Finanzen Telefónica, S.A.

Aktien

850775

ES0178430E18

TEF

Integrierte Telekommunikationsdienste

Markt geschlossen - BME 17:38:22 27.02.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
3.81 EUR +0.90% Intraday Chart für Telefónica, S.A. +3.90% +7.81%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Marktwert 1 31’924 17’845 22’113 19’336 20’038 21’486 - -
Unternehmenswert 1 69’668 53’073 48’145 46’023 47’387 54’507 55’020 54’158
KGV 36.6 x 13.5 x 2.79 x 10.9 x -17.7 x 13 x 11.4 x 12.6 x
Rendite 6.42% 12.3% 9.09% 8.86% 8.49% 7.87% 7.97% 8.01%
Marktkapitalisierung / Umsatz 0.66 x 0.41 x 0.56 x 0.48 x 0.49 x 0.53 x 0.52 x 0.52 x
Unternehmenswert / Umsatz 1.44 x 1.23 x 1.23 x 1.15 x 1.17 x 1.34 x 1.34 x 1.32 x
Unternehmenswert / EBITDA 4.61 x 3.93 x 2.19 x 3.58 x 4.16 x 4.15 x 4.14 x 4.08 x
Unternehmenswert / FCF 11.8 x 8.59 x 18.2 x 10.1 x 8.17 x 14.2 x 15.4 x 14.9 x
FCF Yield 8.49% 11.6% 5.5% 9.92% 12.2% 7.05% 6.51% 6.71%
Price to Book 1.86 x 1.57 x 0.98 x 0.77 x 0.92 x 1.01 x 0.84 x 1 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 5’126’636 5’499’270 5’740’607 5’712’115 5’670’162 5’639’359 - -
Referenzkurs 2 6.227 3.245 3.852 3.385 3.534 3.810 3.810 3.810
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 23.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Umsatz 1 48’422 43’076 39’277 39’993 40’652 40’721 41’202 40’985
EBITDA 1 15’119 13’498 21’983 12’852 11’390 13’138 13’305 13’264
Betriebsergebnis (EBIT) 1 4’537 4’139 13’586 4’056 2’593 4’218 4’602 4’305
Umsatzrendite 9.37% 9.61% 34.59% 10.14% 6.38% 10.36% 11.17% 10.5%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 2’718 2’583 12’095 2’960 -1’473 2’608 3’013 2’660
Nettoergebnis 1 1’142 1’582 8’137 2’011 -892 1’744 1’920 1’723
Nettomarge 2.36% 3.67% 20.72% 5.03% -2.19% 4.28% 4.66% 4.2%
Gewinn pro Aktie 2 0.1700 0.2400 1.380 0.3100 -0.2000 0.2937 0.3338 0.3021
Free Cash Flow 1 5’912 6’176 2’648 4’566 5’798 3’840 3’580 3’635
FCF-Marge N 12.21% 14.34% 6.74% 11.42% 14.26% 9.43% 8.69% 8.87%
FCF Conversion (EBITDA) 39.1% 45.75% 12.05% 35.53% 50.9% 29.23% 26.9% 27.41%
FCF Conversion (Nettoergebnis) 517.69% 390.39% 32.54% 227.05% - 220.18% 186.46% 211%
Dividende pro Aktie 2 0.4000 0.4000 0.3500 0.3000 0.3000 0.3000 0.3036 0.3050
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 23.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 20’305 9’298 9’674 9’410 10’040 10’343 10’200 10’045 10’133 10’321 10’153 10’037 9’987 10’217 10’536
EBITDA 1 16’886 3’734 1’363 3’199 3’146 3’249 3’259 3’121 3’144 3’330 1’795 3’144 3’147 3’274 3’377
Betriebsergebnis (EBIT) 1 12’747 1’579 -740 1’090 919 914 1’132 970 948 1’057 -382 1’016 1’199 1’251 1’217
Umsatzrendite 62.78% 16.98% -7.65% 11.58% 9.15% 8.84% 11.1% 9.66% 9.36% 10.24% -3.76% 10.13% 12.01% 12.25% 11.55%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 12’127 1’203 -1’235 870 584 557 949 - 598 347 -2’933 725.2 653.3 735.5 894.4
Nettoergebnis 1 8’629 706 -1’198 706 320 460 525 - - 502 -2’154 510.1 475.7 525.9 649
Nettomarge 42.5% 7.59% -12.38% 7.5% 3.19% 4.45% 5.15% - - 4.86% -21.22% 5.08% 4.76% 5.15% 6.16%
Gewinn pro Aktie 2 - 0.1200 -0.2200 0.1200 - 0.0700 0.0800 0.0400 0.0700 0.0800 -0.3900 0.0901 0.0840 0.0928 0.1146
Dividende pro Aktie 2 - - - - - - - - - - - - 0.1500 - 0.1500
Datum der Veröffentlichung 29.07.21 04.11.21 24.02.22 12.05.22 28.07.22 04.11.22 23.02.23 11.05.23 27.07.23 08.11.23 22.02.24 - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nettoschuld 1 37’744 35’228 26’032 26’687 27’349 33’021 33’534 32’672
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 2.496 x 2.61 x 1.184 x 2.076 x 2.401 x 2.513 x 2.52 x 2.463 x
Free Cash Flow 1 5’912 6’176 2’648 4’566 5’798 3’840 3’580 3’635
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 6.51% 11.2% 48.7% 8.5% -3.8% 7.36% 7.99% 8.03%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 0.98% 1.41% 7.6% 1.84% -0.83% 1.4% 1.91% 1.75%
Aktiva 1 116’459 111’964 107’132 109’430 106’983 124’586 100’638 98’448
Buchwert je Aktie 2 3.350 2.070 3.940 4.370 3.860 3.780 4.560 3.800
Cash Flow pro Aktie 2 2.930 2.410 1.790 2.050 2.040 1.850 1.900 -
Capex 1 8’784 7’020 6’164 5’508 5’851 5’530 5’348 5’223
Capex / Umsatz 18.14% 16.3% 15.69% 13.77% 14.39% 13.58% 12.98% 12.74%
Datum der Veröffentlichung 20.02.20 25.02.21 24.02.22 23.02.23 22.02.24 - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

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