Cashflow The Cheesecake Factory Incorporated

Aktien

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CAKE

Restaurants

Markt geschlossen - Nasdaq Andere Börsenplätze 22:00:00 21.01.2025			Vorbörslich 14:23:59
51.79 ^USD	+6.21%		51.98	+0.38%

07.01.	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : UBS behält Verkaufen-Bewertung bei	ZM
07.01.	THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED : Oppenheimer erhöht seine Kaufempfehlung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	2.48 Mrd.	1.98 Mrd.	2.93 Mrd.	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.
Gesamtumsatz	2.48 Mrd.	1.98 Mrd.	2.93 Mrd.	3.3 Mrd.	3.44 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	1.46 Mrd.	1.22 Mrd.	1.72 Mrd.	2.02 Mrd.	2.03 Mrd.
Bruttogewinn	1.02 Mrd.	760 Mio.	1.21 Mrd.	1.28 Mrd.	1.41 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	339 Mio.	346 Mio.	392 Mio.	428 Mio.	450 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (GuV)	274’000	309’000	311’000	321’000	318’000
Voreröffnungskosten	13.15 Mio.	10.46 Mio.	13.71 Mio.	16.83 Mio.	25.38 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	88.13 Mio.	91.42 Mio.	89.65 Mio.	92.38 Mio.	93.14 Mio.
Andere Betriebsausgaben	452 Mio.	418 Mio.	586 Mio.	659 Mio.	689 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	893 Mio.	867 Mio.	1.08 Mrd.	1.2 Mrd.	1.26 Mrd.
Betriebseinkommen	128 Mio.	-106 Mio.	125 Mio.	83.69 Mio.	150 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-2.5 Mio.	-8.6 Mio.	-10.7 Mio.	-6.04 Mio.	-8.55 Mio.
Zins- und Anlageerträge	-	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-2.5 Mio.	-8.6 Mio.	-10.7 Mio.	-6.04 Mio.	-8.55 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	39.23 Mio.	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	165 Mio.	-115 Mio.	114 Mio.	77.65 Mio.	141 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-5.27 Mio.	-2.7 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-79.4 Mio.	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-18.25 Mio.	-140 Mio.	-18.14 Mio.	-31.39 Mio.	-29.46 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-1.03 Mio.	-19.13 Mio.	-24.41 Mio.	-13.37 Mio.	-11.69 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	140 Mio.	-356 Mio.	71.62 Mio.	32.89 Mio.	100 Mio.
Einkommensteueraufwand	13.04 Mio.	-103 Mio.	-753’000	-10.23 Mio.	-1.34 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	127 Mio.	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	127 Mio.	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	127 Mio.	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Bevorzugte Dividende und andere Anpassungen	-	23.74 Mio.	23.24 Mio.	-	-
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	127 Mio.	-277 Mio.	49.13 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	127 Mio.	-277 Mio.	49.13 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	2.9	-6.32	1.03	0.87	2.1
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	2.9	-6.32	1.03	0.87	2.1
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	43.95 Mio.	43.87 Mio.	47.53 Mio.	49.82 Mio.	48.32 Mio.
Netto EPS - Verwässert	2.86	-6.32	1.01	0.86	2.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	2.86	-6.32	1.01	0.86	2.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	44.54 Mio.	43.87 Mio.	48.51 Mio.	50.41 Mio.	49.05 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	2.34	-1.64	1.5	0.97	1.83
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	2.31	-1.64	1.47	0.96	1.8
Dividende Pro Aktie	1.38	0.36	-	0.81	1.08
Ausschüttungsquote	47.7	-6.23	26.25	98.03	52.5
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	215 Mio.	-15.46 Mio.	213 Mio.	174 Mio.	243 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	128 Mio.	-106 Mio.	126 Mio.	84.19 Mio.	151 Mio.
EBIT	128 Mio.	-106 Mio.	125 Mio.	83.69 Mio.	150 Mio.
German: EBITDAR	394 Mio.	173 Mio.	419 Mio.	397 Mio.	476 Mio.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	9.29	28.84	-1.05	-31.1	-1.34
Aktuelle Inlandsteuern	15.24 Mio.	-35.44 Mio.	20.1 Mio.	8.42 Mio.	14.38 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	15.24 Mio.	-35.44 Mio.	20.1 Mio.	8.42 Mio.	14.38 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	-2.2 Mio.	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2.2 Mio.	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	103 Mio.	-71.8 Mio.	71.36 Mio.	48.53 Mio.	88.23 Mio.
Kapitalisierte Zinsen	600’000	800’000	-	-	-
Zinsen auf langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	10.6 Mio.	16 Mio.	18.3 Mio.	21 Mio.	34.7 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	160 Mio.	158 Mio.	186 Mio.	206 Mio.	217 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	179 Mio.	189 Mio.	206 Mio.	222 Mio.	233 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	5.13 Mio.	8.75 Mio.	10.21 Mio.	5.87 Mio.	8.61 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	174 Mio.	180 Mio.	196 Mio.	216 Mio.	224 Mio.
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	56.3 Mio.	56.6 Mio.	71.1 Mio.	89.1 Mio.	99.5 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	6.23 Mio.	7.75 Mio.	8.86 Mio.	9.59 Mio.	9.91 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	12.87 Mio.	13.29 Mio.	13.82 Mio.	14.52 Mio.	15.55 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	274’000	309’000	311’000	321’000	318’000
Gesamte aktienbasierte Vergütung	19.37 Mio.	21.35 Mio.	22.99 Mio.	24.43 Mio.	25.78 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	58.42 Mio.	154 Mio.	190 Mio.	115 Mio.	56.29 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	58.42 Mio.	154 Mio.	190 Mio.	115 Mio.	56.29 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	25.62 Mio.	75.79 Mio.	101 Mio.	81.92 Mio.	79.43 Mio.
Andere Forderungen	69.31 Mio.	36.89 Mio.	36.17 Mio.	45.11 Mio.	44.34 Mio.
Gesamtforderungen	94.93 Mio.	113 Mio.	137 Mio.	127 Mio.	124 Mio.
Inventar	47.22 Mio.	39.29 Mio.	42.84 Mio.	55.56 Mio.	57.65 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	43.95 Mio.	35.31 Mio.	36.45 Mio.	48.4 Mio.	63.09 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	245 Mio.	341 Mio.	406 Mio.	346 Mio.	301 Mio.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.12 Mrd.	3.13 Mrd.	3.17 Mrd.	3.27 Mrd.	3.43 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.05 Mrd.	-1.1 Mrd.	-1.18 Mrd.	-1.26 Mrd.	-1.34 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.07 Mrd.	2.03 Mrd.	1.98 Mrd.	2.02 Mrd.	2.09 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	78.36 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.	1.45 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	359 Mio.	252 Mio.	250 Mio.	250 Mio.	250 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	3.38 Mio.	37.88 Mio.	57.63 Mio.	76.24 Mio.	91.94 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	82.92 Mio.	89.49 Mio.	100 Mio.	86.65 Mio.	103 Mio.
Gesamtvermögen	2.84 Mrd.	2.75 Mrd.	2.8 Mrd.	2.78 Mrd.	2.84 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	61.95 Mio.	58.43 Mio.	54.09 Mio.	66.64 Mio.	63.15 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	220 Mio.	194 Mio.	228 Mio.	220 Mio.	240 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	128 Mio.	133 Mio.	132 Mio.	139 Mio.	135 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	-	-	-
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	188 Mio.	185 Mio.	211 Mio.	220 Mio.	223 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	16.74 Mio.	16.74 Mio.	11.25 Mio.	10.75 Mio.	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	615 Mio.	586 Mio.	636 Mio.	657 Mio.	661 Mio.
Langfristige Schulden	290 Mio.	280 Mio.	466 Mio.	468 Mio.	470 Mio.
Langfristige Mietverträge	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.	1.22 Mrd.	1.23 Mrd.	1.25 Mrd.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	33.85 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	141 Mio.	150 Mio.	147 Mio.	125 Mio.	137 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.27 Mrd.	2.24 Mrd.	2.47 Mrd.	2.48 Mrd.	2.52 Mrd.
Bevorzugte Wandelbare Aktien	-	218 Mio.	-	-	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	-	218 Mio.	-	-	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	977’000	986’000	1.05 Mio.	1.06 Mio.	1.07 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	856 Mio.	878 Mio.	863 Mio.	887 Mio.	913 Mio.
Gewinnrücklagen	1.41 Mrd.	1.11 Mrd.	1.17 Mrd.	1.17 Mrd.	1.22 Mrd.
Eigene Aktien	-1.69 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.7 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.81 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-435’000	-3.78 Mio.	-287’000	-982’000	-694’000
Gesamtes Eigenkapital	572 Mio.	289 Mio.	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.
Eigenkapital	572 Mio.	507 Mio.	330 Mio.	292 Mio.	318 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	2.84 Mrd.	2.75 Mrd.	2.8 Mrd.	2.78 Mrd.	2.84 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	44.96 Mio.	45.83 Mio.	52.74 Mio.	51.65 Mio.	51.12 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	44.77 Mio.	45.62 Mio.	52.23 Mio.	51.17 Mio.	50.65 Mio.
Buchwert / Aktie	12.77	6.33	6.32	5.71	6.28
Sachbuchwert	135 Mio.	35.53 Mio.	78.46 Mio.	40.48 Mio.	66.34 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	3.01	0.78	1.5	0.79	1.31
Gesamtverschuldung	1.61 Mrd.	1.64 Mrd.	1.82 Mrd.	1.84 Mrd.	1.86 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	1.55 Mrd.	1.48 Mrd.	1.63 Mrd.	1.73 Mrd.	1.8 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	1.43 Mrd.	1.51 Mrd.	1.65 Mrd.	1.78 Mrd.	1.86 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	6.17 Mio.	7.14 Mio.	7.01 Mio.	7.53 Mio.	9.14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	41.06 Mio.	32.14 Mio.	35.83 Mio.	48.03 Mio.	48.51 Mio.
Grundstück - (BS)	15.85 Mio.	15.85 Mio.	15.85 Mio.	15.85 Mio.	15.85 Mio.
Gebäude, Gesamt	44.05 Mio.	44.05 Mio.	44.05 Mio.	44.14 Mio.	44.18 Mio.
Maschinen, Gesamt	548 Mio.	531 Mio.	550 Mio.	585 Mio.	626 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	46’250	42’500	45’800	47’500	47’900

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	127 Mio.	-253 Mio.	72.37 Mio.	43.12 Mio.	101 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	86.93 Mio.	90.12 Mio.	87.85 Mio.	90.28 Mio.	92.74 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	300’000	700’000	700’000	500’000	800’000
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	87.23 Mio.	90.82 Mio.	88.55 Mio.	90.78 Mio.	93.54 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	900’000	600’000	1.1 Mio.	1.6 Mio.	-400’000
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	16.22 Mio.	208 Mio.	17.94 Mio.	31.33 Mio.	27 Mio.
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-39.23 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	19.37 Mio.	21.35 Mio.	22.99 Mio.	24.43 Mio.	25.78 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-2.2 Mio.	-67.23 Mio.	-20.85 Mio.	-18.65 Mio.	-15.72 Mio.
Änderung der Forderungen	3.78 Mio.	15.15 Mio.	-24.82 Mio.	-12.27 Mio.	-98’000
Veränderung der Vorräte	-5.77 Mio.	7.92 Mio.	-3.48 Mio.	-12.72 Mio.	-2.09 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.33 Mio.	-2 Mio.	-3.68 Mio.	17.59 Mio.	3.97 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	9.7 Mio.	-3.32 Mio.	26.53 Mio.	8.63 Mio.	3.1 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-5.34 Mio.	-32.26 Mio.	715’000	14.65 Mio.	852’000
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	4.48 Mio.	17.19 Mio.	35.63 Mio.	-26.56 Mio.	-18.89 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	219 Mio.	2.91 Mio.	213 Mio.	162 Mio.	218 Mio.
Investitionsausgaben	-73.76 Mio.	-50.33 Mio.	-66.94 Mio.	-112 Mio.	-152 Mio.
Barkaufe	-262 Mio.	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-2.1 Mio.	-585’000	-606’000	-680’000	-1.66 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-3 Mio.	-	-	-	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-22.5 Mio.	-	-1.06 Mio.	329’000	-274’000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-363 Mio.	-50.91 Mio.	-68.61 Mio.	-113 Mio.	-153 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	335 Mio.	90 Mio.	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	335 Mio.	90 Mio.	345 Mio.	130 Mio.	15 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-55 Mio.	-100 Mio.	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-55 Mio.	-100 Mio.	-150 Mio.	-130 Mio.	-15 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	7.72 Mio.	611’000	200 Mio.	84’000	-
Rückkauf von Stammaktien	-50.98 Mio.	-3.62 Mio.	-5.77 Mio.	-63.13 Mio.	-46.08 Mio.
Ausgabe von Vorzugsaktien	-	200 Mio.	-	-	-
Rückkauf von Vorzugsaktien	-	-	-444 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-60.72 Mio.	-	-337’000	-42.27 Mio.	-53.21 Mio.
Bezahlte Vorzugsdividenden	-	-	-18.66 Mio.	-	-
Dividenden auf Stamm- und Vorzugsaktien gezahlt - (Vorlagenspezifisch)	-	-15.79 Mio.	-	-	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-60.72 Mio.	-15.79 Mio.	-19 Mio.	-42.27 Mio.	-53.21 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-27.51 Mio.	-35.1 Mio.	-18.32 Mio.	-24.24 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	176 Mio.	144 Mio.	-109 Mio.	-124 Mio.	-124 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	117’000	-17’000	-27’000	-325’000	144’000
Nettoveränderung der Liquidität	31.84 Mio.	95.67 Mio.	35.54 Mio.	-74.85 Mio.	-58.49 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	1.65 Mio.	13.04 Mio.	9.59 Mio.	7.23 Mio.	9.76 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	20.78 Mio.	2.97 Mio.	13.03 Mio.	14.69 Mio.	14.47 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	162 Mio.	-44.68 Mio.	138 Mio.	48.69 Mio.	48.99 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	163 Mio.	-39.31 Mio.	144 Mio.	52.46 Mio.	54.34 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-52.56 Mio.	34.13 Mio.	-22.22 Mio.	1.9 Mio.	5.33 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	280 Mio.	-10 Mio.	195 Mio.	0	0

Ende d. Geschäftsjahres: Januar	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	3.86	-2.38	2.81	1.88	3.33
Rendite auf das Gesamtkapital	5.57	-3.07	3.64	2.44	4.34
Eigenkapitalrendite %	22.28	-46.98	17.29	13.86	33.23
Rendite auf Eigenkapital	22.28	-64.41	15.88	13.86	33.23
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	41.13	38.34	41.21	38.76	40.94
SG&A Marge	13.67	17.46	13.4	12.95	13.1
EBITDA-Marge %	8.68	-0.78	7.29	5.28	7.07
EBITA-Marge	5.17	-5.32	4.29	2.55	4.38
EBIT-Marge %	5.16	-5.36	4.27	2.53	4.35
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	5.13	-12.78	2.47	1.31	2.95
Netto-Einkommensmarge %	5.13	-12.78	2.47	1.31	2.95
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	5.13	-13.97	1.68	1.31	2.95
Normalisierte Nettogewinnmarge	4.15	-3.62	2.44	1.47	2.57
Marge des gehebelten freien Cashflows	6.52	-2.25	4.7	1.47	1.42
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	6.58	-1.98	4.93	1.59	1.58
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.2	0.71	1.06	1.19	1.22
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	1.66	0.97	1.46	1.65	1.67
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	106.67	23.88	33.21	41.86	42.54
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	33.94	28.27	41.91	41.12	35.89
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.4	0.58	0.64	0.53	0.46
Schnellverhältnis	0.25	0.46	0.51	0.37	0.27
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.36	0	0.33	0.25	0.33
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	3.41	15.24	10.96	8.86	8.56
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	10.72	12.88	8.68	9.02	10.14
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	13.75	18.03	11.87	11	11.62
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	0.39	10.08	7.77	6.88	7.08
Langfristige Solvenz