Bilanz Tatton Asset Management plc
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TAM
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
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20.11. | Tatton Asset Management plc, H1 2025 Earnings Call, Nov 20, 2024 | |
13.11. | Tatton Asset Management plc meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. September 2024 | CI |
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Aktiva | ||||||||||
Bargeld und Äquivalente | 12.76 Mio. | 16.93 Mio. | 21.71 Mio. | 26.49 Mio. | 24.84 Mio. | |||||
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt | - | 163’000 | 152’000 | 123’000 | 106’000 | |||||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 12.76 Mio. | 17.1 Mio. | 21.86 Mio. | 26.62 Mio. | 24.94 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 116’000 | 172’000 | 329’000 | 278’000 | 878’000 | |||||
Andere Forderungen | 1.37 Mio. | 1.12 Mio. | 740’000 | 168’000 | 3.47 Mio. | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtforderungen | 1.48 Mio. | 1.29 Mio. | 1.07 Mio. | 446’000 | 4.35 Mio. | |||||
Im Voraus bezahlte Ausgaben | 1.95 Mio. | 3.06 Mio. | 3.44 Mio. | 3.46 Mio. | 756’000 | |||||
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen | - | - | - | - | - | |||||
Gesamt Umlaufvermögen | 16.19 Mio. | 21.45 Mio. | 26.37 Mio. | 30.52 Mio. | 30.05 Mio. | |||||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 1.97 Mio. | 1.84 Mio. | 1.81 Mio. | 1.82 Mio. | 1.77 Mio. | |||||
kumulierte Abschreibung | -934’000 | -848’000 | -1.06 Mio. | -1.37 Mio. | -953’000 | |||||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 1.03 Mio. | 992’000 | 749’000 | 454’000 | 816’000 | |||||
Langfristige Investitionen | - | - | - | 6.76 Mio. | 5.35 Mio. | |||||
German: Firmenwert | 6.25 Mio. | 6.25 Mio. | 9.34 Mio. | 9.34 Mio. | 9.8 Mio. | |||||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 1.5 Mio. | 1.44 Mio. | 4.05 Mio. | 3.62 Mio. | 3.69 Mio. | |||||
Langfristige latente Steuervermögen | - | 1.42 Mio. | 841’000 | 1.26 Mio. | 2.57 Mio. | |||||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | - | - | - | - | 188’000 | |||||
Gesamtvermögen | 24.97 Mio. | 31.55 Mio. | 41.35 Mio. | 51.95 Mio. | 52.46 Mio. | |||||
Verdindlichkeiten | ||||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 275’000 | 294’000 | 855’000 | 397’000 | 328’000 | |||||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 2.48 Mio. | 3.33 Mio. | 3.7 Mio. | 3.54 Mio. | 4.39 Mio. | |||||
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | |||||
Laufender Teil der Leasingverträge | 121’000 | 227’000 | 278’000 | 223’000 | 659’000 | |||||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 199’000 | - | - | - | - | |||||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 131’000 | 132’000 | 98’000 | 138’000 | 238’000 | |||||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.18 Mio. | 2.6 Mio. | 2.62 Mio. | 3.62 Mio. | 2.5 Mio. | |||||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 6.38 Mio. | 6.59 Mio. | 7.56 Mio. | 7.91 Mio. | 8.11 Mio. | |||||
Langfristige Mietverträge | 530’000 | 516’000 | 261’000 | 45’000 | 567’000 | |||||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 106’000 | - | - | - | - | |||||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 172’000 | - | 2.49 Mio. | 2.21 Mio. | 449’000 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 7.19 Mio. | 7.1 Mio. | 10.3 Mio. | 10.16 Mio. | 9.13 Mio. | |||||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 11.18 Mio. | 11.58 Mio. | 11.78 Mio. | 12.01 Mio. | 12.1 Mio. | |||||
Zusätzlich eingezahltes Kapital | 8.72 Mio. | 11.53 Mio. | 11.63 Mio. | 15.26 Mio. | 15.49 Mio. | |||||
Gewinnrücklagen | 25.8 Mio. | 30.23 Mio. | 34.56 Mio. | 41.46 Mio. | 45.89 Mio. | |||||
Eigene Aktien | -996’000 | -1.97 Mio. | - | - | -3.28 Mio. | |||||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | -26.93 Mio. | -26.93 Mio. | -26.93 Mio. | -26.95 Mio. | -26.93 Mio. | |||||
Gesamtes Eigenkapital | 17.78 Mio. | 24.45 Mio. | 31.04 Mio. | 41.78 Mio. | 43.28 Mio. | |||||
Minderheitsinteressen | - | - | - | - | 58’000 | |||||
Eigenkapital | 17.78 Mio. | 24.45 Mio. | 31.04 Mio. | 41.78 Mio. | 43.33 Mio. | |||||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 24.97 Mio. | 31.55 Mio. | 41.35 Mio. | 51.95 Mio. | 52.46 Mio. | |||||
Zusätzliche Elemente | ||||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 55.49 Mio. | 57.11 Mio. | 58.91 Mio. | 60.06 Mio. | 59.85 Mio. | |||||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 55.49 Mio. | 57.11 Mio. | 58.91 Mio. | 60.06 Mio. | 59.85 Mio. | |||||
Buchwert / Aktie | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.7 | 0.72 | |||||
Sachbuchwert | 10.03 Mio. | 16.76 Mio. | 17.66 Mio. | 28.83 Mio. | 29.79 Mio. | |||||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 0.18 | 0.29 | 0.3 | 0.48 | 0.5 | |||||
Gesamtverschuldung | 651’000 | 743’000 | 539’000 | 268’000 | 1.23 Mio. | |||||
Nettoverbindlichkeiten | -12.11 Mio. | -16.35 Mio. | -21.32 Mio. | -26.35 Mio. | -23.72 Mio. | |||||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 760’000 | 360’000 | 240’000 | 472’000 | 528’000 | |||||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | - | - | - | - | 58’000 | |||||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | - | - | - | 6.76 Mio. | 5.35 Mio. | |||||
Kontocode - Inventarbewertung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Maschinen, Gesamt | 1.28 Mio. | 909’000 | 822’000 | 834’000 | 845’000 | |||||
Vollzeitmitarbeiter | 82 | 86 | 95 | 103 | 103 | |||||
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz) | 1.6 Mio. | 1.31 Mio. | 1.31 Mio. | - | - |