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10.04. | TABCORP HOLDINGS LIMITED : JPMorgan senkt Bewertung auf Verkaufen | ZM |
15.03. | MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 8’969 | 6’853 | 11’481 | 2’368 | 2’468 | 1’684 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 12’225 | 10’551 | 13’713 | 2’485 | 2’749 | 2’409 | 2’303 | 2’207 |
KGV | 24.9 x | -7.88 x | 42.1 x | 0.35 x | 38.3 x | -3.73 x | 17.3 x | 15.2 x |
Rendite | 4.94% | 3.25% | 2.8% | 12.2% | 2.07% | 2.53% | 3.68% | 4.26% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.64 x | 1.31 x | 2.02 x | 1 x | 1.01 x | 0.73 x | 0.66 x | 0.64 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 2.23 x | 2.02 x | 2.41 x | 1.05 x | 1.13 x | 1.04 x | 0.9 x | 0.84 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 11.5 x | 10.6 x | 12.4 x | 6.51 x | 7.03 x | 7.31 x | 5.06 x | 4.71 x |
Unternehmenswert / FCF | 28 x | 27.7 x | 25.5 x | 4.65 x | -35.4 x | 15.1 x | 11.5 x | 9.91 x |
FCF Yield | 3.57% | 3.61% | 3.92% | 21.5% | -2.82% | 6.62% | 8.69% | 10.1% |
Price to Book | 1.25 x | 1.14 x | 1.71 x | 0.87 x | 0.95 x | 0.85 x | 0.84 x | 0.82 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 2’015’565 | 2’027’565 | 2’216’316 | 2’223’114 | 2’223’114 | 2’275’721 | - | - |
Referenzkurs 2 | 4.450 | 3.380 | 5.180 | 1.065 | 1.110 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7400 |
Datum der Veröffentlichung | 13.08.19 | 18.08.20 | 17.08.21 | 23.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Juni | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 5’482 | 5’224 | 5’686 | 2’373 | 2’434 | 2’314 | 2’548 | 2’615 |
EBITDA 1 | 1’065 | 995 | 1’107 | 381.6 | 391 | 329.5 | 455 | 468.6 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 760.6 | 617 | 724 | 95.2 | 150.5 | 106.2 | 235.8 | 250.8 |
Umsatzrendite | 13.87% | 11.81% | 12.73% | 4.01% | 6.18% | 4.59% | 9.26% | 9.59% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 534.2 | -767 | 483 | -136.2 | 82.7 | -385.8 | 149.2 | 179.6 |
Nettoergebnis 1 | 362.5 | -870 | 269 | 6’776 | 66.5 | -600.8 | 97.66 | 110.9 |
Nettomarge | 6.61% | -16.65% | 4.73% | 285.51% | 2.73% | -25.97% | 3.83% | 4.24% |
Gewinn pro Aktie 2 | 0.1790 | -0.4290 | 0.1230 | 3.050 | 0.0290 | -0.1984 | 0.0427 | 0.0487 |
Free Cash Flow 1 | 436.4 | 381 | 537 | 534.5 | -77.6 | 159.5 | 200.2 | 222.7 |
FCF-Marge N | 7.96% | 7.29% | 9.44% | 22.52% | -3.19% | 6.89% | 7.86% | 8.52% |
FCF Conversion (EBITDA) | 40.99% | 38.29% | 48.51% | 140.07% | - | 48.4% | 44% | 47.53% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 120.39% | - | 199.63% | 7.89% | - | - | 205.01% | 200.9% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.2200 | 0.1100 | 0.1450 | 0.1300 | 0.0230 | 0.0187 | 0.0272 | 0.0315 |
Datum der Veröffentlichung | 13.08.19 | 18.08.20 | 17.08.21 | 23.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: June | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 2’914 | 2’310 | 2’870 | 2’816 | 2’934 | 2’672 | 1’274 | 1’160 | 1’210 |
EBITDA 1 | 596.5 | 398.5 | - | 547 | 529 | -147.4 | 201.6 | 189.4 | 170 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 404.2 | - | - | 352 | 333 | -237.8 | 78.2 | 72.3 | 50 |
Umsatzrendite | 13.87% | - | - | 12.5% | 11.35% | -8.9% | 6.14% | 6.23% | 4.13% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoergebnis | 198.8 | - | - | - | 175 | - | 51.7 | - | - |
Nettomarge | 6.82% | - | - | - | 5.96% | - | 4.06% | - | - |
Gewinn pro Aktie | 0.0980 | - | - | - | 0.0780 | 2.968 | - | - | - |
Dividende pro Aktie | 0.1100 | - | 0.1071 | 0.0700 | 0.0650 | 0.0650 | 0.0130 | 0.0100 | - |
Datum der Veröffentlichung | 18.02.20 | 18.08.20 | 16.02.21 | 17.08.21 | 16.02.22 | 23.08.22 | 20.02.23 | 23.08.23 | 21.02.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: June | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 3’256 | 3’698 | 2’232 | 118 | 282 | 725 | 619 | 523 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 3.058 x | 3.717 x | 2.016 x | 0.3082 x | 0.7205 x | 2.201 x | 1.36 x | 1.117 x |
Free Cash Flow 1 | 436 | 381 | 537 | 535 | -77.6 | 159 | 200 | 223 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 5.51% | 4.1% | 6.27% | -0.38% | 2.48% | -0.86% | 5.05% | 5.65% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 3.03% | 2.08% | 3.29% | -0.23% | 1.64% | -1.15% | 4.01% | 4.35% |
Aktiva 1 | 11’962 | -41’797 | 8’186 | -2’979’727 | 4’050 | 52’205 | 2’434 | 2’546 |
Buchwert je Aktie 2 | 3.570 | 2.970 | 3.020 | 1.220 | 1.170 | 0.8700 | 0.8800 | 0.9000 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 0.3500 | 0.3300 | 0.3300 | 0.3300 | 0.0500 | 0.1200 | 0.1400 | 0.1500 |
Capex 1 | 278 | 290 | 183 | 203 | 197 | 158 | 167 | 172 |
Capex / Umsatz | 5.08% | 5.55% | 3.22% | 8.53% | 8.09% | 6.84% | 6.54% | 6.58% |
Datum der Veröffentlichung | 13.08.19 | 18.08.20 | 17.08.21 | 23.08.22 | 23.08.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-12.57% | 1.09 Mrd. | |
-6.50% | 34.28 Mrd. | |
+8.46% | 11.07 Mrd. | |
-5.50% | 8.34 Mrd. | |
+15.38% | 2.5 Mrd. | |
-7.06% | 2.2 Mrd. | |
+2.64% | 2.01 Mrd. | |
0.00% | 1.53 Mrd. | |
+11.57% | 1.39 Mrd. | |
+0.43% | 1.31 Mrd. |
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- Aktien
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- Finanzen Tabcorp Holdings Limited