TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

Cashflow Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras

Aktien

896632

BRTELBACNPR9

TELB4

Drahtlose Telekommunikationsdienste

Verzögert Sao Paulo Andere Börsenplätze 22:06:00 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
9.180 ^BRL	-1.29%		-4.28%	-30.03%

14.08.	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024	CI
15.05.	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	204 Mio.	267 Mio.	286 Mio.	348 Mio.	417 Mio.
Gesamtumsatz	204 Mio.	267 Mio.	286 Mio.	348 Mio.	417 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	415 Mio.	455 Mio.	510 Mio.	531 Mio.	606 Mio.
Bruttogewinn	-211 Mio.	-188 Mio.	-224 Mio.	-183 Mio.	-189 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	91.87 Mio.	71.51 Mio.	69.33 Mio.	96.7 Mio.	110 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-182 Mio.	-221 Mio.	-236 Mio.	-265 Mio.	-228 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	-90.01 Mio.	-149 Mio.	-166 Mio.	-168 Mio.	-118 Mio.
Betriebseinkommen	-121 Mio.	-38.82 Mio.	-57.91 Mio.	-14.6 Mio.	-71.36 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-142 Mio.	-89.26 Mio.	-100 Mio.	-202 Mio.	-219 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19.66 Mio.	40.35 Mio.	34.78 Mio.	121 Mio.	172 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-123 Mio.	-48.92 Mio.	-65.71 Mio.	-80.85 Mio.	-46.66 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.03 Mio.	-3.62 Mio.	-6.27 Mio.	-6.5 Mio.	-2.25 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	12 Mio.	-3.7 Mio.	-6.01 Mio.	-8.45 Mio.	-9.7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-232 Mio.	-95.05 Mio.	-136 Mio.	-110 Mio.	-130 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-14.06 Mio.	-4.39 Mio.	-	-16.64 Mio.	-1.23 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	-	451’000	254’000	205’000
Rechtliche Regelungen	100’000	-6.79 Mio.	-6.87 Mio.	-1.4 Mio.	3.21 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	8.85 Mio.	3000	15.5 Mio.	474’000	417’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-4.79	-1.72	-1.87	-1.48	-1.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-4.79	-1.72	-1.87	-1.48	-1.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.6 Mio.	61.78 Mio.	67.86 Mio.	86.38 Mio.	86.38 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-4.79	-1.72	-1.87	-1.48	-1.47
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-4.79	-1.72	-1.87	-1.48	-1.47
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	49.6 Mio.	61.78 Mio.	67.86 Mio.	86.38 Mio.	86.38 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-2.93	-0.96	-1.25	-0.8	-0.94
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-2.93	-0.96	-1.25	-0.8	-0.94
Ausschüttungsquote	-	-	-	-	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	63.74 Mio.	169 Mio.	188 Mio.	216 Mio.	170 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-120 Mio.	-38.49 Mio.	-57.58 Mio.	-14.27 Mio.	-71.03 Mio.
EBIT	-121 Mio.	-38.82 Mio.	-57.91 Mio.	-14.6 Mio.	-71.36 Mio.
German: EBITDAR	114 Mio.	223 Mio.	248 Mio.	290 Mio.	251 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	-145 Mio.	-59.41 Mio.	-84.94 Mio.	-69 Mio.	-81.23 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	9.22 Mio.	7.58 Mio.	7.29 Mio.	7.65 Mio.	6.51 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-22.26 Mio.	-4.93 Mio.	25.47 Mio.	3.87 Mio.	-13.71 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Marketingkosten	50’000	-	50’000	249’000	52’000
Vertriebs- und Marketingkosten	30.62 Mio.	19.96 Mio.	19.06 Mio.	21.46 Mio.	25.58 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	61.25 Mio.	73.84 Mio.	67.65 Mio.	79.38 Mio.	86.19 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	50.57 Mio.	54.09 Mio.	59.83 Mio.	74 Mio.	80.97 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	217 Mio.	142 Mio.	201 Mio.	659 Mio.	1.1 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-166 Mio.	-87.67 Mio.	-141 Mio.	-585 Mio.	-1.02 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	852 Mio.	144 Mio.	273 Mio.	353 Mio.	381 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	852 Mio.	144 Mio.	273 Mio.	353 Mio.	381 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	92.58 Mio.	94.67 Mio.	86.44 Mio.	106 Mio.	177 Mio.
Andere Forderungen	133 Mio.	140 Mio.	148 Mio.	171 Mio.	180 Mio.
Gesamtforderungen	225 Mio.	234 Mio.	234 Mio.	277 Mio.	356 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	102 Mio.	938 Mio.	950 Mio.	899 Mio.	870 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	1.18 Mrd.	1.32 Mrd.	1.46 Mrd.	1.53 Mrd.	1.61 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.3 Mrd.	3.36 Mrd.	3.39 Mrd.	3.44 Mrd.	3.55 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-560 Mio.	-772 Mio.	-1.02 Mrd.	-1.19 Mrd.	-1.43 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.74 Mrd.	2.59 Mrd.	2.37 Mrd.	2.25 Mrd.	2.12 Mrd.
Langfristige Investitionen	83.22 Mio.	155 Mio.	155 Mio.	148 Mio.	151 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	20.17 Mio.	26.86 Mio.	30.94 Mio.	25.08 Mio.	23.17 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	6.65 Mio.	-	4.38 Mio.	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	271 Mio.	154 Mio.	82.93 Mio.	79.93 Mio.	101 Mio.
Gesamtvermögen	4.3 Mrd.	4.24 Mrd.	4.1 Mrd.	4.04 Mrd.	4 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	47.21 Mio.	81.9 Mio.	58.79 Mio.	107 Mio.	123 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	32.03 Mio.	33.61 Mio.	24.03 Mio.	19.86 Mio.	18.35 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	28.27 Mio.	51.51 Mio.	48.93 Mio.	47.18 Mio.	45.71 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	6.18 Mio.	4.7 Mio.	4.25 Mio.	4.79 Mio.	5.32 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	82.17 Mio.	96.6 Mio.	153 Mio.	110 Mio.	62.81 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	37.92 Mio.	32.64 Mio.	34.84 Mio.	32.89 Mio.	25.75 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	234 Mio.	301 Mio.	324 Mio.	322 Mio.	281 Mio.
Langfristige Schulden	235 Mio.	199 Mio.	145 Mio.	89.64 Mio.	44.89 Mio.
Langfristige Mietverträge	4.59 Mio.	15.02 Mio.	11.11 Mio.	11.87 Mio.	8.8 Mio.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	456 Mio.	420 Mio.	383 Mio.	347 Mio.	310 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.72 Mrd.	1.76 Mrd.	1.81 Mrd.	1.6 Mrd.	1.93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.65 Mrd.	2.69 Mrd.	2.67 Mrd.	2.37 Mrd.	2.58 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.59 Mrd.	3.11 Mrd.	3.11 Mrd.	3.47 Mrd.	3.47 Mrd.
Gewinnrücklagen	-1.48 Mrd.	-1.58 Mrd.	-1.71 Mrd.	-1.84 Mrd.	-2.07 Mrd.
Eigene Aktien	-111’000	-111’000	-111’000	-111’000	-111’000
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	1.53 Mrd.	29.04 Mio.	33.38 Mio.	26.57 Mio.	24.48 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.65 Mrd.	1.55 Mrd.	1.43 Mrd.	1.66 Mrd.	1.43 Mrd.
Eigenkapital	1.65 Mrd.	1.55 Mrd.	1.43 Mrd.	1.66 Mrd.	1.43 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.3 Mrd.	4.24 Mrd.	4.1 Mrd.	4.04 Mrd.	4 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	49.61 Mio.	67.86 Mio.	67.86 Mio.	86.38 Mio.	86.38 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	49.61 Mio.	67.86 Mio.	67.86 Mio.	86.38 Mio.	86.38 Mio.
Buchwert / Aktie	33.2	22.89	21.08	19.26	16.5
Sachbuchwert	1.63 Mrd.	1.53 Mrd.	1.4 Mrd.	1.64 Mrd.	1.4 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	32.79	22.49	20.63	18.97	16.24
Gesamtverschuldung	274 Mio.	270 Mio.	209 Mio.	153 Mio.	105 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-578 Mio.	127 Mio.	-63.78 Mio.	-199 Mio.	-276 Mio.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-300 Mio.	-375 Mio.	-511 Mio.	-144 Mio.	-398 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	405 Mio.	433 Mio.	479 Mio.	592 Mio.	648 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	80.84 Mio.	90.08 Mio.	88.15 Mio.	75.2 Mio.	70.08 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	2.45 Mrd.	2.67 Mrd.	2.7 Mrd.	2.73 Mrd.	2.83 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	402	351	338	-	432
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	32.6 Mio.	31.54 Mio.	27.33 Mio.	3.85 Mio.	3.6 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-238 Mio.	-106 Mio.	-127 Mio.	-128 Mio.	-127 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	190 Mio.	213 Mio.	250 Mio.	236 Mio.	246 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	329’000	329’000	329’000	329’000	329’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	190 Mio.	213 Mio.	250 Mio.	236 Mio.	247 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.09 Mio.	1.55 Mio.	4.06 Mio.	5.64 Mio.	6.97 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	13.62 Mio.	-	-	16.64 Mio.	383’000
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1.03 Mio.	3.62 Mio.	6.27 Mio.	6.5 Mio.	2.25 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	9.02 Mio.	-1.05 Mio.	-515’000	-1.04 Mio.	1.31 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-109 Mio.	38.37 Mio.	75.5 Mio.	88.09 Mio.	70.08 Mio.
Änderung der Forderungen	-44.28 Mio.	-1.04 Mio.	8.75 Mio.	-18.39 Mio.	-72.33 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-37.3 Mio.	9.05 Mio.	-20.12 Mio.	-38.49 Mio.	2.76 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-	-	-	-	-
Änderung der Einkommensteuern	13.2 Mio.	-12.41 Mio.	-15.08 Mio.	-28.28 Mio.	-12.09 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.38 Mio.	-18.12 Mio.	-30.44 Mio.	-22.31 Mio.	43.8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-202 Mio.	127 Mio.	152 Mio.	117 Mio.	162 Mio.
Investitionsausgaben	-106 Mio.	-38.03 Mio.	-40.01 Mio.	-53.27 Mio.	-113 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	9.55 Mio.	-822 Mio.	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-96.49 Mio.	-860 Mio.	-40.01 Mio.	-53.27 Mio.	-113 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-5.66 Mio.	-34.97 Mio.	-54.84 Mio.	-55.23 Mio.	-51.22 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-5.66 Mio.	-34.97 Mio.	-54.84 Mio.	-55.23 Mio.	-51.22 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	1 Mrd.	-	-	-	44.41 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-	-	-	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-232’000	60.09 Mio.	71.92 Mio.	71.17 Mio.	-14.47 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	995 Mio.	25.12 Mio.	17.08 Mio.	15.94 Mio.	-21.29 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	696 Mio.	-708 Mio.	129 Mio.	79.77 Mio.	28.1 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	15.8 Mio.	8.19 Mio.	7.11 Mio.	5.82 Mio.	4.49 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-	-	-	-	6.02 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-209 Mio.	-703 Mio.	130 Mio.	60.8 Mio.	-131 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-120 Mio.	-648 Mio.	192 Mio.	187 Mio.	5.4 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	130 Mio.	800 Mio.	-14.2 Mio.	-7.24 Mio.	90.56 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.66 Mio.	-34.97 Mio.	-54.84 Mio.	-55.23 Mio.	-51.22 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-1.92	-0.57	-0.87	-0.22	-1.11
Rendite auf das Gesamtkapital	-5.93	-1.3	-2.09	-0.53	-2.75
Eigenkapitalrendite %	-23.55	-6.64	-8.5	-8.26	-8.55
Rendite auf Eigenkapital	-23.55	-6.64	-8.5	-8.26	-8.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-103.2	-70.48	-78.51	-52.56	-45.43
SG&A Marge	44.98	26.8	24.27	27.8	26.47
EBITDA-Marge %	31.21	63.33	65.72	62.24	40.67
EBITA-Marge	-58.97	-14.42	-20.16	-4.1	-17.04
EBIT-Marge %	-59.13	-14.55	-20.27	-4.2	-17.12
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-116.29	-39.81	-44.4	-36.72	-30.55
Netto-Einkommensmarge %	-116.29	-39.81	-44.4	-36.72	-30.55
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-116.29	-39.81	-44.4	-36.72	-30.55
Normalisierte Nettogewinnmarge	-71.12	-22.27	-29.74	-19.84	-19.49
Marge des gehebelten freien Cashflows	-102.25	-263.65	45.34	17.48	-31.49
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-58.72	-242.74	67.33	53.74	1.3
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.05	0.06	0.07	0.09	0.1
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.07	0.1	0.12	0.15	0.19
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	2.73	2.85	3.15	3.62	2.95
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	5.04	4.37	4.5	4.75	5.73
Schnellverhältnis	4.61	1.26	1.57	1.96	2.63
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-0.86	0.42	0.47	0.36	0.58
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	133.93	128.42	115.71	100.9	123.79
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	57.82	51.94	50.35	56.96	69.11
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	16.67	17.41	14.61	9.23	7.35
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	14.29	14.83	12.75	8.45	6.84
Langfristige Schulden / Eigenkapital	14.57	13.8	10.89	6.1	3.77
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	12.49	11.75	9.51	5.59	3.51
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	61.69	63.4	65.1	58.78	64.39
EBIT / Zinsaufwand	-0.85	-0.43	-0.58	-0.07	-0.33
EBITDA / Zinsaufwand	0.49	1.95	1.91	1.1	0.8
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-0.26	1.53	1.52	0.84	0.28
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.95	1.55	1.09	0.69	0.6
Netto-Schulden / EBITDA	-8.32	0.73	-0.33	-0.9	-1.58
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-7.49	1.98	1.37	0.91	1.68
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	15.77	0.93	-0.42	-1.18	-4.43
Wachstum gegenüber dem Vorjahr