Cashflow Tencent Holdings Limited

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16.09.	Zwei chinesische KI-Chiphersteller streben Börsengänge in Shanghai an	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: TENCENT HOLDINGS LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	370 Mrd.	475 Mrd.	552 Mrd.	547 Mrd.	604 Mrd.
Andere Einnahmen, Gesamt	7.57 Mrd.	7.5 Mrd.	7.68 Mrd.	7.19 Mrd.	5.4 Mrd.
Gesamtumsatz	377 Mrd.	482 Mrd.	560 Mrd.	555 Mrd.	609 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	210 Mrd.	260 Mrd.	314 Mrd.	316 Mrd.	316 Mrd.
Bruttogewinn	168 Mrd.	222 Mrd.	246 Mrd.	239 Mrd.	293 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	74.84 Mrd.	101 Mrd.	130 Mrd.	136 Mrd.	138 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	-4.68 Mrd.	-5.14 Mrd.	-8.36 Mrd.	12.3 Mrd.	-7.57 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	70.16 Mrd.	96.24 Mrd.	122 Mrd.	148 Mrd.	130 Mrd.
Betriebseinkommen	97.42 Mrd.	125 Mrd.	124 Mrd.	90.67 Mrd.	163 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-7.69 Mrd.	-7.45 Mrd.	-7.92 Mrd.	-9.98 Mrd.	-11.88 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	7.33 Mrd.	8.72 Mrd.	7.31 Mrd.	9.54 Mrd.	13.81 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-362 Mio.	1.27 Mrd.	-608 Mio.	-445 Mio.	1.92 Mrd.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-1.68 Mrd.	3.67 Mrd.	-16.44 Mrd.	-16.13 Mrd.	5.8 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	77 Mio.	-438 Mio.	804 Mio.	633 Mio.	-383 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	95.45 Mrd.	130 Mrd.	108 Mrd.	74.72 Mrd.	170 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert	-20 Mio.	-4.2 Mrd.	-8.7 Mrd.	-8.83 Mrd.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	14.18 Mrd.	55 Mrd.	149 Mrd.	153 Mrd.	-6.09 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	126 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-214 Mio.	-667 Mio.	2 Mio.	-8.58 Mrd.	-3 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-3 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	109 Mrd.	180 Mrd.	248 Mrd.	210 Mrd.	161 Mrd.
Einkommensteueraufwand	13.51 Mrd.	19.9 Mrd.	20.25 Mrd.	21.52 Mrd.	43.28 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	95.89 Mrd.	160 Mrd.	228 Mrd.	189 Mrd.	118 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	95.89 Mrd.	160 Mrd.	228 Mrd.	189 Mrd.	118 Mrd.
Minderheiteninteresse	-2.58 Mrd.	-278 Mio.	-2.99 Mrd.	-466 Mio.	-2.83 Mrd.
Nettoeinkommen - (GuV)	93.31 Mrd.	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	93.31 Mrd.	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	93.31 Mrd.	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	9.86	16.84	23.6	19.76	12.19
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	9.86	16.84	23.6	19.76	12.19
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.47 Mrd.	9.49 Mrd.	9.53 Mrd.	9.53 Mrd.	9.46 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	9.64	16.52	23.16	19.34	11.89
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	9.64	16.52	23.16	19.34	11.89
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	9.6 Mrd.	9.65 Mrd.	9.7 Mrd.	9.7 Mrd.	9.61 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	6.03	8.53	6.74	4.85	10.96
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.94	8.38	6.63	4.77	10.78
Dividende Pro Aktie	1.07	1.35	1.3	2.12	3.09
Ausschüttungsquote	8.91	6.47	5.56	6.88	18.21
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	111 Mrd.	145 Mrd.	147 Mrd.	114 Mrd.	184 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	98.03 Mrd.	127 Mrd.	125 Mrd.	92.36 Mrd.	164 Mrd.
EBIT	97.42 Mrd.	125 Mrd.	124 Mrd.	90.67 Mrd.	163 Mrd.
German: EBITDAR	115 Mrd.	151 Mrd.	154 Mrd.	122 Mrd.	191 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	377 Mrd.	482 Mrd.	560 Mrd.	555 Mrd.	609 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	12.35	11.05	8.16	10.23	26.83
Gesamtlaufende Steuern	14.73 Mrd.	19.5 Mrd.	26.04 Mrd.	24.42 Mrd.	32.72 Mrd.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-1.22 Mrd.	398 Mio.	-5.79 Mrd.	-2.91 Mrd.	10.56 Mrd.
Normalisiertes Nettoeinkommen	57.08 Mrd.	80.9 Mrd.	64.26 Mrd.	46.24 Mrd.	104 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	541 Mio.	559 Mio.	719 Mio.	1.06 Mrd.	1.01 Mrd.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	31.34 Mrd.	18.76 Mrd.	22.84 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	21.4 Mrd.	33.76 Mrd.	40.59 Mrd.	29.23 Mrd.	34.21 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	53.45 Mrd.	67.62 Mrd.	89.85 Mrd.	107 Mrd.	104 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	30.39 Mrd.	38.97 Mrd.	51.88 Mrd.	61.4 Mrd.	64.08 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	4.34 Mrd.	5.92 Mrd.	7.15 Mrd.	7.86 Mrd.	6.81 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	1.3 Mrd.	1.42 Mrd.	1.54 Mrd.	1.84 Mrd.	1.77 Mrd.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	3.04 Mrd.	4.5 Mrd.	5.61 Mrd.	6.02 Mrd.	5.04 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	30.82 Mrd.	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	12.77 Mrd.	17.09 Mrd.	-	33.31 Mrd.	21.07 Mrd.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	12.77 Mrd.	17.09 Mrd.	30.82 Mrd.	33.31 Mrd.	21.07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	133 Mrd.	153 Mrd.	168 Mrd.	157 Mrd.	172 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	46.91 Mrd.	69.62 Mrd.	85.56 Mrd.	106 Mrd.	192 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	7.11 Mrd.	6.59 Mrd.	10.57 Mrd.	27.96 Mrd.	14.9 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	187 Mrd.	229 Mrd.	264 Mrd.	291 Mrd.	379 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	35.84 Mrd.	44.98 Mrd.	49.33 Mrd.	45.47 Mrd.	46.61 Mrd.
Andere Forderungen	4.44 Mrd.	7.7 Mrd.	18.23 Mrd.	24.67 Mrd.	30.55 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	447 Mio.	258 Mio.	1.15 Mrd.	1.23 Mrd.	3.11 Mrd.
Gesamtforderungen	40.72 Mrd.	52.93 Mrd.	68.71 Mrd.	71.37 Mrd.	80.27 Mrd.
Inventar	718 Mio.	814 Mio.	1.06 Mrd.	2.33 Mrd.	456 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	10.89 Mrd.	14.5 Mrd.	15.8 Mrd.	15.94 Mrd.	16.17 Mrd.
Eingeschränkte Bargeld	2.18 Mrd.	2.52 Mrd.	2.48 Mrd.	2.78 Mrd.	3.82 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	12.44 Mrd.	17.87 Mrd.	133 Mrd.	183 Mrd.	38.57 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	254 Mrd.	318 Mrd.	485 Mrd.	566 Mrd.	518 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	97.72 Mrd.	125 Mrd.	153 Mrd.	163 Mrd.	175 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-36.12 Mrd.	-47.28 Mrd.	-64.32 Mrd.	-77.75 Mrd.	-87.41 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	61.61 Mrd.	77.71 Mrd.	88.3 Mrd.	85.73 Mrd.	87.28 Mrd.
Langfristige Investitionen	451 Mrd.	716 Mrd.	786 Mrd.	679 Mrd.	719 Mrd.
German: Firmenwert	93.46 Mrd.	109 Mrd.	112 Mrd.	117 Mrd.	126 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	51.01 Mrd.	66.9 Mrd.	76.93 Mrd.	63.12 Mrd.	68.69 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	937 Mio.	1.08 Mrd.	4.06 Mrd.	4.8 Mrd.	3.67 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	18.21 Mrd.	21.35 Mrd.	26.07 Mrd.	29.88 Mrd.	29.02 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	23.36 Mrd.	24.14 Mrd.	33.64 Mrd.	32.52 Mrd.	25.34 Mrd.
Gesamtvermögen	954 Mrd.	1’333 Mrd.	1’612 Mrd.	1’578 Mrd.	1’577 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	80.69 Mrd.	94.03 Mrd.	109 Mrd.	92.38 Mrd.	101 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	29.3 Mrd.	38.57 Mrd.	43.27 Mrd.	42.76 Mrd.	48.51 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	17.03 Mrd.	13.46 Mrd.	13.54 Mrd.	5.98 Mrd.	25.56 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	16.2 Mrd.	784 Mio.	5.46 Mrd.	16.04 Mrd.	30.14 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.28 Mrd.	3.82 Mrd.	5.45 Mrd.	6.35 Mrd.	6.15 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	9.73 Mrd.	12.13 Mrd.	12.51 Mrd.	13.49 Mrd.	17.66 Mrd.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	60.95 Mrd.	82.83 Mrd.	87.85 Mrd.	82.22 Mrd.	86.17 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	22.97 Mrd.	23.45 Mrd.	126 Mrd.	175 Mrd.	37.02 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	240 Mrd.	269 Mrd.	403 Mrd.	434 Mrd.	352 Mrd.
Langfristige Schulden	188 Mrd.	236 Mrd.	283 Mrd.	312 Mrd.	293 Mrd.
Langfristige Mietverträge	8.43 Mrd.	10.2 Mrd.	16.5 Mrd.	18.42 Mrd.	16.47 Mrd.
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell	7.33 Mrd.	6.68 Mrd.	4.53 Mrd.	3.5 Mrd.	3.44 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	12.84 Mrd.	16.06 Mrd.	13.14 Mrd.	12.16 Mrd.	17.64 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	8.82 Mrd.	17.23 Mrd.	15.52 Mrd.	14.64 Mrd.	20.95 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	465 Mrd.	555 Mrd.	736 Mrd.	795 Mrd.	704 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	35.27 Mrd.	48.79 Mrd.	67.33 Mrd.	62.42 Mrd.	37.99 Mrd.
Gewinnrücklagen	388 Mrd.	543 Mrd.	675 Mrd.	712 Mrd.	821 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-1.87 Mrd.	-4.74 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	9.26 Mrd.	112 Mrd.	64.13 Mrd.	-51.15 Mrd.	-45.49 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	433 Mrd.	704 Mrd.	806 Mrd.	721 Mrd.	809 Mrd.
Minderheitsinteressen	56.12 Mrd.	74.06 Mrd.	70.39 Mrd.	61.47 Mrd.	65.09 Mrd.
Eigenkapital	489 Mrd.	778 Mrd.	877 Mrd.	783 Mrd.	874 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	954 Mrd.	1’333 Mrd.	1’612 Mrd.	1’578 Mrd.	1’577 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	9.47 Mrd.	9.51 Mrd.	9.54 Mrd.	9.48 Mrd.	9.37 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	9.47 Mrd.	9.51 Mrd.	9.54 Mrd.	9.48 Mrd.	9.37 Mrd.
Buchwert / Aktie	45.67	74.01	84.53	76.07	86.26
Sachbuchwert	288 Mrd.	528 Mrd.	617 Mrd.	542 Mrd.	614 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30.42	55.55	64.71	57.11	65.47
Gesamtverschuldung	233 Mrd.	264 Mrd.	324 Mrd.	359 Mrd.	371 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	45.5 Mrd.	35.39 Mrd.	59.73 Mrd.	68.38 Mrd.	-7.92 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	34.7 Mrd.	47.38 Mrd.	57.22 Mrd.	62.91 Mrd.	54.51 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	56.12 Mrd.	74.06 Mrd.	70.39 Mrd.	61.47 Mrd.	65.09 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	222 Mrd.	305 Mrd.	323 Mrd.	253 Mrd.	262 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Gebäude, Gesamt	12.8 Mrd.	14.74 Mrd.	17.71 Mrd.	20.18 Mrd.	22.14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	64.06 Mrd.	89.17 Mrd.	105 Mrd.	107 Mrd.	114 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	62’885	85’858	112’771	108’436	105’417
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.43 Mrd.	3.89 Mrd.	4.13 Mrd.	6.54 Mrd.	7.75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	93.31 Mrd.	160 Mrd.	225 Mrd.	188 Mrd.	115 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	15.62 Mrd.	21.46 Mrd.	26.17 Mrd.	28.44 Mrd.	26.3 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	611 Mio.	1.6 Mrd.	1.63 Mrd.	1.69 Mrd.	1.08 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	16.23 Mrd.	23.06 Mrd.	27.79 Mrd.	30.14 Mrd.	27.39 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	28.44 Mrd.	27.72 Mrd.	29.88 Mrd.	31.08 Mrd.	31.62 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-85 Mio.	-120 Mio.	-35 Mio.	-108 Mio.	-126 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-15.83 Mrd.	-56.66 Mrd.	-149 Mrd.	-137 Mrd.	3.93 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	234 Mio.	4.87 Mrd.	8.7 Mrd.	17.43 Mrd.	134 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	1.68 Mrd.	-3.67 Mrd.	16.44 Mrd.	16.13 Mrd.	-5.8 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	10.13 Mrd.	12.63 Mrd.	21.62 Mrd.	24.95 Mrd.	21.07 Mrd.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-853 Mio.	-982 Mio.	-5.48 Mrd.	-5.88 Mrd.	9.29 Mrd.
Änderung der Forderungen	-6.04 Mrd.	-7.53 Mrd.	-4.03 Mrd.	4.34 Mrd.	-1.01 Mrd.
Veränderung der Vorräte	-394 Mio.	-95 Mio.	1.3 Mrd.	-1.2 Mrd.	1.88 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.44 Mrd.	13.03 Mrd.	20.6 Mrd.	-6.52 Mrd.	8.04 Mrd.
Änderung der nicht realisierten Erträge	12.05 Mrd.	18.18 Mrd.	2.29 Mrd.	-6.64 Mrd.	3.82 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	3.26 Mrd.	3.83 Mrd.	-19.27 Mrd.	-8.45 Mrd.	6.5 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	149 Mrd.	194 Mrd.	175 Mrd.	146 Mrd.	222 Mrd.
Investitionsausgaben	-22.77 Mrd.	-34.07 Mrd.	-29.3 Mrd.	-22.68 Mrd.	-21.01 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	4 Mio.	-	191 Mio.	376 Mio.	257 Mio.
Barkaufe	-428 Mio.	-15.1 Mrd.	-21.94 Mrd.	-12.27 Mrd.	-7.63 Mrd.
Veräußerungen	-	15 Mio.	-	33 Mio.	14 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-34.22 Mrd.	-32.53 Mrd.	-32.86 Mrd.	-28.17 Mrd.	-26.4 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-50.24 Mrd.	-106 Mrd.	-90.55 Mrd.	-49.54 Mrd.	-79.79 Mrd.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-8.52 Mrd.	5.63 Mrd.	-4.08 Mrd.	7.38 Mrd.	9.4 Mrd.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-116 Mrd.	-182 Mrd.	-179 Mrd.	-105 Mrd.	-125 Mrd.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	18.38 Mrd.	5.09 Mrd.	23.1 Mrd.	7.7 Mrd.	29.81 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	95.28 Mrd.	74.27 Mrd.	60.41 Mrd.	22.54 Mrd.	33.64 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	114 Mrd.	79.36 Mrd.	83.51 Mrd.	30.24 Mrd.	63.45 Mrd.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-22.06 Mrd.	-8.51 Mrd.	-22.94 Mrd.	-15.38 Mrd.	-9.89 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-71.03 Mrd.	-29.9 Mrd.	-5.2 Mrd.	-14.42 Mrd.	-50.91 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-93.09 Mrd.	-38.41 Mrd.	-28.14 Mrd.	-29.8 Mrd.	-60.8 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	272 Mio.	1.72 Mrd.	1.04 Mrd.	995 Mio.	1.07 Mrd.
Rückkauf von Stammaktien	-2.45 Mrd.	-1.86 Mrd.	-5 Mrd.	-32.19 Mrd.	-48.39 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-8.32 Mrd.	-10.34 Mrd.	-12.5 Mrd.	-12.95 Mrd.	-20.98 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-8.32 Mrd.	-10.34 Mrd.	-12.5 Mrd.	-12.95 Mrd.	-20.98 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8.39 Mrd.	-16.82 Mrd.	-17.29 Mrd.	-16.24 Mrd.	-16.92 Mrd.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.67 Mrd.	13.65 Mrd.	21.62 Mrd.	-59.95 Mrd.	-82.57 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	1.08 Mrd.	-6 Mrd.	-3.09 Mrd.	7.51 Mrd.	1.35 Mrd.
Nettoveränderung der Liquidität	35.18 Mrd.	19.81 Mrd.	15.17 Mrd.	-11.23 Mrd.	15.58 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	7.05 Mrd.	7.08 Mrd.	7.52 Mrd.	9.34 Mrd.	11.48 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	17.23 Mrd.	20.32 Mrd.	28.53 Mrd.	27.67 Mrd.	34.73 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	81.19 Mrd.	100 Mrd.	94.34 Mrd.	66.76 Mrd.	148 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	86 Mrd.	105 Mrd.	99.29 Mrd.	73 Mrd.	155 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-24.65 Mrd.	-25.31 Mrd.	4.44 Mrd.	27.35 Mrd.	-20.42 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	20.56 Mrd.	40.95 Mrd.	55.37 Mrd.	438 Mio.	2.65 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.26	6.85	5.26	3.55	6.46
Rendite auf das Gesamtkapital	9.69	8.88	6.9	4.84	8.53
Eigenkapitalrendite %	22.69	25.28	27.53	22.74	14.25
Rendite auf Eigenkapital	24.68	28.12	29.77	24.64	15.06
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	44.42	45.97	43.91	43.08	48.13
SG&A Marge	19.84	21.03	23.29	24.51	22.62
EBITDA-Marge %	29.32	30.01	26.24	20.57	30.2
EBITA-Marge	25.98	26.34	22.4