Finanzen Telefónica, S.A.

Aktien

850775

ES0178430E18

TEF

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - BME Andere Börsenplätze 17:38:09 05.12.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
4.338 ^EUR	+0.86%		-0.50%	+22.75%

05.12.	Deutschlands Handynetze werden besser	DP
02.12.	Telefonicas Verkauf der Mehrheitsbeteiligung am Glasfasergeschäft in Peru fällt flach	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: Telefónica, S.A.

income-statement-evolution-chart TELEF-NICA-S-A

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	48’422	43’076	39’277	39’993	40’652	40’902	40’998	41’467
Veränderung	-	-11.04%	-8.82%	1.82%	1.65%	0.61%	0.24%	1.14%
EBITDA ¹	15’119	13’498	21’983	12’852	11’390	13’071	13’130	13’279
Veränderung	-	-10.72%	62.86%	-41.54%	-11.38%	14.76%	0.44%	1.14%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	4’537	4’139	13’586	4’056	2’593	4’137	4’531	4’703
Veränderung	-	-8.77%	228.24%	-70.15%	-36.07%	59.55%	9.52%	3.79%
Gezahlte Zinsen ¹	-1’832	-1’558	-1’364	-1’313	-1’904	-1’680	-1’741	-1’737
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	2’718	2’583	12’095	2’960	-1’473	2’265	2’889	3’104
Veränderung	-	-4.97%	368.25%	-75.53%	-	-	27.56%	7.45%
Nettoergebnis ¹	1’142	1’582	8’137	2’011	-892	1’618	1’866	1’954
Veränderung	-	38.53%	414.35%	-75.29%	-	-	15.38%	4.71%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Umsatz ¹	11’902	12’399	11’366	10’340	10’461	10’909	10’340	9’964	9’298	9’674	9’410	10’040	10’343	10’200	10’045	10’133	10’321	10’153	10’140	10’255	10’023	10’576	9’978	10’224	10’405
Veränderung	-	4.18%	-8.33%	-9.03%	1.17%	4.28%	-5.22%	-3.64%	-6.68%	4.04%	-2.73%	6.7%	3.02%	-1.38%	-1.52%	0.88%	1.86%	-1.63%	-0.13%	1.13%	-2.26%	5.51%	-5.65%	2.46%	1.78%
EBITDA ¹	4’243	2’174	3’760	3’315	2’672	3’751	3’417	13’469	3’734	1’363	3’199	3’146	3’249	3’259	3’121	3’144	3’330	1’795	3’205	3’219	3’260	3’377	-	-	-
Veränderung	-	-48.76%	72.95%	-11.84%	-19.4%	40.38%	-8.9%	294.18%	-72.28%	-63.5%	134.7%	-1.66%	3.27%	0.31%	-4.23%	0.74%	5.92%	-46.1%	78.55%	0.44%	1.27%	3.58%	-100%	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	169	914	1’091	1’033	544	1’471	1’394	11’353	1’579	-740	1’090	919	914	1’132	970	948	1’057	-382	1’042	1’021	740	1’197	1’023	1’061	1’061
Veränderung	-	440.83%	19.37%	-5.32%	-47.34%	170.4%	-5.23%	714.42%	-86.09%	-	-	-15.69%	-0.54%	23.85%	-14.31%	-2.27%	11.5%	-	-	-2.02%	-27.52%	61.81%	-14.55%	3.67%	0.05%
Charge d'intérêts ¹	-540	-641	-428	-321	-532	-278	-240	-	-386	-426	-292	-368	-733	80	-	-	-492	-	-359	-420	-453	-	-	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-369	276	664	716	14	1’189	1’150	10’977	1’203	-1’235	870	584	557	949	-	598	347	-2’933	728	575	213	894.4	-	-	-
Veränderung	-	-	140.58%	7.83%	-98.04%	8’392.86%	-3.28%	854.52%	-89.04%	-	-	-32.87%	-4.62%	70.38%	-100%	-	-41.97%	-	-	-21.02%	-62.96%	319.89%	-100%	-	-
Nettoergebnis ¹	-443	-203	406	425	-160	911	886	7’743	706	-1’198	706	320	460	525	-	-	502	-2’154	532	447	10	649	-	-	-
Veränderung	-	-54.18%	-	4.68%	-	-	-2.74%	773.93%	-90.88%	-	-	-54.67%	43.75%	14.13%	-100%	-	-	-	-	-15.98%	-97.76%	6’389.98%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	05.11.19	20.02.20	07.05.20	30.07.20	29.10.20	25.02.21	13.05.21	29.07.21	04.11.21	24.02.22	12.05.22	28.07.22	04.11.22	23.02.23	11.05.23	27.07.23	08.11.23	22.02.24	09.05.24	31.07.24	07.11.24	-	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Dezember	2021 S1	2022 S1	2024 S1
Umsatz ¹	20’305	-	20’395
Veränderung	-	-100%	-
EBITDA	16’886	-	-
Veränderung	-	-100%	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	12’747	2’009	2’063
Veränderung	-	-84.24%	2.69%
Charge d'intérêts	-	-660	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	12’127	1’454	-
Veränderung	-	-88.01%	-100%
Nettoergebnis ¹	8’629	1’026	979
Veränderung	-	-88.11%	-4.58%
Datum der Veröffentlichung	29.07.21	28.07.22	31.07.24

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: Telefónica, S.A.

balance-sheet-analysis-chart TELEF-NICA-S-A

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	37’744	35’228	26’032	26’687	27’349	36’496	36’590	34’658
Veränderung	-	-6.67%	-26.1%	2.52%	2.48%	33.45%	0.26%	-5.28%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: Telefónica, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	8’784	7’020	6’164	5’508	5’851	5’292	5’209	5’116
Veränderung	-	-20.08%	-12.19%	-10.64%	6.23%	-9.55%	-1.57%	-1.79%
Free Cashflow (FCF) ¹	5’912	6’176	2’648	4’566	5’798	2’851	2’981	3’125
Veränderung	-	4.47%	-57.12%	72.43%	26.98%	-50.82%	4.55%	4.83%
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-

¹EUR in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: Telefónica, S.A.

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	31.22%	31.34%	55.97%	32.14%	28.02%	31.96%	32.02%	32.02%
EBIT-Marge (%)	9.37%	9.61%	34.59%	10.14%	6.38%	10.11%	11.05%	11.34%
EBT-Marge (%)	5.61%	6%	30.79%	7.4%	-3.62%	5.54%	7.05%	7.49%
Nettogewinn (%)	2.36%	3.67%	20.72%	5.03%	-2.19%	3.95%	4.55%	4.71%
FCF-Marge N (%)	12.21%	14.34%	6.74%	11.42%	14.26%	6.97%	7.27%	7.54%
FCF / Nettogewinn (%)	517.69%	390.39%	32.54%	227.05%	-650%	176.27%	159.73%	159.92%
Rentabilität
ROA	0.98%	1.41%	7.6%	1.84%	-0.83%	1.12%	1.5%	1.53%
ROE	6.51%	11.16%	48.66%	8.5%	-3.8%	7.96%	8.35%	8.72%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	2.5x	2.61x	1.18x	2.08x	2.4x	2.79x	2.79x	2.61x
Verschuldung / Free Cashflow	6.38x	5.7x	9.83x	5.84x	4.72x	12.8x	12.27x	11.09x
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	18.14%	16.3%	15.69%	13.77%	14.39%	12.94%	12.71%	12.34%
CAPEX / EBITDA (%)	58.1%	52.01%	28.04%	42.86%	51.37%	40.49%	39.68%	38.53%
CAPEX / FCF (%)	148.58%	113.67%	232.78%	120.63%	100.91%	185.62%	174.75%	163.71%
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	2.932	2.412	1.79	2.049	2.038	1.494	1.513	1.582
Veränderung	-	-17.73%	-25.79%	14.49%	-0.55%	-26.69%	1.27%	4.57%
Dividende pro Aktie ¹	0.4	0.4	0.35	0.3	0.3	0.3006	0.3013	0.2892
Veränderung	-	0%	-12.5%	-14.29%	0%	0.21%	0.24%	-4.04%
Buchwert je Aktie ¹	3.347	2.07	3.938	4.371	3.855	3.72	3.671	3.657
Veränderung	-	-38.16%	90.25%	11%	-11.79%	-3.51%	-1.31%	-0.39%
Gewinn pro Aktie ¹	0.17	0.24	1.38	0.31	-0.2	0.2798	0.3254	0.3399
Veränderung	-	41.18%	475%	-77.54%	-164.52%	-239.89%	16.31%	4.44%
Anz. der Aktien (in Tausend)	5’126’636	5’499’270	5’740’607	5’712’115	5’670’162	5’637’545	5’637’545	5’637’545
Datum der Veröffentlichung	20.02.20	25.02.21	24.02.22	23.02.23	22.02.24	-	-	-