TEAMVIEWER SE Billings in 2023 an
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TeamViewer AG: TeamViewer peilt nach Rekordjahr eine Milliarde Euro Billings in
2023 an
09.02.2021 / 07:00
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TeamViewer peilt nach Rekordjahr eine Milliarde Euro Billings in 2023 an
* 2020: Billings-Rekord von 460,3 Mio. EUR (+44% währungsbereinigt), bereinigte
EBITDA-Marge bei knapp 57%
* Q4: Billings von 128,1 Mio. EUR (+32% währungsbereinigt), bereinigte
EBITDA-Marge bei 56%
* Enterprise-Geschäft: Verdreifachung der Billings mit 1.885 Großkunden auf
53,0 Mio. EUR im Gesamtjahr, entspricht 12% der gesamten Billings
* Cash-Flow: Starker Anstieg im Gesamtjahr um 56% auf 224,5 Mio. EUR
* Nettoverschuldung: Zum Jahresende auf das 1,7-fache des bereinigten EBITDA
reduziert * Ausblick für 2021: Anstieg der Billings um 29-33%
(währungsbereinigt), bereinigte EBITDA-Marge von 55-57%
* Mittelfristiges Ziel: Steigerung der Billings auf 1 Mrd. EUR in 2023
Göppingen, 9. Februar 2021 -Im vergangenen Jahr hat sich bei Unternehmen aller
Größen und Branchen der wachsende Bedarf an digitalisierten Prozessen und
Arbeiten aus der Ferne in besonderer Weise gezeigt. Das spiegelt sich auch im
erfolgreichen Geschäftsjahr des globalen Software-Anbieters TeamViewer wider.
15 Jahre nach Gründung hat das Unternehmen im Jahr 2020 bei den Billings die
neue Rekordmarke von 460,3 Mio. EUR erreicht. Das entspricht einem Wachstum von
44% bei konstanten Wechselkursen (währungsbereinigt). Auch die bereinigte
EBITDA-Marge verbesserte sich auf 56,8%. Mit diesen Ergebnissen übertrifft
TeamViewer die im Jahresverlauf bereits angehobene eigene Prognose.
Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: "Mit unserer Software zur Steuerung von
Geräten, Maschinen und Industrieanlagen aus der Ferne unterstützen wir Kunden
auf der ganzen Welt. Schon heute leisten wir mit unseren innovativen Produkten
und den jüngsten Zukäufen einen wertvollen Beitrag zur digitalen Transformation
der Wirtschaft. Unsere Software-Lösungen optimieren Prozesse entlang der
gesamten Wertschöpfungskette - sowohl in der Informationstechnologie als auch
in operativen Bereichen. TeamViewer ist daher hervorragend aufgestellt, um
künftig weiter zu wachsen: Wir werden unsere Lösungsangebote auf weitere
Industriezweige ausdehnen, unser Großkundensegment weiter stärken und die
Anwendungsmöglichkeiten unserer Software in den Technologiefeldern Augmented
Reality und Internet of Things deutlich erweitern."
Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, sagt: "Nach einem starken vierten Quartal
haben wir 2020 als Rekordjahr abgeschlossen. Die Billings - unser wichtigster
Indikator der Geschäftsentwicklung - sind währungsbereinigt um 44% gestiegen.
Dieses Ergebnis unterstreicht erneut unser einzigartiges Finanzprofil bestehend
aus kräftigem Wachstum kombiniert mit hoher Profitabilität und starkem
Cashflow. Wir haben zudem einen klaren ESG-Fahrplan entwickelt, um auch hier
ein Vorreiter in unserem Sektor zu werden. Wir sind sehr stolz darauf, dass der
Einsatz von TeamViewer-Lösungen nach einer aktuellen wissenschaftlichen Studie
jährlich rund 37 Megatonnen an Treibhausgasemissionen vermeidet. Damit helfen
wir Unternehmen auf der ganzen Welt, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und
leisten einen Beitrag zur Bekämpfung der globalen Erderwärmung."
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Im vierten Quartal ist TeamViewer insbesondere im Großkundensegment weiter
kräftig gewachsen. Zuletzt hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass einer der
führenden globalen Anbieter für Medizintechnik, Siemens Healthineers, mit
TeamViewer-Lösungen weltweit mehrere zehntausend bildgebende und
labordiagnostische Geräte in klinischen Einrichtungen per Fernzugriff
unterstützt und so die Digitalisierung im Gesundheitswesen vorantreibt. Ein
weiteres Beispiel ist die niederländische Molkerei-Automatisierungsfirma Lely,
die Agrarbetriebe in mehr als 45 Ländern betreut. Lely setzt die
Enterprise-Lösung TeamViewer Tensor zur Optimierung von Fernwartungsprozessen
ein. Auf diese Weise wird die Fehlerbehebung bei landwirtschaftlichen Geräten
erheblich beschleunigt.
Insgesamt hat TeamViewer 2020 die Zahl der Unternehmenskunden mit einem
jährlichen Vertragswert von mindestens EUR 10.000 auf 1.885 nahezu verdreifacht
(31. Dezember 2019: 698). Hierzu trug ein erheblicher Ausbau des Vertriebs für
Großkunden wie auch der Vertriebskanäle für kleine und mittlere Unternehmen
bei. Das Enterprise-Kundensegment erreichte 2020 Billings von 53,0 Mio. EUR
(+204% ggü. Vorjahr), was 12% der Gesamt-Billings entspricht. Insgesamt ist die
Zahl der Abonnenten im vergangenen Jahr auf 584.000 gestiegen (31. Dezember
2019: 464.000). Die Kundenbindung bleibt weiter sehr hoch: Die Net Retention
Rate betrug dank erfolgreicher Verkäufe von weiteren Produkten in die
bestehende Kundenbasis 103%.
TeamViewer hat im vergangenen Jahr sein gesamtes Lösungsportfolio erfolgreich
weiterentwickelt. Mit der Übernahme von Ubimax ist die Frontline Suite neu
hinzugekommen. Diese wird mit den bestehenden Internet-of-Things- und
Augmented-Reality-Lösungen zusammengeführt und hat bereits zu einigen
Cross-Selling-Erfolgen geführt. Zusätzlich wurde TeamViewers Enterprise-Lösung
Tensor um ein mobiles Software Development Kit (SDK) und eine
White-Label-Co-Browsing-Funktion des Customer-Engagement-Software-Anbieters
Xaleon erweitert. Beide ermöglichen digitale Kundeninteraktionen in
Web-Sessions oder Apps unter Einhaltung der Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung. Nachdem diese Integration der Co-Browsing-Funktion
bei Kunden auf großes Interesse gestoßen war, übernahm TeamViewer Ende Januar
Xaleon. Damit stärkt das Unternehmen sein Angebot im Bereich der digitalen
Kundeninteraktion weiter. Zusätzlich hat TeamViewer seine
Online-Kollaborations- und Videokonferenz-Lösung blizz in TeamViewer Meeting
umbenannt und kostenlos in den TeamViewer-Client integriert, womit die
Meetingfunktion zu einem integralen Bestandteil des Kernprodukts wird.
Das Wachstum im vergangenen Jahr resultierte auch aus den Investitionen der
Vorjahre. Dabei standen vor allem die Abdeckung weiterer Kundensegmente mit
dedizierten Lösungen sowie die geografische Expansion im Fokus. 2020 hat das
Unternehmen weiter in den Ausbau der Belegschaft investiert und dabei einen
Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie auf den globalen Vertrieb
gelegt. Zum Jahresende beschäftigte TeamViewer 1.256 Vollzeitkräfte (FTE), das
entspricht einem Wachstum um 49% im Vergleich zum Vorjahr. Darin enthalten sind
auch 75 Vollzeitkräfte von Ubimax, das bereits im Januar 2021 mit TeamViewer
verschmolzen wurde.
Finanzergebnisse
Gegenüber dem Vorjahresquartal kletterten die Billings in Q4 2020 um 27% (+32%
währungsbereinigt) auf 128,1 Mio. EUR (2019: 100,6 Mio. EUR). Im Gesamtjahr
legten sie um 42% zu (+44% währungsbereinigt) und stiegen somit auf 460,3 Mio.
EUR. Mit Billings in Höhe von 44,5 Mio. EUR erzielte die Region AMERICAS das
höchste Wachstum. Dies ist auf eine anhaltend starke Nachfrage über alle
Kundensegmente hinweg zurückzuführen. Darüber hinaus konnten zahlreiche frühere
Privatnutzer als zahlende Abonnenten gewonnen werden. Die Region EMEA blieb mit
einem ausgewogenen Wachstum über alle Kundensegmente und Kernmärkte (darunter
Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien) die größte der drei
Regionen und erzielte Q4 Billings in Höhe von 73,5 Mio. EUR. Das
Großkunden-Geschäft in der Region EMEA verbuchte zuletzt das bislang stärkste
Quartal überhaupt. Für das Gesamtjahr verzeichnete auch die APAC-Region eine
starke Nachfrage. Dies zeigte sich vor allem in den Wachstumsmärkten Japan
(+102% ggü. Vorjahr) und Indien (+60% ggü. Vorjahr).
Kennzahlen
in Mio. EUR GJ GJ ? ggü. ? Q4 Q4 ? ggü. ?
2020 2019 Vorjahr währungs- 2020 2019 Vorjahr währungs-bereinigt
bereinigt
Billings 460,3 324,9 42% 44% 128,1 100,6 27% 32%
EMEA 246,4 174,0 42% 42% 73,5 58,0 27% 28%
AMERICAS 157,7 109,8 44% 50% 44,5 32,8 36% 48%
APAC 56,1 41,2 36% 39% 10,2 9,9 3% 6%
Bereinigtes 261,4 182,1 44% 49% 72,1 62,6 15% 25%
EBITDA
Marge 57% 56% 1pp 56% 62% (6pp)
Abonnenten 584 464 26%
(in
Tausend)1)
Net Retention 103% 102% 1pp
Rate1)
Mitarbeiter2) 1.256 841 49%
1) Letzte zwölf Monate, 31. Dezember
2) Vollzeitäquivalente, 31. Dezember
in Mio. EUR GJ 2020 GJ 2019 ? ggü. Q4 2020 Q4 2019 ? ggü.
Vorjahr Vorjahr
Umsatzerlöse (IFRS) 455,6 390,2 17% 121,0 106,9 13%
EMEA 248,3 219,8 13% 65,1 59,5 9%
AMERICAS 149,1 122,9 21% 40,6 34,4 18%
APAC 58,2 47,6 22% 15,2 13,0 17%
Operative Gewinn 164,0 153,0 7% 38,3 44,7 -14%
(EBIT)
Marge 36% 39% (3pp) 32% 42% (10pp)
Levered Free Cash 165,4 77,1 115% 56,1 31,5 78%
Flow
Trotz erheblicher Investitionen in die strategischen Wachstumsinitiativen
konnte TeamViewer das bereinigte EBITDA im Jahr 2020 um 44% (+49%
währungsbereinigt) auf 261,4 Mio. EUR (2019: 182,1 Mio. EUR) steigern und
erzielte damit eine leicht höhere bereinigte EBITDA-Marge von 56,8%. Im Q4
stieg das bereinigte EBITDA im Jahresvergleich um 15% (+25% währungsbereinigt)
auf 72,1 Mio. EUR (Q4 2019: 62,6 Mio. EUR).
Das Umsatzwachstum wurde weiterhin durch die im Jahr 2018 abgeschlossene
Umstellung des Vertriebsmodells auf ein Abonnentenmodell Software-as-a-Service
(SaaS) beeinflusst. Im Vergleich zu 2019 wurden im Geschäftsjahr 2020
wesentlich weniger abgegrenzte Umsatzerlöse aus dem Verkauf früherer
unbefristeter Lizenzen realisiert (2020: 46.3 Mio. EUR; 2019: 125.5 Mio. EUR).
Daher wuchs der Umsatz in Höhe von 455,6 Mio. EUR im Jahr 2020 (2019: 390,2
Mio. EUR) langsamer als die Billings. Aufgrund dieser Umstellung des
Geschäftsmodells bilden die Billings das Wachstumsprofil des Unternehmens
besser ab als die Umsatzerlöse - sie sind daher TeamViewers primärer
Leistungsindikator. Neben den geringeren abgegrenzten Umsatzerlösen wurde der
operative Gewinn (EBIT) von höheren, nicht cash-wirksamen Aufwendungen gemäß
IFRS 2 beeinflusst. Diese sind vor allem auf die aktienbasierte Vergütung des
ehemaligen Ubimax-Managements und das von Permira aufgelegte und finanzierte
Mitarbeiterbeteiligungsprogramm zurückzuführen.
Die hohe Profitabilität von TeamViewer führte im vierten Quartal zu einem
starken Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit in Höhe von 64,2 Mio. EUR
(Q4 2019: 59,9 Mio. EUR). Für das Gesamtjahr betrug dieser 224,5 Mio. EUR, was
einem Plus von 56% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Investitionsausgaben
beliefen sich 2020 auf 26,2 Mio. EUR (2019: 16,6 Mio. EUR). Diese sind vor
allem auf einmalige Investitionen in den neuen Hauptsitz des Unternehmens sowie
die Einführung eines neuen ERP-Systems zurückzuführen. Die höheren Ausgaben
wurden allerdings durch signifikant niedrigere Kreditzinsen mehr als
ausgeglichen. Im vierten Quartal setzte TeamViewer verfügbare Barmittel für
eine weitere Tilgung seiner Darlehen ein. Damit wurden im Gesamtjahr 2020
Darlehen in Höhe von insgesamt 100,6 Mio. EUR reduziert. Gleichzeitig stiegen
die liquiden Mittel im vierten Quartal auf 83,5 Mio. EUR (30. September 2020:
53,0 Mio. EUR). Der Netto-Verschuldungsgrad des Unternehmens sank weiter und
erreichte das 1,7-fache des bereinigten EBITDAs zum Jahresende (30. September
2020: 2,0-fache).
Ausblick 2021
Nach der sehr starken Geschäftsentwicklung im vergangenen Jahr rechnet
TeamViewer für 2021 mit einer anhaltenden Wachstumsdynamik. Getragen wird diese
von globalen Megatrends rund um Digitalisierung, Konnektivität und
Nachhaltigkeit.
Einschließlich der Beiträge aus den jüngsten Übernahmen, erwartet das
Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr ein währungsbereinigtes
Billings-Wachstum von 29% bis 33%. Wegen negativer Wechselkurseffekte, vor
allem bedingt durch den schwächeren US-Dollar, werden die ausgewiesenen
Billings voraussichtlich in einer Spanne zwischen 585 und 605 Mio. EUR (2020:
460,3 Mio. EUR) liegen. Dabei geht TeamViewer von vierteljährlichen
Wachstumsraten zwischen 20% und 40% zum jeweiligen Vorjahreszeitraum aus. Der
Ausblick beruht auf einem Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,20 und unterstellt
weitgehend stabile Wechselkurse anderer Währungen. Der Umsatz für das
Gesamtjahr wird zwischen 525 und 540 Mio. EUR erwartet (2020: 455,6 Mio. EUR).
Es wird erwartet, dass sich das Umsatz-Wachstum dem Billings-Wachstum ab 2022
angleichen wird. Ferner erwartet das Unternehmen eine bereinigte EBITDA-Marge
von 55% bis 57%.
Mittelfristige Zielsetzung
Basierend auf TeamViewers erfolgreicher Entwicklung ist das Unternehmen
strategisch bestens aufgestellt, um in allen Kundensegmenten weiter zu wachsen.
Beispielsweise durch die Entwicklung weiterer branchenspezifischer Lösungen und
die Ansprache zusätzlicher Käufergruppen in verschiedenen Linienfunktionen der
Unternehmen. Somit kann TeamViewer die digitale Transformation entlang der
gesamten Wertschöpfungskette mit seinen Lösungen unterstützen, was die
Zielmärkte erheblich vergrößert. Mit seinen bereits bestehenden und umfassenden
Wachstumsinitiativen sowie durch zusätzliche Produkte und ausgewählte kleinere
Akquisitionen erwartet TeamViewer einen Anstieg der Billings auf 1 Milliarde
Euro im Jahr 2023.
Telefonkonferenz und Webcast-Details:
Oliver Steil (CEO) und Stefan Gaiser (CFO) geben am 9. Februar um 9:00 Uhr MEZ
in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren Auskunft über die
Ergebnisse. Der Audio-Webcast kann über www.webcast-eqs.com/teamviewer20210209
verfolgt werden. Eine Aufzeichnung ist nach der Präsentation auf der
Investor-Relations-Website unter ir.teamviewer.com verfügbar. Die begleitende
Präsentation kann dort ebenfalls heruntergeladen werden.
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Über TeamViewer
Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte
aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu
reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und
Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software
kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 550.000 zahlende Kunden und
unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,
geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu
digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden
Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden
Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich
TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten und
neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das
Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit der
Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer global
auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat seinen
Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit mehr als 1.200
Mitarbeiter. Im Jahr 2020 verzeichnete TeamViewer fakturierte Umsätze
(Billings) in Höhe von rund 460 Millionen Euro. Die TeamViewer AG (TMV) ist als
MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere Informationen zum
Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.
Kontakt
Pressekontakt TeamViewer Martina Dier Kontakt Investor Relations TeamViewer
Leiterin Kommunikation Carsten Keller
Tel.: +49 (0)7161 97200 10 Leiter Investor Relations and Capital
E-Mail: press@teamviewer.com Markets
Tel.: +49 (0)151 1941 7780
E-Mail: ir@teamviewer.com
Göppingen, 9. Februar 2021
Finanzkalender
Geschäftsbericht 2020 25. März 2021
Q1 2021 Ergebnis 4. Mai 2021
Hauptversammlung 15. Juni 2021
Q2 2021 Ergebnis / Halbjahresbericht 2021 3. August 2021
Q3 2021 Ergebnis 9. November 2021
WICHTIGER HINWEIS
Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein.
Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie
getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen
Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und
Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie
sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von
künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese Aussagen
zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können
von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen
aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem
aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug,
mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im
Wettbewerbsniveau. Alle angegebenen Zahlen sind ungeprüft.
Alternative Leistungskennzahlen
Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen (Alternative
Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted EBITDA, die nicht
nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
erforderlich sind oder dargestellt werden. TeamViewer stellt APMs dar, da diese
Kennzahlen vom Management für die Überwachung, Beurteilung und Steuerung der
Geschäftsentwicklung verwendet werden und das Management der Auffassung ist,
dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die zugrunde
liegenden Ergebnisse von TeamViewer und die damit verbundenen Trends
vermitteln. Die Definitionen dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen
ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben
Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder
als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet
werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und
Adjusted EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die
Liquidität von TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als
Alternativen für das Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen
herangezogen werden, die gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder
Finanzierungstätigkeit.
TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:
"Billings" stellen den Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar,
die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden, und berechnen sich aus
dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung
abgegrenzter Umsatzerlöse.
"Adjusted EBITDA" ist definiert als EBITDA bereinigt um die ergebniswirksame
Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um bestimmte,
durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte
Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit
aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten,
die nicht im direkten Zusammenhang mit der operativen Performance des Geschäfts
stehen.
"Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als
Prozentsatz der Billings.
Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter:
Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net
Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB
oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich
sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer
stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu
Informationszwecken dar, und da sie vom Management für die Überwachung,
Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die
Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind unter
Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente und sollten daher
nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der Betriebsergebnisse,
Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet werden, wie sie nach IFRS
oder HGB berichtet werden.
TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen
Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:
Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als jährlich wiederkehrende
Billings existierender Abonnementkunden in der Betrachtungsperiode abzüglich
des Brutto-Wertverlustes durch Kundenabwanderung, zuzüglich der Billings aus
Up- und Cross-Selling-Aktivitäten, inklusive der Effekte aus
Währungskursveränderungen und auslaufender Preisnachlässe, in Prozent der
jährlich wiederkehrenden Billings der Vorperiode.
"Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle
Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten
sowie für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten bezahlte Zinsen.
Der "Netto-Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert
als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten
abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins
Verhältnis zum Adjusted EBITDA.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in TEUR Q4 2020 Q4 2019 GJ 2020 GJ 2019
Umsatzerlöse 120.971 106.934 455.614 390.191
Umsatzkosten (17.465) (13.810) (64.102) (50.228)
Bruttoergebnis vom Umsatz 103.506 93.124 391.512 339.963
Sonstige Erträge 3.231 (8.132) 5.256 7.723
Forschungs- und nicht aktivierte
Entwicklungskosten (15.439) (11.136) (46.627) (37.934)
Vertriebskosten (25.096) (18.048) (77.707) (52.731)
Marketingkosten (11.241) (12.227) (38.459) (29.571)
Verwaltungskosten (12.604) 5.377 (54.939) (58.445)
Sonstige Aufwendungen (185) 10 (415) (468)
Aufwendungen für uneinbringliche
Forderungen (3.825) (4.239) (14.576) (15.489)
Operativer Gewinn 38.346 44.728 164.045 153.048
Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus der
Währungsumrechnung 12.665 9.117 27.861 7.770
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus der
Währungsumrechnung (244) (643) (1.586) (20.721)
Finanzerträge 50 112 2.953 38.936
Finanzaufwendungen (4.561) (7.242) (22.887) (83.891)
Gewinn vor Ertragsteuern 46.255 46.072 170.385 95.142
Ertragsteuern (17.316) (1.548) (67.358) 8.717
Konzernergebnis 28.939 44.524 103.027 103.859
Gesamtergebnis
Posten, die künftig in die Gewinn- und
Verlustrechnung umgegliedert werden
können (756) (340) (1.484) 202
Sicherungsrücklage, brutto 15 6 (61) 14
Währungsdifferenz aus der Umrechnung der
Abschlüsse ausländischer
Geschäftsbetriebe (771) (346) (1.424) 188
Gesamtergebnis 28.184 44.184 101.543 104.061
Konzernbilanz
in TEUR 31. Dezember 2020 31. Dezember 2019
Langfristige Vermögenswerte
Geschäfts- und Firmenwert 646.793 590.445
Immaterielle Vermögenswerte 255.330 235.831
Sachanlagen 40.469 26.480
Finanzielle Vermögenswerte 4.516 4.424
Andere Vermögenswerte 857 1.740
Aktive latente Steuern 159 6.266
Summe langfristige Vermögenswerte 948.124 865.187
Kurzfristige Vermögenswerte
Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen 19.667 11.756
Andere Vermögenswerte 7.594 5.856
Steuerforderungen 52 4.972
Finanzielle Vermögenswerte 4.456 0
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente 83.531 71.153
Summe kurzfristige Vermögenswerte 115.301 93.737
Summe Aktiva 1.063.425 958.924
Konzernbilanz (Fortsetzung)
31. Dezember
In TEUR 31. Dezember 2020 2019
Eigenkapital:
Gezeichnetes Kapital 201.071 200.000
Kapitalrücklage 366.898 320.661
(Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen (326.854) (429.881)
Sicherungsrücklage (61) 0
Unterschiedsbetrag aus der
Währungsumrechnung (343) 1.081
Davon den Eigentümern der
Muttergesellschaft zuzurechnen 240.711 91.861
Langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 433 235
Finanzielle Verbindlichkeiten 440.153 582.538
Abgegrenzte Umsatzerlöse 361 2.572
Abgegrenzte und sonstige
Verbindlichkeiten 1.614 0
Sonstige Finanzielle Verbindlichkeiten 0 0
Passive latente Steuern 29.186 308
Summe langfristige Verbindlichkeiten 471.747 585.652
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 2.225 3.284
Finanzielle Verbindlichkeiten 82.099 34.260
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen 8.304 9.069
Abgegrenzte Umsatzerlöse 214.811 210.250
Abgegrenzte und sonstige
Verbindlichkeiten 39.120 17.793
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 29 6.642
Steuerverbindlichkeiten 4.378 114
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 350.966 281.411
Summe Verbindlichkeiten 822.714 867.063
Summe Passiva 1.063.425 958.924
Konzern-Kapitalflussrechnung
in TEUR Q4 2020 Q4 2019 GJ 2020 GJ 2019
Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit
Gewinn vor Ertragsteuern 46.255 46.072 170.385 95.142
Abschreibungen auf langfristige
Vermögenswerte 11.455 9.346 41.096 36.442
(Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von
Sachanlagen (285) 13 (278) (5)
Zunahme/(Abnahme) der Rückstellungen 890 1.501 753 2.170
Verluste/(Gewinne) aus der Währungs
umrechnung, die nicht der operativen
Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind (13.199) (9.450) (30.541) 10.869
Kosten durch anteilsbasierte Vergütung 14.115 9.742 47.308 36.830
Netto-Finanzergebnis 4.511 7.130 19.935 44.955
Veränderung der abgegrenzten
Umsatzerlöse 7.349 (6.564) 2.233 (67.814)
Veränderungen des sonstigen
Nettoumlaufvermögens 1.799 4.766 7.063 2.899
Ertragssteuerzahlungen (8.711) (2.633) (33.417) (17.879)
Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit 64.179 59.923 224.536 143.610
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte (3.387) (8.789) (26.168) (16.551)
Einnahmen aus dem Verkauf von
Sachanlagen und immateriellen
Vermögenswerten 0 (18) 23 0
Erwerb langfristiger finanzieller
Vermögenswerte 0 (4.326) (51) (4.326)
Unternehmenserwerb 0 0 (84.053) 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (3.387) (13.134) (110.249) (20.877)
Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung)
in TEUR Q4 2020 Q4 2019 GJ 2020 GJ 2019
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Rückzahlungen von Fremdmitteln (23.845) (517.260) (62.832) (696.373)
Erlöse aus Bankkrediten 0 536.296 0 610.313
Tilgungszahlungen für
Leasingverbindlichkeiten (1.505) 3 (4.863) (3.836)
Für Fremdmittel und
Leasingverbindlichkeiten bezahlte
Zinsen (3.234) (19.596) (28.071) (46.100)
Erlöse/(Zahlungen) aus der Abwicklung
von derivativen Finanzinstrumenten 0 (33) 0 (131)
Eigenkapitalveränderungen 0 0 0 25
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (28.584) (590) (95.766) (136.102)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente 32.209 46.199 18.521 (13.369)
Wechselkursbedingte Veränderung (1.468) (1.646) (6.082) 0
Veränderung aus Risikovorsorge (179) (99) (61) 815
Interne Verschmelzungen und
Übertragungen 0 0 0 3.768
Zahlungsmittel und
Zahlungsmittel-äquivalente zum
Periodenende 52.969 26.698 71.153 79.939
Zahlungsmittel und
Zahlungsmittel-äquivalente zum
Periodenende 83.531 71.153 83.531 71.153
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