Cashflow Telefónica, S.A.

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Integrierte Telekommunikationsdienste

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12:15	Jobabbau bei O2: Gewerkschaft wirft Firma Planlosigkeit vor	DP
10.07.	Der IBEX 35 startet mit leichtem Rebound in den Handel, bleibt auf Wochensicht aber abwärtsgerichtet	RE

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Veröffentlichte Finanzdaten: TELEFÓNICA, S.A.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	39.28 Mrd.	39.99 Mrd.	40.65 Mrd.	41.32 Mrd.	35.12 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	771 Mio.	783 Mio.	-	820 Mio.	825 Mio.
Gesamtumsatz	40.05 Mrd.	40.78 Mrd.	40.65 Mrd.	42.14 Mrd.	35.94 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	18.95 Mrd.	18.43 Mrd.	20.42 Mrd.	19.18 Mrd.	19.68 Mrd.
Bruttogewinn	21.1 Mrd.	22.35 Mrd.	20.23 Mrd.	22.96 Mrd.	16.27 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.	179 Mio.	82 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	8.4 Mrd.	8.8 Mrd.	8.8 Mrd.	8.8 Mrd.	7.36 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	10.28 Mrd.	10.11 Mrd.	8.93 Mrd.	9.4 Mrd.	7.3 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	18.8 Mrd.	19.03 Mrd.	17.88 Mrd.	18.38 Mrd.	14.74 Mrd.
Betriebseinkommen	2.3 Mrd.	3.32 Mrd.	2.35 Mrd.	4.58 Mrd.	1.53 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.56 Mrd.	-1.94 Mrd.	-2.04 Mrd.	-2.31 Mrd.	-1.8 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	205 Mio.	409 Mio.	545 Mio.	525 Mio.	575 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-1.36 Mrd.	-1.53 Mrd.	-1.5 Mrd.	-1.78 Mrd.	-1.23 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-127 Mio.	217 Mio.	-2.16 Mrd.	-49 Mio.	-1.02 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	50 Mio.	-86 Mio.	11 Mio.	229 Mio.	-157 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-145 Mio.	166 Mio.	-465 Mio.	-235 Mio.	-318 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	718 Mio.	2.08 Mrd.	-1.76 Mrd.	2.74 Mrd.	-1.2 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-416 Mio.	-	-58 Mio.	-900 Mio.	-486 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	11.44 Mrd.	741 Mio.	250 Mio.	153 Mio.	279 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-77 Mio.	-	-1.44 Mrd.	-
Rechtliche Regelungen	351 Mio.	212 Mio.	97 Mio.	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	12.1 Mrd.	2.96 Mrd.	-1.47 Mrd.	557 Mio.	-1.4 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.38 Mrd.	641 Mio.	-899 Mio.	348 Mio.	365 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	10.72 Mrd.	2.32 Mrd.	-574 Mio.	209 Mio.	-1.77 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-2.38 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	10.72 Mrd.	2.32 Mrd.	-574 Mio.	209 Mio.	-4.15 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.58 Mrd.	-308 Mio.	-318 Mio.	-258 Mio.	-166 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	8.14 Mrd.	2.01 Mrd.	-892 Mio.	-49 Mio.	-4.32 Mrd.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	253 Mio.	209 Mio.	254 Mio.	269 Mio.	265 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.88 Mrd.	1.8 Mrd.	-1.15 Mrd.	-318 Mio.	-4.58 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.88 Mrd.	1.8 Mrd.	-1.15 Mrd.	-318 Mio.	-2.2 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.38	0.31	-0.2	-0.06	-0.81
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.38	0.31	-0.2	-0.06	-0.39
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.73 Mrd.	5.74 Mrd.	5.67 Mrd.	5.64 Mrd.	5.64 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.37	0.31	-0.2	-0.06	-0.81
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.37	0.31	-0.2	-0.06	-0.39
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	5.74 Mrd.	5.76 Mrd.	5.72 Mrd.	5.64 Mrd.	5.64 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.37	0.17	-0.25	0.26	-0.16
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.37	0.17	-0.25	0.26	-0.16
Dividende Pro Aktie	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Ausschüttungsquote	7.58	47.69	-190.7	-3510.2	-39.3
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	7.82 Mrd.	8.71 Mrd.	7.63 Mrd.	9.73 Mrd.	7.11 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	3.46 Mrd.	4.58 Mrd.	3.58 Mrd.	5.63 Mrd.	1.53 Mrd.
EBIT	2.3 Mrd.	3.32 Mrd.	2.35 Mrd.	4.58 Mrd.	1.53 Mrd.
German: EBITDAR	7.94 Mrd.	8.84 Mrd.	7.79 Mrd.	9.91 Mrd.	7.2 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	11.39	21.66	61.03	62.48	-26.02
Gesamtlaufende Steuern	831 Mio.	-218 Mio.	473 Mio.	519 Mio.	488 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	547 Mio.	859 Mio.	-1.37 Mrd.	-171 Mio.	-123 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-2.13 Mrd.	994 Mio.	-1.42 Mrd.	1.45 Mrd.	-914 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	274 Mio.	393 Mio.	435 Mio.	512 Mio.	418 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	-	-
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	835 Mio.	656 Mio.	741 Mio.	647 Mio.	-
Gesamte Nettomietkosten	121 Mio.	125 Mio.	155 Mio.	179 Mio.	82 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	28.54 Mio.	39.56 Mio.	53.98 Mio.	71 Mio.	26.56 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	92.46 Mio.	85.44 Mio.	101 Mio.	108 Mio.	55.44 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	8.58 Mrd.	7.24 Mrd.	7.15 Mrd.	8.06 Mrd.	6.56 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	1.35 Mrd.	101 Mio.	209 Mio.	139 Mio.	207 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	832 Mio.	312 Mio.	257 Mio.	295 Mio.	171 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.76 Mrd.	7.66 Mrd.	7.62 Mrd.	8.5 Mrd.	6.94 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.53 Mrd.	6.98 Mrd.	7.15 Mrd.	7.26 Mrd.	7 Mrd.
Andere Forderungen	2.74 Mrd.	2.89 Mrd.	1.87 Mrd.	2.4 Mrd.	1.51 Mrd.
Gesamtforderungen	9.27 Mrd.	9.88 Mrd.	9.02 Mrd.	9.66 Mrd.	8.51 Mrd.
Inventar	1.75 Mrd.	1.55 Mrd.	929 Mio.	954 Mio.	862 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	583 Mio.	714 Mio.	1.5 Mrd.	1.56 Mrd.	1.39 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.56 Mrd.	2.8 Mrd.	1.69 Mrd.	1.7 Mrd.	4.3 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	24.93 Mrd.	22.59 Mrd.	20.76 Mrd.	22.37 Mrd.	22 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	114 Mrd.	122 Mrd.	121 Mrd.	124 Mrd.	93.47 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-83.28 Mrd.	-90.41 Mrd.	-89.44 Mrd.	-94.27 Mrd.	-67.88 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	30.3 Mrd.	31.99 Mrd.	31.39 Mrd.	29.35 Mrd.	25.6 Mrd.
Langfristige Investitionen	14.55 Mrd.	13.01 Mrd.	10.02 Mrd.	9.97 Mrd.	7.77 Mrd.
German: Firmenwert	16.52 Mrd.	18.47 Mrd.	18.71 Mrd.	16.46 Mrd.	15.8 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.72 Mrd.	12.02 Mrd.	11.37 Mrd.	9.88 Mrd.	9.11 Mrd.
Langfristige Forderungen	876 Mio.	1.27 Mrd.	1.26 Mrd.	1.14 Mrd.	1.27 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	5.62 Mrd.	4.88 Mrd.	6.24 Mrd.	6.67 Mrd.	6.01 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	555 Mio.	854 Mio.	1 Mrd.	1.07 Mrd.	893 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	4.14 Mrd.	4.56 Mrd.	3.57 Mrd.	3.59 Mrd.	3.56 Mrd.
Gesamtvermögen	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.	92.02 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	6.98 Mrd.	7.54 Mrd.	7.69 Mrd.	7.78 Mrd.	6.49 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	1.52 Mrd.	1.49 Mrd.	1.85 Mrd.	1.94 Mrd.	1.57 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	7 Mrd.	4.02 Mrd.	3.7 Mrd.	5.59 Mrd.	4.22 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.68 Mrd.	2.02 Mrd.	2.24 Mrd.	2.23 Mrd.	1.94 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	2.03 Mrd.	1.92 Mrd.	1.87 Mrd.	1.61 Mrd.	950 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	1.34 Mrd.	1.49 Mrd.	1.6 Mrd.	1.71 Mrd.	1.61 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	4.95 Mrd.	4.61 Mrd.	4.45 Mrd.	4.87 Mrd.	8.06 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	25.5 Mrd.	23.1 Mrd.	23.4 Mrd.	25.73 Mrd.	24.84 Mrd.
Langfristige Schulden	35.29 Mrd.	35.06 Mrd.	33.36 Mrd.	33.19 Mrd.	30.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	6.39 Mrd.	6.66 Mrd.	6.71 Mrd.	6.08 Mrd.	5.64 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	1.05 Mrd.	1.09 Mrd.	904 Mio.	904 Mio.	993 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	5.02 Mrd.	3.85 Mrd.	3.49 Mrd.	2.8 Mrd.	2.14 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.6 Mrd.	3.07 Mrd.	2.7 Mrd.	2.9 Mrd.	2.52 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	4.68 Mrd.	5.11 Mrd.	6.67 Mrd.	6.14 Mrd.	7.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	80.53 Mrd.	77.93 Mrd.	77.23 Mrd.	77.75 Mrd.	74.21 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	5.78 Mrd.	5.78 Mrd.	5.75 Mrd.	5.67 Mrd.	5.67 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.23 Mrd.	3.82 Mrd.	3.75 Mrd.	3.52 Mrd.	3.52 Mrd.
Gewinnrücklagen	27.13 Mrd.	28.76 Mrd.	25.95 Mrd.	23.76 Mrd.	17.66 Mrd.
Eigene Aktien	-547 Mio.	-341 Mio.	-429 Mio.	-106 Mio.	-157 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14.39 Mrd.	-12.93 Mrd.	-13.17 Mrd.	-13.5 Mrd.	-12.43 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	22.21 Mrd.	25.09 Mrd.	21.85 Mrd.	19.35 Mrd.	14.26 Mrd.
Minderheitsinteressen	6.48 Mrd.	6.62 Mrd.	5.24 Mrd.	3.4 Mrd.	3.55 Mrd.
Eigenkapital	28.68 Mrd.	31.71 Mrd.	27.1 Mrd.	22.75 Mrd.	17.81 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	109 Mrd.	110 Mrd.	104 Mrd.	101 Mrd.	92.02 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	5.64 Mrd.	5.69 Mrd.	5.64 Mrd.	5.64 Mrd.	5.63 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	5.64 Mrd.	5.69 Mrd.	5.64 Mrd.	5.64 Mrd.	5.63 Mrd.
Buchwert / Aktie	3.94	4.41	3.87	3.43	2.53
Sachbuchwert	-6.04 Mrd.	-5.4 Mrd.	-8.23 Mrd.	-6.99 Mrd.	-10.65 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-1.07	-0.95	-1.46	-1.24	-1.89
Gesamtverschuldung	50.36 Mrd.	47.76 Mrd.	46.01 Mrd.	47.08 Mrd.	41.92 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	39.6 Mrd.	40.1 Mrd.	38.39 Mrd.	38.59 Mrd.	34.98 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	-36 Mio.	-225 Mio.	-163 Mio.	-130 Mio.	-139 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	968 Mio.	1 Mrd.	1.24 Mrd.	1.43 Mrd.	656 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	6.48 Mrd.	6.62 Mrd.	5.24 Mrd.	3.4 Mrd.	3.55 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	12.77 Mrd.	11.59 Mrd.	8.59 Mrd.	8.38 Mrd.	6.75 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	584 Mio.	701 Mio.	636 Mio.	681 Mio.	607 Mio.
Inventar - Andere	1.2 Mrd.	880 Mio.	334 Mio.	320 Mio.	293 Mio.
Grundstück - (BS)	8.56 Mrd.	9.02 Mrd.	8.63 Mrd.	9.15 Mrd.	6.35 Mrd.
Maschinen, Gesamt	91.15 Mrd.	96.05 Mrd.	93.12 Mrd.	94.43 Mrd.	67.61 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	104’150	103’651	104’142	100’870	82’175
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	2.52 Mrd.	2.88 Mrd.	2.96 Mrd.	3.03 Mrd.	1.11 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	8.14 Mrd.	2.01 Mrd.	-892 Mio.	-49 Mio.	-4.32 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	6.01 Mrd.	6.2 Mrd.	6.21 Mrd.	6.34 Mrd.	7.67 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	1.16 Mrd.	1.26 Mrd.	1.23 Mrd.	1.05 Mrd.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	7.17 Mrd.	7.46 Mrd.	7.44 Mrd.	7.39 Mrd.	7.67 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.23 Mrd.	1.34 Mrd.	1.36 Mrd.	1.41 Mrd.	-
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	181 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-6.27 Mrd.	956 Mio.	3.74 Mrd.	2.24 Mrd.	6.19 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	10.27 Mrd.	11.76 Mrd.	11.65 Mrd.	10.99 Mrd.	9.72 Mrd.
Investitionsausgaben	-6.73 Mrd.	-6.35 Mrd.	-6.16 Mrd.	-5.79 Mrd.	-5.45 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	564 Mio.	842 Mio.	310 Mio.	269 Mio.	391 Mio.
Barkaufe	-414 Mio.	-1.63 Mrd.	-252 Mio.	-189 Mio.	-323 Mio.
Veräußerungen	13.37 Mrd.	-115 Mio.	1 Mrd.	220 Mio.	2 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-98 Mio.	-303 Mio.	256 Mio.	-90 Mio.	-53 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-797 Mio.	2.23 Mrd.	557 Mio.	357 Mio.	-1.16 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	5.9 Mrd.	-5.33 Mrd.	-4.29 Mrd.	-5.22 Mrd.	-4.59 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	3.65 Mrd.	2.58 Mrd.	2.67 Mrd.	3.55 Mrd.	2.44 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	3.65 Mrd.	2.58 Mrd.	2.67 Mrd.	3.55 Mrd.	2.44 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-11.78 Mrd.	-8.61 Mrd.	-5.49 Mrd.	-4.41 Mrd.	-5.86 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-11.78 Mrd.	-8.61 Mrd.	-5.49 Mrd.	-4.41 Mrd.	-5.86 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-604 Mio.	-555 Mio.	-223 Mio.	-58 Mio.	-277 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-617 Mio.	-959 Mio.	-1.7 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.7 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-617 Mio.	-959 Mio.	-1.7 Mrd.	-1.72 Mrd.	-1.7 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.64 Mrd.	-382 Mio.	-2.45 Mrd.	-2.04 Mrd.	-1.02 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-12.99 Mrd.	-7.92 Mrd.	-7.19 Mrd.	-4.67 Mrd.	-6.41 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-179 Mio.	156 Mio.	-258 Mio.	-191 Mio.	-134 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-19 Mio.	-2 Mio.	-13 Mio.	3 Mio.	-84 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	2.98 Mrd.	-1.34 Mrd.	-94 Mio.	911 Mio.	-1.5 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	459 Mio.	92 Mio.	454 Mio.	668 Mio.	402 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	12.24 Mrd.	2.79 Mrd.	5.02 Mrd.	4.15 Mrd.	1.62 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	13.22 Mrd.	4.01 Mrd.	6.3 Mrd.	5.6 Mrd.	2.75 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-10.12 Mrd.	515 Mio.	-2.19 Mrd.	275 Mio.	428 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8.13 Mrd.	-6.03 Mrd.	-2.82 Mrd.	-859 Mio.	-3.42 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.34	1.9	1.37	2.79	0.99
Rendite auf das Gesamtkapital	1.88	2.62	1.93	4	1.47
Eigenkapitalrendite %	45.66	7.68	-1.95	0.84	-8.72
Rendite auf Eigenkapital	47.15	7.62	-4.88	-1.54	-13.09
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	52.68	54.81	49.77	54.49	45.26
SG&A Marge	0.3	0.31	0.38	0.42	0.23
EBITDA-Marge %	19.53	21.37	18.77	23.1	19.79
EBITA-Marge	8.64	11.23	8.8	13.36	4.25
EBIT-Marge %	5.74	8.14	5.78	10.86	4.25
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	26.76	5.69	-1.41	0.5	-4.92
Netto-Einkommensmarge %	20.32	4.93	-2.19	-0.12	-12.01
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	19.69	4.42	-2.82	-0.75	-6.12
Normalisierte Nettogewinnmarge	-5.32	2.44	-3.49	3.45	-2.54
Marge des gehebelten freien Cashflows	30.57	6.85	12.35	9.86	4.51
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	33.01	9.82	15.49	13.28	7.64
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.37	0.37	0.38	0.41	0.37
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.36	1.31	1.28	1.39	1.31
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.33	5.92	5.75	5.74	4.93
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.93	11.18	16.5	20.37	21.67
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.98	0.98	0.89	0.87	0.89
Schnellverhältnis	0.79	0.76	0.71	0.71	0.62
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.4	0.51	0.5	0.43	0.39
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	57.7	61.66	63.44	63.8	74.09
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33.39	32.64	22.12	17.97	16.84
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	123.98	145.48	140.44	146.72	133
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	-32.9	-51.19	-54.88	-64.95	-42.07
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	175.59	150.61	169.8	206.98	235.41
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	63.71	60.1	62.93	67.42	70.19
Langfristige Schulden / Eigenkapital	145.31	131.56	147.87	172.62	200.83
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	52.73	52.5	54.81	56.23	59.88
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	73.74	71.08	74.03	77.36	80.65
EBIT / Zinsaufwand	1.47	1.71	1.15	1.98	0.85
EBITDA / Zinsaufwand	6.05	5.55	4.8	5.19	5.1
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	1.75	2.28	1.78	2.68	2.08
Gesamtverschuldung / EBITDA	5.32	4.43	4.7	3.93	4.56
Netto-Schulden / EBITDA	4.18	3.72	3.92	3.22	3.8
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	18.37	10.79	12.67	7.62	11.19
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	14.44	9.06	10.58	6.25	9.34
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-8.88	1.82	1.65	1.64	-1.36
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-17.96	5.93	-6.43	9.13	-17.2
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-29.59	11.42	-12.42	27.52	-28.7
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-43.13	32.36	-21.92	57.39	-67.48
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-50.62	44.37	-29.2	94.81	-67.48
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	447.62	-78.36	-124.75	-136.41	-189.66
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	414.35	-75.29	-144.36	-94.51	8712.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-241.2	-146.66	-242.71	-202.48	-153.91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	498.35	-76.87	-165.22	-70.32	-254.3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	10.85	6.99	2.35	1.5	-3.47
Inventar, 1 J. Wachstum %	1.8	-11.61	-39.91	2.69	-9.64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.4	5.57	-1.88	-6.52	-12.77
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	3.96	0.39	-4.85	-3.66	-8.44
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-65.1	-10.55	52.33	-15.04	52.38
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	97.66	12.97	-12.9	-11.46	-26.3
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-22.19	14.56	-0.97	-5.62	-11.57
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-10.64	-5.62	-2.98	-6.02	7.46
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-271.89	-77.19	79.79	-17.28	-55.9
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-314.03	-69.7	57.18	-11.13	-43.94
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-25.5	0	0	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-9.88	-3.68	1.74	1.65	-6.88
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-15.21	-6.66	-0.13	1.44	-12.06
EBITDA, 2 J. KAGR %	-25.88	-16.21	-8.15	-1.6	-3.45
EBITA, 2 J. CAGR %	-36.64	-21.27	-12.64	-2.46	-34.68
EBIT, 2 J. CAGR %	-34.59	-15.57	1.1	17.44	-19.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	153.78	8.86	-76.86	-69.98	75.5
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	166.93	12.75	-66.89	-84.39	120.02
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	11.97	-18.83	-18.4	20.94	-19.77
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	203.81	18.71	-61.16	-56.01	38.91
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12.48	8.9	4.64	1.92	-1.02
Inventar, 2 J. CAGR %	-6.46	-5.14	-27.12	-21.45	-3.67
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-12.04	5.49	1.78	-4.23	-9.7
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-4.15	2.16	-2.26	-4.26	-6.08
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-50.18	-44.13	16.73	13.77	13.78
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	13.9	49.43	-0.8	-12.18	-19.22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-17.32	-5.59	6.51	-3.32	-8.64
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-10.56	-8.16	-4.31	-4.51	-5.98
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	64.05	-37.39	-35.97	21.95	-43.18
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	51.78	-19.47	-30.99	18.19	-33.95
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-13.69	-13.4	0	0	0
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-6.82	-6.14	-2.57	2.37	-4.12
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-10.23	-8.68	-7.61	4.21	-9.99
EBITDA, 3 J. KAGR %	-19.3	-15.09	-14.97	2.46	-10.88
EBITA, 3 J. CAGR %	-27.63	-19.01	-21.49	6.3	-36.35
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-26.68	-14.84	-20.38	25.81	-22.82
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	39.47	11.7	-33.56	-73.08	-8.65
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	34.68	20.76	-17.39	-81.81	29.01
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	1.87	-16.36	-2.03	-11.96	-2.79
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	36.7	27.82	-2.78	-64.49	7.96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-7.88	-6.42	6.67	3.58	0.09
Inventar, 3 J. CAGR %	1.11	-8.21	-18.53	-18.29	-17.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-3.09	-6.52	2.97	-1.07	-7.16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-1.43	-2.66	-0.23	-2.73	-5.67
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-37.44	-39.45	-21.94	5	25.41
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	7.36	13.59	24.83	-4.49	-17.17
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-8.54	-7.83	-4.07	2.3	-6.15
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-8.48	-8.94	-6.47	-4.88	-4.99
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	118.72	-15.02	-11.01	-30.26	-16.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	80.67	-11.3	0.64	-24.92	-11.82
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-9.35	-9.14	-9.14	0	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5.42	-5.06	-3.87	-3.1	-3.94
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-7.35	-6.33	-7.05	-4.79	-8.71
EBITDA, 5 J. CAGR %	-13.75	-11.5	-12.5	-7.32	-10.54
EBITA, 5 J. KAGR %	-12.46	-14.62	-17.09	-8.17	-27.06
EBIT, 5 J. CAGR %	-19.34	-12.99	-16.62	-3.16	-20
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	34.9	-7.25	-32.01	-33.96	-2.01
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	27.99	-8.48	-23.17	-46.73	22.24
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-5.8	-17.25	-6.78	-3.07	-9.56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	26.82	-11.12	-17.73	-16.57	12.14
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-5.86	-3.46	-3.06	-3.17	3.53
Inventar, 5 J. KAGR %	10.64	6.72	-11.3	-13.75	-12.88
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-3.6	-1.34	-1.17	-5.61	-2.3
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-2.45	-0.96	-1.77	-3.3	-2.61
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-27.93	-28.01	-19.71	-22.07	-9.24
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	4.11	8.2	4.02	2.48	4.88
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-5.1	-3.14	-2.8	-6.05	-5.93
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.31	-7.03	-6.83	-7.19	-6.27
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	40.39	0.38	33.81	-1.81	-25.63
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	28.43	-0.35	22.94	-0.51	-14.96
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.72	-5.59	-5.59	-5.59	-5.59