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Erdöl / Gas - Marketing

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 23.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
57.5 ^THB	+0.44%		-2.54%	+6.98%

11.04.	Thai Oil Public Company Limited gibt die Ernennung von ACM Chanon Mungthanya zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats bekannt	CI
11.04.	Thai Oil Public Company Limited genehmigt Änderungen im Vorstand	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	142’290	106’081	100’981	125’653	120’069	128’446	-	-
Unternehmenswert ¹	183’877	191’741	269’433	257’808	120’069	288’877	277’309	256’118
KGV	22.6 x	-32.1 x	8.02 x	3.6 x	6.18 x	8.4 x	5.79 x	4.63 x
Rendite	2.15%	1.35%	5.25%	7.11%	-	5.17%	7.15%	9.09%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.39 x	0.43 x	0.29 x	0.24 x	0.26 x	0.28 x	0.25 x	0.23 x
Unternehmenswert / Umsatz	0.5 x	0.77 x	0.78 x	0.49 x	0.26 x	0.63 x	0.54 x	0.46 x
Unternehmenswert / EBITDA	14.2 x	-77.2 x	8.89 x	4.96 x	3.21 x	9.33 x	6.57 x	5.31 x
Unternehmenswert / FCF	-12.7 x	-4.17 x	-10.9 x	22.8 x	-	42.2 x	8.96 x	8.82 x
FCF Yield	-7.85%	-24%	-9.15%	4.39%	-	2.37%	11.2%	11.3%
Price to Book	1.19 x	0.91 x	0.84 x	0.83 x	-	0.73 x	0.68 x	0.62 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2’040’000	2’040’028	2’040’028	2’233’836	2’233’836	2’233’836	-	-
Referenzkurs ²	69.75	52.00	49.50	56.25	53.75	57.50	57.50	57.50
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	364’327	247’913	345’496	529’589	469’244	457’729	509’751	551’819
EBITDA ¹	12’971	-2’483	30’309	52’014	37’359	30’966	42’197	48’244
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	5’886	-10’037	22’885	44’270	29’560	22’056	30’242	35’497
Umsatzrendite	1.62%	-4.05%	6.62%	8.36%	6.3%	4.82%	5.93%	6.43%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	7’756	-3’242	15’100	42’024	24’257	18’865	26’805	32’847
Nettoergebnis ¹	6’277	-3’301	12’578	32’668	19’443	15’155	22’197	27’770
Nettomarge	1.72%	-1.33%	3.64%	6.17%	4.14%	3.31%	4.35%	5.03%
Gewinn pro Aktie ²	3.080	-1.620	6.170	15.63	8.700	6.849	9.938	12.43
Free Cash Flow ¹	-14’443	-45’942	-24’642	11’322	-	6’841	30’942	29’043
FCF-Marge N	-3.96%	-18.53%	-7.13%	2.14%	-	1.49%	6.07%	5.26%
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	21.77%	-	22.09%	73.33%	60.2%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	-	-	34.66%	-	45.14%	139.4%	104.59%
Dividende pro Aktie ²	1.500	0.7000	2.600	4.000	-	2.975	4.114	5.228
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	128’353	155’094	82’064	108’338	120’882	155’379	-	127’901	125’426	116’820	108’662	124’206	119’556	115’462	118’900	118’900	118’900	-
EBITDA ¹	-	-	7’185	7’788	18’687	32’514	-	-432.8	1’246	7’758	4’390	21’222	4’305	9’433	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	-13’670	11’702	5’325	5’858	16’855	30’509	-	-2’283	-810.9	5’854	2’138	19’281	2’287	6’893	5’805	5’615	4’915	-
Umsatzrendite	-10.65%	7.55%	6.49%	5.41%	13.94%	19.64%	-	-1.78%	-0.65%	5.01%	1.97%	15.52%	1.91%	5.97%	4.88%	4.72%	4.13%	-
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-14’139	-	2’394	6’229	9’004	32’959	-	-40.94	101.9	6’404	618.4	13’567	3’667	5’785	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	-11’274	5’483	2’063	5’033	7’183	25’327	32’510	11.71	146.8	4’554	1’117	10’828	2’944	5’752	3’798	-	-	-
Nettomarge	-8.78%	3.54%	2.51%	4.65%	5.94%	16.3%	-	0.01%	0.12%	3.9%	1.03%	8.72%	2.46%	4.98%	3.19%	-	-	-
Gewinn pro Aktie ²	-5.530	-	1.010	2.470	3.520	12.41	15.94	0.0100	-	2.040	0.5000	4.850	1.310	2.470	-	-	-	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	-	2.000	-	-	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	2.396	-
Datum der Veröffentlichung	10.08.20	10.08.21	09.11.21	15.02.22	11.05.22	09.08.22	09.08.22	09.11.22	10.02.23	10.05.23	09.08.23	08.11.23	14.02.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	41’587	85’659	168’451	132’155	-	160’432	148’863	127’673
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.206 x	-34.49 x	5.558 x	2.541 x	-	5.181 x	3.528 x	2.646 x
Free Cash Flow ¹	-14’443	-45’942	-24’642	11’322	-	6’841	30’942	29’043
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	3.71%	-7.57%	10.6%	23.6%	-	9.3%	12.7%	14.3%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	1.62%	-3.03%	3.76%	8.1%	-	3.67%	5.61%	6.73%
Aktiva ¹	386’495	108’823	334’166	403’360	-	412’380	395’706	412’624
Buchwert je Aktie ²	58.80	57.00	59.30	67.40	-	78.80	84.90	93.50
Cash Flow pro Aktie ²	6.420	1.190	5.150	20.70	-	8.310	12.60	15.70
Capex ¹	27’531	48’377	35’146	31’929	-	15’985	12’350	11’723
Capex / Umsatz	7.56%	19.51%	10.17%	6.03%	-	3.49%	2.42%	2.12%
Datum der Veröffentlichung	14.02.20	15.02.21	15.02.22	10.02.23	14.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Thai Oil

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

A-

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

57.5 THB

Mittleres Kursziel

66.28 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+15.27%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
THAI OIL	+6.98%	3.45 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12.91%	225 Mrd.
BP PLC	+12.22%	106 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+15.16%	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+34.11%	71.44 Mrd.
PHILLIPS 66	+19.38%	66.71 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+28.83%	54.66 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+27.68%	37.67 Mrd.
NESTE OYJ	-18.63%	21.44 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-9.67%	21.21 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC