Finanzen Terna S.p.A.

Aktien

A0B5N8

IT0003242622

TRN

Elektrizität

Realtime Borsa Italiana 10:46:28 28.03.2024 % 5 Tage % 1. Jan.
7.708 EUR -0.23% Intraday Chart für Terna S.p.A. +0.94% +2.07%

Bewertung

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Marktwert 1 9’955 11’967 12’554 14’277 13’839 15’497 15’497 -
Unternehmenswert 1 17’855 20’226 21’727 24’280 22’285 15’152 27’521 28’748
KGV 14.2 x 15.8 x 16 x 18.1 x 16.2 x 17.8 x 15.9 x 16.5 x
Rendite 4.71% 4.19% 4.31% 4.09% 4.56% 4.38% 4.72% 4.79%
Marktkapitalisierung / Umsatz 4.53 x 5.21 x 4.99 x 5.48 x 4.67 x 4.75 x 4.45 x 4.33 x
Unternehmenswert / Umsatz 8.13 x 8.81 x 8.64 x 9.32 x 7.52 x 4.75 x 7.89 x 8.03 x
Unternehmenswert / EBITDA 10.8 x 11.6 x 11.9 x 13.1 x 10.8 x 6.99 x 11.3 x 11.7 x
Unternehmenswert / FCF 46.6 x 89.1 x -71.7 x -111 x 28.9 x -19.9 x -25.4 x -27.5 x
FCF Yield 2.15% 1.12% -1.39% -0.9% 3.46% -5.03% -3.94% -3.63%
Price to Book 2.48 x 2.86 x 2.87 x 3.03 x 2.25 x 2.43 x 2.34 x 2.18 x
Anz. der Aktien (in Tausend) 2’009’992 2’009’992 2’008’686 2’006’897 2’005’616 2’005’778 2’005’778 -
Referenzkurs 2 4.953 5.954 6.250 7.114 6.900 7.726 7.726 7.726
Datum der Veröffentlichung 21.03.19 10.03.20 24.03.21 17.03.22 22.03.23 19.03.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz 1 2’197 2’295 2’514 2’605 2’964 3’187 3’486 3’581
EBITDA 1 1’651 1’741 1’830 1’855 2’059 2’169 2’426 2’466
Betriebsergebnis (EBIT) 1 1’096 1’155 1’187 1’200 1’334 1’362 1’584 1’587
Umsatzrendite 49.91% 50.33% 47.22% 46.08% 44.98% 42.75% 45.44% 44.33%
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 1’008 1’077 1’093 1’122 1’233 1’245 1’376 1’355
Nettoergebnis 1 706.6 757.3 786 789.4 857 885.4 980.7 955.5
Nettomarge 32.16% 33% 31.26% 30.31% 28.91% 27.78% 28.13% 26.68%
Gewinn pro Aktie 2 0.3500 0.3770 0.3910 0.3930 0.4260 0.4347 0.4871 0.4694
Free Cash Flow 1 383.4 227.1 -303 -218.6 771.2 -1’318 -1’085 -1’044
FCF-Marge N 17.45% 9.89% -12.05% -8.39% 26.01% -42.51% -31.12% -29.15%
FCF Conversion (EBITDA) 23.23% 13.04% - - 37.45% - - -
FCF Conversion (Nettoergebnis) 54.26% 29.99% - - 89.99% - - -
Dividende pro Aktie 2 0.2332 0.2495 0.2695 0.2911 0.3144 0.3385 0.3646 0.3698
Datum der Veröffentlichung 21.03.19 10.03.20 24.03.21 17.03.22 22.03.23 19.03.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember 2019 S1 2019 S2 2020 S1 2021 Q2 2021 S1 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 S1 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 S1 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Umsatz 1 1’098 2’295 1’183 637.2 1’259 642.9 703.2 644.4 686.4 1’331 661.6 972.1 712.5 772.5 1’485 761.8 939.9 828.1 896.7 885.1 901.3
EBITDA 1 846.2 - 876 456.4 910 463.4 480.9 461.3 485.6 946.9 465.3 647 500 519 1’019 537 612.6 - - - -
Betriebsergebnis (EBIT) 1 557.5 - 573.7 294.2 585 297.7 317.9 293.7 313.7 607.4 288.9 437.2 313.4 325.6 639 340.7 382.6 399.2 - - -
Umsatzrendite 50.78% - 48.49% 46.17% 46.47% 46.31% 45.21% 45.58% 45.7% 45.64% 43.67% 44.97% 43.99% 42.15% 43.03% 44.72% 40.71% 48.21% - - -
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 518.7 - 534.6 275 544 270.4 307.4 269.3 301.9 571.2 268.8 393.4 281.3 298.7 580 318.6 346 - - - -
Nettoergebnis 1 366.6 - 377.5 194.6 385 195.8 209 191.8 206.3 398.1 188.8 270.1 200.2 210.8 411 230.3 244.1 - - - -
Nettomarge 33.39% - 31.91% 30.54% 30.58% 30.46% 29.72% 29.76% 30.06% 29.91% 28.54% 27.79% 28.1% 27.29% 27.68% 30.23% 25.97% - - - -
Gewinn pro Aktie 2 - - 0.1880 0.1000 0.1920 - 0.1000 0.1000 0.1000 - 0.0900 - - - - - 0.1211 - - - -
Dividende pro Aktie 2 - - 0.0900 0.0982 0.1000 - 0.2911 - 0.1100 - 0.1100 - - 0.1061 0.1061 - 0.0849 0.0949 0.0949 0.0949 0.0949
Datum der Veröffentlichung 30.07.19 10.03.20 29.07.20 29.07.21 29.07.21 10.11.21 17.03.22 11.05.22 28.07.22 28.07.22 09.11.22 22.03.23 05.05.23 27.07.23 27.07.23 08.11.23 19.03.24 - - - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nettoschuld 1 7’899 8’259 9’173 10’003 8’446 10’739 12’024 13’252
Nettoliquidität 1 - - - - - - - -
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) 4.786 x 4.743 x 5.013 x 5.393 x 4.102 x 5.091 x 4.957 x 5.374 x
Free Cash Flow 1 383 227 -303 -219 771 -1’318 -1’085 -1’044
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) 18.1% 18.4% 18.2% 17.3% 15.8% 14.1% 15.3% 13.9%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) 4.98% 5.1% 5.14% 4.93% 3.8% 3.78% 3.96% 3.65%
Aktiva 1 14’178 14’837 15’292 16’000 22’581 23’126 24’767 26’155
Buchwert je Aktie 2 2.000 2.080 2.180 2.350 3.060 3.180 3.300 3.540
Cash Flow pro Aktie 2 0.7300 0.7400 0.5200 0.6500 1.260 0.7700 0.7800 0.8800
Capex 1 1’091 1’264 1’351 1’521 1’757 2’166 2’620 2’777
Capex / Umsatz 49.66% 55.07% 53.74% 58.38% 59.26% 69.84% 75.14% 77.55%
Datum der Veröffentlichung 21.03.19 10.03.20 24.03.21 17.03.22 22.03.23 19.03.24 - -
1EUR in Millionen2EUR
Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A
Mehr Ratings
Verkaufen
Analystenschätzungen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
18
Letzter Schlusskurs
7.726 EUR
Mittleres Kursziel
7.991 EUR
Abstand / Durchschnittliches Kursziel
+3.42%
Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

% 1. Jan. Kap.
+2.07% 16.77 Mrd.
+5.02% 131 Mrd.
-2.61% 79.04 Mrd.
+1.33% 77.52 Mrd.
-0.98% 74.13 Mrd.
-8.59% 67.78 Mrd.
+58.17% 58.55 Mrd.
+4.41% 44.65 Mrd.
+3.23% 40.64 Mrd.
+3.93% 37.29 Mrd.
Stromversorger - Andere