Cashflow Telefónica, S.A.

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TEF

Integrierte Telekommunikationsdienste

Realtime-Estimate Tradegate Andere Börsenplätze 14:18:34 24.01.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
3.776 ^EUR	-0.58%		-5.01%	-4.22%

11:27	STC aus Saudi-Arabien strebt Sitz im Telefonica-Vorstand an	RE
22.01.	Spanischer Premierminister über Trump, Telefonica und das Sabadell-Angebot von BBVA	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELEFÓNICA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	48.42 Mrd.	43.08 Mrd.	39.28 Mrd.	39.99 Mrd.	40.65 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	890 Mio.	873 Mio.	771 Mio.	783 Mio.	-
Gesamtumsatz	49.31 Mrd.	43.95 Mrd.	40.05 Mrd.	40.78 Mrd.	40.65 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	19.85 Mrd.	18.23 Mrd.	18.95 Mrd.	18.43 Mrd.	20.42 Mrd.
Bruttogewinn	29.46 Mrd.	25.72 Mrd.	21.1 Mrd.	22.35 Mrd.	20.23 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.13 Mrd.	151 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	10.58 Mrd.	9.36 Mrd.	8.4 Mrd.	8.8 Mrd.	8.8 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	12.37 Mrd.	11.55 Mrd.	10.28 Mrd.	10.11 Mrd.	8.93 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	24.08 Mrd.	21.06 Mrd.	18.8 Mrd.	19.03 Mrd.	17.88 Mrd.
Betriebseinkommen	5.37 Mrd.	4.66 Mrd.	2.3 Mrd.	3.32 Mrd.	2.35 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.9 Mrd.	-1.51 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.04 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	306 Mio.	197 Mio.	205 Mio.	409 Mio.	545 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.6 Mrd.	-1.32 Mrd.	-1.36 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.5 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	13 Mio.	2 Mio.	-127 Mio.	217 Mio.	-2.16 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	121 Mio.	182 Mio.	50 Mio.	-86 Mio.	11 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-1.02 Mrd.	-424 Mio.	-145 Mio.	166 Mio.	-465 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	2.89 Mrd.	3.1 Mrd.	718 Mio.	2.08 Mrd.	-1.76 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-1.73 Mrd.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-206 Mio.	-519 Mio.	-416 Mio.	-	-58 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	1.1 Mrd.	302 Mio.	11.44 Mrd.	741 Mio.	250 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-375 Mio.	-	-77 Mio.	-
Rechtliche Regelungen	665 Mio.	75 Mio.	351 Mio.	212 Mio.	97 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	2.72 Mrd.	2.58 Mrd.	12.1 Mrd.	2.96 Mrd.	-1.47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.05 Mrd.	626 Mio.	1.38 Mrd.	641 Mio.	-899 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.66 Mrd.	1.96 Mrd.	10.72 Mrd.	2.32 Mrd.	-574 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.66 Mrd.	1.96 Mrd.	10.72 Mrd.	2.32 Mrd.	-574 Mio.
Minderheiteninteresse	-522 Mio.	-375 Mio.	-2.58 Mrd.	-308 Mio.	-318 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.14 Mrd.	1.58 Mrd.	8.14 Mrd.	2.01 Mrd.	-892 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	282 Mio.	251 Mio.	253 Mio.	209 Mio.	254 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	860 Mio.	1.33 Mrd.	7.88 Mrd.	1.8 Mrd.	-1.15 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	860 Mio.	1.33 Mrd.	7.88 Mrd.	1.8 Mrd.	-1.15 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.17	0.24	1.38	0.31	-0.2
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.17	0.24	1.38	0.31	-0.2
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.12 Mrd.	5.47 Mrd.	5.73 Mrd.	5.74 Mrd.	5.67 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.17	0.24	1.37	0.31	-0.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.17	0.24	1.37	0.31	-0.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.12 Mrd.	5.48 Mrd.	5.74 Mrd.	5.76 Mrd.	5.72 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.25	0.29	-0.37	0.17	-0.25
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.25	0.29	-0.37	0.17	-0.25
Dividende Pro Aktie	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
Ausschüttungsquote	180.04	52.15	7.58	47.69	-190.7
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	12.77 Mrd.	11.11 Mrd.	7.82 Mrd.	8.71 Mrd.	7.63 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	7.16 Mrd.	6.09 Mrd.	3.46 Mrd.	4.58 Mrd.	3.58 Mrd.
EBIT	5.37 Mrd.	4.66 Mrd.	2.3 Mrd.	3.32 Mrd.	2.35 Mrd.
German: EBITDAR	13.01 Mrd.	11.26 Mrd.	7.94 Mrd.	8.84 Mrd.	7.79 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	38.78	24.24	11.39	21.66	61.03
Gesamtlaufende Steuern	1.11 Mrd.	462 Mio.	831 Mio.	-218 Mio.	473 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-54 Mio.	164 Mio.	547 Mio.	859 Mio.	-1.37 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.28 Mrd.	1.56 Mrd.	-2.13 Mrd.	994 Mio.	-1.42 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	196 Mio.	193 Mio.	274 Mio.	393 Mio.	435 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	892 Mio.	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	892 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	866 Mio.	959 Mio.	835 Mio.	656 Mio.	741 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	238 Mio.	151 Mio.	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	63.4 Mio.	31.7 Mio.	28.54 Mio.	39.56 Mio.	53.98 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	175 Mio.	119 Mio.	92.46 Mio.	85.44 Mio.	101 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	-	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	-	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.04 Mrd.	5.6 Mrd.	8.58 Mrd.	7.24 Mrd.	7.15 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	1.04 Mrd.	1.35 Mrd.	101 Mio.	209 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.03 Mrd.	806 Mio.	832 Mio.	312 Mio.	257 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	7.07 Mrd.	7.44 Mrd.	10.76 Mrd.	7.66 Mrd.	7.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	8.52 Mrd.	5.89 Mrd.	6.53 Mrd.	6.98 Mrd.	7.15 Mrd.
Andere Forderungen	2.29 Mrd.	1.43 Mrd.	2.74 Mrd.	2.89 Mrd.	1.87 Mrd.
Gesamtforderungen	10.81 Mrd.	7.32 Mrd.	9.27 Mrd.	9.88 Mrd.	9.02 Mrd.
Inventar	2 Mrd.	1.72 Mrd.	1.75 Mrd.	1.55 Mrd.	929 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.06 Mrd.	619 Mio.	583 Mio.	714 Mio.	1.5 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.39 Mrd.	16.55 Mrd.	2.56 Mrd.	2.8 Mrd.	1.69 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24.33 Mrd.	33.66 Mrd.	24.93 Mrd.	22.59 Mrd.	20.76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	130 Mrd.	107 Mrd.	114 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-90.75 Mrd.	-78.59 Mrd.	-83.28 Mrd.	-90.41 Mrd.	-89.44 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	39.17 Mrd.	28.75 Mrd.	30.3 Mrd.	31.99 Mrd.	31.39 Mrd.
Langfristige Investitionen	2.64 Mrd.	3.11 Mrd.	14.55 Mrd.	13.01 Mrd.	10.02 Mrd.
German: Firmenwert	25.4 Mrd.	17.04 Mrd.	16.52 Mrd.	18.47 Mrd.	18.71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	16.03 Mrd.	11.49 Mrd.	11.72 Mrd.	12.02 Mrd.	11.37 Mrd.
Langfristige Forderungen	715 Mio.	589 Mio.	876 Mio.	1.27 Mrd.	1.26 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	6.68 Mrd.	6.42 Mrd.	5.62 Mrd.	4.88 Mrd.	6.24 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	221 Mio.	331 Mio.	555 Mio.	854 Mio.	1 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	3.69 Mrd.	3.67 Mrd.	4.14 Mrd.	4.56 Mrd.	3.57 Mrd.
Gesamtvermögen	119 Mrd.	105 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	8.1 Mrd.	5.91 Mrd.	6.98 Mrd.	7.54 Mrd.	7.69 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.71 Mrd.	1.4 Mrd.	1.52 Mrd.	1.49 Mrd.	1.85 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	9.08 Mrd.	8.12 Mrd.	7 Mrd.	4.02 Mrd.	3.7 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.6 Mrd.	1.26 Mrd.	1.68 Mrd.	2.02 Mrd.	2.24 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.56 Mrd.	1.73 Mrd.	2.03 Mrd.	1.92 Mrd.	1.87 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.6 Mrd.	1.29 Mrd.	1.34 Mrd.	1.49 Mrd.	1.6 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.55 Mrd.	8.41 Mrd.	4.95 Mrd.	4.61 Mrd.	4.45 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	30.19 Mrd.	28.12 Mrd.	25.5 Mrd.	23.1 Mrd.	23.4 Mrd.
Langfristige Schulden	43.29 Mrd.	42.3 Mrd.	35.29 Mrd.	35.06 Mrd.	33.36 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5.63 Mrd.	4.04 Mrd.	6.39 Mrd.	6.66 Mrd.	6.71 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.19 Mrd.	955 Mio.	1.05 Mrd.	1.09 Mrd.	904 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.06 Mrd.	4.48 Mrd.	5.02 Mrd.	3.85 Mrd.	3.49 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.91 Mrd.	2.62 Mrd.	2.6 Mrd.	3.07 Mrd.	2.7 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.17 Mrd.	4.28 Mrd.	4.68 Mrd.	5.11 Mrd.	6.67 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	93.43 Mrd.	86.79 Mrd.	80.53 Mrd.	77.93 Mrd.	77.23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.19 Mrd.	5.53 Mrd.	5.78 Mrd.	5.78 Mrd.	5.75 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.54 Mrd.	4.54 Mrd.	4.23 Mrd.	3.82 Mrd.	3.75 Mrd.
Gewinnrücklagen	14.42 Mrd.	20.08 Mrd.	27.13 Mrd.	28.76 Mrd.	25.95 Mrd.
Eigene Aktien	-766 Mio.	-476 Mio.	-547 Mio.	-341 Mio.	-429 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-6.26 Mrd.	-18.44 Mrd.	-14.39 Mrd.	-12.93 Mrd.	-13.17 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17.12 Mrd.	11.24 Mrd.	22.21 Mrd.	25.09 Mrd.	21.85 Mrd.
Minderheitsinteressen	8.33 Mrd.	7.02 Mrd.	6.48 Mrd.	6.62 Mrd.	5.24 Mrd.
Eigenkapital	25.45 Mrd.	18.26 Mrd.	28.68 Mrd.	31.71 Mrd.	27.1 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	119 Mrd.	105 Mrd.	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.11 Mrd.	5.43 Mrd.	5.64 Mrd.	5.69 Mrd.	5.64 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.11 Mrd.	5.43 Mrd.	5.64 Mrd.	5.69 Mrd.	5.64 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.35	2.07	3.94	4.41	3.87
Sachbuchwert	-24.32 Mrd.	-17.3 Mrd.	-6.04 Mrd.	-5.4 Mrd.	-8.23 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-4.75	-3.19	-1.07	-0.95	-1.46
Gesamtverschuldung	59.59 Mrd.	55.71 Mrd.	50.36 Mrd.	47.76 Mrd.	46.01 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	52.52 Mrd.	48.27 Mrd.	39.6 Mrd.	40.1 Mrd.	38.39 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-189 Mio.	-7 Mio.	-36 Mio.	-225 Mio.	-163 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.9 Mrd.	1.21 Mrd.	968 Mio.	1 Mrd.	1.24 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	8.33 Mrd.	7.02 Mrd.	6.48 Mrd.	6.62 Mrd.	5.24 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	140 Mio.	427 Mio.	12.77 Mrd.	11.59 Mrd.	8.59 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	830 Mio.	507 Mio.	584 Mio.	701 Mio.	636 Mio.
Inventar - Andere	1.22 Mrd.	1.26 Mrd.	1.2 Mrd.	880 Mio.	334 Mio.
Grundstück - (BS)	10.58 Mrd.	8.69 Mrd.	8.56 Mrd.	9.02 Mrd.	8.63 Mrd.
Maschinen, Gesamt	108 Mrd.	89.53 Mrd.	91.15 Mrd.	96.05 Mrd.	93.12 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	113’819	112’797	104’150	103’651	104’142
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.78 Mrd.	2.53 Mrd.	2.52 Mrd.	2.88 Mrd.	2.96 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.14 Mrd.	1.58 Mrd.	8.14 Mrd.	2.01 Mrd.	-892 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	7.33 Mrd.	6.62 Mrd.	6.01 Mrd.	6.2 Mrd.	6.21 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.78 Mrd.	1.43 Mrd.	1.16 Mrd.	1.26 Mrd.	1.23 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	9.12 Mrd.	8.05 Mrd.	7.17 Mrd.	7.46 Mrd.	7.44 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.46 Mrd.	1.3 Mrd.	1.23 Mrd.	1.34 Mrd.	1.36 Mrd.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	3.3 Mrd.	2.26 Mrd.	-6.27 Mrd.	956 Mio.	3.74 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.02 Mrd.	13.2 Mrd.	10.27 Mrd.	11.76 Mrd.	11.65 Mrd.
Investitionsausgaben	-8.41 Mrd.	-7.53 Mrd.	-6.73 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.16 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	751 Mio.	509 Mio.	564 Mio.	842 Mio.	310 Mio.
Barkaufe	-12 Mio.	-79 Mio.	-414 Mio.	-1.63 Mrd.	-252 Mio.
Veräußerungen	1.73 Mrd.	81 Mio.	13.37 Mrd.	-115 Mio.	1 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-112 Mio.	-25 Mio.	-98 Mio.	-303 Mio.	256 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	416 Mio.	-747 Mio.	-797 Mio.	2.23 Mrd.	557 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.64 Mrd.	-7.79 Mrd.	5.9 Mrd.	-5.33 Mrd.	-4.29 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	5.89 Mrd.	8.53 Mrd.	3.65 Mrd.	2.58 Mrd.	2.67 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	5.89 Mrd.	8.53 Mrd.	3.65 Mrd.	2.58 Mrd.	2.67 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.53 Mrd.	-11.37 Mrd.	-11.78 Mrd.	-8.61 Mrd.	-5.49 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.53 Mrd.	-11.37 Mrd.	-11.78 Mrd.	-8.61 Mrd.	-5.49 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-504 Mio.	-223 Mio.	-604 Mio.	-555 Mio.	-223 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-2.06 Mrd.	-825 Mio.	-617 Mio.	-959 Mio.	-1.7 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-2.06 Mrd.	-825 Mio.	-617 Mio.	-959 Mio.	-1.7 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-822 Mio.	-1.55 Mrd.	-3.64 Mrd.	-382 Mio.	-2.45 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-9.02 Mrd.	-5.44 Mrd.	-12.99 Mrd.	-7.92 Mrd.	-7.19 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	7 Mio.	-402 Mio.	-179 Mio.	156 Mio.	-258 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-17 Mio.	-4 Mio.	-19 Mio.	-2 Mio.	-13 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	350 Mio.	-438 Mio.	2.98 Mrd.	-1.34 Mrd.	-94 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	-272 Mio.	509 Mio.	459 Mio.	92 Mio.	454 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	3.36 Mrd.	-7.12 Mrd.	12.24 Mrd.	2.79 Mrd.	5.02 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	4.55 Mrd.	-6.18 Mrd.	13.22 Mrd.	4.01 Mrd.	6.3 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	978 Mio.	10.92 Mrd.	-10.12 Mrd.	515 Mio.	-2.19 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-5.64 Mrd.	-2.84 Mrd.	-8.13 Mrd.	-6.03 Mrd.	-2.82 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.88	2.6	1.34	1.9	1.37
Rendite auf das Gesamtkapital	4.03	3.66	1.88	2.62	1.93
Eigenkapitalrendite %	6.35	8.95	45.66	7.68	-1.95
Rendite auf Eigenkapital	4.91	9.39	47.15	7.62	-4.88
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.74	58.52	52.68	54.81	49.77
SG&A Marge	2.29	0.34	0.3	0.31	0.38
EBITDA-Marge %	25.9	25.27	19.53	21.37	18.77
EBITA-Marge	14.51	13.85	8.64	11.23	8.8
EBIT-Marge %	10.9	10.59	5.74	8.14	5.78
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	3.37	4.45	26.76	5.69	-1.41
Netto-Einkommensmarge %	2.32	3.6	20.32	4.93	-2.19
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	1.74	3.03	19.69	4.42	-2.82
Normalisierte Nettogewinnmarge	2.6	3.56	-5.32	2.44	-3.49
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.82	-16.21	30.57	6.85	12.35
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	9.23	-14.05	33.01	9.82	15.49
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.42	0.39	0.37	0.37	0.38
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.36	1.29	1.36	1.31	1.28
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.74	5.98	6.33	5.92	5.75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.76	9.81	10.93	11.18	16.5
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.81	1.2	0.98	0.98	0.89
Schnellverhältnis	0.59	0.53	0.79	0.76	0.71
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.5	0.47	0.4	0.51	0.5
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	63.59	61.22	57.7	61.66	63.44
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33.93	37.31	33.39	32.64	22.12
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	149.83	142.8	123.98	145.48	140.44
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-52.31	-44.27	-32.9	-51.19	-54.88
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	234.15	305.12	175.59	150.61	169.8
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	70.07	75.32	63.71	60.1	62.93
Langfristige Schulden / Eigenkapital	192.2	253.76	145.31	131.56	147.87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	57.52	62.64	52.73	52.5	54.81
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva