Bilanz Terranet AB

Aktien

A2DS5J

SE0009806045

TERRNT B

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Verzögert Nasdaq Stockholm Andere Börsenplätze 15:43:44 16.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.2485 ^SEK	-9.96%		-20.38%	+309.17%

22.08.	Terranet und Automobilunternehmen arbeiten gemeinsam am Projekt Verdas	MT
15.08.	Transcript : Terranet AB, Q2 2024 Earnings Call, Aug 15, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: TERRANET AB

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	3.69 Mio.	3.02 Mio.	9.42 Mio.	3.09 Mio.	2.56 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	824’000	847’000	482’000	-	-
Gesamtumsatz	4.51 Mio.	3.87 Mio.	9.9 Mio.	3.09 Mio.	2.56 Mio.
Gesamtkosten der verkauften Waren	20.16 Mio.	20.06 Mio.	27.11 Mio.	13.4 Mio.	18.03 Mio.
Bruttogewinn	-15.66 Mio.	-16.19 Mio.	-17.21 Mio.	-10.31 Mio.	-15.47 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	16.86 Mio.	12.34 Mio.	16.86 Mio.	18.52 Mio.	18.83 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	2.31 Mio.	1.19 Mio.	787’000	1.26 Mio.	1.46 Mio.
Andere Betriebsausgaben	-	-	-869’000	-712’000	-704’000
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	19.17 Mio.	13.53 Mio.	16.78 Mio.	19.06 Mio.	19.59 Mio.
Betriebseinkommen	-34.82 Mio.	-29.72 Mio.	-33.99 Mio.	-29.37 Mio.	-35.05 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-4.3 Mio.	-3.61 Mio.	-3.13 Mio.	-3.81 Mio.	-5.13 Mio.
Zins- und Anlageerträge	20’000	381’000	109’000	213’000	600’000
Netto-Zinsaufwendungen	-4.28 Mio.	-3.23 Mio.	-3.02 Mio.	-3.59 Mio.	-4.53 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	678’000	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-200’000	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-39.3 Mio.	-32.95 Mio.	-37.01 Mio.	-32.29 Mio.	-39.59 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-32.66 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-7.37 Mio.	-1.94 Mio.	-7.72 Mio.	-	-872’000
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.12 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	37’000
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-1.67	-0.27	-0.17	-0.1	-0.15
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-1.67	-0.27	-0.17	-0.1	-0.15
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.03 Mio.	128 Mio.	268 Mio.	324 Mio.	493 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-1.67	-0.27	-0.17	-0.1	-0.15
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-1.67	-0.27	-0.17	-0.1	-0.15
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	28.03 Mio.	128 Mio.	268 Mio.	324 Mio.	493 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.88	-0.16	-0.09	-0.06	-0.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.88	-0.16	-0.09	-0.06	-0.05
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-34.61 Mio.	-29.57 Mio.	-33.69 Mio.	-28.8 Mio.	-34.53 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-34.61 Mio.	-29.57 Mio.	-33.81 Mio.	-29.03 Mio.	-34.83 Mio.
EBIT	-34.82 Mio.	-29.72 Mio.	-33.99 Mio.	-29.37 Mio.	-35.05 Mio.
German: EBITDAR	-34.3 Mio.	-29.09 Mio.	-32.84 Mio.	-27.96 Mio.	-33.88 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-0.05
Normalisiertes Nettoeinkommen	-24.56 Mio.	-20.59 Mio.	-23.13 Mio.	-20.18 Mio.	-24.74 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	614’000	463’000	182’000	265’000	330’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	8.05 Mio.	200’000	7.64 Mio.	-	823’000
Gesamte Nettomietkosten	304’000	484’000	849’000	839’000	658’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	1.66 Mio.	936’671	696’310	975’930
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	-1.18 Mio.	-87’671	142’690	-317’930

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	11.57 Mio.	44.5 Mio.	62.79 Mio.	26.72 Mio.	29.01 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	11.57 Mio.	44.5 Mio.	62.79 Mio.	26.72 Mio.	29.01 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	-	-	1.47 Mio.	564’000	1.18 Mio.
Andere Forderungen	1.88 Mio.	1.4 Mio.	786’000	1.11 Mio.	1.08 Mio.
Gesamtforderungen	1.88 Mio.	1.4 Mio.	2.26 Mio.	1.68 Mio.	2.26 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	391’000	230’000	1.81 Mio.	1.47 Mio.	1.1 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	13.84 Mio.	46.12 Mio.	66.86 Mio.	29.87 Mio.	32.37 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	-	2.43 Mio.	2.95 Mio.	5.59 Mio.	6.06 Mio.
kumulierte Abschreibung	-	-70’000	-607’000	-1.4 Mio.	-2.64 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.47 Mio.	2.36 Mio.	2.34 Mio.	4.18 Mio.	3.43 Mio.
Langfristige Investitionen	-	-	32.66 Mio.	38.09 Mio.	5.43 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	10.04 Mio.	12.31 Mio.	14.04 Mio.	17.3 Mio.	18.84 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	164’000
Gesamtvermögen	26.35 Mio.	60.79 Mio.	116 Mio.	89.44 Mio.	60.23 Mio.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.79 Mio.	2.1 Mio.	2 Mio.	1.22 Mio.	1.18 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.51 Mio.	3.31 Mio.	2.11 Mio.	2.09 Mio.	3.97 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	6.16 Mio.	-	32.43 Mio.	15.54 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	1.12 Mio.	612’000	457’000	818’000	958’000
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.42 Mio.	2.96 Mio.	1.33 Mio.	1.27 Mio.	7.44 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	7.84 Mio.	15.14 Mio.	5.9 Mio.	37.83 Mio.	29.08 Mio.
Langfristige Schulden	5.66 Mio.	-	34.95 Mio.	-	-
Langfristige Mietverträge	1.55 Mio.	1.74 Mio.	1.52 Mio.	3.22 Mio.	2.4 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	15.05 Mio.	16.88 Mio.	42.37 Mio.	41.05 Mio.	31.48 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	50.5 Mio.	2.17 Mio.	3.15 Mio.	3.26 Mio.	7.55 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	293 Mio.	320 Mio.	393 Mio.	400 Mio.	449 Mio.
Gewinnrücklagen	-332 Mio.	-243 Mio.	-278 Mio.	-323 Mio.	-355 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-4000	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.16 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	11.3 Mio.	43.91 Mio.	73.53 Mio.	48.38 Mio.	28.75 Mio.
Eigenkapital	11.3 Mio.	43.91 Mio.	73.53 Mio.	48.38 Mio.	28.75 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	26.35 Mio.	60.79 Mio.	116 Mio.	89.44 Mio.	60.23 Mio.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	50.5 Mio.	217 Mio.	315 Mio.	326 Mio.	755 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	50.5 Mio.	217 Mio.	315 Mio.	326 Mio.	755 Mio.
Buchwert / Aktie	0.22	0.2	0.23	0.15	0.04
Sachbuchwert	1.26 Mio.	31.6 Mio.	59.49 Mio.	31.09 Mio.	9.91 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.02	0.15	0.19	0.1	0.01
Gesamtverschuldung	8.33 Mio.	8.51 Mio.	36.93 Mio.	36.47 Mio.	18.89 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-3.24 Mio.	-35.98 Mio.	-25.86 Mio.	9.75 Mio.	-10.11 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.43 Mio.	3.87 Mio.	6.79 Mio.	6.71 Mio.	5.26 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Maschinen, Gesamt	-	-	572’000	663’000	973’000
Vollzeitmitarbeiter	-	10	13	13	16

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	-46.68 Mio.	-34.89 Mio.	-44.73 Mio.	-32.29 Mio.	-73.15 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.02 Mio.	1 Mio.	606’000	915’000	1.23 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	213’000	144’000	181’000	340’000	227’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.23 Mio.	1.15 Mio.	787’000	1.26 Mio.	1.46 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	1.08 Mio.	43’000	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	7.37 Mio.	1.94 Mio.	7.72 Mio.	-	872’000
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	717’000	789’000	408’000	3.27 Mio.	35.83 Mio.
Änderung der Forderungen	1.32 Mio.	647’000	-2.85 Mio.	503’000	-665’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-217’000	-66’000	-2.92 Mio.	-857’000	1.54 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-35.17 Mio.	-30.39 Mio.	-41.59 Mio.	-28.12 Mio.	-34.11 Mio.
Investitionsausgaben	-	-	-572’000	-91’000	-310’000
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-4.28 Mio.	-3.21 Mio.	-9.63 Mio.	-3.59 Mio.	-2.64 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-32.66 Mio.	-4.75 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-170’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.28 Mio.	-3.21 Mio.	-42.86 Mio.	-8.44 Mio.	-3.12 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	15.62 Mio.	10 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	8.2 Mio.	1.9 Mio.	35 Mio.	-	6.32 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	23.82 Mio.	11.9 Mio.	35 Mio.	-	6.32 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-15.62 Mio.	-10 Mio.	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-1.81 Mio.	-1.22 Mio.	-6.6 Mio.	-6.66 Mio.	-20.33 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-17.43 Mio.	-11.22 Mio.	-6.6 Mio.	-6.66 Mio.	-20.33 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	41.7 Mio.	72.95 Mio.	78.28 Mio.	7.48 Mio.	62.81 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-8.3 Mio.	-7.11 Mio.	-3.93 Mio.	-339’000	-9.29 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	39.79 Mio.	66.52 Mio.	103 Mio.	480’000	39.52 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	1000
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	1000
Nettoveränderung der Liquidität	338’000	32.93 Mio.	18.29 Mio.	-36.07 Mio.	2.29 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.78 Mio.	2.47 Mio.	3.14 Mio.	268’000	2.44 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-24.83 Mio.	-20.55 Mio.	-37.99 Mio.	-23.11 Mio.	-18.82 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-22.14 Mio.	-18.3 Mio.	-36.03 Mio.	-20.73 Mio.	-15.61 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.59 Mio.	-2.3 Mio.	5.37 Mio.	-58’000	-7.78 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	6.39 Mio.	684’000	28.4 Mio.	-6.66 Mio.	-14.01 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-78.27	-42.63	-24.05	-17.88	-29.28
Rendite auf das Gesamtkapital	-102.56	-51.55	-26.08	-18.8	-33.07
Eigenkapitalrendite %	-273.7	-126.39	-76.18	-52.97	-189.68
Rendite auf Eigenkapital	-273.7	-126.39	-76.18	-52.97	-189.68
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	-347.12	-418.21	-173.77	-333.45	-603.2
SG&A Marge	373.81	318.7	170.28	599.19	734.52
EBITDA-Marge %	-767.38	-763.96	-340.17	-931.87	-1346.84
EBITA-Marge	-767.38	-763.96	-341.39	-939.21	-1358.31
EBIT-Marge %	-772.11	-767.68	-343.22	-950.21	-1367.16
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1034.94	-901.39	-451.7	-1044.55	-2853.08
Netto-Einkommensmarge %	-1034.94	-901.39	-451.7	-1044.55	-2853.08
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1034.94	-901.39	-451.7	-1044.55	-2853.08
Normalisierte Nettogewinnmarge	-544.68	-531.97	-233.6	-652.84	-964.95
Marge des gehebelten freien Cashflows	-550.63	-530.96	-383.58	-747.6	-734.06
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-491.01	-472.65	-363.81	-670.62	-608.96
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.16	0.09	0.11	0.03	0.03
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	-	1.6	4.21	0.95	0.67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	9.56	3.04	2.94
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.77	3.05	11.33	0.79	1.11
Schnellverhältnis	1.72	3.03	11.02	0.75	1.08
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-4.48	-2.01	-7.05	-0.74	-1.17
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	-	-	38.16	120.09	123.99
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	46.35	44.61	27.6	43.86	24.3
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	73.72	19.38	50.22	75.38	65.72
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	42.44	16.23	33.43	42.98	39.66
Langfristige Schulden / Eigenkapital	63.78	3.97	49.6	6.66	8.34
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	36.71	3.32	33.02	3.8	5.03
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	57.11	27.77	36.56	45.9	52.27
EBIT / Zinsaufwand	-8.09	-8.23	-10.85	-7.71	-6.83
EBITDA / Zinsaufwand	-7.81	-7.91	-10.6	-7.39	-6.55
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-7.81	-7.91	-10.78	-7.41	-6.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	-0.25	-0.3	-1.11	-1.3	-0.56
Netto-Schulden / EBITDA	0.1	1.26	0.78	-0.35	0.3
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-0.25	-0.3	-1.09	-1.29	-0.56
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	0.1	1.26	0.77	-0.35	0.3
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-47.77	-14.17	180.78	-68.79	-17.05
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	12.74	3.41	4.08	-40.1	50.05
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-18.59	-14.55	13.91	-14.5	19.89
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-18.59	-14.55	14.32	-14.13	19.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-18.77	-14.66	14.38	-13.59	19.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-24.19	-25.24	28.2	-27.82	126.57
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-24.19	-25.24	28.2	-27.82	126.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-7.99	-16.17	12.34	-12.77	22.61
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-34.59	-83.7	-37.55	-41.18	50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-	-	194	-61.63	108.87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-	-4.22	-0.72	78.46	-18.14
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-9.92	130.67	90.65	-22.83	-32.66
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-84.99	2412.32	88.23	-47.74	-68.11
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-50.44	288.51	67.45	-34.2	-40.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-23.29	-13.6	36.86	-32.4	21.32
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-	-	-	-84.09	240.66
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-34.78	-17.23	84.82	-39.17	-18.55
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-41.84	-17.38	96.92	-42.46	-24.68
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-40.48	-33.05	48.18	-6.38	-49.12
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-28.33	7.97	4.84	-21.04	-5.2
EBITDA, 2 J. KAGR %	-22.47	-16.6	-1.34	-1.31	1.25
EBITA, 2 J. CAGR %	-22.47	-16.6	-1.16	-0.92	1.5
EBIT, 2 J. CAGR %	-22.4	-16.74	-1.2	-0.58	1.55
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-10.81	-24.72	-2.1	-3.81	27.88
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-10.81	-24.72	-2.1	-3.81	27.88
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-17.58	-12.17	-2.96	-1.01	3.42
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-23.63	-67.35	-68.09	-39.39	-6.07
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-	-	6.21	-10.48
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-	-	-2.48	33.11	20.87
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-48.03	44.15	109.71	21.29	-27.91
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-84.31