Cashflow Tetragon Financial Group Limited

Aktien

A0MQJ5

GG00B1RMC548

TFG

Geschlossene Fonds

Markt geschlossen - Euronext Amsterdam Andere Börsenplätze 15:33:14 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
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12.08.	Tetragon Financial Group Limited meldet Ergebnis für das Halbjahr bis 30. Juni 2024	CI
01.08.	Transcript : Tetragon Financial Group Limited, H1 2024 Earnings Call, Aug 01, 2024

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Veröffentlichte Finanzdaten: TETRAGON FINANCIAL GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Investitionen, Gesamt (Rev)	396 Mio.	304 Mio.	611 Mio.	61.3 Mio.	238 Mio.
Zinsen und Anlageerträge (Einnahmen)	6.8 Mio.	2.2 Mio.	200’000	400’000	2.3 Mio.
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz	402 Mio.	306 Mio.	611 Mio.	61.7 Mio.	240 Mio.
Bruttogewinn	402 Mio.	306 Mio.	611 Mio.	61.7 Mio.	240 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	106 Mio.	118 Mio.	175 Mio.	75.2 Mio.	66.3 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	5.5 Mio.	11.4 Mio.	10.4 Mio.	9.5 Mio.	9.3 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	111 Mio.	129 Mio.	186 Mio.	84.7 Mio.	75.6 Mio.
Betriebseinkommen	292 Mio.	177 Mio.	425 Mio.	-23 Mio.	165 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-3.5 Mio.	-6.1 Mio.	-5.8 Mio.	-10.3 Mio.	-24 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-3.5 Mio.	-6.1 Mio.	-5.8 Mio.	-10.3 Mio.	-24 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-1.4 Mio.	1.2 Mio.	300’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-100’000	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Versicherungsabrechnungen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Einkommensteueraufwand	-	-	-	-	-
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	3.22	1.87	4.68	-0.35	1.62
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	3.22	1.87	4.68	-0.35	1.62
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	89.5 Mio.	91.7 Mio.	89.4 Mio.	90.8 Mio.	87.3 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.86	1.67	4.16	-0.35	1.53
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.86	1.67	4.16	-0.35	1.53
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	101 Mio.	103 Mio.	100 Mio.	90.8 Mio.	92.2 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.01	1.17	2.92	-0.22	1.01
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.79	1.04	2.6	-0.22	0.96
Dividende Pro Aktie	0.74	0.4	0.41	0.44	0.44
Ausschüttungsquote	15.56	17.94	5.79	-74.14	16.51
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-	-	-	-	-
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	292 Mio.	177 Mio.	425 Mio.	-23 Mio.	165 Mio.
EBIT	292 Mio.	177 Mio.	425 Mio.	-23 Mio.	165 Mio.
German: EBITDAR	-	-	-	-	-
Gesamtumsatz (wie berichtet)	402 Mio.	306 Mio.	610 Mio.	62.9 Mio.	241 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-	-	-	-	-
Aktuelle Inlandsteuern	-	-	-	-	-
Aktuelle ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamtlaufende Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene inländische Steuern	-	-	-	-	-
Aufgeschobene ausländische Steuern	-	-	-	-	-
Gesamte aufgeschobene Steuern	-	-	-	-	-
Normalisiertes Nettoeinkommen	180 Mio.	107 Mio.	261 Mio.	-20.06 Mio.	88.19 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	3.5 Mio.	6.2 Mio.	5.8 Mio.	10.3 Mio.	24 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	106 Mio.	118 Mio.	175 Mio.	75.2 Mio.	66.3 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	5.5 Mio.	11.4 Mio.	10.4 Mio.	9.5 Mio.	9.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	5.5 Mio.	11.4 Mio.	10.4 Mio.	9.5 Mio.	9.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	134 Mio.	192 Mio.	199 Mio.	21.7 Mio.	23.1 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	134 Mio.	192 Mio.	199 Mio.	21.7 Mio.	23.1 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	200’000	100’000	-	-	-
Andere Forderungen	47.7 Mio.	44.7 Mio.	6.3 Mio.	7.6 Mio.	7.6 Mio.
Gesamtforderungen	47.9 Mio.	44.8 Mio.	6.3 Mio.	7.6 Mio.	7.6 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	200’000	2.9 Mio.	2.2 Mio.	4 Mio.	4.3 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	11.4 Mio.	8.6 Mio.	4.2 Mio.	21.7 Mio.	5.1 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	193 Mio.	248 Mio.	212 Mio.	55 Mio.	40.1 Mio.
Langfristige Investitionen	2.42 Mrd.	2.42 Mrd.	2.85 Mrd.	2.92 Mrd.	3.07 Mrd.
Gesamtvermögen	2.61 Mrd.	2.67 Mrd.	3.06 Mrd.	2.97 Mrd.	3.11 Mrd.
Verdindlichkeiten
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	36.8 Mio.	68.9 Mio.	104 Mio.	94.5 Mio.	16.3 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	37.2 Mio.	25.2 Mio.	8 Mio.	6.2 Mio.	14.1 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	74 Mio.	94.1 Mio.	112 Mio.	101 Mio.	30.4 Mio.
Langfristige Schulden	150 Mio.	100 Mio.	75 Mio.	115 Mio.	250 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	224 Mio.	194 Mio.	187 Mio.	216 Mio.	280 Mio.
Ordentliche Aktien, Gesamt	100’000	100’000	100’000	100’000	100’000
Zusätzlich eingezahltes Kapital	-	-	-	-	-
Gewinnrücklagen	1.5 Mrd.	1.62 Mrd.	2 Mrd.	1.93 Mrd.	2.03 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-	-
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	888 Mio.	854 Mio.	875 Mio.	830 Mio.	793 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.39 Mrd.	2.47 Mrd.	2.88 Mrd.	2.76 Mrd.	2.83 Mrd.
Eigenkapital	2.39 Mrd.	2.47 Mrd.	2.88 Mrd.	2.76 Mrd.	2.83 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.61 Mrd.	2.67 Mrd.	3.06 Mrd.	2.97 Mrd.	3.11 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	92.2 Mio.	88.8 Mio.	90.2 Mio.	85.6 Mio.	81.2 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	92.2 Mio.	88.8 Mio.	90.2 Mio.	85.6 Mio.	81.2 Mio.
Buchwert / Aktie	25.88	27.86	31.89	32.23	34.8
Sachbuchwert	2.39 Mrd.	2.47 Mrd.	2.88 Mrd.	2.76 Mrd.	2.83 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	25.88	27.86	31.89	32.23	34.8
Gesamtverschuldung	150 Mio.	100 Mio.	75 Mio.	115 Mio.	250 Mio.
Nettoverbindlichkeiten	16.5 Mio.	-91.6 Mio.	-124 Mio.	93.3 Mio.	227 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	288 Mio.	171 Mio.	418 Mio.	-32.1 Mio.	141 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-396 Mio.	-304 Mio.	-611 Mio.	-61.3 Mio.	-238 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	5.5 Mio.	11.4 Mio.	10.4 Mio.	9.5 Mio.	9.3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-58 Mio.	298 Mio.	170 Mio.	-18.3 Mio.	144 Mio.
Änderung der Forderungen	6.7 Mio.	-2.6 Mio.	700’000	100’000	-1.1 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.3 Mio.	31.7 Mio.	37.3 Mio.	-77.3 Mio.	-11 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-11.8 Mio.	2.7 Mio.	38.4 Mio.	68.4 Mio.	-69.6 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-148 Mio.	208 Mio.	64.3 Mio.	-111 Mio.	-26 Mio.
Verkauf (Kauf) von Immobilien	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	112 Mio.	100 Mio.	50 Mio.	215 Mio.	285 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	112 Mio.	100 Mio.	50 Mio.	215 Mio.	285 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-150 Mio.	-75 Mio.	-175 Mio.	-150 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-	-150 Mio.	-75 Mio.	-175 Mio.	-150 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-52 Mio.	-63.5 Mio.	-2.1 Mio.	-72 Mio.	-60.3 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-44.8 Mio.	-30.7 Mio.	-24.2 Mio.	-23.8 Mio.	-23.3 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-44.8 Mio.	-30.7 Mio.	-24.2 Mio.	-23.8 Mio.	-23.3 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-3.5 Mio.	-6.2 Mio.	-5.8 Mio.	-10.3 Mio.	-24 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	11.7 Mio.	-150 Mio.	-57.1 Mio.	-66.1 Mio.	27.4 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	-136 Mio.	58.1 Mio.	7.2 Mio.	-177 Mio.	1.4 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	3.5 Mio.	6.2 Mio.	5.8 Mio.	10.3 Mio.	24 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	220 Mio.	142 Mio.	334 Mio.	-43.31 Mio.	43.3 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	223 Mio.	146 Mio.	338 Mio.	-36.88 Mio.	58.3 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-35 Mio.	-23.3 Mio.	-61.6 Mio.	32 Mio.	54 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	112 Mio.	-50 Mio.	-25 Mio.	40 Mio.	135 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.49	4.2	9.28	-0.48	3.39
Rendite auf das Gesamtkapital	7.65	4.34	9.62	-0.49	3.46
Eigenkapitalrendite %	12.59	7.04	15.63	-1.14	5.05
Rendite auf Eigenkapital	12.59	7.04	15.63	-1.14	5.05
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	100	100	100	100	100
SG&A Marge	26.21	38.41	28.67	121.88	27.58
EBITDA-Marge %	-	-	-	-	-
EBITA-Marge	72.42	57.87	69.62	-37.28	68.55
EBIT-Marge %	72.42	57.87	69.62	-37.28	68.55
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	71.55	55.84	68.45	-52.03	58.69
Netto-Einkommensmarge %	71.55	55.84	68.45	-52.03	58.69
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	71.55	55.84	68.45	-52.03	58.69
Normalisierte Nettogewinnmarge	44.72	34.9	42.78	-32.52	36.68
Marge des gehebelten freien Cashflows	54.78	46.25	54.71	-70.2	18.01
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	55.33	47.49	55.3	-59.76	24.25
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.17	0.12	0.21	0.02	0.08
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	2.61	2.63	1.89	0.55	1.32
Schnellverhältnis	2.45	2.51	1.83	0.29	1.01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	-2	2.22	0.57	-1.1	-0.86
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	6.29	4.04	2.61	4.17	8.85
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	5.91	3.88	2.54	4	8.13
Langfristige Schulden / Eigenkapital	6.29	4.04	2.61	4.17	8.85
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	5.91	3.88	2.54	4	8.13
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	8.58	7.27	6.11	7.25	9.03
EBIT / Zinsaufwand	83.29	29.07	73.34	-2.23	6.87
EBITDA / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / EBITDA	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / EBITDA	-	-	-	-	-
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	39.23	-23.88	99.41	-89.9	289.63
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	39.23	-23.88	99.41	-89.9	289.63
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	20.7	-39.18	139.93	-105.41	-816.52
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	20.7	-39.18	139.93	-105.41	-816.52
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	19.25	-40.59	144.42	-107.68	-539.56
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	19.25	-40.59	144.42	-107.68	-539.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	19.25	-40.59	144.42	-107.68	-539.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	18.18	-41.61	149.1	-108.5	-532.79
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-80	-50	-	-	-
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	15.81	2.24	14.82	-2.93	4.42
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	8.98	3.7	16.26	-4.11	2.43
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	8.98	3.7	16.26	-4.11	2.43
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-146.5	-240.88	-69.16	-272.63	-76.58
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	9.95	-35.74	135.99	-112.96	-199.97
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	11.05	-34.66	132.2	-110.91	-258.1
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.78	-45.95	2.5	7.32	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	28.81	2.95	23.21	-55.13	-37.27
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	28.81	2.95	23.21	-55.13	-37.27
EBITDA, 2 J. KAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 J. CAGR %	29.28	-14.32	20.8	-63.98	-37.76
EBIT, 2 J. CAGR %	29.28	-14.32	20.8	-63.98	-37.76
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	29.66	-15.83	20.5	-56.69	-41.91
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	29.66	-15.83	20.5	-56.69	-41.91
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	29.66	-15.83	20.5	-56.69	-41.91
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	28.5	-16.93	20.6	-53.99	-39.35
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-	-68.38	-	-	-
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	12.68	8.81	8.34	5.57	0.68
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	9.38	6.31	9.8	5.58	-0.9
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %