Cashflow T-Mobile US, Inc.

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Veröffentlichte Finanzdaten: T-MOBILE US, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	79.1 Mrd.	78.45 Mrd.	77.38 Mrd.	80.44 Mrd.	87.28 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	1.02 Mrd.	1.12 Mrd.	1.18 Mrd.	959 Mio.	1.03 Mrd.
Gesamtumsatz	80.12 Mrd.	79.57 Mrd.	78.56 Mrd.	81.4 Mrd.	88.31 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	34.57 Mrd.	32.01 Mrd.	29.41 Mrd.	29.47 Mrd.	32.53 Mrd.
Bruttogewinn	45.55 Mrd.	47.56 Mrd.	49.15 Mrd.	51.93 Mrd.	55.78 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	19.17 Mrd.	20.83 Mrd.	20.53 Mrd.	20.85 Mrd.	22.96 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	16.38 Mrd.	13.65 Mrd.	12.82 Mrd.	12.92 Mrd.	13.41 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	35.55 Mrd.	34.48 Mrd.	33.34 Mrd.	33.77 Mrd.	36.37 Mrd.
Betriebseinkommen	9.99 Mrd.	13.08 Mrd.	15.81 Mrd.	18.16 Mrd.	19.41 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.36 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.34 Mrd.	-3.41 Mrd.	-3.77 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	20 Mio.	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-3.34 Mrd.	-3.36 Mrd.	-3.34 Mrd.	-3.41 Mrd.	-3.77 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	79 Mio.	-661 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-10 Mio.	-39 Mio.	-2 Mio.	-101 Mio.	427 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	6.64 Mrd.	9.68 Mrd.	12.47 Mrd.	14.73 Mrd.	15.4 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-462 Mio.	-	-580 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-3.11 Mrd.	-4.97 Mrd.	-1.03 Mrd.	-121 Mio.	-263 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-1.09 Mrd.	25 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-477 Mio.	-	-	-278 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	105 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	-184 Mio.	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	3.35 Mrd.	3.15 Mrd.	11 Mrd.	14.71 Mrd.	14.28 Mrd.
Einkommensteueraufwand	327 Mio.	556 Mio.	2.68 Mrd.	3.37 Mrd.	3.29 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.42	2.07	7.02	9.7	9.74
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.42	2.07	7.02	9.7	9.74
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.	1.19 Mrd.	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	2.41	2.06	6.93	9.66	9.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.41	2.06	6.93	9.66	9.72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.25 Mrd.	1.26 Mrd.	1.2 Mrd.	1.17 Mrd.	1.13 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.33	4.84	6.58	7.87	8.53
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.31	4.82	6.49	7.85	8.51
Dividende Pro Aktie	-	-	1.3	3.06	3.8
Ausschüttungsquote	-	-	8.98	29.1	37.49
ADR-Verhältnis	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	26.38 Mrd.	26.73 Mrd.	28.62 Mrd.	31.08 Mrd.	32.82 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	11.29 Mrd.	14.28 Mrd.	16.7 Mrd.	19.02 Mrd.	20.38 Mrd.
EBIT	9.99 Mrd.	13.08 Mrd.	15.81 Mrd.	18.16 Mrd.	19.41 Mrd.
German: EBITDAR	32.73 Mrd.	33.73 Mrd.	34.02 Mrd.	36.15 Mrd.	38.02 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	80.12 Mrd.	79.57 Mrd.	78.56 Mrd.	81.4 Mrd.	88.31 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.76	17.67	24.38	22.93	23.03
Aktuelle Inlandsteuern	111 Mio.	42 Mio.	70 Mio.	236 Mio.	349 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	19 Mio.	22 Mio.	12 Mio.	17 Mio.	76 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	130 Mio.	64 Mio.	82 Mio.	253 Mio.	425 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	214 Mio.	551 Mio.	2.57 Mrd.	3.09 Mrd.	2.82 Mrd.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-17 Mio.	-59 Mio.	33 Mio.	29 Mio.	40 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	197 Mio.	492 Mio.	2.6 Mrd.	3.12 Mrd.	2.86 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	4.15 Mrd.	6.05 Mrd.	7.79 Mrd.	9.2 Mrd.	9.63 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	210 Mio.	61 Mio.	104 Mio.	34 Mio.	43 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	452 Mio.	129 Mio.	183 Mio.	145 Mio.	169 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	5 Mio.	-6 Mio.	-70 Mio.	-135 Mio.	-10 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	3.07 Mrd.	3.67 Mrd.
Marketingkosten	2.2 Mrd.	2.3 Mrd.	2.5 Mrd.	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	2.2 Mrd.	2.3 Mrd.	2.5 Mrd.	3.07 Mrd.	3.67 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	-	-	-	-	278 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	6.35 Mrd.	7 Mrd.	5.4 Mrd.	5.07 Mrd.	5.2 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.68 Mrd.	1.73 Mrd.	1.31 Mrd.	1.22 Mrd.	1.33 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	4.67 Mrd.	5.27 Mrd.	4.09 Mrd.	3.85 Mrd.	3.87 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	540 Mio.	596 Mio.	667 Mio.	649 Mio.	829 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	540 Mio.	596 Mio.	667 Mio.	649 Mio.	829 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.63 Mrd.	4.51 Mrd.	5.14 Mrd.	5.41 Mrd.	5.6 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	6.63 Mrd.	4.51 Mrd.	5.14 Mrd.	5.41 Mrd.	5.6 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	9.16 Mrd.	9.92 Mrd.	9.64 Mrd.	9.15 Mrd.	10.79 Mrd.
Gesamtforderungen	9.16 Mrd.	9.92 Mrd.	9.64 Mrd.	9.15 Mrd.	10.79 Mrd.
Inventar	2.57 Mrd.	1.88 Mrd.	1.68 Mrd.	1.61 Mrd.	2.4 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	746 Mio.	673 Mio.	702 Mio.	880 Mio.	1.22 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	-	73 Mio.	101 Mio.	231 Mio.	296 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.79 Mrd.	2.01 Mrd.	1.76 Mrd.	1.13 Mrd.	4.16 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	20.89 Mrd.	19.07 Mrd.	19.02 Mrd.	18.4 Mrd.	24.46 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	120 Mrd.	127 Mrd.	129 Mrd.	123 Mrd.	131 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-49.82 Mrd.	-53.1 Mrd.	-58.48 Mrd.	-56.37 Mrd.	-63.81 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	70.08 Mrd.	74.06 Mrd.	70.84 Mrd.	67.02 Mrd.	66.78 Mrd.
German: Firmenwert	12.19 Mrd.	12.23 Mrd.	12.23 Mrd.	13 Mrd.	13.68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	97.34 Mrd.	99.31 Mrd.	99.32 Mrd.	103 Mrd.	102 Mrd.
Langfristige Forderungen	2.9 Mrd.	2.72 Mrd.	2.15 Mrd.	2.44 Mrd.	3.07 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	1.5 Mrd.	1.9 Mrd.	2.1 Mrd.	2 Mrd.	2 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	1.66 Mrd.	2.05 Mrd.	2.02 Mrd.	2.1 Mrd.	7.37 Mrd.
Gesamtvermögen	207 Mrd.	211 Mrd.	208 Mrd.	208 Mrd.	219 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.5 Mrd.	6.49 Mrd.	4.83 Mrd.	3.78 Mrd.	4.4 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	4.54 Mrd.	4.37 Mrd.	4.14 Mrd.	4.22 Mrd.	5.06 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	720 Mio.	740 Mio.	460 Mio.	823 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	5.62 Mrd.	5.16 Mrd.	3.62 Mrd.	4.07 Mrd.	5.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	4.54 Mrd.	4.67 Mrd.	4.82 Mrd.	4.46 Mrd.	4.98 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	856 Mio.	780 Mio.	825 Mio.	1.22 Mrd.	1.53 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.44 Mrd.	2.54 Mrd.	1.95 Mrd.	1.96 Mrd.	2.58 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	23.5 Mrd.	24.74 Mrd.	20.93 Mrd.	20.17 Mrd.	24.5 Mrd.
Langfristige Schulden	68.57 Mrd.	66.8 Mrd.	71.4 Mrd.	74.2 Mrd.	81.15 Mrd.
Langfristige Mietverträge	30.08 Mrd.	35.16 Mrd.	33.81 Mrd.	31.78 Mrd.	31.56 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	633 Mio.	342 Mio.	350 Mio.	269 Mio.	176 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	10.22 Mrd.	10.88 Mrd.	13.46 Mrd.	16.7 Mrd.	19.58 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.46 Mrd.	3.76 Mrd.	3.02 Mrd.	3.18 Mrd.	3.06 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	137 Mrd.	142 Mrd.	143 Mrd.	146 Mrd.	160 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	73.29 Mrd.	73.94 Mrd.	67.7 Mrd.	68.8 Mrd.	69.46 Mrd.
Gewinnrücklagen	-2.81 Mrd.	-223 Mio.	7.35 Mrd.	14.38 Mrd.	21.14 Mrd.
Eigene Aktien	-13 Mio.	-3.02 Mrd.	-9.37 Mrd.	-20.58 Mrd.	-30.54 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-1.36 Mrd.	-1.05 Mrd.	-964 Mio.	-857 Mio.	-848 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	69.1 Mrd.	69.66 Mrd.	64.72 Mrd.	61.74 Mrd.	59.2 Mrd.
Eigenkapital	69.1 Mrd.	69.66 Mrd.	64.72 Mrd.	61.74 Mrd.	59.2 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	207 Mrd.	211 Mrd.	208 Mrd.	208 Mrd.	219 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.25 Mrd.	1.22 Mrd.	1.19 Mrd.	1.14 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.25 Mrd.	1.23 Mrd.	1.2 Mrd.	1.14 Mrd.	1.11 Mrd.
Buchwert / Aktie	55.32	56.45	54.12	53.94	53.48
Sachbuchwert	-40.42 Mrd.	-41.88 Mrd.	-46.84 Mrd.	-54.33 Mrd.	-56.35 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-32.36	-33.94	-39.17	-47.47	-50.91
Gesamtverschuldung	109 Mrd.	113 Mrd.	114 Mrd.	115 Mrd.	124 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	102 Mrd.	108 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	118 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	700 Mio.	400 Mio.	300 Mio.	269 Mio.	176 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	50.8 Mrd.	55.98 Mrd.	43.18 Mrd.	40.53 Mrd.	41.58 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	225 Mio.	109 Mio.	72 Mio.	69 Mio.	100 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.34 Mrd.	4.66 Mrd.	4.46 Mrd.	4.38 Mrd.	4.52 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.83 Mrd.	1.42 Mrd.	400 Mio.	145 Mio.	30 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	75’000	71’000	67’000	70’000	75’000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	640 Mio.	834 Mio.	784 Mio.	832 Mio.	959 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	3.02 Mrd.	2.59 Mrd.	8.32 Mrd.	11.34 Mrd.	10.99 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15.08 Mrd.	12.45 Mrd.	11.93 Mrd.	12.06 Mrd.	12.44 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.3 Mrd.	1.2 Mrd.	888 Mio.	857 Mio.	975 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16.38 Mrd.	13.65 Mrd.	12.82 Mrd.	12.92 Mrd.	13.41 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	377 Mio.	9 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	477 Mio.	-	-	375 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	540 Mio.	595 Mio.	667 Mio.	649 Mio.	829 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	452 Mio.	1.03 Mrd.	898 Mio.	1.19 Mrd.	1.37 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	632 Mio.	1.12 Mrd.	2.91 Mrd.	3.2 Mrd.	3.37 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6.37 Mrd.	-6.34 Mrd.	-4.87 Mrd.	-3.61 Mrd.	-1.63 Mrd.
Veränderung der Vorräte	201 Mio.	744 Mio.	197 Mio.	131 Mio.	-615 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	549 Mio.	558 Mio.	-1.13 Mrd.	-2.04 Mrd.	1.54 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-1.5 Mrd.	1.98 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.49 Mrd.	-1.69 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	13.92 Mrd.	16.78 Mrd.	18.56 Mrd.	22.29 Mrd.	27.95 Mrd.
Investitionsausgaben	-12.33 Mrd.	-13.97 Mrd.	-9.8 Mrd.	-8.84 Mrd.	-9.96 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	40 Mio.	9 Mio.	12 Mio.	-	2.17 Mrd.
Barkaufe	-1.92 Mrd.	-52 Mio.	-	-373 Mio.	-3.52 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-9.37 Mrd.	-3.33 Mrd.	-1.01 Mrd.	-3.47 Mrd.	-2.57 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-4.06 Mrd.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	4.13 Mrd.	4.84 Mrd.	4.82 Mrd.	3.58 Mrd.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	51 Mio.	149 Mio.	154 Mio.	33 Mio.	327 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.39 Mrd.	-12.36 Mrd.	-5.83 Mrd.	-9.07 Mrd.	-17.61 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	14.73 Mrd.	3.71 Mrd.	8.45 Mrd.	8.59 Mrd.	12.01 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	14.73 Mrd.	3.71 Mrd.	8.45 Mrd.	8.59 Mrd.	12.01 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-184 Mio.	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-12.21 Mrd.	-6.8 Mrd.	-6.28 Mrd.	-6.44 Mrd.	-7.45 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-12.4 Mrd.	-6.8 Mrd.	-6.28 Mrd.	-6.44 Mrd.	-7.45 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-316 Mio.	-3.24 Mrd.	-13.37 Mrd.	-11.5 Mrd.	-10.41 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-747 Mio.	-3.3 Mrd.	-4.12 Mrd.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-747 Mio.	-3.3 Mrd.	-4.12 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-307 Mio.	-127 Mio.	-147 Mio.	-165 Mio.	-111 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.71 Mrd.	-6.45 Mrd.	-12.1 Mrd.	-12.82 Mrd.	-10.08 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-3.76 Mrd.	-2.03 Mrd.	633 Mio.	406 Mio.	263 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.72 Mrd.	3.48 Mrd.	3.55 Mrd.	3.68 Mrd.	3.88 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	167 Mio.	76 Mio.	149 Mio.	211 Mio.	451 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-246 Mio.	3.95 Mrd.	8.72 Mrd.	10.8 Mrd.	8 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.86 Mrd.	6.05 Mrd.	10.8 Mrd.	12.93 Mrd.	10.36 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-378 Mio.	-932 Mio.	1.75 Mrd.	-321 Mio.	3.49 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	2.33 Mrd.	-3.08 Mrd.	2.17 Mrd.	2.15 Mrd.	4.56 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.07	3.91	4.72	5.46	5.68
Rendite auf das Gesamtkapital	3.56	4.54	5.46	6.38	6.75
Eigenkapitalrendite %	4.5	3.73	12.38	17.93	18.18
Rendite auf Eigenkapital	4.5	3.73	12.38	17.93	18.18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	56.85	59.77	62.57	63.79	63.16
SG&A Marge	23.93	26.17	26.13	25.61	26
EBITDA-Marge %	32.92	33.6	36.44	38.18	37.17
EBITA-Marge	14.1	17.95	21.25	23.36	23.08
EBIT-Marge %	12.47	16.44	20.12	22.31	21.98
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.77	3.25	10.59	13.93	12.45
Netto-Einkommensmarge %	3.77	3.25	10.59	13.93	12.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	3.77	3.25	10.59	13.93	12.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	5.18	7.6	9.92	11.31	10.9
Marge des gehebelten freien Cashflows	-0.31	4.97	11.1	13.26	9.06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	2.32	7.61	13.75	15.88	11.73
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.39	0.38	0.37	0.39	0.41
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.13	1.1	1.08	1.18	1.32
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.19	8.22	7.91	8.56	8.75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	13.57	14.38	16.51	17.94	16.22
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.89	0.77	0.91	0.91	1
Schnellverhältnis	0.67	0.58	0.71	0.72	0.67
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.59	0.68	0.89	1.11	1.14
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39.73	44.4	46.15	42.75	41.69
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	26.89	25.37	22.11	20.4	22.51
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	63.6	73.48	70.78	53.62	44.78
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	3.01	-3.71	-2.53	9.52	19.42
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	157.47	161.53	176.74	186.19	208.85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	61.16	61.76	63.87	65.06	67.62
Langfristige Schulden / Eigenkapital	142.76	146.37	162.57	171.64	190.38
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	55.45	55.97	58.74	59.97	61.64
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	66.55	67.04	68.84	70.32	73
EBIT / Zinsaufwand	2.97	3.89	4.74	5.32	5.14
EBITDA / Zinsaufwand	9.73	10.03	10.2	10.6	10.07
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	6.07	5.87	7.26	8.01	7.44
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.32	3.34	3.36	3.18	3.25
Netto-Schulden / EBITDA	3.12	3.2	3.21	3.03	3.11
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	5.33	5.69	4.72	4.21	4.41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	5.01	5.47	4.51	4.01	4.21
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	17.14	-0.68	-1.27	3.62	8.49
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	11.68	4.42	3.35	5.65	7.42
EBITDA, 1 J. Wachstum %	11.9	1.35	5.5	8.77	5.51
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	6.35	26.46	13.71	14.26	7.04
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	6.09	30.9	17.25	15.26	6.72
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	10.2	-14.35	221.12	36.34	-3.06
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-1.31	-14.35	221.12	36.34	-3.06
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-0.75	45.72	23.72	18.58	4.39
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	1.69	-14.52	236.41	39.39	0.62
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	13.7	8.33	-2.83	-5.14	17.97
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.58	-26.61	-10.93	-4.23	49.66
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.96	5.67	-4.35	-5.39	-0.35
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.2	2.31	-1.73	0.17	5.38
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	19.25	3.61	11.84	15.99	3.71
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	5.75	0.8	-7.09	-4.6	-4.11
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	61.08	20.58	10.6	20.12	25.38
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	11.71	13.34	-29.84	-9.81	12.61
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-104.83	-746.24	107.53	24.29	-26.05
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-72.71	309.83	71.38	20.03	-20.01
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-	135.38	24.18
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	33.43	7.86	-0.98	1.14	6.02
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	31.16	7.99	3.88	4.49	6.68
EBITDA, 2 J. KAGR %	42.67	6.48	4.16	8.03	7.95
EBITA, 2 J. CAGR %	32.59	15.93	21.56	15.8	12.06
EBIT, 2 J. CAGR %	25.53	17.8	25.73	18.28	12.47
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-6.62	-2.85	65.84	109.24	14.96
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-6.62	-8.06	65.84	109.24	14.96
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	12.56	20.26	37.02	24	13.25
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-22.57	-6.77	69.57	116.55	18.43
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	41.77	10.98	2.6	-3.99	5.79
Inventar, 2 J. CAGR %	63.18	-13.65	-19.15	-7.64	19.72
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	40.25	1.26	0.54	-4.87	-2.9
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	54.16	2.75	0.27	-0.78	2.74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	103.92	11.16	7.65	13.9	9.68
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	54.93	3.25	-3.23	-5.85	-4.35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	42.81	39.36	15.48	15.26	22.72
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	38.88	12.52	-10.83	-20.45	0.78
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-57.57	-12.1	278.55	66.61	-2.6
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.46	-5.66	170.13	46.89	-0.76
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	-	-	-	70.97
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	22.76	20.93	4.73	0.53	3.53
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	22.21	21.56	6.42	4.47	5.46
EBITDA, 3 J. KAGR %	30.05	27.3	6.68	5.61	7.21
EBITA, 3 J. CAGR %	26.13	30.52	16.25	18.95	12.86
EBIT, 3 Jahre CAGR %	21.99	27.3	18.8	22.01	14.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	1.55	-9.27	44.72	55.36	61.9
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	1.55	-9.27	39.5	55.36	61.9
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	16.18	22.68	23.06	30.4	17.15
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-10.49	-19.98	43	58.85	67.73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	27.99	29.61	6.17	-0.05	2.83
Inventar, 3 J. CAGR %	33.29	25.03	-12.76	-14.45	8.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	44.23	27.62	-0.64	-1.48	-3.39
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	41.79	34.47	1.24	0.24	1.23
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	46.19	62.72	11.38	10.36	10.39
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	40.87	34.25	-0.32	-3.68	-5.28
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	52.83	34.98	29.03	17.01	18.54
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	30.54	29.78	-3.87	-10.49	-10.68
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-58.84	42.48	19.45	160.84	27.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-24.88	42.88	16.67	105.93	20.01
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	16.4	14.4	12.65	12.59	5.24
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	16.81	15.74	14.52	14.42	6.46
EBITDA, 5 J. CAGR %	22.5	20.24	19.01	19.12	6.84
EBITA, 5 J. KAGR %	25.41	24.29	24.29	24.24	13.91
EBIT, 5 J. CAGR %	23.92	22.97	23.49	23.42	15.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	15.68	-10.6	23.56	26.74	31.99
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	15.68	-10.6	23.56	26.74	29.11
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	31.38	27.03	24.11	22.95	18.14
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	7.36	-16.92	15.58	19.17	32.61
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	18.83	18.61	17.16	14.95	6.02
Inventar, 5 J. KAGR %	18.23	3.77	9.13	10.76	-0.98
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	27.33	27.25	24.84	13.47	-1.55
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	25.67	24.53	23.44	19.07	1.84
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	30.12	23.28	29.34	41.08	10.7
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	30.53	25.29	21.23	16.48	-1.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	38.02	34.37	36.62	26.71	26.47
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	21.26	21.68	12.08	6.7	-2.04
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-40.58	43.24	19.83	51.2	9.35
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-3.7	73.14	19.81	44.17	8.77