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TeamViewer AG: TeamViewer AG im dritten Quartal mit starkem Wachstum und hoher
Profitabilität - Prognose angehoben
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TeamViewer AG: TeamViewer AG im dritten Quartal mit starkem Wachstum und
hoher Profitabilität - Prognose angehoben
10.11.2020 / 07:00
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TeamViewer AG im dritten Quartal mit starkem Wachstum und hoher
Profitabilität - Prognose angehoben
- Fakturierte Umsätze (Billings) wachsen in Q3 2020 um 29% (34%
währungsbereinigt) auf 106,4 Mio. EUR und in 9M 2020 um 48% (50%
währungsbereinigt) auf 332,1 Mio. EUR
- Adjusted EBITDA steigt in Q3 um 26% (34% währungsbereinigt) auf 58,2 Mio.
EUR und in 9M um 58% (61% währungsbereinigt) auf 189,3 Mio. EUR
- Q3-Ergebinsse repräsentieren normalisiertes Marktumfeld ohne
COVID-19-Zusatznachfrage
- Abonnentenzahl erhöht sich auf 567.000 (Stand 30. September 2020)
- Mehr als 2,5 Mrd. Installationen der TeamViewer-Software bis heute
- Integration von Ubimax schreitet gut voran
- Billings-Prognose für 2020 auf 450 bis 455 Mio. EUR angehoben, ohne
Berücksichtigung des Beitrags von Ubimax
Göppingen, 10. November 2020: TeamViewer hat im dritten Quartal 2020 wieder
ein starkes Wachstum und eine hohe Profitabilität erzielt. Dies beruht auf
der führenden Position des Unternehmens in attraktiven Märkten sowie auf dem
breiten Lösungsportfolio von TeamViewer. Die Billings stiegen im Q3 im
Vorjahresvergleich um 29% und bei konstanten Wechselkursen
(währungsbereinigt) um 34% auf 106,4 Mio. EUR. Damit beliefen sich die
Billings für die ersten neun Monate des Jahres 2020 auf 332,1 Mio. EUR, was
einem Anstieg um 48% (50% währungsbereinigt) gegenüber dem Vorjahreswert
entspricht.
Das Adjusted EBITDA im dritten Quartal erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahreswert um 26% (34% währungsbereinigt) auf 58,2 Mio. EUR, womit sich
die Adjusted EBITDA-Marge auf 55% belief (Q32019: 56%). Das 9M Adjusted
EBITDA stieg im Vorjahresvergleich um 58% (61% währungsbereinigt) auf 189,3
Mio. EUR. Die Adjusted EBITDA-Marge kletterte im selben Zeitraum um 4
Prozentpunkte auf 57%.
Oliver Steil, CEO von TeamViewer, sagt: "In unserem ersten Jahr als
börsennotiertes Unternehmen haben wir unsere strategischen Wachstumsziele
mehr als erreicht. Bis heute wurde unsere Software auf mehr als 2,5 Mrd.
Geräten rund um den Globus installiert, was unsere führende Position im
Bereich Konnektivität deutlich macht. Durch die erfolgreiche Übernahme von
Ubimax haben wir unser Know-how und unser Portfolio an Lösungen deutlich
vergrößert. Unser gemeinsames Angebot bietet eine starke Plattform für
zukünftiges Wachstum. Dabei sehen wir dank der Entwicklung in den Bereichen
Internet of Things und Augmented Reality insbesondere im Industriesektor
großes Potenzial."
Stefan Gaiser, CFO von TeamViewer, erklärt: "Unsere substanziellen
Investitionen der letzten Jahre sind ein entscheidender Faktor für unseren
Erfolg. Mit unserer Performance im dritten Quartal sind wir sehr zufrieden.
Unser Ergebnis ist ein klarer Beleg für unsere langfristigen
Wachstumschancen in einem normalisierten Marktumfeld. Es unterstreicht unser
branchenführendes Finanzprofil, das sich durch eine Kombination aus starkem
Billings-Wachstum und hoher Profitabilität auszeichnet. Darüber hinaus
konnten wir unsere Prognose für die Billings im Gesamtjahr 2020 anheben.
Dies beruht auch auf einem vielversprechenden Start in das vierte Quartal,
zu dem unser Enterprise-Segment wesentlich beigetragen hat. Insgesamt
blicken wir sehr zuversichtlich in das kommende Jahr."
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Im Juli 2020 hat TeamViewer die Übernahme von Ubimax angekündigt. Gemeinsam
entsteht der globale Marktführer für Industrie 4.0-Lösungen. Die Transaktion
wurde im August 2020 abgeschlossen. Die Integration der Ubimax-Produkte in
das Portfolio von TeamViewer schreitet gut voran, wobei sich bereits erste
Möglichkeiten für Cross-Selling ergeben. Mit Ubimax vergrößert sich
TeamViewers Zielmarkt (TAM) um 10 Mrd. EUR auf 40 Mrd. EUR im Jahr 2023. Das
kombinierte Geschäft beider Unternehmen beschleunigt zudem die jährliche
Wachstumsrate des Zielmarktes von 24% auf 27%, was auf das starke Wachstum
des Augmented-Reality-Marktes zurückzuführen ist.
Mit der neuen Integration von TeamViewer in Microsoft Teams können Nutzer
TeamViewer Fernzugriff- und Augmented-Reality-Support-Verbindungen aus
Microsoft Teams heraus starten. Damit erweitert TeamViewer die
Anwendungsfälle seines Produktportfolios und steigert zudem seine
Markenbekanntheit unter den täglich mehr als 115 Mio. Nutzern von Microsoft
Teams.
Die zunehmende Größe von TeamViewers Enterprise-Angebot, das die Tensor-,
Frontline- sowie IoT-Lösungen umfasst, spiegelt sich in einem kombinierten
Go-to-Market-Ansatz für diese Produkte wider. Als Ergebnis der
Wachstumsinitiativen stieg die Kundenbasis im Enterprise-Segment in den
vergangenen zwölf Monaten um 181% auf 1.658 Abonnenten (30. September 2019:
590). Insgesamt stieg die Abonnentenzahl auf 567.000 zahlende Kunden (30.
September 2019: 432.000), während die Net Retention Rate von 104% die
Vorhersehbarkeit der jährlich wiederkehrenden Billings durch
Bestandsabonnenten weiter verbessert.
In den ersten neun Monaten tätigte TeamViewer weiterhin hohe Investitionen
in allen Bereichen, mit Fokus auf die Bereiche Vertrieb sowie Forschung &
Entwicklung. Das Unternehmen steigerte seit Anfang des Jahres seine
Mitarbeiterzahl um ca. 370 (vollzeitäquivalent), darunter mehr als 120
Software-Entwickler und ca. 150 Vertriebsmitarbeiter über alle Kanäle
hinweg. Trotz dieser hohen Investitionen gelang es TeamViewer, seine
Adjusted EBITDA-Marge für die ersten neun Monate weiter zu steigern.
Darüber hinaus unterzeichnete TeamViewer die UN Global Compact Initiative
und erhielt von verschiedenen unabhängigen Rating-Agenturen positive
ESG-Bewertungen. Darunter das «AA» ESG-Rating der Agentur MSCI, das
TeamViewer als führend im Bereich ESG im Sektor Software- & IT-Services
auszeichnet.
Kennzahlen
in Mio. Q3 Q3 ( 9M 9M (
EUR 2020 2019 Ände- währungs- 2020 2019 Än- währungs-
rung -berei- de- -berei-
ggü. nigt run- nigt
Vor- g
jahr ggü-
.
Vor-
jah-
r
Bil- 106,4 82,7 29% 34% 332,1 224,3 48% 50%
lings
EMEA 48,0 36,1 33% 34% 172,9 116,0 49% 50%
AMERICA- 42,3 35,9 18% 27% 113,3 77,0 47% 50%
S
APAC 16,1 10,7 51% 56% 46,0 31,3 47% 49%
Adj. 58,2 46,0 26% 34% 189,3 119,6 58% 61%
EBITDA
Margin 55% 56% (1pp) 57% 53% 4pp
(%)
Abonnen- 567 432 31%
ten (in
Tausend-
)1)
Net 104% 103% 1pp
Retenti-
on
Rate1)
Mitarbe- 772 1.213 57%
iter2)
1) Letzte zwölf Monate, 30. September
2) Vollzeitäquivalente, 30. September
in Mio. EUR Q3 Q3 Änderung 9M 9M Änderung
2020 2019 ggü. Vorjahr 2020 2019 ggü. Vorjahr
Umsatzerlöse 117,2 102,0 15% 334.6 283,3 18%
(IFRS)
EMEA 63,7 57,2 11% 183,2 160,3 14%
AMERICAS 38,0 32,3 18% 108,5 88,5 23%
APAC 15,5 12,6 23% 43,0 34,5 25%
Operatives 43,8 18,1 142% 125,7 108,3 16%
Ergebnis
(EBIT)
Margin (%) 37% 18% 20pp 38% 38% (1pp)
Levered Free 29,9 29,1 3% 109,4 45,2 142%
Cash Flow
Finanzergebnisse
Alle Regionen haben zum starken Wachstum der Billings im Unternehmen
beigetragen. Die Billings in der Region APAC stiegen im Q3 währungsbereinigt
um 56% gegenüber dem Vorjahreswert am stärksten und beliefen sich auf 16,1
Mio. EUR. Dies war auf die sehr starke Performance in Japan und China
zurückzuführen. EMEA blieb im Q3 mit Billings in Höhe von 48,0 Mio. EUR die
umsatzstärkste der drei Regionen, was einem Plus von währungsbereinigt 34%
im Vorjahresvergleich entspricht. Die starke Performance war dabei über die
gesamte Region mit Schlüsselmärkten wie Deutschland, Großbritannien und
Frankreich sehr ausgewogen. In der Region Americas stiegen die Billings dank
der besonders dynamischen Entwicklung des Enterprise-Segments im Q3 auf 42,3
Mio. EUR. Bereinigt um Effekte aus Währungskursschwankungen, die auf die
Abwertung des US-Dollars und anderer Währungen in der Region zurückzuführen
sind, erhöhten sich die Billings damit um 27% im Vergleich zum Vorjahr.
Die Umsatzerlöse (nach IFRS) überstiegen die Billings sowohl im dritten
Quartal (117,2 Mio. EUR) als auch in den ersten neun Monaten des Jahres
(334,6 Mio. EUR). Zurückzuführen war dies auf die Berücksichtigung von
abgegrenzten Umsatzerlösen aus früheren Lizenzverkäufen, die in den ersten
neun Monaten aufgelöst wurden sowie auf abgegrenzte Umsatzerlöse aus dem
Abonnementgeschäft, die im dritten Quartal angerechnet wurden.
Die hohe Profitabilität von TeamViewer schlägt sich nach wie vor in einer
sehr hohen Cash-Generierung nieder. Der Netto-Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit stieg in den ersten neun Monaten gegenüber dem
Vorjahreswert um 92% auf 160,4 Mio. EUR, während sich der Levered Free
Cashflow um 142% auf 109,4 Mio. EUR erhöhte. Trotz der Übernahme von Ubimax
blieb die Nettoverschuldung auf niedrigem Niveau. Sie belief sich auf das
2,0-fache des Adjusted EBITDA (30. Juni 2020: 1,9x).
Gesamtjahresprognose für Billings erhöht
Angesichts der Performance in den ersten neun Monaten und der starken
Geschäftsentwicklung zu Beginn des vierten Quartals, die insbesondere auch
das Enterprise-Segment umfasst, hat TeamViewer seine Gesamtjahresprognose
für die Billings auf 450 bis 455 Mio. EUR angehoben. Zuvor hatte diese bei
rund 450 Mio. EUR gelegen. Der Beitrag des Ubimax-Geschäfts ist darin nicht
inbegriffen. Die angehobene Prognose lässt sich auf ein Wachstum der
Billings in Höhe von 38,5 bis 40,0% (40,5-42,0% währungsbereinigt) gegenüber
dem Vorjahr beziffern. TeamViewer erwartet darüber hinaus Umsatzerlöse von
mindestens 450 Mio. EUR, eine Adjusted EBITDA-Marge von rund 56% und
Investitionsausgaben von 25 bis 30 Mio. EUR. Im Jahr 2021 und darüber hinaus
profitiert TeamViewer weiterhin von globalen Megatrends rund um die Themen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
Telefonkonferenz und Webcast-Details:
Oliver Steil (CEO) und Stefan Gaiser (CFO) veranstalten am 10. November 2020
um 14.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren, um die
Ergebnisse zu besprechen. Der Audio-Webcast kann über
https://webcasts.eqs.com/teamviewer20201110 verfolgt werden. Eine
Aufzeichnung ist nach der Präsentation auf der Investor-Relations-Website
unter
https://ir.teamviewer.com/websites/teamviewer/German/1/investor-relations.html
verfügbar. Die begleitende Präsentation kann dort ebenfalls heruntergeladen
werden.
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Über TeamViewer
Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte
aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu
reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und
Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software
kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 500.000 zahlende Kunden
und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,
geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu
digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden
Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden
Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich
TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten
und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das
Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit
der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer
weltweit auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit
mehr als 1.000 Mitarbeiter. Im Jahr 2019 verzeichnete TeamViewer fakturierte
Umsätze (Billings) in Höhe von rund 325 Mio. EUR. Die TeamViewer AG (TMV)
ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com.
Kontakt
Pressekontakt TeamViewer Investor Relations TeamViewer
Martina Dier Director, Carsten Keller Leiter Investor
Communications Tel.: +49 Relations and Capital Markets Tel.:
(0)7161 97200 10 E-Mail: +49 (0)151 1941 7780 E-Mail:
[1]press@teamviewer.com 1. [1]ir@teamviewer.com 1.
mailto:press@teamviewer.com mailto:ir@teamviewer.com
Göppingen, 10 November 2020
Finanzkalender
Finanzupdate Q4 / Gesamtjahr 2020 11. Januar 2021
Vorläufiges Ergebnis Q4 / Gesamtjahr 2020 16. Februar 2021
WICHTIGER HINWEIS
Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen
sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie
getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen
wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken
und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben
sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen
von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen
Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und
nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus
makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder
Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im
Wettbewerbsniveau.
Alternative Leistungskennzahlen
Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen
(Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und Adjusted
EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden.
TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die
Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet
werden und das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein
tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von
TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen
dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die
Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie
nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und Adjusted EBITDA
stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von
TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das
Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die
gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder
Finanzierungstätigkeit.
TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:
"Billings" stellen den Wert der fakturierten Güter und Dienstleistungen dar,
die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet werden, und berechnen sich
aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung
abgegrenzter Umsatzerlöse.
"Adjusted EBITDA" ist definiert als EBITDA bereinigt um die ergebniswirksame
Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um
bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte
Geschäftsvorfälle. Zu bereinigende Geschäftsvorfälle stehen im
Zusammenhang
mit aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen
Sondereffekten, die nicht im direkten Zusammenhang mit der operativen
Performance des Geschäfts stehen.
"Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das Adjusted EBITDA, ausgedrückt als
Prozentsatz der Billings.
Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter:
Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net
Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB
oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich
sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer
stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu
Informationszwecken dar, und da sie vom Management für die Überwachung,
Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die
Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind
unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente
und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der
Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet
werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.
TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen
Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:
Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als jährlich
wiederkehrende Billings existierender Abonnementkunden in der
Betrachtungsperiode abzüglich des Brutto-Wertverlustes durch
Kundenabwanderung, zuzüglich der Billings aus Up- und
Cross-Selling-Aktivitäten, inklusive der Effekte aus
Währungskursveränderungen und auslaufender Preisnachlässe, in Prozent der
jährlich wiederkehrenden Billings der Vorperiode.
"Cash Conversion" bzw. "Cash Conversion Rate" setzt den Free Cashflow (vor
Steuern) ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA.
"Free Cashflow (vor Steuern)" ist definiert als Adjusted EBITDA abzüglich
von Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte und
abzüglich der Veränderung des Sonstigen Net Working Capital.
Das "Sonstige Net Working Capital (Nettoumlaufvermögen)" beinhaltet die
folgenden Bilanzpositionen aus dem operativen Geschäft: Forderungen und
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sowie sonstige
Forderungen, Vermögenwerte, Verbindlichkeiten und Abgrenzungen (exkl. der
abgegrenzten Umsatzerlöse).
Der "Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten (definiert
als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen
Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum Adjusted EBITDA.
Die Verwendung von Daten von MSCI ESG RESEARCH LLC oder seiner verbundenen
Unternehmen ("MSCI") durch die TeamViewer AG und die Verwendung von
MSCI-Logos, -Handelsnamen, Warenzeichen oder -Index-Namen stellen kein/e
Sponsoring, Billigung, Empfehlung oder Förderung der TeamViewer AG durch
MSCI dar. MSCI-Dienste und Daten sind Eigentum von MSCI oder seinen
Informationsanbietern und werden ohne Gewähr zur Verfügung gestellt.
MSCI-Namen und -Logos sind Marken oder Warenzeichen von MSCI.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
in TEUR Q3 2020 Q3 2019 %
Umsatzerlöse 117.197 102.021 15%
Umsatzkosten (16.352) (12.646) 29%
Bruttoergebnis vom Umsatz 100.845 89.374 13%
Sonstige Erträge 1.504 7.843 -81-
%
Forschungsund nicht aktivierte (12.067) (10.289) 17%
Entwicklungskosten
Vertriebskosten (19.145) (14.148) 35%
Marketingkosten (9.484) (6.186) 53%
Verwaltungskosten (15.735) (43.515) -64-
%
Sonstige Aufwendungen 62 (431) -11-
4%
Aufwendungen für uneinbringliche Forderungen (2.228) (4.572) -51-
%
Operativer Gewinn 43.752 18.078 142-
%
Unrealisierte Gewinne/(Verluste) aus der 12.372 3.336 271-
Währungsumrechnung %
Realisierte Gewinne/(Verluste) aus der 382 (21.344) -10-
Währungsumrechnung 2%
Finanzerträge 2.752 16.543 -83-
%
Finanzaufwendungen (4.820) (37.295) -87-
%
Gewinn vor Ertragsteuern 54.437 (20.682) -36-
3%
Ertragsteuern (22.812) 34.294 -16-
7%
Konzernergebnis 31.625 13.613 132-
%
Gesamtergebnis
Posten, die künftig in die Gewinnund (634) 530 -22-
Verlustrechnung umgegliedert werden können 0%
Sicherungsrücklage, brutto (14) 6 -31-
9%
Währungsdifferenz aus der Umrechnung der (620) 524 -21-
Abschlüsse ausländischer Geschäftsbetriebe 8%
Total comprehensive income for the period 30.991 14.143 119-
%
Konzernbilanz
in TEUR 30. September 31. Dezember
2020 2019
Langfristige Vermögenswerte
Geschäftsund Firmenwert 647.117 590.445
Immaterielle Vermögenswerte 261.889 235.831
Sachanlagen 36.353 26.480
Finanzielle Vermögenswerte 5.258 4.424
Andere Vermögenswerte 864 1.740
Aktive latente Steuern 0 6.266
Summe langfristige Vermögenswerte 951.481 865.187
Kurzfristige Vermögenswerte
Vorräte 539 0
Forderungen aus Lieferungen und 16.068 11.756
Leistungen
Andere Vermögenswerte 10.245 5.856
Steuerforderungen 0 4.972
Finanzielle Vermögenswerte 1.950 0
Zahlungsmittel und 52.969 71.153
Zahlungsmitteläquivalente
Summe kurzfristige Vermögenswerte 81.772 93.737
Summe Aktiva 1.033.253 958.924
Konzernbilanz (Fortsetzung)
in TEUR 30. 31.
September Dezember
2020 2019
Eigenkapital:
Gezeichnetes Kapital 200.000 200.000
Kapitalrücklage 353.854 320.661
(Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen (355.793) (429.881)
Sicherungsrücklage (76) 0
Unterschiedsbetrag aus der 428 1.081
Währungsumrechnung
Davon den Eigentümern der 198.413 91.861
Muttergesellschaft zuzurechnen
Langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 289 235
Finanzielle Verbindlichkeiten 472.732 582.538
Abgegrenzte Umsatzerlöse 568 2.572
Abgegrenzte und sonstige 975 0
Verbindlichkeiten
Passive latente Steuern 21.449 308
Summe langfristige Verbindlichkeiten 496.014 585.652
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 2.118 3.284
Finanzielle Verbindlichkeiten 82.606 34.260
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 8.312 9.069
Leistungen
Abgegrenzte Umsatzerlöse 207.255 210.250
Abgegrenzte und sonstige 35.158 17.793
Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 62 6.642
Steuerverbindlichkeiten 3.315 114
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 338.826 281.411
Summe Verbindlichkeiten 834.840 867.063
Summe Passiva 1.033.253 958.924
Konzern-Kapitalflussrechnung
in TEUR 9M 2020 9M 2019
Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit
Gewinn vor Ertragsteuern 124.130 49.070
Abschreibungen auf langfristige 29.641 27.096
Vermögenswerte
(Gewinne)/Verluste aus dem Verkauf von 7 (18)
Sachanlagen
Zunahme/(Abnahme) der Rückstellungen (137) 669
Verluste/(Gewinne) aus der (17.342) 20.320
Währungsumrechnung, die nicht der operativen
Geschäftstätigkeit zuzurechnen sind
Kosten durch anteilsbasierte Vergütung 33.193 27.088
Netto-Finanzergebnis 15.424 37.825
Veränderung der abgegrenzten Umsatzerlöse (5.116) (61.250)
Veränderungen des sonstigen 5.170 (1.850)
Nettoumlaufvermögens
Ertragssteuerzahlungen (24.707) (15.245)
Erhaltene/(begebene) Zinszahlungen aus 94 (18)
Nicht-Finanzierungstätigkeiten
Cashflow aus der operativen 160.357 83.688
Geschäftstätigkeit
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen und (22.781) (8.144)
immaterielle Vermögenswerte
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen 23 18
und immateriellen Vermögenswerten
Erwerb langfristiger finanzieller (51) 0
Vermögenswerte
Erhaltene Zinszahlungen 0 382
Unternehmenserwerb (84.053) 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (106.862) (7.744)
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
Rückzahlungen von Fremdmitteln (38.987) (179.113)
Erlöse aus Bankkrediten 0 74.017
Tilgungszahlungen für (3.358) (3.839)
Leasingverbindlichkeiten
Für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (24.837) (26.505)
bezahlte Zinsen
Erlöse/(Zahlungen) aus der Abwicklung von 0 (98)
derivativen Finanzinstrumenten
Eigenkapitalveränderungen 0 25
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (67.182) (135.512)
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und (13.687) (59.568)
Zahlungsmitteläquivalente
Wechselkursbedingte Veränderung (4.614) 1.646
Veränderung aus Risikovorsorge 117 914
Interne Verschmelzungen und Übertragungen 0 3.768
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 71.153 79.939
zum Periodenanfang
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 52.969 26.698
zum Periodenende
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10.11.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Telefon: +49 7161 97200 81
Fax: +49 7161 60692 335
E-Mail: ir@teamviewer.com
Internet: www.teamviewer.com
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1146796 10.11.2020
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TeamViewer AG: TeamViewer AG im dritten Quartal mit starkem Wachstum und hoher Profitabilität - Prognose angehoben
Am 10. November 2020 um 07:01 Uhr
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