Bilanz The Cheesecake Factory Incorporated

Aktien

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CAKE

Restaurants

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59.92 ^USD	+4.01%		+9.60%	+18.70%

02.12.	Peppermint Stick Chocolate Swirl Cheesecake und spezielle Geschenkkarten-Aktion kehren zurück bei The Cheesecake Factory	CI
29.10.25	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Bewertung von Oppenheimer kaufen	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	1.98 Mrd.	2.93 Mrd.	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.	3.58 Mrd.
Gesamtumsatz	1.98 Mrd.	2.93 Mrd.	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.	3.58 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.22 Mrd.	1.72 Mrd.	2.02 Mrd.	2.03 Mrd.	2.17 Mrd.
Bruttogewinn	760 Mio.	1.21 Mrd.	1.28 Mrd.	1.41 Mrd.	1.41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	346 Mio.	392 Mio.	428 Mio.	450 Mio.	474 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	309’000	311’000	321’000	318’000	398’000
Voreröffnungskosten	10.46 Mio.	13.71 Mio.	16.83 Mio.	25.38 Mio.	27.5 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	91.42 Mio.	89.65 Mio.	92.38 Mio.	93.14 Mio.	101 Mio.
Andere Betriebsausgaben	418 Mio.	586 Mio.	659 Mio.	689 Mio.	610 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	867 Mio.	1.08 Mrd.	1.2 Mrd.	1.26 Mrd.	1.21 Mrd.
Betriebseinkommen	-106 Mio.	125 Mio.	83.69 Mio.	150 Mio.	194 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-8.6 Mio.	-10.7 Mio.	-6.04 Mio.	-8.55 Mio.	-10.11 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-8.6 Mio.	-10.7 Mio.	-6.04 Mio.	-8.55 Mio.	-10.11 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	2.84 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-115 Mio.	114 Mio.	77.65 Mio.	141 Mio.	187 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-2.7 Mio.	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-79.4 Mio.	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-140 Mio.	-18.14 Mio.	-31.39 Mio.	-29.46 Mio.	-13.65 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-19.13 Mio.	-24.41 Mio.	-13.37 Mio.	-11.69 Mio.	-2.43 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-356 Mio.	71.62 Mio.	32.89 Mio.	100 Mio.	171 Mio.
Einkommensteueraufwand	-103 Mio.	-753’000	-10.23 Mio.	-1.34 Mio.	14.26 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	23.74 Mio.	23.24 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-277 Mio.	49.13 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-277 Mio.	49.13 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6.32	1.03	0.87	2.1	3.28
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6.32	1.03	0.87	2.1	3.28
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43.87 Mio.	47.53 Mio.	49.82 Mio.	48.32 Mio.	47.79 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6.32	1.01	0.86	2.07	3.2
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6.32	1.01	0.86	2.07	3.2
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43.87 Mio.	48.51 Mio.	50.41 Mio.	49.05 Mio.	48.97 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-1.64	1.5	0.97	1.83	2.45
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-1.64	1.47	0.96	1.8	2.39
Dividende Pro Aktie	0.36	-	0.81	1.08	1.08
Ausschüttungsquote	-6.23	26.25	98.03	52.5	33.83
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	-15.46 Mio.	213 Mio.	174 Mio.	243 Mio.	295 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	-106 Mio.	126 Mio.	84.19 Mio.	151 Mio.	195 Mio.
EBIT	-106 Mio.	125 Mio.	83.69 Mio.	150 Mio.	194 Mio.
German: EBITDAR	173 Mio.	419 Mio.	397 Mio.	476 Mio.	541 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	28.84	-1.05	-31.1	-1.34	8.34
Aktuelle Inlandsteuern	-35.44 Mio.	20.1 Mio.	8.42 Mio.	14.38 Mio.	20.33 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	-35.44 Mio.	20.1 Mio.	8.42 Mio.	14.38 Mio.	20.33 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.	-6.06 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.	-6.06 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-71.8 Mio.	71.36 Mio.	48.53 Mio.	88.23 Mio.	117 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	800’000	-	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	16 Mio.	18.3 Mio.	21 Mio.	34.7 Mio.	36.5 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	158 Mio.	186 Mio.	206 Mio.	217 Mio.	229 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	189 Mio.	206 Mio.	222 Mio.	233 Mio.	245 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	8.75 Mio.	10.21 Mio.	5.87 Mio.	8.61 Mio.	10.52 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	180 Mio.	196 Mio.	216 Mio.	224 Mio.	235 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	56.6 Mio.	71.1 Mio.	89.1 Mio.	99.5 Mio.	104 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	7.75 Mio.	8.86 Mio.	9.59 Mio.	9.91 Mio.	11.21 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	13.29 Mio.	13.82 Mio.	14.52 Mio.	15.55 Mio.	18.36 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	309’000	311’000	321’000	318’000	398’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	21.35 Mio.	22.99 Mio.	24.43 Mio.	25.78 Mio.	29.96 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	154 Mio.	190 Mio.	115 Mio.	56.29 Mio.	84.18 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	154 Mio.	190 Mio.	115 Mio.	56.29 Mio.	84.18 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	75.79 Mio.	101 Mio.	81.92 Mio.	79.43 Mio.	89.42 Mio.
Andere Forderungen	36.89 Mio.	36.17 Mio.	45.11 Mio.	44.34 Mio.	40.5 Mio.
Gesamtforderungen	113 Mio.	137 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	130 Mio.
Inventar	39.29 Mio.	42.84 Mio.	55.56 Mio.	57.65 Mio.	64.53 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	35.31 Mio.	36.45 Mio.	48.4 Mio.	63.09 Mio.	54.69 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	341 Mio.	406 Mio.	346 Mio.	301 Mio.	333 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.13 Mrd.	3.17 Mrd.	3.27 Mrd.	3.43 Mrd.	3.62 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.34 Mrd.	-1.38 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.03 Mrd.	1.98 Mrd.	2.02 Mrd.	2.09 Mrd.	2.24 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	1.45 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	252 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	37.88 Mio.	57.63 Mio.	76.24 Mio.	91.94 Mio.	97.85 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	89.49 Mio.	100 Mio.	86.65 Mio.	103 Mio.	118 Mio.
Gesamtvermögen	2.75 Mrd.	2.8 Mrd.	2.78 Mrd.	2.84 Mrd.	3.04 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	58.43 Mio.	54.09 Mio.	66.64 Mio.	63.15 Mio.	62.09 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	194 Mio.	228 Mio.	220 Mio.	240 Mio.	245 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	133 Mio.	132 Mio.	139 Mio.	135 Mio.	157 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	185 Mio.	211 Mio.	220 Mio.	223 Mio.	227 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16.74 Mio.	11.25 Mio.	10.75 Mio.	-	20.16 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	586 Mio.	636 Mio.	657 Mio.	661 Mio.	711 Mio.
Langfristige Schulden	280 Mio.	466 Mio.	468 Mio.	470 Mio.	452 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.22 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.	1.3 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	150 Mio.	147 Mio.	125 Mio.	137 Mio.	136 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.24 Mrd.	2.47 Mrd.	2.48 Mrd.	2.52 Mrd.	2.6 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	218 Mio.	-	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	218 Mio.	-	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	986’000	1.05 Mio.	1.06 Mio.	1.07 Mio.	1.08 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	878 Mio.	863 Mio.	887 Mio.	913 Mio.	956 Mio.
Gewinnrücklagen	1.11 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.	1.32 Mrd.
Eigene Aktien	-1.7 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.81 Mrd.	-1.83 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-3.78 Mio.	-287’000	-982’000	-694’000	-1.61 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	289 Mio.	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.	443 Mio.
Eigenkapital	507 Mio.	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.	443 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.75 Mrd.	2.8 Mrd.	2.78 Mrd.	2.84 Mrd.	3.04 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	45.83 Mio.	52.74 Mio.	51.65 Mio.	51.12 Mio.	51.64 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	45.62 Mio.	52.23 Mio.	51.17 Mio.	50.65 Mio.	51.33 Mio.
Buchwert / Aktie	6.33	6.32	5.71	6.28	8.64
Sachbuchwert	35.53 Mio.	78.46 Mio.	40.48 Mio.	66.34 Mio.	192 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	0.78	1.5	0.79	1.31	3.73
Gesamtverschuldung	1.64 Mrd.	1.82 Mrd.	1.84 Mrd.	1.86 Mrd.	1.91 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.48 Mrd.	1.63 Mrd.	1.73 Mrd.	1.8 Mrd.	1.82 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.51 Mrd.	1.65 Mrd.	1.78 Mrd.	1.86 Mrd.	1.96 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	7.14 Mio.	7.01 Mio.	7.53 Mio.	9.14 Mio.	9.18 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	32.14 Mio.	35.83 Mio.	48.03 Mio.	48.51 Mio.	55.35 Mio.
Grundstück - (BS)	15.85 Mio.	15.85 Mio.	15.85 Mio.	15.85 Mio.	17.3 Mio.
Gebäude, Gesamt	44.05 Mio.	44.05 Mio.	44.14 Mio.	44.18 Mio.	44.53 Mio.
Maschinen, Gesamt	531 Mio.	550 Mio.	585 Mio.	626 Mio.	658 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	42’500	45’800	47’500	47’900	47’900

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.	157 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	90.12 Mio.	87.85 Mio.	90.28 Mio.	92.74 Mio.	100 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	700’000	700’000	500’000	800’000	700’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	90.82 Mio.	88.55 Mio.	90.78 Mio.	93.54 Mio.	101 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	600’000	1.1 Mio.	1.6 Mio.	-400’000	400’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	208 Mio.	17.94 Mio.	31.33 Mio.	27 Mio.	12.77 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	21.35 Mio.	22.99 Mio.	24.43 Mio.	25.78 Mio.	29.96 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.	-12.57 Mio.
Änderung der Forderungen	15.15 Mio.	-24.82 Mio.	-12.27 Mio.	-98’000	-1.72 Mio.
Veränderung der Vorräte	7.92 Mio.	-3.48 Mio.	-12.72 Mio.	-2.09 Mio.	-6.88 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2 Mio.	-3.68 Mio.	17.59 Mio.	3.97 Mio.	-1.83 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-3.32 Mio.	26.53 Mio.	8.63 Mio.	3.1 Mio.	3.9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-32.26 Mio.	715’000	14.65 Mio.	852’000	3.25 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	17.19 Mio.	35.63 Mio.	-26.56 Mio.	-18.89 Mio.	-16.8 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.91 Mio.	213 Mio.	162 Mio.	218 Mio.	268 Mio.
Investitionsausgaben	-50.33 Mio.	-66.94 Mio.	-112 Mio.	-152 Mio.	-160 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-585’000	-606’000	-680’000	-1.66 Mio.	-1.05 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-1.06 Mio.	329’000	-274’000	321’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-50.91 Mio.	-68.61 Mio.	-113 Mio.	-153 Mio.	-161 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	90 Mio.	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	90 Mio.	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-100 Mio.	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-100 Mio.	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.	-20 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	611’000	200 Mio.	84’000	-	12.48 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-3.62 Mio.	-5.77 Mio.	-63.13 Mio.	-46.08 Mio.	-18.23 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	200 Mio.	-	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-444 Mio.	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-337’000	-42.27 Mio.	-53.21 Mio.	-53.04 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-18.66 Mio.	-	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-15.79 Mio.	-	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-15.79 Mio.	-19 Mio.	-42.27 Mio.	-53.21 Mio.	-53.04 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-27.51 Mio.	-35.1 Mio.	-18.32 Mio.	-24.24 Mio.	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	144 Mio.	-109 Mio.	-124 Mio.	-124 Mio.	-78.79 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-17’000	-27’000	-325’000	144’000	-548’000
Nettoveränderung der Liquidität	95.67 Mio.	35.54 Mio.	-74.85 Mio.	-58.49 Mio.	27.89 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	13.04 Mio.	9.59 Mio.	7.23 Mio.	9.76 Mio.	12.89 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	2.97 Mio.	13.03 Mio.	14.69 Mio.	14.47 Mio.	19.12 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	-44.68 Mio.	138 Mio.	48.69 Mio.	48.99 Mio.	109 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	-39.31 Mio.	144 Mio.	52.46 Mio.	54.34 Mio.	115 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	34.13 Mio.	-22.22 Mio.	1.9 Mio.	5.33 Mio.	-23.89 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-10 Mio.	195 Mio.	0	0	-20 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	-2.38	2.81	1.88	3.33	4.13
Rendite auf das Gesamtkapital	-3.07	3.64	2.44	4.34	5.36
Eigenkapitalrendite %	-46.98	17.29	13.86	33.23	41.18
Rendite auf Eigenkapital	-64.41	15.88	13.86	33.23	41.18
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	38.34	41.21	38.76	40.94	39.3
SG&A Marge	17.46	13.4	12.95	13.1	13.23
EBITDA-Marge %	-0.78	7.29	5.28	7.07	8.25
EBITA-Marge	-5.32	4.29	2.55	4.38	5.45
EBIT-Marge %	-5.36	4.27	2.53	4.35	5.43
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-12.78	2.47	1.31	2.95	4.38
Netto-Einkommensmarge %	-12.78	2.47	1.31	2.95	4.38
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-13.97	1.68	1.31	2.95	4.38
Normalisierte Nettogewinnmarge	-3.62	2.44	1.47	2.57	3.27
Marge des gehebelten freien Cashflows	-2.25	4.7	1.47	1.42	3.03
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	-1.98	4.93	1.59	1.58	3.21
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.71	1.06	1.19	1.22	1.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	0.97	1.46	1.65	1.67	1.65
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	23.88	33.21	41.86	42.54	42.42
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	28.27	41.91	41.12	35.89	35.59
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.58	0.64	0.53	0.46	0.47
Schnellverhältnis	0.46	0.51	0.37	0.27	0.3
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0	0.33	0.25	0.33	0.38
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	15.24	10.96	8.86	8.56	8.58
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	12.88	8.68	9.02	10.14	10.23
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	18.03	11.87	11	11.62	10.45
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	10.08	7.77	6.88	7.08	8.36
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	322.89	550.06	630.35	584.76	430.31
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	76.35	84.62	86.31	85.4	81.14
Langfristige Schulden / Eigenkapital	296.74	510.13	582.71	542.35	394.87
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	70.17	78.48	79.79	79.2	74.46
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	81.55	88.2	89.48	88.8	85.42
EBIT / Zinsaufwand	-12.36	11.67	13.85	17.51	19.23
EBITDA / Zinsaufwand	20.15	39.21	65.62	55.68	53.48
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	14.29	32.95	47.01	37.96	37.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	9.45	4.33	4.64	3.91	3.53
Netto-Schulden / EBITDA	8.56	3.88	4.35	3.79	3.37
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	13.32	5.15	6.48	5.73	5.02
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	12.06	4.61	6.08	5.56	4.8
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-20.12	47.62	12.83	4.13	4.13
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-25.54	58.65	6.13	9.98	7.56
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-107.18	-1480.29	-18.25	39.42	21.46
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-182.19	-218.93	-32.95	78.36	29.62
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-182.93	-217.49	-32.98	78.89	29.84
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-299.04	-128.56	-40.42	135.03	54.69
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-299.04	-128.56	-40.42	135.03	54.69
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-169.67	-199.38	-31.99	81.8	32.56
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-320.98	-116.05	-15.23	140.7	54.59
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-16.07	32.61	7.94	-3.48	12.58
Inventar, 1 J. Wachstum %	-16.81	9.04	29.69	3.77	11.92
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-2.29	-2.08	1.62	3.88	7.06
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-3.29	1.86	-0.82	2.35	7.09
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-73.59	120.82	-48.41	63.88	188.94
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-49.51	14.37	-11.56	8.92	39.42
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-98.67	7224.83	-23.98	34.88	22.86
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-31.77	33.01	68	34.77	5.81
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-127.61	-407.9	-64.61	0.63	126.44
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-124.06	-467.01	-63.63	3.57	111.6
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-73.91	-	-	33.33	0
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-7.79	8.59	29.06	8.39	4.13
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-11.25	8.69	30.98	8.24	8.7
EBITDA, 2 J. KAGR %	-74.11	-0.46	112.98	8.01	30.13
EBITA, 2 J. CAGR %	-12.34	-1.13	-19.08	11.69	52.05
EBIT, 2 J. CAGR %	-11.86	-1.29	-19.54	11.71	52.41
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	59.95	-24.6	-58.74	18.34	90.68
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	59.95	-24.6	-58.74	18.34	90.68
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-4.24	-16.79	-24.96	13.66	55.24
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	71.85	-40.44	-63.11	42.84	92.9
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	90.3	5.5	3.97	2.3	4.24
Inventar, 2 J. CAGR %	0.52	-4.76	18.92	16.01	7.77
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	48.91	-2.19	-0.25	2.74	5.46
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	44.58	-0.75	0.51	0.75	4.69
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-74.46	-23.63	6.73	-8.05	117.6
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-28.9	-24.01	0.57	-1.85	23.23
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	-90.01	-1.32	646.21	1.26	28.73
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-30.07	-4.74	49.48	50.47	19.41
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-43.85	-7.8	-9.2	-39.65	50.8
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-48.11	-6.04	-1.14	-37.96	48.04
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-46.12	-	50	-	15.47
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-4.27	7.87	9.99	20.15	6.95
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-7.59	7.71	7.83	23.57	5.41
EBITDA, 3 J. KAGR %	-60.63	-2.56	-6.78	84.93	12.32
EBITA, 3 J. CAGR %	-13.62	-2.96	-13.14	5.39	17.37
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-13.32	-3	-13.24	5.01	17.46
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	17.2	-9.93	-30.29	-26.32	29.39
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	17.2	-9.93	-30.29	-26.32	29.39
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-9.85	-3.05	-22.2	0.79	19.64
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	24.56	-22.03	-33	-31.07	46.65
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	56.26	68.71	-3.19	1.58	5.62
Inventar, 3 J. CAGR %	-2.63	3.28	5.57	13.64	14.63
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	29.38	29.49	-0.93	1.11	4.16
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	27.25	28.65	-0.77	1.12	2.82
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-60.79	-47.58	-32.99	23.13	34.68
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-22.22	-16.69	-20.07	3.28	10.33
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-76.99	-9.91	-9.54	321.91	8
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-25.31	-13.35	15.09	44.41	33.8
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-13.46	-0.99	-32.99	-6.04	-6.87
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-18.51	-0.39	-31.52	0.41	-6.62
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-30.23	-	-16.27	44.22	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-1.14	5.17	7.88	8.08	7.61
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-3.57	4.05	5.85	7.84	6.63
EBITDA, 5 J. CAGR %	-42.99	-5.93	-7.19	1.07	6.53
EBITA, 5 J. KAGR %	-9.22	-9.04	-12.46	1.84	8.72
EBIT, 5 J. CAGR %	-9.1	-9.09	-12.5	1.82	8.69
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	16.81	-12.3	-22.81	0.46	4.26
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	16.81	-12.3	-22.81	0.46	4.26
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-7.26	-9.86	-13.11	2.42	2.56
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	22.4	-18.55	-23.44	-0.66	2.27
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	39.87	45.09	32.76	30.57	-0.2
Inventar, 5 J. KAGR %	2.93	4.17	5.48	8.2	6.44
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	17.82	16.85	16.6	18.04	1.58
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	17.37	16.69	15.79	16.67	1.38
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-42.53	-32.98	-41.47	-34.37	7.34
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-13.28	-11.36	-13.8	-11.05	-4.95
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-58.89	-7.61	-7.48	-5.6	4.17
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-20.04	-10.38	-1.42	8.05	16.8
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-8	-2.37	-6.72	-19.14	-7.66
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-10.9	-1.87	-6.3	-17.93	-6.79
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-13.18	-	-5.24	-2.73	-4.78