0.03	-0.24	-0.03	0.04
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	561 Mio.	670 Mio.	-28.03 Mio.	442 Mio.	1.11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	88.62 Mio.	321 Mio.	-58.34 Mio.	361 Mio.	386 Mio.
EBIT	88.25 Mio.	321 Mio.	-58.68 Mio.	361 Mio.	386 Mio.
German: EBITDAR	566 Mio.	672 Mio.	-25.16 Mio.	473 Mio.	1.14 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	4.2 Mrd.	3.7 Mrd.	3.32 Mrd.	8.56 Mrd.	8.63 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	2.62	-0.64	54.35	20.25
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	1.84 Mio.	26.37 Mio.	25.42 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-	2.43 Mio.	1.84 Mio.	26.37 Mio.	25.42 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-387’379	-3.11 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-387’379	-3.11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-173 Mio.	25.33 Mio.	-173 Mio.	-21.99 Mio.	32.55 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	279 Mio.	222 Mio.	203 Mio.	182 Mio.	184 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	59’720	90’481	116’755	175’734	234’286
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	33.81 Mio.	154 Mio.	67.43 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	29.95 Mio.	29.23 Mio.	63.64 Mio.	234 Mio.	93.46 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	88.75 Mio.	88.79 Mio.	102 Mio.	117 Mio.	147 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	4.76 Mio.	2.04 Mio.	2.87 Mio.	30.31 Mio.	23.6 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.52 Mio.	618’850	854’078	11.68 Mio.	7.77 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.24 Mio.	1.42 Mio.	2.01 Mio.	18.63 Mio.	15.83 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	232 Mio.	233 Mio.	173 Mio.	135 Mio.	114 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	1.64 Mio.	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	1.64 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	118 Mio.	110 Mio.	71 Mio.	150 Mio.	254 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	118 Mio.	110 Mio.	71 Mio.	150 Mio.	254 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	221 Mio.	182 Mio.	215 Mio.	155 Mio.	157 Mio.
Andere Forderungen	38.84 Mio.	24.6 Mio.	60.67 Mio.	319 Mio.	384 Mio.
Gesamtforderungen	259 Mio.	206 Mio.	276 Mio.	474 Mio.	542 Mio.
Inventar	-	1.81 Mio.	1.08 Mrd.	2.69 Mrd.	1.43 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	161 Mio.	132 Mio.	82.44 Mio.	73.33 Mio.	81.03 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	282’584	13.88 Mio.	15.3 Mio.	19.44 Mio.	26.57 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	539 Mio.	464 Mio.	1.53 Mrd.	3.4 Mrd.	2.34 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	217 Mio.	212 Mio.	206 Mio.	211 Mio.	239 Mio.
kumulierte Abschreibung	-39.39 Mio.	-42.71 Mio.	-46.07 Mio.	-46.63 Mio.	-48.97 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	178 Mio.	169 Mio.	160 Mio.	164 Mio.	190 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	23.58 Mio.	17.51 Mio.	11.28 Mio.	4.91 Mio.	1.6 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	387’379	3.5 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	8.74 Mrd.	7.04 Mrd.	5.15 Mrd.	5.14 Mrd.	4.93 Mrd.
Gesamtvermögen	9.48 Mrd.	7.69 Mrd.	6.84 Mrd.	8.71 Mrd.	7.46 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	170 Mio.	69.55 Mio.	56.44 Mio.	59.5 Mio.	51.85 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	23.67 Mio.	36.81 Mio.	38.49 Mio.	328 Mio.	246 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	148 Mio.	977 Mio.	2.31 Mrd.	1.32 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.93 Mrd.	681 Mio.	279 Mio.	360 Mio.	341 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.81 Mrd.	1.52 Mrd.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.	1.01 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	1.17 Mio.	154’043	12.63 Mio.	1.02 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	-	-	-	-	5.95 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	41.52 Mio.	36.2 Mio.	31.08 Mio.	90.42 Mio.	46.88 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.98 Mrd.	2.49 Mrd.	2.52 Mrd.	4.23 Mrd.	3.03 Mrd.
Langfristige Schulden	70.12 Mio.	297 Mio.	-	259 Mio.	491 Mio.
Langfristige Mietverträge	4.35 Mrd.	3.74 Mrd.	3.42 Mrd.	3.31 Mrd.	2.94 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.6 Mio.	4.73 Mio.	5.35 Mio.	8.03 Mio.	10.48 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	34.12 Mio.	27.01 Mio.	32.79 Mio.	27.84 Mio.	18.39 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	8.44 Mrd.	6.56 Mrd.	5.98 Mrd.	7.83 Mrd.	6.48 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.	363 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.	511 Mio.
Gewinnrücklagen	160 Mio.	269 Mio.	-11.45 Mio.	-40.32 Mio.	11.11 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-	-16.78 Mio.	-16.78 Mio.	-16.78 Mio.	-16.78 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.	846 Mio.	817 Mio.	868 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	17.41 Mio.	67.65 Mio.	104 Mio.
Eigenkapital	1.03 Mrd.	1.13 Mrd.	863 Mio.	885 Mio.	972 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.48 Mrd.	7.69 Mrd.	6.84 Mrd.	8.71 Mrd.	7.46 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.	726 Mio.
Buchwert / Aktie	1.42	1.55	1.16	1.13	1.2
Sachbuchwert	1.01 Mrd.	1.11 Mrd.	834 Mio.	812 Mio.	867 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.39	1.53	1.15	1.12	1.19
Gesamtverschuldung	8.17 Mrd.	6.38 Mrd.	5.82 Mrd.	7.3 Mrd.	6.1 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	8.05 Mrd.	6.27 Mrd.	5.75 Mrd.	7.15 Mrd.	5.85 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	6.13 Mio.	5.39 Mio.	5.98 Mio.	8.95 Mio.	11.59 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	38.09 Mio.	16.33 Mio.	22.95 Mio.	242 Mio.	189 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	17.41 Mio.	67.65 Mio.	104 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	8	8
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	-	1.87 Mio.	1.14 Mrd.	2.69 Mrd.	1.44 Mrd.
Inventar - Andere	-	-	-	50’223	3.52 Mio.
Grundstück - (BS)	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.	5.89 Mio.
Gebäude, Gesamt	43.48 Mio.	44.21 Mio.	44.21 Mio.	44.23 Mio.	44.28 Mio.
Maschinen, Gesamt	38.92 Mio.	40.42 Mio.	42.89 Mio.	37.4 Mio.	40.85 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	27.68 Mio.	32 Mio.	30.57 Mio.	35.9 Mio.	26.36 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-277 Mio.	90.19 Mio.	-282 Mio.	-28.42 Mio.	51.43 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.	1.15 Mrd.	749 Mio.	747 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	369’191	-	347’826	348’779	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.51 Mrd.	1.16 Mrd.	1.15 Mrd.	750 Mio.	747 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	6.66 Mio.	6.72 Mio.	6.27 Mio.	6.02 Mio.	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-27’630	-41’443	-23’751
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-2.2 Mio.	-57.33 Mio.	52.39 Mio.	-2.56 Mio.	1.14 Mio.
Rückstellung für Kreditausfälle	-	-	-	-	-
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	12.45 Mio.	3.98 Mio.	-636’602	6.92 Mio.	-8.87 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	375 Mio.	316 Mio.	149 Mio.	441 Mio.	381 Mio.
Änderung der Forderungen	46.05 Mio.	93.83 Mio.	18.02 Mio.	-50.62 Mio.	-129 Mio.
Veränderung der Vorräte	1.86 Mrd.	1.58 Mrd.	814 Mio.	-821 Mio.	1.98 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-556 Mio.	-126 Mio.	-38.11 Mio.	332 Mio.	-78.61 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	265 Mio.	12.97 Mio.	588’564	-154 Mio.	12.42 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.24 Mrd.	3.09 Mrd.	1.87 Mrd.	479 Mio.	2.95 Mrd.
Investitionsausgaben	-596’505	-8.81 Mio.	-7.68 Mio.	-315 Mio.	-413 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	20’467	-	28’037	13.58 Mio.	244’175
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-388’300	-287’500	-387’750	-1500	-1.11 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-964’338	-9.09 Mio.	-8.04 Mio.	-301 Mio.	-414 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	148 Mio.	1.32 Mrd.	9.58 Mrd.	5.83 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	310 Mio.	119 Mio.	33.31 Mio.	595 Mio.	358 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	310 Mio.	266 Mio.	1.36 Mrd.	10.17 Mrd.	6.19 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-106 Mio.	-	-495 Mio.	-8.25 Mrd.	-6.82 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-2.98 Mrd.	-3.07 Mrd.	-2.56 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-3.08 Mrd.	-3.07 Mrd.	-3.06 Mrd.	-9.96 Mrd.	-8.34 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-361 Mio.	-281 Mio.	-204 Mio.	-310 Mio.	-283 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3.14 Mrd.	-3.09 Mrd.	-1.91 Mrd.	-99.64 Mio.	-2.44 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	102 Mio.	-9.14 Mio.	-38.98 Mio.	78.69 Mio.	105 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	356 Mio.	281 Mio.	228 Mio.	309 Mio.	283 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-12.74 Mio.	-35.47 Mio.	72.43 Mio.	-48.56 Mio.	-45.98 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.12 Mrd.	1.17 Mrd.	-144 Mio.	-965 Mio.	1.44 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	-1.81 Mio.	-767 Mio.	1.61 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	225 Mio.	16.84 Mio.	1.12 Mrd.	1.44 Mrd.	-1.03 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-2.77 Mrd.	-2.8 Mrd.	-1.7 Mrd.	210 Mio.	-2.15 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	0.51	2.33	-0.5	2.9	2.98
Rendite auf das Gesamtkapital	0.54	2.4	-0.52	3.03	3.16
Eigenkapitalrendite %	-23.6	8.23	-29.01	2.5	9.46
Rendite auf Eigenkapital	-23.6	8.27	-28.55	-3.42	6.1
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	4.31	10.06	-0.18	7.68	6.98
SG&A Marge	2.82	3.19	4.99	4.1	2.79
EBITDA-Marge %	13.35	18.09	-0.84	5.17	12.88
EBITA-Marge	2.11	8.67	-1.76	4.22	4.47
EBIT-Marge %	2.1	8.67	-1.77	4.22	4.47
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-6.58	2.43	-8.69	0.25	1.02
Netto-Einkommensmarge %	-6.58	2.43	-8.47	-0.33	0.6
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-6.58	2.43	-8.47	-0.33	0.6
Normalisierte Nettogewinnmarge	-4.11	0.68	-5.2	-0.26	0.38
Marge des gehebelten freien Cashflows	26.57	31.64	-4.33	-11.27	16.63
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	31.91	36.29	-0.05	-8.96	18.63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	0.43	0.46	1.1	1.07
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	22.49	21.32	20.2	52.84	48.74
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	17.93	17.76	16.74	49.52	55.23
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	6.15	4.19	3.9
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.14	0.19	0.61	0.81	0.77
Schnellverhältnis	0.09	0.13	0.14	0.15	0.26
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.81	1.24	0.74	0.11	0.98
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	20.36	20.55	21.81	7.39	6.61
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	-	59.33	87.25	93.61
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	-	5.22	2.23	3
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	-	75.92	92.41	97.21
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	790.37	566.68	673.95	825.47	627.63
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	88.77	85	87.08	89.19	86.26
Langfristige Schulden / Eigenkapital	428.01	358.52	396.55	403.21	352.55
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	48.07	53.78	51.24	43.57	48.45
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	89.09	85.34	87.39	89.85	86.96
EBIT / Zinsaufwand	0.25	1.16	-0.26	1.14	1.4
EBITDA / Zinsaufwand	4.44	5.38	4.83	3.51	4.11
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	4.43	5.35	4.79	2.52	2.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.12	4.3	5.31	6.57	5.39
Netto-Schulden / EBITDA	5.05	4.23	5.24	6.44	5.16
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.13	4.33	5.35	9.17	8.48
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.05	4.25	5.28	8.98	8.13
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	20.53	-12.13	-10.59	157.63	0.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-50.8	92.55	-101.52	-11’275.53	-14.21
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-24.15	17.86	-104.16	-2306.77	0.53
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-70.24	223.99	-118.15	-795.76	6.85
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-70.31	225.2	-118.28	-790.46	6.85
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	205.56	-134.48	-420.01	-107.56	302.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	205.56	-134.48	-412.14	-89.9	-280.95
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	205.56	-115.22	-782.18	-86.95	-248.05
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	205.56	-134.48	-412.15	-89.9	-280.94
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-11.19	-22.83	18.56	-18.33	1.16
Inventar, 1 J. Wachstum %	-	-	59’670.57	148.78	-46.73
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9.02	-4.94	-5.72	2.95	15.54
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-20.97	-19.27	-10.95	27.29	-14.43
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-21.15	7.66	-24.76	-2.7	6.74
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-21.17	6.88	-24.93	-3.41	6.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	27.14	-5.32	-39.26	-74.43	516.21
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-99.21	1356.08	-12.84	3998.83	31.26
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-15.42	5.36	-112.23	598.07	-248.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-14.11	0.54	-100.13	-20’798.65	-308.94
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	15.75	3.05	-11.22	51.77	61.19
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-40.55	0.64	-82.56	30.29	912.15
EBITDA, 2 J. KAGR %	-45.09	-4.86	-77.79	-18.98	644.82
EBITA, 2 J. CAGR %	-51.16	3.84	-23.27	6.02	172.53
EBIT, 2 J. CAGR %	-51.26	3.92	-22.9	6.03	171.62
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	75.54	-0.2	5.05	-50.81	-44.84
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	75.54	-0.2	3.75	-43.86	-57.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	164.42	-33.1	1.9	-6.82	-56.05
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	75.54	-0.2	3.75	-43.86	-57.26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.29	-14.48	-4.35	-7.51	-9.1
Inventar, 2 J. CAGR %	-	-50.48	-	3756.12	15.12
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	77.93	-6.99	-5.33	-1.48	9.07
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-15.02	-19.94	-15.21	6.47	4.37
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-14.21	-6.95	-10	-14.44	1.91
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-14.19	-7.3	-10.42	-14.85	1.32
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	26.06	10.05	-24.15	-60.59	25.52
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-91.22	-65.93	256.26	497.72	633.5
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-19.25	-5.8	-64.05	-9.41	222.32
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-17.45	-7.23	-96.32	-24.56	1983
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	16.83	5.69	-1.6	26.64	32.44
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-30.74	-10.06	-74.81	50.34	15.88
EBITDA, 3 J. KAGR %	-28.84	-28.88	-66.42	-8.01	18.17
EBITA, 3 J. CAGR %	-37.72	-4.75	-41.92	53.91	6.26
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-37.8	-4.75	-41.77	54.05	6.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	45.6	0.15	47.17	-56.3	-0.88
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	45.6	0.15	45.95	-52.28	-17.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	60.29	0.8	45.07	-49.07	8.73
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	45.6	0.15	45.95	-52.28	-17.08
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-8.87	-10.88	-4.64	-12.93	-4.7
Inventar, 3 J. CAGR %	-	-69.9	427.23	-	825.24
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44.95	44.39	-6.57	-2.65	3.9
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-9.15	-16.33	-17.05	-2.91	-1.01
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-11.68	-6.85	-13.31	-7.63	-7.89
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-11.54	-7.07	-13.6	-8.15	-8.31
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	25.39	14.82	-9.72	-47.21	-1.46
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-92.12	-51.55	-53.4	704.26	260.62
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	84.19	-11.89	-52.25	-4.63	6.89
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51.01	-11.94	-89.49	-16.9	6.06
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	23.94	11.89	4.74	22.23	19.87
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-10.24	-3.75	-59.57	5.12	10.38
EBITDA, 5 J. CAGR %	-7.32	-11.32	-55.23	-24.98	8.49
EBITA, 5 J. KAGR %	-17.02	0.91	-30.77	-0.56	5.31
EBIT, 5 J. CAGR %	-17.09	0.91	-30.69	-0.58	5.34
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	31.7	-9.77	26.35	-24.64	-0.61
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	31.7	-9.77	25.72	-20.55	-10.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	25.24	-14.85	32.7	-2.32	-10.47
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.99	-11.02	25.72	-20.55	-10.7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	4.84	-1.43	-5.87	-9.54	-8.74
Inventar, 5 J. KAGR %	-	-51.36	172.45	109.7	186.85
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	7.6	44.12	22.25	23.92	-0.6
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	8.25	-2.58	-11.54	-7.86	-9.07
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.87	-4.39	-10.66	-9.96	-7.51
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	9.25	-4.33	-10.75	-10.26	-7.91
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	30.87	18.74	2.67	-25.14	3
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-70.97	-64.25	-63.71	32.36	40.34
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	33.98	5.64	-4.27	-10.85	1.69
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.31	12.76	-65.83	-17.18	0.59