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13.03. | TERUMO CORPORATION : Bewertung von Jefferies & Co. kaufen | ZM |
08.02. | MÄRKTE ASIEN/Tokio sehr fest auf 34-Jahreshoch - Softbank mit Kurssprung | DJ |
Bewertung
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 2’505’187 | 2’796’910 | 3’021’411 | 2’816’528 | 2’661’180 | 3’856’672 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 2’607’340 | 2’876’206 | 3’081’210 | 2’837’273 | 2’705’795 | 3’880’003 | 3’801’018 | 3’715’643 |
KGV | 31.1 x | 32.6 x | 39.1 x | 31.7 x | 30 x | 35.8 x | 30.9 x | 27.1 x |
Rendite | 0.8% | 0.75% | 0.73% | 0.91% | 1.12% | 0.84% | 0.92% | 1.01% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 4.18 x | 4.45 x | 4.92 x | 4 x | 3.24 x | 4.26 x | 3.97 x | 3.71 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 4.35 x | 4.57 x | 5.02 x | 4.03 x | 3.3 x | 4.29 x | 3.91 x | 3.58 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 17.3 x | 17.6 x | 20.2 x | 16.2 x | 14.4 x | 18.2 x | 16.1 x | 14.3 x |
Unternehmenswert / FCF | 79.7 x | 103 x | 69.6 x | 45 x | 46.3 x | 63.7 x | 43 x | 35.9 x |
FCF Yield | 1.26% | 0.97% | 1.44% | 2.22% | 2.16% | 1.57% | 2.33% | 2.78% |
Price to Book | 3.6 x | 3.71 x | 3.53 x | 2.78 x | 2.4 x | 3.32 x | 3.1 x | 2.87 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 1’482’359 | 1’503’715 | 1’511’083 | 1’512’636 | 1’489’189 | 1’484’763 | - | - |
Referenzkurs 2 | 1’690 | 1’860 | 2’000 | 1’862 | 1’787 | 2’598 | 2’598 | 2’598 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 12.05.21 | 12.05.22 | 15.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: März | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 599’481 | 628’897 | 613’842 | 703’303 | 820’209 | 905’114 | 971’303 | 1’038’752 |
EBITDA 1 | 150’672 | 162’969 | 152’318 | 174’842 | 187’570 | 212’949 | 236’522 | 260’540 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 106’637 | 110’611 | 98’386 | 115’960 | 117’332 | 141’921 | 163’889 | 186’976 |
Umsatzrendite | 17.79% | 17.59% | 16.03% | 16.49% | 14.31% | 15.68% | 16.87% | 18% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 102’709 | 106’466 | 97’060 | 114’501 | 116’137 | 141’559 | 163’458 | 186’574 |
Nettoergebnis 1 | 79’470 | 85’211 | 77’268 | 88’813 | 89’325 | 108’274 | 125’215 | 142’623 |
Nettomarge | 13.26% | 13.55% | 12.59% | 12.63% | 10.89% | 11.96% | 12.89% | 13.73% |
Gewinn pro Aktie 2 | 54.35 | 56.98 | 51.16 | 58.72 | 59.50 | 72.58 | 84.11 | 95.88 |
Free Cash Flow 1 | 32’726 | 27’969 | 44’277 | 63’013 | 58’415 | 60’893 | 88’456 | 103’466 |
FCF-Marge N | 5.46% | 4.45% | 7.21% | 8.96% | 7.12% | 6.73% | 9.11% | 9.96% |
FCF Conversion (EBITDA) | 21.72% | 17.16% | 29.07% | 36.04% | 31.14% | 28.6% | 37.4% | 39.71% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 41.18% | 32.82% | 57.3% | 70.95% | 65.4% | 56.24% | 70.64% | 72.54% |
Dividende pro Aktie 2 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 17.00 | 20.00 | 21.71 | 23.85 | 26.33 |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 12.05.21 | 12.05.22 | 15.05.23 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: March | 2020 S1 | 2021 S1 | 2022 Q2 | 2022 S1 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 S1 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 S1 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 307’278 | 283’296 | 172’921 | 344’637 | 178’845 | 179’821 | 197’340 | 205’976 | 403’316 | 214’677 | 202’216 | 215’252 | 228’622 | 443’874 | 239’077 | 225’911 | 234’057 | 242’357 | 251’313 | 240’453 |
EBITDA 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55’047 | - | - | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 59’150 | 41’824 | 29’624 | 65’857 | 28’598 | 21’505 | 30’427 | 25’550 | 55’977 | 37’537 | 23’121 | 29’644 | 36’848 | 66’492 | 39’027 | 36’190 | 38’133 | 41’233 | 42’500 | 39’833 |
Umsatzrendite | 19.25% | 14.76% | 17.13% | 19.11% | 15.99% | 11.96% | 15.42% | 12.4% | 13.88% | 17.49% | 11.43% | 13.77% | 16.12% | 14.98% | 16.32% | 16.02% | 16.29% | 17.01% | 16.91% | 16.57% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 58’065 | 40’659 | 29’262 | 65’282 | 27’762 | 21’457 | 29’667 | 24’957 | 54’624 | 37’476 | 24’037 | 29’804 | 36’624 | 66’428 | 39’315 | 34’726 | 36’800 | 41’350 | 40’800 | 38’700 |
Nettoergebnis 1 | 45’711 | 31’842 | 22’093 | 49’988 | 21’708 | 17’117 | 22’398 | 17’923 | 40’321 | 29’859 | 19’145 | 22’549 | 27’543 | 50’092 | 29’805 | 27’205 | 28’967 | 31’333 | 32’300 | 30’407 |
Nettomarge | 14.88% | 11.24% | 12.78% | 14.5% | 12.14% | 9.52% | 11.35% | 8.7% | 10% | 13.91% | 9.47% | 10.48% | 12.05% | 11.29% | 12.47% | 12.04% | 12.38% | 12.93% | 12.85% | 12.65% |
Gewinn pro Aktie 2 | 30.72 | 21.10 | 14.60 | 33.06 | 14.36 | 11.32 | 14.80 | 11.88 | 26.68 | 19.94 | 12.88 | 15.14 | 18.50 | 33.64 | 20.03 | 17.02 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie 2 | 7.000 | 7.000 | 8.000 | 8.000 | - | 9.000 | - | - | 9.500 | - | - | - | 11.00 | 11.00 | - | 11.00 | - | 12.50 | - | 12.50 |
Datum der Veröffentlichung | 07.11.19 | 05.11.20 | 04.11.21 | 04.11.21 | 09.02.22 | 12.05.22 | 09.08.22 | 10.11.22 | 10.11.22 | 09.02.23 | 15.05.23 | 09.08.23 | 14.11.23 | 14.11.23 | 07.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: March | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 102’153 | 79’296 | 59’799 | 20’745 | 44’615 | 23’331 | - | - |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | 55’654 | 141’029 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.678 x | 0.4866 x | 0.3926 x | 0.1186 x | 0.2379 x | 0.1096 x | - | - |
Free Cash Flow 1 | 32’726 | 27’969 | 44’277 | 63’013 | 58’415 | 60’893 | 88’456 | 103’466 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 12.7% | 11.7% | 9.6% | 9.5% | 8.4% | 9.2% | 9.72% | 10.3% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 9.34% | 9.01% | 7.49% | 8.11% | 7.55% | 7.74% | 7.81% | 8.36% |
Aktiva 1 | 851’025 | 945’282 | 1’031’943 | 1’095’564 | 1’182’898 | 1’399’381 | 1’602’629 | 1’705’097 |
Buchwert je Aktie 2 | 470.0 | 502.0 | 567.0 | 669.0 | 746.0 | 782.0 | 838.0 | 904.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 84.50 | 92.00 | 86.90 | 97.70 | 106.0 | 83.60 | 132.0 | 144.0 |
Capex 1 | 60’845 | 89’510 | 77’208 | 69’230 | 75’774 | 81’061 | 83’403 | 85’026 |
Capex / Umsatz | 10.15% | 14.23% | 12.58% | 9.84% | 9.24% | 8.96% | 8.59% | 8.19% |
Datum der Veröffentlichung | 09.05.19 | 18.05.20 | 12.05.21 | 12.05.22 | 15.05.23 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+12.40% | 25.66 Mrd. | |
-3.16% | 185 Mrd. | |
-3.74% | 107 Mrd. | |
-5.28% | 67.55 Mrd. | |
+10.29% | 54.6 Mrd. | |
+17.13% | 47.42 Mrd. | |
+3.86% | 42.24 Mrd. | |
+6.44% | 28.24 Mrd. | |
+0.70% | 26.42 Mrd. | |
-1.87% | 24.9 Mrd. |
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