Bilanz Thales

Aktien

850842

FR0000121329

HO

Raumfahrt / Verteidigung

Markt geschlossen - Euronext Paris Andere Börsenplätze 17:35:14 06.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
144.90 ^EUR	-0.65%		-4.67%	+8.17%

06.09.	London liefert der Ukraine Hunderte Luftabwehr-Raketen	DP
02.09.	Leichtes Plus am US-Feiertag - Paukenschlag bei VW	DJ

68c677608f50cc54cb92d8ac94e11.nPRS8g0KaLeK5l7e_lmdgV9Bava29HkGIvq9E6v8NWY.7KYEpUczOcDmnBjus2zK8xEPMLv6xDpxGszYceSaDBzQxQSVWVALjsKKMQ

Veröffentlichte Finanzdaten: THALES

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	18.4 Mrd.	16.99 Mrd.	16.19 Mrd.	17.57 Mrd.	18.43 Mrd.
Gesamtumsatz	18.4 Mrd.	16.99 Mrd.	16.19 Mrd.	17.57 Mrd.	18.43 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.88 Mrd.	13.05 Mrd.	12.16 Mrd.	13.06 Mrd.	13.66 Mrd.
Bruttogewinn	4.52 Mrd.	3.94 Mrd.	4.03 Mrd.	4.51 Mrd.	4.77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	2.08 Mrd.	1.96 Mrd.	1.79 Mrd.	1.95 Mrd.	2.08 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	1.1 Mrd.	1.02 Mrd.	1.03 Mrd.	1.06 Mrd.	1.11 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	3.18 Mrd.	2.99 Mrd.	2.82 Mrd.	3.02 Mrd.	3.19 Mrd.
Betriebseinkommen	1.34 Mrd.	946 Mio.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.58 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-62.9 Mio.	-67.3 Mio.	-54.1 Mio.	-75.9 Mio.	-160 Mio.
Zins- und Anlageerträge	19.6 Mio.	7.6 Mio.	-	25.8 Mio.	161 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-43.3 Mio.	-59.7 Mio.	-54.1 Mio.	-50.1 Mio.	1.8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	142 Mio.	44.3 Mio.	104 Mio.	180 Mio.	147 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-80.8 Mio.	-73.8 Mio.	-6.9 Mio.	-27.7 Mio.	-26 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-3.6 Mio.	-7.7 Mio.	-48.4 Mio.	-70.8 Mio.	-39 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.36 Mrd.	849 Mio.	1.21 Mrd.	1.52 Mrd.	1.66 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-122 Mio.	-174 Mio.	-91.8 Mio.	-98.5 Mio.	-91.4 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-34.3 Mio.	-5.4 Mio.	-9.1 Mio.	-17.3 Mio.	-60.4 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-98.2 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-9.3 Mio.	48.7 Mio.	6.4 Mio.	-13.7 Mio.	85.5 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	222 Mio.	900’000	-2.2 Mio.	-1.5 Mio.	-6.3 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-	-37.2 Mio.	-	-	-
Rechtliche Regelungen	-	-	49.2 Mio.	38 Mio.	-3.8 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	34.5 Mio.	-2.2 Mio.	4.4 Mio.	-81.1 Mio.	-403 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.45 Mrd.	582 Mio.	1.16 Mrd.	1.35 Mrd.	1.18 Mrd.
Einkommensteueraufwand	301 Mio.	90.3 Mio.	148 Mio.	225 Mio.	252 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.15 Mrd.	492 Mio.	1.02 Mrd.	1.12 Mrd.	929 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	118 Mio.	9.1 Mio.	74.3 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.15 Mrd.	492 Mio.	1.13 Mrd.	1.13 Mrd.	1 Mrd.
Minderheiteninteresse	-24.5 Mio.	-8.5 Mio.	-45.6 Mio.	-10.4 Mio.	20.5 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	1.12 Mrd.	483 Mio.	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.02 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.12 Mrd.	483 Mio.	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.02 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.12 Mrd.	483 Mio.	971 Mio.	1.11 Mrd.	949 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	5.28	2.27	5.12	5.29	4.91
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	5.28	2.27	4.56	5.25	4.55
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	212 Mio.	209 Mio.
Netto EPS - Verwässert	5.26	2.27	5.11	5.27	4.9
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	5.26	2.27	4.56	5.23	4.54
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	212 Mio.	209 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	3.88	2.46	3.33	4.44	5.07
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	3.87	2.45	3.33	4.43	5.06
Dividende Pro Aktie	0.6	1.76	2.56	2.94	3.4
Ausschüttungsquote	41.28	17.6	38.3	50.28	61.92
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.2 Mrd.	1.85 Mrd.	2.05 Mrd.	2.32 Mrd.	2.39 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.78 Mrd.	1.43 Mrd.	1.63 Mrd.	1.91 Mrd.	1.99 Mrd.
EBIT	1.34 Mrd.	946 Mio.	1.21 Mrd.	1.49 Mrd.	1.58 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.8	15.51	12.68	16.71	21.36
Gesamtlaufende Steuern	397 Mio.	170 Mio.	304 Mio.	349 Mio.	401 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-96 Mio.	-79.5 Mio.	-156 Mio.	-124 Mio.	-149 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	824 Mio.	522 Mio.	709 Mio.	940 Mio.	1.06 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	27.4 Mio.	27.3 Mio.	22.6 Mio.	26.3 Mio.	31 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	34.4 Mio.	47.4 Mio.	17.6 Mio.	34.3 Mio.	481 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	1.38 Mrd.	1.31 Mrd.	1.23 Mrd.	1.35 Mrd.	1.38 Mrd.
Allgemeine und Verwaltungskosten	634 Mio.	613 Mio.	545 Mio.	598 Mio.	621 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	1.13 Mrd.	1.05 Mrd.	1.05 Mrd.	1.08 Mrd.	1.13 Mrd.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	47.9 Mio.	15.3 Mio.	39.4 Mio.	57.1 Mio.	53.3 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	47.9 Mio.	15.3 Mio.	39.4 Mio.	57.1 Mio.	53.3 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	2.93 Mrd.	5 Mrd.	5.05 Mrd.	5.1 Mrd.	3.98 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	200 Mio.	101 Mio.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	1.4 Mio.	-	-	3.2 Mio.	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	2.93 Mrd.	5 Mrd.	5.05 Mrd.	5.3 Mrd.	4.08 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.61 Mrd.	6.25 Mrd.	6.01 Mrd.	6.06 Mrd.	6.76 Mrd.
Andere Forderungen	1.95 Mrd.	1.97 Mrd.	2.13 Mrd.	2.37 Mrd.	2.61 Mrd.
Gesamtforderungen	8.56 Mrd.	8.23 Mrd.	8.14 Mrd.	8.44 Mrd.	9.37 Mrd.
Inventar	3.55 Mrd.	3.33 Mrd.	3.09 Mrd.	3.4 Mrd.	4 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	834 Mio.	863 Mio.	3.43 Mrd.	3.87 Mrd.	4.21 Mrd.
Gesamt Umlaufvermögen	15.88 Mrd.	17.43 Mrd.	19.7 Mrd.	21.01 Mrd.	21.66 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	9.01 Mrd.	9.08 Mrd.	9.13 Mrd.	9.5 Mrd.	9.95 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-5.18 Mrd.	-5.51 Mrd.	-5.73 Mrd.	-6.02 Mrd.	-6.35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	3.83 Mrd.	3.57 Mrd.	3.4 Mrd.	3.48 Mrd.	3.6 Mrd.
Langfristige Investitionen	1.55 Mrd.	1.39 Mrd.	1.48 Mrd.	1.72 Mrd.	1.78 Mrd.
German: Firmenwert	5.98 Mrd.	6.03 Mrd.	5.2 Mrd.	5.47 Mrd.	8.94 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	2.75 Mrd.	2.23 Mrd.	1.92 Mrd.	1.53 Mrd.	1.25 Mrd.
Langfristige Forderungen aus Darlehen	174 Mio.	139 Mio.	151 Mio.	133 Mio.	154 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1 Mrd.	967 Mio.	949 Mio.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.
Langfristige aufgeschobene Kosten	58.6 Mio.	51.8 Mio.	35.3 Mio.	40.6 Mio.	42 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	-	-	190 Mio.
Gesamtvermögen	31.22 Mrd.	31.81 Mrd.	32.84 Mrd.	34.42 Mrd.	38.79 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	2.96 Mrd.	2.22 Mrd.	2.07 Mrd.	2.51 Mrd.	2.74 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	2.98 Mrd.	3.02 Mrd.	3.26 Mrd.	3.66 Mrd.	4.13 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	1.74 Mrd.	2.16 Mrd.	1.11 Mrd.	1.27 Mrd.	2.5 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	4.6 Mio.	1 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	227 Mio.	225 Mio.	208 Mio.	208 Mio.	215 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	184 Mio.	149 Mio.	141 Mio.	168 Mio.	220 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	6.41 Mrd.	6.45 Mrd.	7.07 Mrd.	8.31 Mrd.	9.79 Mrd.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.99 Mrd.	2.95 Mrd.	4.71 Mrd.	4.61 Mrd.	4.63 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	17.49 Mrd.	17.18 Mrd.	18.57 Mrd.	20.74 Mrd.	24.22 Mrd.
Langfristige Schulden	2.82 Mrd.	3.81 Mrd.	3.3 Mrd.	2.69 Mrd.	4.48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.5 Mrd.	1.41 Mrd.	1.31 Mrd.	1.3 Mrd.	1.24 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.95 Mrd.	3.44 Mrd.	2.45 Mrd.	1.91 Mrd.	1.55 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	783 Mio.	658 Mio.	491 Mio.	397 Mio.	319 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	25.54 Mrd.	26.5 Mrd.	26.12 Mrd.	27.04 Mrd.	31.82 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	640 Mio.	640 Mio.	640 Mio.	640 Mio.	631 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	4.07 Mrd.	4.08 Mrd.	4.08 Mrd.	4.08 Mrd.	3.71 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.07 Mrd.	710 Mio.	2.12 Mrd.	3.22 Mrd.	3.37 Mrd.
Eigene Aktien	-56.5 Mio.	-38.6 Mio.	-37.7 Mio.	-382 Mio.	-476 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-275 Mio.	-272 Mio.	-322 Mio.	-383 Mio.	-402 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	5.45 Mrd.	5.11 Mrd.	6.48 Mrd.	7.17 Mrd.	6.83 Mrd.
Minderheitsinteressen	233 Mio.	195 Mio.	244 Mio.	208 Mio.	139 Mio.
Eigenkapital	5.68 Mrd.	5.31 Mrd.	6.72 Mrd.	7.38 Mrd.	6.97 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	31.22 Mrd.	31.81 Mrd.	32.84 Mrd.	34.42 Mrd.	38.79 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	210 Mio.	207 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	213 Mio.	213 Mio.	213 Mio.	210 Mio.	207 Mio.
Buchwert / Aktie	25.61	24.03	30.43	34.14	33.05
Sachbuchwert	-3.28 Mrd.	-3.15 Mrd.	-638 Mio.	179 Mio.	-3.36 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-15.44	-14.81	-3	0.85	-16.24
Gesamtverschuldung	6.29 Mrd.	7.61 Mrd.	5.93 Mrd.	5.48 Mrd.	8.43 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.36 Mrd.	2.61 Mrd.	879 Mio.	174 Mio.	4.35 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	2.95 Mrd.	3.44 Mrd.	2.45 Mrd.	1.85 Mrd.	1.55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	233 Mio.	195 Mio.	244 Mio.	208 Mio.	139 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	1.33 Mrd.	1.28 Mrd.	1.34 Mrd.	1.59 Mrd.	1.65 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	1.14 Mrd.	1.02 Mrd.	977 Mio.	1.12 Mrd.	1.32 Mrd.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	3.14 Mrd.	2.96 Mrd.	2.8 Mrd.	2.96 Mrd.	3.34 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	91.9 Mio.	105 Mio.	66.9 Mio.	58.7 Mio.	62.7 Mio.
Grundstück - (BS)	62.7 Mio.	64.2 Mio.	57.6 Mio.	57.2 Mio.	65 Mio.
Gebäude, Gesamt	2.12 Mrd.	2.18 Mrd.	2.23 Mrd.	2.27 Mrd.	2.36 Mrd.
Maschinen, Gesamt	-	-	-	-	-
Vollzeitmitarbeiter	77’755	75’735	76’135	80’138	76’299
Teilzeitbeschäftigte	4963	4834	4860	5115	4602
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	122 Mio.	154 Mio.	131 Mio.	142 Mio.	138 Mio.
Auftragsbestand	33.84 Mrd.	34.43 Mrd.	34.74 Mrd.	40.96 Mrd.	45.25 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	1.12 Mrd.	483 Mio.	1.09 Mrd.	1.12 Mrd.	1.02 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	646 Mio.	665 Mio.	628 Mio.	619 Mio.	612 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	440 Mio.	485 Mio.	415 Mio.	421 Mio.	413 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.09 Mrd.	1.15 Mrd.	1.04 Mrd.	1.04 Mrd.	1.02 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	27.4 Mio.	28.7 Mio.	19.8 Mio.	18.9 Mio.	20.2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-222 Mio.	-900’000	2.2 Mio.	1.5 Mio.	6.3 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	9.3 Mio.	-48.7 Mio.	-6.4 Mio.	13.7 Mio.	-85.5 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	20.1 Mio.	194 Mio.	-54.1 Mio.	-52.1 Mio.	-15.6 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-142 Mio.	-44.3 Mio.	-104 Mio.	-180 Mio.	-147 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	126 Mio.	-165 Mio.	85 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	211 Mio.	4.1 Mio.	-58.9 Mio.	96.5 Mio.	-488 Mio.
Änderung der Forderungen	-321 Mio.	207 Mio.	-1.06 Mrd.	-273 Mio.	-967 Mio.
Veränderung der Vorräte	-96.9 Mio.	261 Mio.	75.2 Mio.	-569 Mio.	-819 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.5 Mio.	-703 Mio.	364 Mio.	524 Mio.	714 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	92.3 Mio.	140 Mio.	1.17 Mrd.	1.19 Mrd.	1.27 Mrd.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-10.8 Mio.	-325 Mio.	220 Mio.	94 Mio.	-20.8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.77 Mrd.	1.35 Mrd.	2.83 Mrd.	2.86 Mrd.	1.6 Mrd.
Investitionsausgaben	-503 Mio.	-318 Mio.	-381 Mio.	-470 Mio.	-540 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	7 Mio.	8.5 Mio.	4.9 Mio.	8.5 Mio.	3.9 Mio.
Barkaufe	-4.71 Mrd.	-23 Mio.	-54.7 Mio.	-418 Mio.	-3.58 Mrd.
Veräußerungen	364 Mio.	21.6 Mio.	2.2 Mio.	28.9 Mio.	152 Mio.
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-77.9 Mio.	-69.6 Mio.	-64.4 Mio.	-85.4 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	236 Mio.	-24.2 Mio.	19.2 Mio.	-213 Mio.	-80.9 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-11.1 Mio.	26.1 Mio.	-14.2 Mio.	-3.9 Mio.	-18.5 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-	-	-	-86 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.62 Mrd.	-386 Mio.	-493 Mio.	-1.13 Mrd.	-4.23 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	1.37 Mrd.	2.28 Mrd.	51.1 Mio.	90.7 Mio.	3.65 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.37 Mrd.	2.28 Mrd.	51.1 Mio.	90.7 Mio.	3.65 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-733 Mio.	-976 Mio.	-1.76 Mrd.	-787 Mio.	-909 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-733 Mio.	-976 Mio.	-1.76 Mrd.	-787 Mio.	-909 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	-	-	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-23 Mio.	-8.9 Mio.	-26.7 Mio.	-351 Mio.	-491 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-463 Mio.	-85.1 Mio.	-417 Mio.	-563 Mio.	-634 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-463 Mio.	-85.1 Mio.	-417 Mio.	-563 Mio.	-634 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-18.3 Mio.	-12.1 Mio.	-13.5 Mio.	-41.7 Mio.	-30.2 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	128 Mio.	1.2 Mrd.	-2.17 Mrd.	-1.65 Mrd.	1.59 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	10.6 Mio.	-84 Mio.	41.8 Mio.	2.7 Mio.	-43.7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	-2.71 Mrd.	2.07 Mrd.	212 Mio.	80 Mio.	-1.09 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	53.5 Mio.	63.7 Mio.	64.8 Mio.	69 Mio.	148 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	154 Mio.	109 Mio.	145 Mio.	156 Mio.	195 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	824 Mio.	1.13 Mrd.	1.61 Mrd.	2.42 Mrd.	1.74 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	864 Mio.	1.18 Mrd.	1.64 Mrd.	2.47 Mrd.	1.84 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	632 Mio.	213 Mio.	-230 Mio.	-953 Mio.	-386 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	633 Mio.	1.3 Mrd.	-1.71 Mrd.	-696 Mio.	2.75 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.96	1.88	2.35	2.77	2.69
Rendite auf das Gesamtkapital	8.13	4.75	5.92	7.3	6.97
Eigenkapitalrendite %	19.75	8.95	16.86	15.91	12.94
Rendite auf Eigenkapital	20.13	9.15	16.71	16.29	13.55
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	24.58	23.16	24.91	25.65	25.86
SG&A Marge	11.32	11.56	11.07	11.12	11.3
EBITDA-Marge %	11.95	10.89	12.66	13.22	12.95
EBITA-Marge	9.69	8.42	10.06	10.87	10.79
EBIT-Marge %	7.3	5.57	7.49