Cashflow Synergy Green Industries Limited

Aktien

SGIL

INE00QT01015

SGIL

Stahl

Markt geschlossen - Bombay S.E. Andere Börsenplätze 12:01:00 20.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
430.50 ^INR	-0.37%		-1.44%	+36.39%

14.08.	Synergy Green Industries Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI
20.06.	Synergy Green Industries Limited schließt Entwicklungsauftrag für 4 Mw Teile an Senvion Wind Technology ab	CI

99fe582640d9b031946.0rEfca_1axnBZQaOZGB3HbO5huvhjBpyKjDq4w9ZmeU.mckvOcTBOWvyP27JJxMvKIb44pG7yS4odQiTrUs6oLK0hzI744McTo8yPg

Veröffentlichte Finanzdaten: SYNERGY GREEN INDUSTRIES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	2.08 Mrd.	1.99 Mrd.	2.84 Mrd.	2.9 Mrd.	3.26 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	18.17 Mio.
Gesamtumsatz	2.08 Mrd.	1.99 Mrd.	2.84 Mrd.	2.9 Mrd.	3.28 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	806 Mio.	726 Mio.	1.24 Mrd.	1.26 Mrd.	1.36 Mrd.
Bruttogewinn	1.27 Mrd.	1.26 Mrd.	1.6 Mrd.	1.64 Mrd.	1.92 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	193 Mio.	207 Mio.	240 Mio.	249 Mio.	278 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	73.55 Mio.	84.8 Mio.	106 Mio.	120 Mio.	121 Mio.
Andere Betriebsausgaben	854 Mio.	816 Mio.	1.12 Mrd.	1.12 Mrd.	1.24 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.12 Mrd.	1.11 Mrd.	1.46 Mrd.	1.49 Mrd.	1.63 Mrd.
Betriebseinkommen	152 Mio.	155 Mio.	134 Mio.	143 Mio.	290 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-86.72 Mio.	-86.83 Mio.	-104 Mio.	-124 Mio.	-133 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.75 Mio.	889’210	2.74 Mio.	2.66 Mio.	-
Netto-Zinsaufwendungen	-84.97 Mio.	-85.94 Mio.	-101 Mio.	-121 Mio.	-133 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	3.83 Mio.	7.29 Mio.	5.63 Mio.	675’000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-9.17 Mio.	-16.87 Mio.	-11.06 Mio.	-16.98 Mio.	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	61.36 Mio.	59.12 Mio.	27.59 Mio.	5.9 Mio.	157 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.01 Mio.	424’016	3.08 Mio.	1.03 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	62.37 Mio.	59.55 Mio.	30.66 Mio.	6.93 Mio.	157 Mio.
Einkommensteueraufwand	29.1 Mio.	22.5 Mio.	16.38 Mio.	-1.74 Mio.	40.93 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	33.28 Mio.	37.04 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	33.28 Mio.	37.04 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	33.28 Mio.	37.04 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	10.71 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	33.28 Mio.	26.33 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	33.28 Mio.	26.33 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.36	1.86	1.01	0.61	8.18
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.36	1.86	1.01	0.61	8.18
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.36	1.86	1.01	0.61	8.18
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.36	1.86	1.01	0.61	8.18
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.71	2.62	1.22	0.26	6.92
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.71	2.62	1.22	0.26	6.92
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	221 Mio.	235 Mio.	235 Mio.	262 Mio.	411 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	152 Mio.	155 Mio.	134 Mio.	143 Mio.	290 Mio.
EBIT	152 Mio.	155 Mio.	134 Mio.	143 Mio.	290 Mio.
German: EBITDAR	221 Mio.	235 Mio.	241 Mio.	269 Mio.	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	2.09 Mrd.	2 Mrd.	2.85 Mrd.	2.9 Mrd.	3.28 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	46.65	37.79	53.42	-25.18	26.15
Gesamtlaufende Steuern	0	-	-	-	35.96 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	28.97 Mio.	17.7 Mio.	16.38 Mio.	-1.74 Mio.	4.97 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	38.35 Mio.	36.95 Mio.	17.24 Mio.	3.69 Mio.	97.85 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	7.34 Mio.	2.31 Mio.	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	10.71 Mio.	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	480’658	1.48 Mio.	-88’000	94’000	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	166’440	166’440	5.66 Mio.	6.94 Mio.	-
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	253’143	218’067	5.95 Mio.	8.27 Mio.	-
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-86’703	-51’627	-285’687	-1.33 Mio.	-
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	15.72 Mio.	9.94 Mio.	8.69 Mio.	7.7 Mio.	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	35.62 Mio.	39.48 Mio.	862’000	2.89 Mio.	104 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	18.38 Mio.	57.9 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	35.62 Mio.	39.48 Mio.	19.24 Mio.	60.79 Mio.	104 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	167 Mio.	269 Mio.	324 Mio.	221 Mio.	344 Mio.
Andere Forderungen	123 Mio.	135 Mio.	104 Mio.	49.79 Mio.	460’000
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	10.66 Mio.	6.7 Mio.	-
Gesamtforderungen	290 Mio.	404 Mio.	438 Mio.	277 Mio.	344 Mio.
Inventar	464 Mio.	530 Mio.	606 Mio.	631 Mio.	560 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.58 Mio.	7.09 Mio.	13.8 Mio.	12.92 Mio.	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	13.26 Mio.	2.17 Mio.	7.16 Mio.	17.56 Mio.	70.02 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	809 Mio.	982 Mio.	1.09 Mrd.	1 Mrd.	1.08 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.04 Mrd.	1.19 Mrd.	1.45 Mrd.	1.54 Mrd.	-
kumulierte Abschreibung	-465 Mio.	-543 Mio.	-620 Mio.	-739 Mio.	-
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	575 Mio.	648 Mio.	828 Mio.	800 Mio.	873 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	-	25’000	25’000
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.67 Mio.	6.73 Mio.	2.11 Mio.	1.67 Mio.	1.36 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	23.52 Mio.	5.81 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	44.06 Mio.	52.78 Mio.	26.56 Mio.	16.38 Mio.	28.31 Mio.
Gesamtvermögen	1.46 Mrd.	1.7 Mrd.	1.94 Mrd.	1.82 Mrd.	1.98 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	489 Mio.	565 Mio.	648 Mio.	520 Mio.	536 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	40.45 Mio.	40.62 Mio.	18.57 Mio.	18.96 Mio.	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	179 Mio.	227 Mio.	279 Mio.	292 Mio.	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	53.85 Mio.	96 Mio.	113 Mio.	124 Mio.	482 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	33.7 Mio.	28.23 Mio.	67.45 Mio.	38.17 Mio.	154 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	796 Mio.	957 Mio.	1.13 Mrd.	994 Mio.	1.17 Mrd.
Langfristige Schulden	249 Mio.	283 Mio.	432 Mio.	421 Mio.	317 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	4.33 Mio.	2.86 Mio.	7.89 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	3.76 Mio.	4.44 Mio.	38.24 Mio.	49.53 Mio.	16.07 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.05 Mrd.	1.24 Mrd.	1.6 Mrd.	1.47 Mrd.	1.51 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	107 Mio.	107 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	107 Mio.	107 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.	141 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.	226 Mio.
Gewinnrücklagen	-59.68 Mio.	-22.64 Mio.	-25.23 Mio.	-15.75 Mio.	100 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	307 Mio.	344 Mio.	342 Mio.	351 Mio.	467 Mio.
Eigenkapital	414 Mio.	451 Mio.	342 Mio.	351 Mio.	467 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.46 Mrd.	1.7 Mrd.	1.94 Mrd.	1.82 Mrd.	1.98 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.	14.13 Mio.
Buchwert / Aktie	21.74	24.36	24.18	24.85	33.05
Sachbuchwert	296 Mio.	338 Mio.	340 Mio.	349 Mio.	466 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	20.91	23.89	24.03	24.73	32.95
Gesamtverschuldung	482 Mio.	606 Mio.	824 Mio.	837 Mio.	799 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	447 Mio.	567 Mio.	805 Mio.	776 Mio.	696 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	259’999	18’595	2.17 Mio.	1.38 Mio.	-
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.33 Mio.	1.33 Mio.	45.3 Mio.	55.54 Mio.	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	96.55 Mio.	107 Mio.	138 Mio.	88.15 Mio.	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	255 Mio.	312 Mio.	323 Mio.	384 Mio.	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	66.53 Mio.	67.41 Mio.	94.82 Mio.	103 Mio.	-
Inventar - Andere	46.57 Mio.	43.83 Mio.	51.26 Mio.	56.16 Mio.	-
Grundstück - (BS)	15.16 Mio.	15.16 Mio.	-	-	-
Gebäude, Gesamt	267 Mio.	310 Mio.	326 Mio.	326 Mio.	-
Maschinen, Gesamt	749 Mio.	836 Mio.	1.04 Mrd.	1.09 Mrd.	-
Vollzeitmitarbeiter	187	173	191	183	620
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	-	874’534	8.74 Mio.	9.32 Mio.	-
Auftragsbestand	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	33.28 Mio.	37.04 Mio.	14.28 Mio.	8.67 Mio.	116 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	69.46 Mio.	80.03 Mio.	101 Mio.	119 Mio.	121 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	69.46 Mio.	80.03 Mio.	101 Mio.	119 Mio.	121 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	4.26 Mio.	4.94 Mio.	4.95 Mio.	990’000	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-1.01 Mio.	-424’017	-3.08 Mio.	-1.03 Mio.	-779’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-	874’534	7.87 Mio.	572’000	8.91 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	109 Mio.	125 Mio.	137 Mio.	147 Mio.	123 Mio.
Änderung der Forderungen	126 Mio.	-102 Mio.	-43.08 Mio.	102 Mio.	-123 Mio.
Veränderung der Vorräte	16.57 Mio.	-65.67 Mio.	-76.48 Mio.	-24.77 Mio.	71.59 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-27.47 Mio.	76.39 Mio.	82.52 Mio.	-127 Mio.	15.84 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-72.96 Mio.	37.72 Mio.	54.95 Mio.	31.42 Mio.	44.66 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	256 Mio.	194 Mio.	281 Mio.	257 Mio.	377 Mio.
Investitionsausgaben	-281 Mio.	-167 Mio.	-264 Mio.	-103 Mio.	-192 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	6.55 Mio.	553’672	10.34 Mio.	2.5 Mio.	2.93 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	118 Mio.	-3.27 Mio.	-493’000	-39.55 Mio.	-5.05 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.75 Mio.	889’210	2.74 Mio.	2.66 Mio.	3.72 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-156 Mio.	-169 Mio.	-251 Mio.	-138 Mio.	-191 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	12.64 Mio.	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	161 Mio.	61.05 Mio.	89.35 Mio.	130 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	12.64 Mio.	161 Mio.	61.05 Mio.	89.35 Mio.	130 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-85.21 Mio.	-	-77.59 Mio.	-163 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-85.21 Mio.	-	-77.59 Mio.	-163 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-93.25 Mio.	-99.42 Mio.	-111 Mio.	-129 Mio.	-115 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-80.61 Mio.	-23.94 Mio.	-50.15 Mio.	-117 Mio.	-148 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	20.05 Mio.	593’915	-20.73 Mio.	2.03 Mio.	37.75 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	93.25 Mio.	99.42 Mio.	111 Mio.	129 Mio.	115 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	14.71 Mio.	130’071	-8.83 Mio.	-5.72 Mio.	33.92 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-67.92 Mio.	-138 Mio.	-121 Mio.	-482’000	108 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-13.72 Mio.	-84.12 Mio.	-55.81 Mio.	76.84 Mio.	191 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-99.18 Mio.	98.37 Mio.	-17.91 Mio.	29.12 Mio.	-81.61 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	12.64 Mio.	75.47 Mio.	61.05 Mio.	11.76 Mio.	-33.1 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.52	6.12	4.54	4.76	9.55
Rendite auf das Gesamtkapital	10.62	9.89	7.44	7.61	14.77
Eigenkapitalrendite %	8.37	8.56	4.25	2.5	28.27
Rendite auf Eigenkapital	11.45	8.09	4.25	2.5	28.27
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	61.22	63.5	56.26	56.45	58.65
SG&A Marge	9.29	10.42	8.45	8.59	8.48
EBITDA-Marge %	10.64	11.8	8.3	9.04	12.53
EBITA-Marge	7.3	7.78	4.73	4.94	8.84
EBIT-Marge %	7.3	7.78	4.73	4.94	8.84
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	1.6	1.86	0.5	0.3	3.52
Netto-Einkommensmarge %	1.6	1.86	0.5	0.3	3.52
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.6	1.32	0.5	0.3	3.52
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.84	1.86	0.61	0.13	2.98
Marge des gehebelten freien Cashflows	-3.27	-6.96	-4.26	-0.02	3.29
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-0.66	-4.23	-1.97	2.65	5.83
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.43	1.26	1.54	1.54	1.73
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	4.43	3.25	3.83	3.56	3.92
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.04	9.13	9.27	10.64	11.56
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	1.71	1.46	2.18	2.04	2.28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.02	1.03	0.96	1.01	0.92
Schnellverhältnis	0.41	0.46	0.4	0.33	0.38
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.32	0.2	0.25	0.26	0.32
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	40.48	39.99	39.37	34.3	31.67
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	214.59	250	167.1	179.02	160.65
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	232.9	242.95	167.95	165.67	150.46
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	22.18	47.05	38.52	47.64	41.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	116.43	134.29	241.2	238.27	171.19
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	53.8	57.32	70.69	70.44	63.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	60.2	62.64	126.48	119.79	67.87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	27.81	26.74	37.07	35.41	25.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	71.69	73.38	82.41	80.68	76.42
EBIT / Zinsaufwand	1.75	1.78	1.29	1.16	2.17
EBITDA / Zinsaufwand	2.55