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Private-Equity-Branche sieht sich angesichts der Marktturbulenzen einem "perfekten Sturm" gegenüber

17.06.2022 | 14:16

Private-Equity-Investoren, die sich in Berlin zu ihrem jährlichen Treffen versammelt haben, befürchten, dass sich die Saison der Rekordübernahmen dem Ende zuneigt, nachdem eine Woche lang Marktturbulenzen und Rezessionsängste herrschten, nachdem die Zentralbanken in ganz Europa die Zinssätze angehoben hatten.

Cash-reiche Buyout-Fonds werden mit höheren Finanzierungskosten konfrontiert werden, um ihre Deals zum Abschluss zu bringen.

"Die Dinge werden sich erst verschlechtern, bevor sie besser werden", sagte Marcus Brennecke, Global Co-Head Private Equity bei EQT, gegenüber Reuters auf der Konferenz SuperReturn International.

"Zwischen China, Lieferketten und Zinserhöhungen, die sich auf die Bewertungen auswirken, ergibt sich ein perfekter Sturm."

Mit Milliarden von Dollar bewaffnet, waren die Buyout-Firmen bisher eine wichtige Triebfeder für das globale Transaktionsgeschehen. Nach Angaben von Refinitiv erreichten die Aktivitäten in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Rekordwert von 105 Milliarden Euro, verglichen mit 95 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Aber die Dynamik hat sich verlangsamt und die Pipeline neuer Investitionen sieht sich Gegenwind ausgesetzt, da die galoppierende Inflation die Bewertungen weit auseinander treibt.

"In Zeiten der Unsicherheit sinkt das Transaktionsvolumen, weil das Kapital zurückhaltend ist", sagte Hazem Ben-Gacem, Co-CEO bei Investcorp.

Die Frage ist, ob die Zinssätze dieses Problem lösen können, fügte Ben-Gacem hinzu.

Das neue Umfeld hat dazu geführt, dass viele Transaktionen gescheitert sind, weil die Private Equity-Fonds nicht in der Lage oder nicht bereit waren, die Bewertungslücke zu schließen.

Der Verkauf einer Beteiligung an dem deutschen Anbieter von Gesundheitstechnologie Stratec gehört zu einer Reihe von privaten Transaktionen, die am Preis gescheitert sind, wie mehrere Quellen gegenüber Reuters erklärten.

Die Dealmaker rechnen nicht mit einer großen Aktivität vor Ende des Jahres, da die Unternehmen Zeit brauchen, um die Bedingungen zu verdauen und eine Bilanz zu ziehen.

"Die neue Preisrealität hat sich noch nicht durchgesetzt und die Entscheidungsträger haben das Gefühl, dass ihre Unternehmen mehr wert sind", sagte Brennecke von EQT.

"Bei der Preisgestaltung muss es zwischen Käufern und Verkäufern eine Art Realitätscheck geben. Die Hürden liegen in den Erwartungen der Verkäufer."

Die Herausforderungen bei der Preisgestaltung von Geschäften hängen teilweise mit dem Russland-Ukraine-Krieg zusammen, der die Energiepreise und das Verbrauchervertrauen beeinträchtigt hat.

Aber die Buyout-Fonds haben ihre Lehren aus der Finanzkrise gezogen und dürften vorsichtiger sein, bevor sie sich an Unternehmen beteiligen, die einem höheren Risiko ausgesetzt sind.

"Die Bewertungsniveaus haben sich noch nicht wesentlich an die Realität angepasst, so dass die Bieter selektiv vorgehen und konservativere Preise anbieten, als es die Verkäufer oft wünschen", sagte Nikos Stathopoulos, Chairman of Europe bei BC Partners.


© MarketScreener mit Reuters 2022
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Marktwert 12 719 Mio 12 719 Mio 11 996 Mio
Marktwert / Umsatz 2022 1,72x
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