Cashflow TAJGVK Hotels & Resorts Limited

Aktien

A0RDNM

INE586B01026

TAJGVK

Hotels

Markt geschlossen - NSE India S.E. Andere Börsenplätze 13:40:52 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
312.80 ^INR	-0.73%		-0.41%	+36.74%

02.08.	TAJGVK Hotels & Resorts Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. Juni 2024	CI
23.05.	TAJGVK Hotels & Resorts Limited meldet Ergebnis für das vierte Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TAJGVK HOTELS & RESORTS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	3.13 Mrd.	942 Mio.	2.27 Mrd.	3.84 Mrd.	4.08 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	10.26 Mio.	22.15 Mio.	10.47 Mio.	274 Mio.	8.37 Mio.
Gesamtumsatz	3.14 Mrd.	964 Mio.	2.28 Mrd.	4.11 Mrd.	4.09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.23 Mrd.	464 Mio.	875 Mio.	1.37 Mrd.	1.5 Mrd.
Bruttogewinn	1.91 Mrd.	500 Mio.	1.41 Mrd.	2.74 Mrd.	2.59 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.14 Mrd.	499 Mio.	879 Mio.	1.27 Mrd.	1.29 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	9.78 Mio.	-	-	2.24 Mio.	1.04 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	168 Mio.	166 Mio.	155 Mio.	146 Mio.	140 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.32 Mrd.	665 Mio.	1.03 Mrd.	1.42 Mrd.	1.43 Mrd.
Betriebseinkommen	584 Mio.	-165 Mio.	372 Mio.	1.32 Mrd.	1.16 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-224 Mio.	-197 Mio.	-184 Mio.	-152 Mio.	-124 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.01 Mio.	3.28 Mio.	1.28 Mio.	13.47 Mio.	20.63 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-223 Mio.	-194 Mio.	-183 Mio.	-139 Mio.	-103 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	42.43 Mio.	-	-78.02 Mio.	135 Mio.	183 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	287’000	9000	8000	30’000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-2.02 Mio.	-2.02 Mio.	-2.02 Mio.	-2.02 Mio.	-5.34 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	401 Mio.	-361 Mio.	109 Mio.	1.31 Mrd.	1.23 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	686’000	989’000	17’000	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	402 Mio.	-360 Mio.	109 Mio.	1.31 Mrd.	1.23 Mrd.
Einkommensteueraufwand	121 Mio.	-95.52 Mio.	88.27 Mio.	379 Mio.	306 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	4.48	-4.22	0.34	14.88	14.79
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	4.48	-4.22	0.34	14.88	14.79
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.
Netto EPS - Verwässert	4.48	-4.22	0.34	14.88	14.79
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	4.48	-4.22	0.34	14.88	14.79
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4	-3.6	1.09	13.08	12.3
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4	-3.6	1.09	13.08	12.3
Dividende Pro Aktie	-	-	-	1	1.5
Ausschüttungsquote	13.39	-	-	-	6.76
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	739 Mio.	-12.35 Mio.	517 Mio.	1.46 Mrd.	1.29 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	584 Mio.	-165 Mio.	372 Mio.	1.32 Mrd.	1.16 Mrd.
EBIT	584 Mio.	-165 Mio.	372 Mio.	1.32 Mrd.	1.16 Mrd.
German: EBITDAR	755 Mio.	-1.04 Mio.	527 Mio.	1.47 Mrd.	1.3 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	3.14 Mrd.	968 Mio.	2.28 Mrd.	4.12 Mrd.	4.11 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.08	26.53	80.76	28.87	24.84
Aktuelle Inlandsteuern	109 Mio.	-	34.4 Mio.	332 Mio.	307 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	109 Mio.	-	34.4 Mio.	332 Mio.	307 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	12.1 Mio.	-95.52 Mio.	53.87 Mio.	46.75 Mio.	-541’000
Gesamte aufgeschobene Steuern	12.1 Mio.	-95.52 Mio.	53.87 Mio.	46.75 Mio.	-541’000
Normalisiertes Nettoeinkommen	251 Mio.	-226 Mio.	68.31 Mio.	820 Mio.	771 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	42.44 Mio.	37.91 Mio.	42.64 Mio.	42.78 Mio.	42.96 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	424’000	1.12 Mio.	1.13 Mio.	-803’000	1.27 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	68.35 Mio.	33.16 Mio.	50.56 Mio.	67.82 Mio.	72.79 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	68.35 Mio.	33.16 Mio.	50.56 Mio.	67.82 Mio.	72.79 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	16.12 Mio.	11.3 Mio.	9.8 Mio.	9.76 Mio.	9.74 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	14.25 Mio.	8.22 Mio.	6.58 Mio.	6.71 Mio.	7.76 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	1.87 Mio.	3.08 Mio.	3.22 Mio.	3.06 Mio.	1.97 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	231 Mio.	74.72 Mio.	123 Mio.	303 Mio.	366 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	73.01 Mio.	107 Mio.	339 Mio.	380 Mio.	731 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	73.01 Mio.	107 Mio.	339 Mio.	380 Mio.	731 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	157 Mio.	94.52 Mio.	95.83 Mio.	231 Mio.	191 Mio.
Andere Forderungen	90.84 Mio.	101 Mio.	102 Mio.	321 Mio.	330 Mio.
Gesamtforderungen	247 Mio.	195 Mio.	198 Mio.	552 Mio.	521 Mio.
Inventar	81.59 Mio.	71.07 Mio.	73.11 Mio.	79.46 Mio.	72.09 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	26.25 Mio.	18.45 Mio.	29.66 Mio.	27.76 Mio.	33.87 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	61.34 Mio.	59.99 Mio.	78.31 Mio.	206 Mio.	147 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	490 Mio.	452 Mio.	718 Mio.	1.24 Mrd.	1.5 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	6.08 Mrd.	6.08 Mrd.	6.06 Mrd.	6.23 Mrd.	6.56 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-828 Mio.	-978 Mio.	-1.12 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.36 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	5.25 Mrd.	5.1 Mrd.	4.94 Mrd.	4.98 Mrd.	5.21 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.06 Mrd.	923 Mio.	839 Mio.	974 Mio.	1.16 Mrd.
German: Firmenwert	-	-	-	-	-
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.78 Mio.	8.26 Mio.	3.35 Mio.	2.95 Mio.	1.49 Mio.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	-	-	-	-	-
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	572 Mio.	566 Mio.	548 Mio.	378 Mio.	306 Mio.
Gesamtvermögen	7.38 Mrd.	7.05 Mrd.	7.05 Mrd.	7.58 Mrd.	8.18 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	345 Mio.	380 Mio.	338 Mio.	545 Mio.	564 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	166 Mio.	148 Mio.	250 Mio.	246 Mio.	245 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	6.62 Mio.	30.11 Mio.	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	244 Mio.	412 Mio.	517 Mio.	291 Mio.	354 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	-	-	42.78 Mio.	42.96 Mio.	42.86 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	29.51 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	41.56 Mio.	42.54 Mio.	41.57 Mio.	75.21 Mio.	95.14 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	28.64 Mio.	13.42 Mio.	10.68 Mio.	41.68 Mio.	44.61 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	832 Mio.	1.03 Mrd.	1.2 Mrd.	1.24 Mrd.	1.37 Mrd.
Langfristige Schulden	1.4 Mrd.	1.37 Mrd.	1.18 Mrd.	677 Mio.	288 Mio.
Langfristige Mietverträge	436 Mio.	437 Mio.	396 Mio.	397 Mio.	397 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	39.32 Mio.	39.21 Mio.	30.52 Mio.	39.57 Mio.	32.17 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	583 Mio.	489 Mio.	542 Mio.	587 Mio.	587 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	19.57 Mio.	17.14 Mio.	16.09 Mio.	19.05 Mio.	19.05 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.31 Mrd.	3.38 Mrd.	3.37 Mrd.	2.96 Mrd.	2.7 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.	125 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	313 Mio.	313 Mio.	313 Mio.	313 Mio.	313 Mio.
Gewinnrücklagen	3.29 Mrd.	2.88 Mrd.	2.9 Mrd.	3.83 Mrd.	4.69 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	342 Mio.	350 Mio.	345 Mio.	344 Mio.	347 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	4.07 Mrd.	3.67 Mrd.	3.68 Mrd.	4.61 Mrd.	5.48 Mrd.
Eigenkapital	4.07 Mrd.	3.67 Mrd.	3.68 Mrd.	4.61 Mrd.	5.48 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	7.38 Mrd.	7.05 Mrd.	7.05 Mrd.	7.58 Mrd.	8.18 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.	62.7 Mio.
Buchwert / Aktie	64.86	58.54	58.74	73.57	87.36
Sachbuchwert	4.06 Mrd.	3.66 Mrd.	3.68 Mrd.	4.61 Mrd.	5.48 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	64.68	58.41	58.69	73.53	87.33
Gesamtverschuldung	2.09 Mrd.	2.25 Mrd.	2.14 Mrd.	1.41 Mrd.	1.08 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.02 Mrd.	2.14 Mrd.	1.8 Mrd.	1.03 Mrd.	351 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	21.79 Mio.	22.12 Mio.	15.85 Mio.	22.14 Mio.	10.94 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	129 Mio.	90.41 Mio.	78.41 Mio.	78.11 Mio.	77.88 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.06 Mrd.	923 Mio.	839 Mio.	974 Mio.	1.16 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	52.39 Mio.	45.52 Mio.	43.18 Mio.	50.93 Mio.	52.69 Mio.
Inventar - Andere	29.2 Mio.	25.55 Mio.	29.93 Mio.	28.53 Mio.	19.4 Mio.
Grundstück - (BS)	424 Mio.	424 Mio.	424 Mio.	1.01 Mrd.	1.01 Mrd.
Gebäude, Gesamt	3.1 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.14 Mrd.	3.13 Mrd.
Maschinen, Gesamt	1.34 Mrd.	1.34 Mrd.	1.35 Mrd.	1.37 Mrd.	1.36 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	454	349	365	382	377
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	9.33 Mio.	9.33 Mio.	19.33 Mio.	34.01 Mio.	34.01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	281 Mio.	-264 Mio.	21.03 Mio.	933 Mio.	927 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	164 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	146 Mio.	139 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	164 Mio.	162 Mio.	153 Mio.	146 Mio.	139 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5.45 Mio.	3.41 Mio.	2.5 Mio.	398’000	134’000
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	146’000	-768’000	136’000	88’000	10.41 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	14.3 Mio.	-43.66 Mio.	-27.29 Mio.	46.42 Mio.	77.04 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	5.35 Mio.	-	10 Mio.	16.92 Mio.	1.04 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	270 Mio.	139 Mio.	364 Mio.	133 Mio.	-112 Mio.
Änderung der Forderungen	24.71 Mio.	62.02 Mio.	-11.31 Mio.	-152 Mio.	38.67 Mio.
Veränderung der Vorräte	-6.47 Mio.	10.51 Mio.	-2.04 Mio.	-6.35 Mio.	7.37 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.77 Mio.	46.31 Mio.	44.53 Mio.	191 Mio.	7.96 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-26.47 Mio.	-61.77 Mio.	-23.88 Mio.	-310 Mio.	140 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	746 Mio.	53.21 Mio.	531 Mio.	999 Mio.	1.24 Mrd.
Investitionsausgaben	-31.02 Mio.	-9.38 Mio.	-	-180 Mio.	-389 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1 Mio.	1.39 Mio.	4.25 Mio.	131’000	9.82 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	1.42 Mio.	3.2 Mio.	1.2 Mio.	13.91 Mio.	11.03 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-28.6 Mio.	-4.78 Mio.	5.45 Mio.	-166 Mio.	-368 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	6.62 Mio.	23.49 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	373 Mio.	333 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	6.62 Mio.	396 Mio.	333 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-30.11 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-322 Mio.	-244 Mio.	-416 Mio.	-705 Mio.	-332 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-322 Mio.	-244 Mio.	-446 Mio.	-705 Mio.	-332 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-37.62 Mio.	-	-	-	-62.7 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-37.62 Mio.	-	-	-	-62.7 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-305 Mio.	-170 Mio.	-192 Mio.	-86.19 Mio.	-124 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-658 Mio.	-17 Mio.	-305 Mio.	-791 Mio.	-519 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	59.08 Mio.	31.43 Mio.	231 Mio.	41.93 Mio.	350 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	224 Mio.	197 Mio.	186 Mio.	154 Mio.	124 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	42.85 Mio.	-39.14 Mio.	-13.45 Mio.	205 Mio.	267 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	375 Mio.	4.12 Mio.	292 Mio.	476 Mio.	559 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	515 Mio.	127 Mio.	407 Mio.	571 Mio.	636 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-12.24 Mio.	-74.36 Mio.	-19.1 Mio.	219 Mio.	-161 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-316 Mio.	153 Mio.	-113 Mio.	-705 Mio.	-332 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	5.04	-1.43	3.3	11.26	9.2
Rendite auf das Gesamtkapital	6.06	-1.71	3.96	13.91	11.52
Eigenkapitalrendite %	7.04	-6.84	0.57	22.5	18.37
Rendite auf Eigenkapital	7.04	-6.84	0.57	22.5	18.37
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	60.76	51.82	61.66	66.64	63.38
SG&A Marge	36.48	51.78	38.54	30.97	31.59
EBITDA-Marge %	23.57	-1.28	22.66	35.41	31.57
EBITA-Marge	18.61	-17.13	16.3	32.06	28.36
EBIT-Marge %	18.61	-17.13	16.3	32.06	28.36
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	8.96	-27.44	0.92	22.71	22.68
Netto-Einkommensmarge %	8.96	-27.44	0.92	22.71	22.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	8.96	-27.44	0.92	22.71	22.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	7.99	-23.41	2.99	19.95	18.86
Marge des gehebelten freien Cashflows	11.95	0.43	12.8	11.58	13.66
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	16.42	13.21	17.84	13.89	15.56
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.43	0.13	0.32	0.56	0.52
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.61	0.19	0.45	0.83	0.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	18.22	7.5	23.86	23.49	19.35
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	15.71	6.08	12.13	17.97	19.75
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.59	0.44	0.6	1	1.09
Schnellverhältnis