Finanzkennzahlen TerraSky Co.,Ltd.

Aktien

A14R9Z

JP3546300009

3915

IT Services / Consulting

Markt geschlossen - Japan Exchange Andere Börsenplätze 08:00:00 18.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
2’046.00 ^JPY	-4.66%		-3.12%	+14.94%

2022	Kitalive Inc. hat einen Börsengang in Höhe von ¥441,33 Millionen abgeschlossen.	CI
2022	Kitalive Inc. hat einen IPO beantragt.	CI

cfe00e80.ZyMfcM2PG1RIbQgO5yXPfFTGQQK-X_1yUGY9LJxOTjI.XlV1RYHmXAJ7XVdLrhX2MguSO3fnL7oWGQdHVdIXBn4IZmw89LdsISUHWQ

Veröffentlichte Finanzdaten: TERRASKY CO.,LTD.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	9.3 Mrd.	11.14 Mrd.	12.58 Mrd.	15.44 Mrd.	19.14 Mrd.
Gesamtumsatz	9.3 Mrd.	11.14 Mrd.	12.58 Mrd.	15.44 Mrd.	19.14 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.4 Mrd.	7.85 Mrd.	8.97 Mrd.	11.18 Mrd.	14.12 Mrd.
Bruttogewinn	2.9 Mrd.	3.29 Mrd.	3.6 Mrd.	4.26 Mrd.	5.01 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.17 Mrd.	2.51 Mrd.	2.95 Mrd.	3.75 Mrd.	4.49 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	2.17 Mrd.	2.51 Mrd.	2.95 Mrd.	3.75 Mrd.	4.49 Mrd.
Betriebseinkommen	725 Mio.	779 Mio.	659 Mio.	512 Mio.	523 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2 Mio.	-2 Mio.	-2 Mio.	-1 Mio.	-
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	4 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	11 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	0	2 Mio.	7 Mio.	6 Mio.	11 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	20 Mio.	73 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7 Mio.	-1 Mio.	-3 Mio.	-3 Mio.	2 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	42 Mio.	-2 Mio.	-3 Mio.	74 Mio.	44 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	760 Mio.	778 Mio.	660 Mio.	609 Mio.	653 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	558 Mio.	2.81 Mrd.	-	95 Mio.	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-3 Mio.	-	-	-21 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.32 Mrd.	3.58 Mrd.	660 Mio.	704 Mio.	632 Mio.
Einkommensteueraufwand	399 Mio.	1.05 Mrd.	312 Mio.	260 Mio.	232 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	919 Mio.	2.53 Mrd.	348 Mio.	444 Mio.	400 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	919 Mio.	2.53 Mrd.	348 Mio.	444 Mio.	400 Mio.
Minderheiteninteresse	-39 Mio.	-68 Mio.	-42 Mio.	-97 Mio.	-100 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	880 Mio.	2.46 Mrd.	306 Mio.	347 Mio.	300 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	880 Mio.	2.46 Mrd.	306 Mio.	347 Mio.	300 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	880 Mio.	2.46 Mrd.	306 Mio.	347 Mio.	300 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	70.27	193.97	23.99	27.12	23.34
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	70.27	193.97	23.99	27.12	23.34
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.52 Mio.	12.68 Mio.	12.75 Mio.	12.79 Mio.	12.85 Mio.
Netto EPS - Verwässert	68.8	191.17	23.83	26.97	23.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	68.8	191.17	23.83	26.97	23.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	12.8 Mio.	12.87 Mio.	12.87 Mio.	12.88 Mio.	12.91 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	34.82	32.99	29.05	22.17	23.98
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	34.05	32.51	28.79	22.02	23.87
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.1 Mrd.	1.21 Mrd.	1.07 Mrd.	917 Mio.	948 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	755 Mio.	816 Mio.	698 Mio.	550 Mio.	556 Mio.
EBIT	725 Mio.	779 Mio.	659 Mio.	512 Mio.	523 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	30.27	29.43	47.27	36.93	36.71
Normalisiertes Nettoeinkommen	436 Mio.	418 Mio.	370 Mio.	284 Mio.	308 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	25 Mio.	26 Mio.	141 Mio.	159 Mio.	180 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	-	-	-	368 Mio.	303 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	-	-	-	368 Mio.	303 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	272 Mio.	257 Mio.	318 Mio.	359 Mio.	411 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	35 Mio.	86 Mio.	67 Mio.	96 Mio.	112 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	3.4 Mrd.	6.09 Mrd.	5.67 Mrd.	5.89 Mrd.	5.62 Mrd.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	3.4 Mrd.	6.09 Mrd.	5.67 Mrd.	5.89 Mrd.	5.62 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.61 Mrd.	1.92 Mrd.	2.29 Mrd.	2.9 Mrd.	3.49 Mrd.
Gesamtforderungen	1.61 Mrd.	1.92 Mrd.	2.29 Mrd.	2.9 Mrd.	3.49 Mrd.
Inventar	88 Mio.	86 Mio.	61 Mio.	-	-
Im Voraus bezahlte Ausgaben	543 Mio.	723 Mio.	949 Mio.	1.24 Mrd.	1.5 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	24 Mio.	21 Mio.	370 Mio.	4 Mio.	42 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	5.67 Mrd.	8.84 Mrd.	9.34 Mrd.	10.03 Mrd.	10.64 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	374 Mio.	387 Mio.	339 Mio.	332 Mio.	308 Mio.
Langfristige Investitionen	8.66 Mrd.	5.58 Mrd.	3.44 Mrd.	4.52 Mrd.	6.52 Mrd.
German: Firmenwert	201 Mio.	170 Mio.	130 Mio.	72 Mio.	38 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	543 Mio.	574 Mio.	580 Mio.	566 Mio.	888 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	-	48 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	3 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Gesamtvermögen	15.44 Mrd.	15.56 Mrd.	13.83 Mrd.	15.52 Mrd.	18.45 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	468 Mio.	498 Mio.	757 Mio.	1.01 Mrd.	1.24 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	400 Mio.	400 Mio.	200 Mio.	200 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	277 Mio.	167 Mio.	106 Mio.	61 Mio.	23 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	507 Mio.	926 Mio.	73 Mio.	183 Mio.	157 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.64 Mrd.	1.57 Mrd.	1.8 Mrd.	2.19 Mrd.	2.8 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.2 Mrd.	3.56 Mrd.	3.14 Mrd.	3.65 Mrd.	4.42 Mrd.
Langfristige Schulden	245 Mio.	113 Mio.	90 Mio.	29 Mio.	5 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	2.31 Mrd.	1.36 Mrd.	755 Mio.	901 Mio.	1.45 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	135 Mio.	78 Mio.	8 Mio.	16 Mio.	14 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.89 Mrd.	5.11 Mrd.	3.99 Mrd.	4.59 Mrd.	5.89 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.14 Mrd.	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.	1.25 Mrd.	1.25 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.11 Mrd.	1.39 Mrd.	1.66 Mrd.	1.71 Mrd.	1.71 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.39 Mrd.	3.85 Mrd.	4.15 Mrd.	4.48 Mrd.	4.78 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	5.4 Mrd.	3.24 Mrd.	1.76 Mrd.	2.14 Mrd.	3.36 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	9.04 Mrd.	9.66 Mrd.	8.79 Mrd.	9.58 Mrd.	11.1 Mrd.
Minderheitsinteressen	514 Mio.	788 Mio.	1.06 Mrd.	1.35 Mrd.	1.45 Mrd.
Eigenkapital	9.55 Mrd.	10.45 Mrd.	9.84 Mrd.	10.93 Mrd.	12.55 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	15.44 Mrd.	15.56 Mrd.	13.83 Mrd.	15.52 Mrd.	18.45 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	12.63 Mio.	12.73 Mio.	12.78 Mio.	12.85 Mio.	12.91 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	12.63 Mio.	12.74 Mio.	12.78 Mio.	12.84 Mio.	12.86 Mio.
Buchwert / Aktie	715.85	758.81	687.64	746.32	863.49
Sachbuchwert	8.3 Mrd.	8.92 Mrd.	8.08 Mrd.	8.95 Mrd.	10.18 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	656.93	700.39	632.09	696.64	791.48
Gesamtverschuldung	822 Mio.	680 Mio.	596 Mio.	290 Mio.	228 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	-2.58 Mrd.	-5.41 Mrd.	-5.08 Mrd.	-5.6 Mrd.	-5.39 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	514 Mio.	788 Mio.	1.06 Mrd.	1.35 Mrd.	1.45 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	88 Mio.	86 Mio.	61 Mio.	-	-
Vollzeitmitarbeiter	522	605	777	944	1193
Auftragsbestand	1.22 Mrd.	1.45 Mrd.	1.5 Mrd.	2.68 Mrd.	2.91 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.32 Mrd.	3.58 Mrd.	661 Mio.	705 Mio.	633 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	346 Mio.	392 Mio.	368 Mio.	367 Mio.	392 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	30 Mio.	37 Mio.	39 Mio.	38 Mio.	33 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	376 Mio.	429 Mio.	407 Mio.	405 Mio.	425 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	21 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-376 Mio.	-2.81 Mrd.	-	-69 Mio.	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-20 Mio.	-73 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-26 Mio.	-663 Mio.	-1.39 Mrd.	186 Mio.	-251 Mio.
Änderung der Forderungen	-386 Mio.	-304 Mio.	-366 Mio.	-636 Mio.	-591 Mio.
Veränderung der Vorräte	17 Mio.	2 Mio.	24 Mio.	-	-
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	423 Mio.	8 Mio.	130 Mio.	355 Mio.	347 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	110 Mio.	-15 Mio.	72 Mio.	52 Mio.	160 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.46 Mrd.	234 Mio.	-466 Mio.	978 Mio.	671 Mio.
Investitionsausgaben	-58 Mio.	-90 Mio.	-23 Mio.	-42 Mio.	-60 Mio.
Barkaufe	-219 Mio.	48 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-371 Mio.	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-379 Mio.	-333 Mio.	-318 Mio.	-275 Mio.	-652 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	461 Mio.	2.8 Mrd.	-25 Mio.	-249 Mio.	-141 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-77 Mio.	-	1 Mio.	-38 Mio.	-41 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-272 Mio.	2.42 Mrd.	-365 Mio.	-975 Mio.	-894 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	300 Mio.	100 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	100 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	300 Mio.	100 Mio.	100 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-200 Mio.	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-345 Mio.	-277 Mio.	-183 Mio.	-106 Mio.	-61 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-345 Mio.	-277 Mio.	-183 Mio.	-306 Mio.	-61 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	86 Mio.	88 Mio.	16 Mio.	67 Mio.	1 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	275 Mio.	123 Mio.	474 Mio.	455 Mio.	1 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	316 Mio.	34 Mio.	407 Mio.	216 Mio.	-59 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	1 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	-	1 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	1.5 Mrd.	2.69 Mrd.	-422 Mio.	221 Mio.	-277 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	2 Mio.	2 Mio.	2 Mio.	1 Mio.	-
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	29 Mio.	667 Mio.	1.41 Mrd.	-176 Mio.	264 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.38 Mrd.	385 Mio.	-805 Mio.	688 Mio.	-31.12 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.38 Mrd.	386 Mio.	-804 Mio.	689 Mio.	-31.12 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-990 Mio.	107 Mio.	1.28 Mrd.	-281 Mio.	71 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-45 Mio.	-177 Mio.	-83 Mio.	-306 Mio.	-61 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Februar	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.3	3.14	2.8	2.18	1.92
Rendite auf das Gesamtkapital	6.27	4.53	3.82	2.95	2.72
Eigenkapitalrendite %	14.4	25.26	3.43	4.27	3.41
Rendite auf Eigenkapital	14.66	26.29	3.32	3.78	2.9
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	31.13	29.54	28.66	27.6	26.19
SG&A Marge	23.33	22.55	23.42	24.28	23.46
EBITDA-Marge %	11.84	10.84	8.48	5.94	4.95
EBITA-Marge	8.12	7.32	5.55	3.56	2.91
EBIT-Marge %	7.8	6.99	5.24	3.32	2.73
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	9.88	22.68	2.77	2.88	2.09
Netto-Einkommensmarge %	9.46	22.07	2.43	2.25	1.57
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	9.46	22.07	2.43	2.25	1.57
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.69	3.75	2.95	1.84	1.61
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.85	3.45	-6.4	4.46	-0.16
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	14.86	3.46	-6.39	4.46	-0.16
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.88	0.72	0.86	1.05	1.13
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	24.44	29.29	34.65	46.02	59.8
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	6.69	6.31	5.98	5.96	6
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	69.24	90.25	122.08	-	-
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.77	2.48	2.98	2.75	2.41
Schnellverhältnis	1.57	2.25	2.54	2.41	2.06
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.46	0.07	-0.15	0.27	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	54.68	57.87	61.06	61.26	61.04
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5.29	4.04	2.99	-	-
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	21.72	22.46	25.6	-	29.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	38.25	39.46	38.45	-	-
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	8.6	6.51	6.05	2.65	1.82
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	7.92	6.11	5.71	2.58	1.78
Langfristige Schulden / Eigenkapital	2.56	1.08	0.91	0.27	0.04
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	2.36	1.02	0.86	0.26	0.04
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	38.14	32.84	28.83	29.58	31.95
EBIT / Zinsaufwand	362.5	389.5	329.5	512	-
EBITDA / Zinsaufwand	550.5	604	533	917	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	521.5	559	521.5	875	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	0.75	0.56	0.56	0.32	0.24
Netto-Schulden / EBITDA	-2.34	-4.48	-4.76	-6.11	-5.68
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	0.79	0.61	0.57	0.33	0.26
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-2.47	-4.84	-4.87	-6.4	-6.07
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	41.81	19.83	12.87	22.75	23.94
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	55.06	13.71	9.51	18.2	17.62
EBITDA, 1 J. Wachstum %	146.31	9.72	-11.76	-13.98	3.38
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	476.34	8.08	-14.46	-21.2	1.09
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	480	7.45	-15.4	-22.31	2.15
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	371.28	174.97	-86.23	27.59	-9.91
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	464.1	179.43	-87.56	13.4	-13.54
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	438.27	-4.07	-11.42	-23.45	8.64
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	434.16	177.86	-87.53	13.18	-13.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	38.34	19.09	19.05	26.63	20.41
Inventar, 1 J. Wachstum %	-9.28	-2.27	-29.07	-	-
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %