TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

Cashflow Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi

Aktien

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TRETKNO00010

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Handel - Computer / Elektronik

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20.08.	Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
28.05.	Teknosa Iç ve Dis Ticaret Anonim Sirketi meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TEKNOSA IÇ VE DIS TICARET ANONIM SIRKETI

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	4.14 Mrd.	5.61 Mrd.	7.52 Mrd.	17.44 Mrd.	47.32 Mrd.
Gesamtumsatz	4.14 Mrd.	5.61 Mrd.	7.52 Mrd.	17.44 Mrd.	47.32 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.43 Mrd.	4.68 Mrd.	6.26 Mrd.	14.56 Mrd.	42.34 Mrd.
Bruttogewinn	707 Mio.	922 Mio.	1.26 Mrd.	2.88 Mrd.	4.99 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	532 Mio.	570 Mio.	718 Mio.	1.65 Mrd.	4.75 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-2.56 Mio.	-	-10’000	84’000	216’000
Andere Betriebsausgaben	-16.84 Mio.	74.44 Mio.	159 Mio.	248 Mio.	1.03 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	513 Mio.	645 Mio.	877 Mio.	1.9 Mrd.	5.78 Mrd.
Betriebseinkommen	195 Mio.	277 Mio.	379 Mio.	983 Mio.	-792 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-251 Mio.	-103 Mio.	-84.01 Mio.	-100 Mio.	-274 Mio.
Zins- und Anlageerträge	1.72 Mio.	12.46 Mio.	20.07 Mio.	111 Mio.	327 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-249 Mio.	-90.62 Mio.	-63.94 Mio.	10.96 Mio.	53.38 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-5.81 Mio.	7.38 Mio.	-8.58 Mio.	39.29 Mio.	-35.14 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-103 Mio.	-110 Mio.	-178 Mio.	-424 Mio.	1.85 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-164 Mio.	84.05 Mio.	129 Mio.	609 Mio.	1.08 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-8.96 Mio.	-2.9 Mio.	-632’000	-1.23 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	2.83 Mio.	1.91 Mio.	271’000	362’000	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-5.34 Mio.	-2.14 Mio.	-4.29 Mio.	-7.3 Mio.	-23.43 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-2.41 Mio.	30.29 Mio.	14.83 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-178 Mio.	111 Mio.	139 Mio.	601 Mio.	1.05 Mrd.
Einkommensteueraufwand	-29.25 Mio.	25.91 Mio.	7.94 Mio.	76.36 Mio.	305 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.35	0.78	0.83	2.61	3.72
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.35	0.78	0.83	2.61	3.72
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.35	0.78	0.83	2.61	3.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.35	0.78	0.83	2.61	3.72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	110 Mio.	110 Mio.	159 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.93	0.48	0.51	1.9	3.35
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.93	0.48	0.51	1.9	3.35
Dividende Pro Aktie	-	-	-	-	-
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	227 Mio.	312 Mio.	419 Mio.	1.04 Mrd.	-556 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	210 Mio.	295 Mio.	401 Mio.	1.01 Mrd.	-695 Mio.
EBIT	195 Mio.	277 Mio.	379 Mio.	983 Mio.	-792 Mio.
German: EBITDAR	291 Mio.	395 Mio.	528 Mio.	1.33 Mrd.	284 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	16.44	23.3	5.7	12.7	29.01
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	105 Mio.	263 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-29.25 Mio.	25.91 Mio.	7.94 Mio.	-28.22 Mio.	41.98 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-103 Mio.	52.53 Mio.	80.77 Mio.	381 Mio.	673 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	76.53 Mio.	61.42 Mio.	47.44 Mio.	65.55 Mio.	160 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	7.94 Mio.	1.06 Mio.	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	57.74 Mio.	57.79 Mio.	66.21 Mio.	192 Mio.	526 Mio.
Marketingkosten	355 Mio.	365 Mio.	462 Mio.	968 Mio.	2.84 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	413 Mio.	423 Mio.	528 Mio.	1.16 Mrd.	3.37 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	56.15 Mio.	65.19 Mio.	81.15 Mio.	199 Mio.	536 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	63.12 Mio.	82.46 Mio.	109 Mio.	291 Mio.	839 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	538 Mio.	124 Mio.	173 Mio.	564 Mio.	1.6 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-475 Mio.	-41.21 Mio.	-64.17 Mio.	-273 Mio.	-765 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	7.3 Mio.	8.88 Mio.	10.2 Mio.	23.31 Mio.	58.61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	37.27 Mio.	392 Mio.	709 Mio.	1.6 Mrd.	2.74 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	37.27 Mio.	392 Mio.	709 Mio.	1.6 Mrd.	2.74 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	66.36 Mio.	103 Mio.	156 Mio.	441 Mio.	931 Mio.
Gesamtforderungen	66.36 Mio.	103 Mio.	156 Mio.	441 Mio.	931 Mio.
Inventar	860 Mio.	1.06 Mrd.	1.72 Mrd.	3.33 Mrd.	8.38 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	5.49 Mio.	5.03 Mio.	8.32 Mio.	12.06 Mio.	28.79 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24.89 Mio.	4.95 Mio.	29.89 Mio.	47.05 Mio.	347 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	994 Mio.	1.57 Mrd.	2.62 Mrd.	5.44 Mrd.	12.43 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	632 Mio.	625 Mio.	701 Mio.	1.19 Mrd.	5.53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-251 Mio.	-345 Mio.	-451 Mio.	-599 Mio.	-3.73 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	382 Mio.	280 Mio.	251 Mio.	596 Mio.	1.8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	35.81 Mio.	39.64 Mio.	50.21 Mio.	78.09 Mio.	246 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	70.92 Mio.	45.16 Mio.	37.29 Mio.	75.53 Mio.	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	29.74 Mio.	30.23 Mio.	39.52 Mio.	110 Mio.	219 Mio.
Gesamtvermögen	1.51 Mrd.	1.96 Mrd.	3 Mrd.	6.3 Mrd.	14.69 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	1.22 Mrd.	1.37 Mrd.	2.4 Mrd.	4.52 Mrd.	9.83 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38.17 Mio.	64.02 Mio.	74.04 Mio.	180 Mio.	380 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	106 Mio.	370 Mio.	-	202 Mio.	542 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	84.72 Mio.	98.41 Mio.	96.06 Mio.	154 Mio.	292 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	32.87 Mio.	31.08 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	14.93 Mio.	23.71 Mio.	32.07 Mio.	78 Mio.	339 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	13.39 Mio.	13.74 Mio.	20.76 Mio.	36.82 Mio.	131 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.48 Mrd.	1.94 Mrd.	2.63 Mrd.	5.2 Mrd.	11.54 Mrd.
Langfristige Mietverträge	273 Mio.	168 Mio.	113 Mio.	264 Mio.	436 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	9.97 Mio.	14.22 Mio.	18.09 Mio.	68.7 Mio.	93.48 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	49.22 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	1.76 Mrd.	2.13 Mrd.	2.76 Mrd.	5.54 Mrd.	12.12 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	110 Mio.	110 Mio.	201 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	185 Mio.	185 Mio.	640 Mio.
Gewinnrücklagen	-392 Mio.	-307 Mio.	-176 Mio.	349 Mio.	-55.97 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	30.5 Mio.	31.51 Mio.	32.92 Mio.	26.23 Mio.	1.78 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	-252 Mio.	-166 Mio.	243 Mio.	761 Mio.	2.57 Mrd.
Eigenkapital	-252 Mio.	-166 Mio.	243 Mio.	761 Mio.	2.57 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	1.51 Mrd.	1.96 Mrd.	3 Mrd.	6.3 Mrd.	14.69 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	110 Mio.	110 Mio.	201 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	110 Mio.	110 Mio.	201 Mio.	201 Mio.	201 Mio.
Buchwert / Aktie	-2.29	-1.5	1.21	3.79	12.77
Sachbuchwert	-288 Mio.	-205 Mio.	193 Mio.	683 Mio.	2.32 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.62	-1.87	0.96	3.4	11.55
Gesamtverschuldung	463 Mio.	636 Mio.	209 Mio.	620 Mio.	1.27 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	426 Mio.	244 Mio.	-500 Mio.	-984 Mio.	-1.47 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	505 Mio.	660 Mio.	871 Mio.	2.33 Mrd.	6.71 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	875 Mio.	1.07 Mrd.	1.73 Mrd.	3.29 Mrd.	8.43 Mrd.
Grundstück - (BS)	15.38 Mio.	-	-	-	-
Gebäude, Gesamt	5.44 Mio.	24.32 Mio.	27.93 Mio.	56.72 Mio.	96.2 Mio.
Maschinen, Gesamt	81.68 Mio.	89.79 Mio.	113 Mio.	172 Mio.	1 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	2270	2337	2303	2458	2868
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	6.99 Mio.	7.26 Mio.	7.25 Mio.	7.34 Mio.	7.49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-149 Mio.	85.3 Mio.	131 Mio.	525 Mio.	748 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	118 Mio.	101 Mio.	120 Mio.	170 Mio.	700 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	15.26 Mio.	18.07 Mio.	22.1 Mio.	28.71 Mio.	96.87 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	133 Mio.	119 Mio.	142 Mio.	198 Mio.	797 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	8.32 Mio.	2.85 Mio.	133’000	556’000	-3000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-3.78 Mio.	-5.6 Mio.	-5.89 Mio.	-362’000	154’000
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-123’000	273’000	-10’000	84’000	216’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	181 Mio.	235 Mio.	245 Mio.	497 Mio.	2.27 Mrd.
Änderung der Forderungen	-464’000	-37.21 Mio.	-52.62 Mio.	-285 Mio.	-205 Mio.
Veränderung der Vorräte	-368 Mio.	-197 Mio.	-661 Mio.	-1.56 Mrd.	-2.73 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	455 Mio.	154 Mio.	1.04 Mrd.	2.13 Mrd.	2.4 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-30.81 Mio.	8.23 Mio.	-34.49 Mio.	-77.88 Mio.	-315 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	227 Mio.	364 Mio.	807 Mio.	1.43 Mrd.	2.96 Mrd.
Investitionsausgaben	-23.93 Mio.	-22.27 Mio.	-55.28 Mio.	-186 Mio.	-464 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	3.18 Mio.	703’000	565’000	707’000	3.72 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-14.82 Mio.	-15.84 Mio.	-15.34 Mio.	-6.07 Mio.	-118 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	124’000	12.02 Mio.	14.02 Mio.	54.33 Mio.	294 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-35.45 Mio.	-25.38 Mio.	-56.03 Mio.	-137 Mio.	-284 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	97.02 Mio.	255 Mio.	128 Mio.	296 Mio.	628 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	97.02 Mio.	255 Mio.	128 Mio.	296 Mio.	628 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-32.12 Mio.	-534 Mio.	-129 Mio.	-351 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-141 Mio.	-102 Mio.	-139 Mio.	-207 Mio.	-456 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-141 Mio.	-134 Mio.	-673 Mio.	-335 Mio.	-807 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	276 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-137 Mio.	-110 Mio.	-178 Mio.	-424 Mio.	-1.54 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-181 Mio.	11.23 Mio.	-447 Mio.	-463 Mio.	-1.72 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-	4.85 Mio.	13.81 Mio.	60.4 Mio.	176 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-1.04 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	10.28 Mio.	355 Mio.	317 Mio.	895 Mio.	95.59 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	33.63 Mio.	110 Mio.	178 Mio.	424 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	71.71 Mio.	232 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	112 Mio.	158 Mio.	570 Mio.	954 Mio.	-820 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	269 Mio.	222 Mio.	623 Mio.	1.02 Mrd.	-649 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-52.95 Mio.	31.82 Mio.	-314 Mio.	-397 Mio.	369 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-44.24 Mio.	121 Mio.	-546 Mio.	-39.23 Mio.	-179 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	10.7	9.98	9.55	13.21	-3.86
Rendite auf das Gesamtkapital	208.41	50.79	51.36	67.03	-14.77
Eigenkapitalrendite %	83.75	-40.87	339.54	104.55	33.91
Rendite auf Eigenkapital	83.75	-40.87	339.54	104.55	33.91
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	17.1	16.44	16.71	16.52	10.54
SG&A Marge	12.86	10.17	9.55	9.46	10.03
EBITDA-Marge %	5.5	5.57	5.57	5.95	-1.17
EBITA-Marge	5.07	5.27	5.34	5.8	-1.47
EBIT-Marge %	4.7	4.94	5.04	5.64	-1.67
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-3.59	1.52	1.75	3.01	1.58
Netto-Einkommensmarge %	-3.59	1.52	1.75	3.01	1.58
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-3.59	1.52	1.75	3.01	1.58
Normalisierte Nettogewinnmarge	-2.48	0.94	1.07	2.18	1.42
Marge des gehebelten freien Cashflows	2.71	2.81	7.58	5.47	-1.73
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.51	3.96	8.28	5.83	-1.37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	3.64	3.23	3.03	3.75	3.69
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	17.56	16.94	28.34	41.23	30.09
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	62.62	66.09	58.02	58.43	57.08
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.07	4.88	4.51	5.76	5.98
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.67	0.81	1	1.05	1.08
Schnellverhältnis	0.07	0.25	0.33	0.39	0.32
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.15	0.19	0.31	0.28	0.26
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	5.83	5.54	6.29	6.25	6.39
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	72.05	75.02	81	63.35	61.01
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	95.96	97.37	99.59	78.13	70.15
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-18.07	-16.82	-12.3	-8.53	-2.75
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	-183.9	-384.46	86.07	81.44	49.47
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	219.19	135.15	46.26	44.89	33.1
Langfristige Schulden / Eigenkapital	-108.36	-101.48	46.53	34.62	16.97
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	129.16	35.68	25.01	19.08	11.36