Cashflow Tecan Group AG

Aktien

922557

CH0012100191

TECN

Computer Hardware

Markt geschlossen - Swiss Exchange Andere Börsenplätze 17:30:22 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
278.40 ^CHF	+0.07%		-0.78%	-18.93%

14.08.	Morning Briefing - Markt Schweiz	AW
13.08.	Schweizer Aktien schließen im grünen Bereich; Tecan Group stürzt ab	MT

77c202db7.yN46CBdVBO3BAN0yo05ebjLQZI6GD_eoQRG0hN-Kxsg.sodqWE5nR6LsebdYlBQXDECUIcPMaLLnFSjgwojmsJH9sApZRS9HvLhq5Q

Veröffentlichte Finanzdaten: TECAN GROUP AG

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	637 Mio.	731 Mio.	947 Mio.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtumsatz	637 Mio.	731 Mio.	947 Mio.	1.14 Mrd.	1.07 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	340 Mio.	376 Mio.	538 Mio.	706 Mio.	684 Mio.
Bruttogewinn	297 Mio.	355 Mio.	409 Mio.	438 Mio.	390 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	149 Mio.	172 Mio.	192 Mio.	214 Mio.	192 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten	59.86 Mio.	62.04 Mio.	71.87 Mio.	77.89 Mio.	69.74 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-1.1 Mio.	16’000	-1.78 Mio.	-1.88 Mio.	-6.87 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	208 Mio.	234 Mio.	262 Mio.	290 Mio.	255 Mio.
Betriebseinkommen	89.44 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	148 Mio.	136 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.01 Mio.	-951’000	-4.11 Mio.	-1.32 Mio.	-975’000
Zins- und Anlageerträge	23’000	32’000	31’000	383’000	4.49 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-985’000	-919’000	-4.08 Mio.	-932’000	3.52 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-4.56 Mio.	-1.73 Mio.	-3.98 Mio.	-4.26 Mio.	-5.34 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-110’000	-366’000	536’000	-	15’000
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	83.78 Mio.	117 Mio.	139 Mio.	142 Mio.	134 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-1.04 Mio.	-	-3.51 Mio.	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	1.03 Mio.	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	768’000	1.58 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	82.74 Mio.	118 Mio.	138 Mio.	142 Mio.	134 Mio.
Einkommensteueraufwand	9.57 Mio.	14.54 Mio.	16.27 Mio.	21.36 Mio.	1.73 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.18	8.69	9.95	9.53	10.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.18	8.69	9.95	9.53	10.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.84 Mio.	11.93 Mio.	12.23 Mio.	12.72 Mio.	12.77 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.13	8.62	9.88	9.47	10.3
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.13	8.62	9.88	9.47	10.3
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	11.94 Mio.	12.03 Mio.	12.32 Mio.	12.79 Mio.	12.82 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.42	6.15	7.1	7	6.55
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.39	6.1	7.04	6.96	6.52
Dividende Pro Aktie	2.2	2.3	2.8	2.9	3
Ausschüttungsquote	33.94	25.31	22.7	29.39	28.03
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	103 Mio.	135 Mio.	184 Mio.	188 Mio.	180 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	94.19 Mio.	125 Mio.	171 Mio.	171 Mio.	155 Mio.
EBIT	89.44 Mio.	120 Mio.	146 Mio.	148 Mio.	136 Mio.
German: EBITDAR	103 Mio.	135 Mio.	184 Mio.	188 Mio.	180 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.57	12.3	11.79	14.99	1.29
Gesamtlaufende Steuern	13.85 Mio.	19.38 Mio.	32.12 Mio.	37.07 Mio.	33.66 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-4.28 Mio.	-4.84 Mio.	-15.85 Mio.	-15.72 Mio.	-31.93 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	52.37 Mio.	73.41 Mio.	86.76 Mio.	89.05 Mio.	83.63 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	612’000	530’000	603’000	933’000	935’000
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	308’000	-2.43 Mio.	2.73 Mio.	1.66 Mio.	-4 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	92.89 Mio.	106 Mio.	120 Mio.	133 Mio.	120 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	55.6 Mio.	65.98 Mio.	71.96 Mio.	81.42 Mio.	72.05 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	72.4 Mio.	74.16 Mio.	71.87 Mio.	77.89 Mio.	70.01 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	73’000	176’000	140’000	202’000	142’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	23’455	30’920	26’113	6839	3548
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	49’545	145’080	113’887	195’161	138’452
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	279’000	310’000	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12.05 Mio.	14.59 Mio.	12.9 Mio.	13.85 Mio.	14.82 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12.05 Mio.	14.59 Mio.	12.9 Mio.	13.85 Mio.	14.82 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	266 Mio.	148 Mio.	121 Mio.	111 Mio.	133 Mio.
Kurzfristige Investitionen	50 Mio.	320 Mio.	120 Mio.	180 Mio.	233 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	316 Mio.	468 Mio.	241 Mio.	291 Mio.	366 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	122 Mio.	123 Mio.	152 Mio.	182 Mio.	194 Mio.
Andere Forderungen	15.26 Mio.	14.91 Mio.	16.38 Mio.	13.96 Mio.	21.09 Mio.
Gesamtforderungen	137 Mio.	138 Mio.	169 Mio.	196 Mio.	215 Mio.
Inventar	152 Mio.	159 Mio.	249 Mio.	301 Mio.	254 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	6.54 Mio.	6.19 Mio.	12.26 Mio.	13.63 Mio.	10.68 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.5 Mio.	5.64 Mio.	908’000	1.8 Mio.	3.84 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	615 Mio.	778 Mio.	672 Mio.	804 Mio.	851 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	147 Mio.	155 Mio.	233 Mio.	246 Mio.	250 Mio.
kumulierte Abschreibung	-74.04 Mio.	-75.93 Mio.	-82.85 Mio.	-96.85 Mio.	-104 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	72.82 Mio.	79.22 Mio.	150 Mio.	149 Mio.	145 Mio.
Langfristige Investitionen	-	4.32 Mio.	4.22 Mio.	4.22 Mio.	3.9 Mio.
German: Firmenwert	143 Mio.	136 Mio.	767 Mio.	775 Mio.	710 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	47.72 Mio.	41.45 Mio.	333 Mio.	314 Mio.	271 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	23.89 Mio.	32.16 Mio.	30.68 Mio.	29.64 Mio.	51.76 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	32.52 Mio.	36.36 Mio.	37.99 Mio.	39.28 Mio.	40.46 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.6 Mio.	1.03 Mio.	1.32 Mio.	1.37 Mio.	1.35 Mio.
Gesamtvermögen	940 Mio.	1.11 Mrd.	2 Mrd.	2.12 Mrd.	2.07 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	10.4 Mio.	11.86 Mio.	27.55 Mio.	34.28 Mio.	39.2 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	45.15 Mio.	76.48 Mio.	97.29 Mio.	111 Mio.	82.3 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.15 Mio.	-	-	624’000	619’000
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	1.42 Mio.	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	9.83 Mio.	10.42 Mio.	13.05 Mio.	13.65 Mio.	12.23 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	14.4 Mio.	20.21 Mio.	27.98 Mio.	25.63 Mio.	21.92 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	36.22 Mio.	62.82 Mio.	88.68 Mio.	104 Mio.	88.01 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	37.7 Mio.	43.24 Mio.	51.82 Mio.	46.89 Mio.	52.63 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	157 Mio.	225 Mio.	306 Mio.	336 Mio.	297 Mio.
Langfristige Schulden	339’000	734’000	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Langfristige Mietverträge	34.14 Mio.	27.58 Mio.	50.44 Mio.	43.76 Mio.	54.07 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	25.95 Mio.	39.43 Mio.	34.92 Mio.	37.36 Mio.	26.47 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	51.88 Mio.	70.87 Mio.	49.09 Mio.	19.92 Mio.	43.98 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	5.81 Mio.	4.37 Mio.	69.96 Mio.	62.91 Mio.	45.3 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.31 Mio.	6.98 Mio.	10.34 Mio.	8.52 Mio.	8.54 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	281 Mio.	375 Mio.	771 Mio.	758 Mio.	725 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.19 Mio.	1.2 Mio.	1.27 Mio.	1.27 Mio.	1.28 Mio.
Gewinnrücklagen	650 Mio.	731 Mio.	859 Mio.	981 Mio.	1.07 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	7.8 Mio.	1.9 Mio.	365 Mio.	375 Mio.	280 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	659 Mio.	734 Mio.	1.22 Mrd.	1.36 Mrd.	1.35 Mrd.
Eigenkapital	659 Mio.	734 Mio.	1.22 Mrd.	1.36 Mrd.	1.35 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	940 Mio.	1.11 Mrd.	2 Mrd.	2.12 Mrd.	2.07 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	11.87 Mio.	11.96 Mio.	12.68 Mio.	12.73 Mio.	12.78 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	11.87 Mio.	11.96 Mio.	12.68 Mio.	12.73 Mio.	12.78 Mio.
Buchwert / Aktie	55.52	61.35	96.61	106.64	105.52
Sachbuchwert	469 Mio.	556 Mio.	125 Mio.	269 Mio.	368 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	39.48	46.5	9.87	21.13	28.8
Gesamtverschuldung	47.88 Mio.	38.72 Mio.	314 Mio.	308 Mio.	317 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-268 Mio.	-430 Mio.	72.65 Mio.	16.24 Mio.	-49.72 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	51.88 Mio.	70.87 Mio.	49.09 Mio.	19.92 Mio.	43.98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	584’000	1.41 Mio.	1.12 Mio.	1.62 Mio.	1.14 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	95.45 Mio.	105 Mio.	215 Mio.	280 Mio.	242 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	4.84 Mio.	10.7 Mio.	14.65 Mio.	20.38 Mio.	17.45 Mio.
Inventar - Andere	66.88 Mio.	56.26 Mio.	42.28 Mio.	31.91 Mio.	25.77 Mio.
Grundstück - (BS)	-	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	-	-	14.15 Mio.	14.33 Mio.	14.1 Mio.
Maschinen, Gesamt	88.33 Mio.	101 Mio.	134 Mio.	152 Mio.	148 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	1932	2050	3291	3206	3315
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	251	258
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto	2.6 Mio.	2.94 Mio.	3.35 Mio.	3.29 Mio.	3.36 Mio.
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung	-1.28 Mio.	-1.6 Mio.	-1.94 Mio.	-2.21 Mio.	-2.28 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.98 Mio.	1.63 Mio.	2.83 Mio.	2.98 Mio.	2.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	73.17 Mio.	104 Mio.	122 Mio.	121 Mio.	132 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	19.52 Mio.	20.61 Mio.	24.86 Mio.	31.45 Mio.	39.14 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	4.76 Mio.	4.68 Mio.	24.61 Mio.	23.48 Mio.	19.54 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	24.28 Mio.	25.29 Mio.	49.47 Mio.	54.93 Mio.	58.68 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9.79 Mio.	10.37 Mio.	9.58 Mio.	12.13 Mio.	12.12 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	106’000	2.19 Mio.	227’000	64’000	598’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	12.05 Mio.	14.59 Mio.	12.9 Mio.	13.85 Mio.	14.82 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-3.22 Mio.	15.77 Mio.	380’000	-19.22 Mio.	-39.42 Mio.
Änderung der Forderungen	-16.62 Mio.	-5.74 Mio.	26.63 Mio.	-30.32 Mio.	-13.45 Mio.
Veränderung der Vorräte	21.83 Mio.	-10.59 Mio.	-43.93 Mio.	-54.16 Mio.	29.47 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.02 Mio.	1.9 Mio.	5.55 Mio.	7.29 Mio.	7.45 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-9.34 Mio.	24.87 Mio.	608’000	12.2 Mio.	-13.54 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-9.2 Mio.	25.99 Mio.	-13.21 Mio.	10.39 Mio.	-28.23 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	98.8 Mio.	208 Mio.	170 Mio.	128 Mio.	161 Mio.
Investitionsausgaben	-9.41 Mio.	-23.77 Mio.	-27.14 Mio.	-23.07 Mio.	-19.43 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	71’000	64’000	4.32 Mio.	55’000	142’000
Barkaufe	-25.05 Mio.	-	-817 Mio.	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14.53 Mio.	-17.52 Mio.	-12.58 Mio.	-13.16 Mio.	-15.51 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-50.17 Mio.	-265 Mio.	196 Mio.	-60 Mio.	-53.69 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	23’000	17.91 Mio.	5.04 Mio.	7.99 Mio.	4.26 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-99.06 Mio.	-289 Mio.	-652 Mio.	-88.19 Mio.	-84.24 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	1.03 Mio.	-	750 Mio.	1000	5000
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	640’000	393’000	249 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.67 Mio.	393’000	999 Mio.	1000	5000
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-2.15 Mio.	-750 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-9.96 Mio.	-11.9 Mio.	-119 Mio.	-13.77 Mio.	-14.5 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-9.96 Mio.	-14.05 Mio.	-869 Mio.	-13.77 Mio.	-14.5 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4.58 Mio.	4.57 Mio.	362 Mio.	1.55 Mio.	1.8 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-24.84 Mio.	-26.24 Mio.	-27.61 Mio.	-35.6 Mio.	-37.02 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-24.84 Mio.	-26.24 Mio.	-27.61 Mio.	-35.6 Mio.	-37.02 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-856’000	-948’000	-9.89 Mio.	-834’000	-843’000
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-29.4 Mio.	-36.27 Mio.	454 Mio.	-48.65 Mio.	-50.57 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-915’000	-1.15 Mio.	155’000	-1 Mio.	-4.24 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-30.56 Mio.	-118 Mio.	-27.43 Mio.	-9.56 Mio.	21.52 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	856’000	948’000	4.05 Mio.	834’000	843’000
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	15.78 Mio.	12.04 Mio.	21.83 Mio.	38.25 Mio.	36.09 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	58.95 Mio.	144 Mio.	78.53 Mio.	83.65 Mio.	125 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	59.58 Mio.	145 Mio.	81.1 Mio.	84.47 Mio.	125 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	18.48 Mio.	-60.4 Mio.	42.59 Mio.	52.49 Mio.	10.07 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8.29 Mio.	-13.66 Mio.	130 Mio.	-13.77 Mio.	-14.5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	6.22	7.35	5.89	4.49	4.05
Rendite auf das Gesamtkapital	8.46	10.18	7.92	5.76	5.09
Eigenkapitalrendite %	11.51	14.89	12.42	9.38	9.76
Rendite auf Eigenkapital	11.51	14.89	12.42	9.38	9.76
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	46.64	48.52	43.16	38.28	36.34
SG&A Marge	23.37	23.54	20.3	18.74	17.87
EBITDA-Marge %	16.21	18.45	19.39	16.41	16.76
EBITA-Marge	14.79	17.12	18.06	14.96	14.44
EBIT-Marge %	14.04	16.48	15.46	12.91	12.62
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	11.49	14.19	12.85	10.59	12.29
Netto-Einkommensmarge %	11.49	14.19	12.85	10.59	12.29
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	11.49	14.19	12.85	10.59	12.29
Normalisierte Nettogewinnmarge	8.22	10.04	9.17	7.78	7.78
Marge des gehebelten freien Cashflows	9.26	19.71	8.3	7.31	11.61
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.36	19.79	8.57	7.38	11.67
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	0.71	0.61	0.56	0.51
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)