Cashflow Syrah Resources Limited

Aktien

A0MXQX

AU000000SYR9

SYR

Metalle / Minen

Markt geschlossen - Australian S.E. Andere Börsenplätze 08:10:20 17.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2200 ^AUD	-2.22%		+7.32%	-65.89%

09.09.	Syrah Resources' Verluste vertiefen sich, da Chinas Überangebot die Graphitnachfrage beeinträchtigt	RE
09.09.	Syrah Resources' H1 Verlust weitet sich aus	MT

687160.JR9sYY2m0c77CwEMsj_3ljCRxYHsV_Cxz9X-46ZZZ7A.YV02UeLAo4qUZmh-im280gLAqe6eM8nytuShl58hX_hoXSAJ3tSbtsM9VA

Veröffentlichte Finanzdaten: SYRAH RESOURCES LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	72.19 Mio.	10.79 Mio.	29.04 Mio.	106 Mio.	47.71 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	72.19 Mio.	10.79 Mio.	29.04 Mio.	106 Mio.	47.71 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	112 Mio.	51.88 Mio.	62.96 Mio.	98.95 Mio.	85.72 Mio.
Bruttogewinn	-39.98 Mio.	-41.09 Mio.	-33.92 Mio.	7.23 Mio.	-38 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.81 Mio.	10.46 Mio.	16.7 Mio.	45.48 Mio.	31.06 Mio.
Erkundungs- / Bohrkosten, Gesamt	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (GuV)	56.22 Mio.	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	330’000	2.21 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	76.37 Mio.	12.68 Mio.	16.7 Mio.	45.48 Mio.	31.06 Mio.
Betriebseinkommen	-116 Mio.	-53.76 Mio.	-50.62 Mio.	-38.26 Mio.	-69.06 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.9 Mio.	-4.5 Mio.	-5.9 Mio.	-6.6 Mio.	-12.6 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.14 Mio.	372’000	130’000	2.11 Mio.	1.75 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-755’000	-4.13 Mio.	-5.77 Mio.	-4.49 Mio.	-10.85 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	2.67 Mio.	11.85 Mio.	-994’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-106’000	-270’000	-445’000	1.48 Mio.	-1.2 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-117 Mio.	-58.16 Mio.	-54.16 Mio.	-29.41 Mio.	-82.11 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-40.64 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-158 Mio.	-58.16 Mio.	-54.16 Mio.	-29.41 Mio.	-82.11 Mio.
Einkommensteueraufwand	-27.3 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	-2.56 Mio.	3.17 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.35	-0.15	-0.11	-0.04	-0.13
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.35	-0.15	-0.11	-0.04	-0.13
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	378 Mio.	417 Mio.	497 Mio.	646 Mio.	674 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-0.35	-0.15	-0.11	-0.04	-0.13
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.35	-0.15	-0.11	-0.04	-0.13
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	378 Mio.	417 Mio.	497 Mio.	646 Mio.	674 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.19	-0.09	-0.07	-0.03	-0.08
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.19	-0.09	-0.07	-0.03	-0.08
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-50.8 Mio.	-46.32 Mio.	-42.49 Mio.	-29.84 Mio.	-60.33 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-116 Mio.	-53.76 Mio.	-50.62 Mio.	-38.26 Mio.	-69.06 Mio.
EBIT	-116 Mio.	-53.76 Mio.	-50.62 Mio.	-38.26 Mio.	-69.06 Mio.
German: EBITDAR	-	-46.27 Mio.	-42.44 Mio.	-29.76 Mio.	-60.28 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	-	-	-
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	17.3	-4.65	-5	8.72	-3.86
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	2.71 Mio.	2.71 Mio.	-2.56 Mio.	3.17 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-27.3 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	-2.56 Mio.	3.17 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-73.25 Mio.	-36.35 Mio.	-33.85 Mio.	-18.38 Mio.	-51.32 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.01 Mio.	4.77 Mio.	6.34 Mio.	5.12 Mio.	1.14 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	11.17 Mio.	3.85 Mio.	7.16 Mio.	33.44 Mio.	16.95 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	8.64 Mio.	6.61 Mio.	9.54 Mio.	12.04 Mio.	14.11 Mio.
Erkundungs-/Bohrkosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	-	47’000	49’000	71’000	47’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	27’611	30’776	43’683	24’842
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	19’389	18’224	27’317	22’158
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	1.3 Mio.	1.81 Mio.	2.77 Mio.	4 Mio.	4.61 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	1.3 Mio.	1.81 Mio.	2.77 Mio.	4 Mio.	4.61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	80.58 Mio.	74.99 Mio.	52.91 Mio.	90.38 Mio.	84.89 Mio.
Kurzfristige Investitionen	162’000	299’000	395’000	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	80.74 Mio.	75.29 Mio.	53.31 Mio.	90.38 Mio.	84.89 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	2.67 Mio.	611’000	4.32 Mio.	12.25 Mio.	3.51 Mio.
Andere Forderungen	812’000	826’000	673’000	702’000	166’000
Gesamtforderungen	3.48 Mio.	1.44 Mio.	4.99 Mio.	12.96 Mio.	3.68 Mio.
Inventar	18.02 Mio.	15.74 Mio.	20.38 Mio.	25.19 Mio.	34.9 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	992’000	500’000	2.88 Mio.	7.96 Mio.	1.59 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	103 Mio.	92.96 Mio.	81.56 Mio.	136 Mio.	125 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	332 Mio.	356 Mio.	377 Mio.	464 Mio.	623 Mio.
kumulierte Abschreibung	-50.44 Mio.	-57.53 Mio.	-63.87 Mio.	-69.91 Mio.	-78.07 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	281 Mio.	299 Mio.	313 Mio.	394 Mio.	545 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	151’000	93’000	129’000	44’000	27’000
Langfristige latente Steuervermögen	27.75 Mio.	26.98 Mio.	25.96 Mio.	28.86 Mio.	27.01 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	19.59 Mio.	13.25 Mio.	7.96 Mio.	10.25 Mio.	3.38 Mio.
Gesamtvermögen	432 Mio.	432 Mio.	429 Mio.	570 Mio.	700 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.32 Mio.	5.45 Mio.	16.57 Mio.	24.11 Mio.	23.9 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	481’000	522’000	714’000	967’000	1.38 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	280 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.84 Mio.	1.42 Mio.	3.23 Mio.	2.01 Mio.	2.18 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.15 Mio.	1.46 Mio.	2.95 Mio.	2.9 Mio.	4.52 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	13.78 Mio.	8.85 Mio.	23.46 Mio.	29.98 Mio.	312 Mio.
Langfristige Schulden	39.69 Mio.	47.47 Mio.	69.85 Mio.	70.92 Mio.	-
Langfristige Mietverträge	16.79 Mio.	15.35 Mio.	12.98 Mio.	12.64 Mio.	13.74 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	-	-	-	-	-
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	1.94 Mio.	3.62 Mio.	3.96 Mio.	5.27 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	10.01 Mio.	25.54 Mio.	26.46 Mio.	14.29 Mio.	15.53 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	80.27 Mio.	99.15 Mio.	136 Mio.	132 Mio.	346 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	564 Mio.	605 Mio.	619 Mio.	796 Mio.	798 Mio.
Gewinnrücklagen	-204 Mio.	-264 Mio.	-317 Mio.	-341 Mio.	-425 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-7.34 Mio.	-7.99 Mio.	-14.01 Mio.	-19.06 Mio.	-20.6 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	352 Mio.	333 Mio.	288 Mio.	436 Mio.	353 Mio.
Minderheitsinteressen	-	-	4.24 Mio.	2.35 Mio.	974’000
Eigenkapital	352 Mio.	333 Mio.	293 Mio.	438 Mio.	354 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	432 Mio.	432 Mio.	429 Mio.	570 Mio.	700 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	415 Mio.	498 Mio.	669 Mio.	672 Mio.	679 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	413 Mio.	477 Mio.	499 Mio.	671 Mio.	676 Mio.
Buchwert / Aktie	0.85	0.7	0.58	0.65	0.52
Sachbuchwert	352 Mio.	333 Mio.	288 Mio.	436 Mio.	353 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.85	0.7	0.58	0.65	0.52
Gesamtverschuldung	58.32 Mio.	64.24 Mio.	86.06 Mio.	85.57 Mio.	296 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-22.42 Mio.	-11.05 Mio.	32.75 Mio.	-4.8 Mio.	211 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	376’000	392’000	568’000	376’000
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	4.24 Mio.	2.35 Mio.	974’000
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	-	-	241’000	1.78 Mio.	3.62 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	-	-	23’000	86’000	114’000
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	5.1 Mio.	1.59 Mio.	7.15 Mio.	7.94 Mio.	12.73 Mio.
Inventar - Andere	12.93 Mio.	14.15 Mio.	12.97 Mio.	15.38 Mio.	18.44 Mio.
Grundstück - (BS)	14.4 Mio.	15.02 Mio.	15.02 Mio.	15.18 Mio.	15.42 Mio.
Maschinen, Gesamt	118 Mio.	120 Mio.	127 Mio.	126 Mio.	128 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-131 Mio.	-60.87 Mio.	-56.87 Mio.	-26.84 Mio.	-85.28 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	12.21 Mio.	10 Mio.	10.63 Mio.	10.82 Mio.	12.14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Öl-, Gas- und Mineralienbesitztümern - (CF)	56.22 Mio.	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	68.44 Mio.	10 Mio.	10.63 Mio.	10.82 Mio.	12.14 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-188’000	-	21’000	46’000	1000
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	40.64 Mio.	-137’000	-117’000	216’000	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	1.3 Mio.	1.81 Mio.	2.77 Mio.	4 Mio.	4.61 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	9.05 Mio.	6.77 Mio.	3.48 Mio.	-5.95 Mio.	12.92 Mio.
Änderung der Forderungen	-2.11 Mio.	9.26 Mio.	-2.97 Mio.	-9.72 Mio.	14.05 Mio.
Veränderung der Vorräte	-	2.29 Mio.	-4.65 Mio.	-4.81 Mio.	-9.7 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.09 Mio.	-4.32 Mio.	9.79 Mio.	4.33 Mio.	-11.91 Mio.
Änderung der latenten Steuern	-27.3 Mio.	2.71 Mio.	2.71 Mio.	-2.56 Mio.	3.17 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	50’000	-420’000	139’000	-720’000	132’000
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-33.59 Mio.	-32.92 Mio.	-35.07 Mio.	-31.2 Mio.	-59.87 Mio.
Investitionsausgaben	-35.34 Mio.	-10.54 Mio.	-21.62 Mio.	-99.12 Mio.	-146 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-20’000	-	-86’000	-	-1.02 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.25 Mio.	-1.25 Mio.	2.36 Mio.	-4.36 Mio.	8.43 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-36.61 Mio.	-11.79 Mio.	-19.34 Mio.	-103 Mio.	-139 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	210’000	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	39.07 Mio.	-	21.05 Mio.	-	200 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	39.07 Mio.	210’000	21.05 Mio.	-	200 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-210’000	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.68 Mio.	-1.06 Mio.	-583’000	-2.34 Mio.	-2.56 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-1.68 Mio.	-1.27 Mio.	-583’000	-2.34 Mio.	-2.56 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	39.21 Mio.	42.36 Mio.	13.73 Mio.	181 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-2.97 Mio.	-2.77 Mio.	-1.44 Mio.	-6.17 Mio.	-1.91 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	73.62 Mio.	38.53 Mio.	32.76 Mio.	172 Mio.	196 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-1000	589’000	-427’000	-134’000	-2.6 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	3.43 Mio.	-5.58 Mio.	-22.08 Mio.	37.46 Mio.	-5.49 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.27 Mio.	1.21 Mio.	1.22 Mio.	986’000	1.91 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-54.01 Mio.	-34.84 Mio.	-41.4 Mio.	-122 Mio.	-174 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-52.83 Mio.	-32.02 Mio.	-37.71 Mio.	-118 Mio.	-166 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	14.48 Mio.	-304’000	-2.23 Mio.	10.12 Mio.	-7.78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	37.39 Mio.	-1.06 Mio.	20.47 Mio.	-2.34 Mio.	197 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-16.05	-7.78	-7.35	-4.79	-6.8
Rendite auf das Gesamtkapital	-16.89	-8.33	-8.16	-5.3	-7.36
Eigenkapitalrendite %	-32.76	-17.78	-18.19	-7.35	-21.54
Rendite auf Eigenkapital	-32.76	-17.78	-18.31	-7.41	-21.63
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-55.38	-380.81	-116.77	6.81	-79.66
SG&A Marge	27.45	97	57.51	42.83	65.1
EBITDA-Marge %	-70.37	-429.31	-146.3	-28.1	-126.45
EBITA-Marge	-161.17	-498.33	-174.28	-36.03	-144.75
EBIT-Marge %	-161.17	-498.33	-174.28	-36.03	-144.75
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-180.85	-564.19	-195.81	-25.28	-178.74
Netto-Einkommensmarge %	-180.85	-564.19	-195.81	-25.28	-178.74
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-180.85	-564.19	-195.81	-25.28	-178.74
Normalisierte Nettogewinnmarge	-101.48	-336.93	-116.55	-17.31	-107.56
Marge des gehebelten freien Cashflows	-74.83	-322.89	-142.55	-115.33	-363.7
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-73.18	-296.82	-129.85	-111.44	-347.2
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.16	0.02	0.07	0.21	0.08
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.22	0.04	0.09	0.3	0.1
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	15.25	6.58	11.79	12.82	6.05
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	3.07	3.49	4.34	2.85
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	7.49	10.51	3.48	4.55	0.4
Schnellverhältnis	6.11	8.67	2.48	3.45	0.28
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2.44	-3.72	-1.49	-1.04	-0.19
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	23.93	55.6	30.96	28.48	60.31
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	-	119.1	104.71	84.06	127.94
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	-	58.18	59.44	71.55	91.82
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-	116.51	76.23	40.99	96.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16.57