Finanzen The Cheesecake Factory Incorporated

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03.12.	The Cheesecake Factory Incorporated Presents at Morgan Stanley Global Consumer & Retail Conference, Dec-03-2024 11:45 AM
08.11.	Cheesecake Factory Insider verkaufte Aktien im Wert von $653.237, laut einer aktuellen SEC Einreichung	MT

Voraussichtliche Gewinn- und Verlustrechnung: The Cheesecake Factory Incorporated

income-statement-evolution-chart THE-CHEESECAKE-FACTORY-IN

Steuerjahr: Januar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2’483	1’983	2’928	3’303	3’440	3’573	3’765	4’001
Veränderung	-	-20.12%	47.62%	12.83%	4.13%	3.88%	5.38%	6.28%
EBITDA ¹	216.3	-14.9	216.9	176.1	242.9	284.8	313	336.6
Veränderung	-	-	-	-18.82%	37.93%	17.27%	9.89%	7.56%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	128.1	-106.3	127.2	83.69	149.7	183.3	205.9	222.5
Veränderung	-	-	-	-34.23%	78.89%	22.41%	12.38%	8.02%
Gezahlte Zinsen ¹	-2.497	-8.599	-10.7	-6.043	-8.552	-7.863	-7.793	-7.8
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	140.3	-356	71.62	32.89	100	174.5	193.4	211.7
Veränderung	-	-	-	-54.07%	204.07%	74.5%	10.82%	9.46%
Nettoergebnis ¹	127.9	-277.1	49.13	43.12	101.4	160.3	173.4	190.3
Veränderung	-	-	-	-12.23%	135.03%	58.17%	8.17%	9.74%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Steuerjahr: Januar	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4	2026 Q1	2026 Q2	2026 Q3
Umsatz ¹	694	615.1	295.9	517.7	554.6	627.4	769	754.5	776.7	793.7	832.6	784	892.8	866.1	866.2	830.2	877	891.2	904	865.5	912.2	934	947.7	913.8	967.8	989.2	1’005	965.5
Veränderung	-	-11.37%	-51.9%	74.99%	7.12%	13.14%	22.56%	-1.88%	2.94%	2.19%	4.91%	-5.84%	13.88%	-2.99%	0.01%	-4.15%	5.64%	1.62%	1.44%	-4.27%	5.4%	2.39%	1.47%	-3.57%	5.9%	2.22%	1.61%	-3.94%
EBITDA ¹	51.52	25.46	-46.85	2.231	4.265	36.91	77.05	54.64	48.29	50.92	51.6	21.53	52.02	60.31	71.44	43.33	67.77	67.25	84.61	56.55	76.44	75.77	90.53	62.66	84.97	79.78	96.85	64.87
Veränderung	-	-50.58%	-	-	91.17%	765.44%	108.75%	-29.09%	-11.62%	5.45%	1.34%	-58.28%	141.63%	15.95%	18.45%	-39.35%	56.42%	-0.77%	25.81%	-33.17%	35.18%	-0.87%	19.48%	-30.78%	35.6%	-6.11%	21.4%	-33.02%
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	27.75	1.897	-69.44	-20.42	-18.35	14.9	54.83	32.06	25.44	29.42	29	-1.124	26.4	37.36	48.1	20.49	43.76	42.5	59.65	31.25	50.52	49.4	63.89	36.16	57.91	52.06	68.97	36.83
Veränderung	-	-93.16%	-	-70.6%	-10.15%	-	267.86%	-41.52%	-20.65%	15.63%	-1.44%	-	-	41.51%	28.77%	-57.4%	113.56%	-2.89%	40.36%	-47.61%	61.68%	-2.21%	29.33%	-43.41%	60.16%	-10.1%	32.48%	-46.6%
Charge d'intérêts ¹	-2.48	-1.518	-2.566	-2.935	-1.58	-2.694	-4.706	-1.794	-1.504	-1.461	-1.13	-1.315	-2.137	-1.88	-2.162	-2.027	-2.483	-1.761	-2.348	-1.865	-1.928	-1.979	-1.966	-1.954	-1.966	-1.9	-1.9	-1.9
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	56.58	-7.084	-86.28	-37.79	-40.39	6.15	36.41	29.58	-0.525	26.86	26.81	-3.52	-17.26	32.05	45.31	17	5.656	37.53	56.34	31.84	48.78	47.34	62.84	34.79	50.2	-	-	-
Veränderung	-	-	1’117.9%	-56.2%	6.87%	-	492.07%	-18.75%	-	-	-0.18%	-	390.34%	-	41.39%	-62.47%	-66.74%	563.58%	50.12%	-43.5%	53.22%	-2.95%	32.76%	-44.65%	44.29%	-100%	-	-
Nettoergebnis ¹	48.71	-3.933	-70.49	-33.18	-37.27	-1.202	17.07	32.68	2.11	23.16	25.66	-2.398	-3.298	28.05	42.68	17.94	12.68	33.19	52.44	29.99	45	42.36	56.44	31.53	44.17	-	-	-
Veränderung	-	-	1’692.27%	-52.92%	12.31%	-96.77%	-	91.41%	-93.54%	997.77%	10.76%	-	37.53%	-	52.14%	-57.95%	-29.33%	161.74%	58.01%	-42.81%	50.03%	-5.88%	33.25%	-44.14%	40.09%	-100%	-	-
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	05.05.20	29.07.20	29.10.20	17.02.21	28.04.21	27.07.21	03.11.21	16.02.22	27.04.22	27.07.22	01.11.22	22.02.23	10.05.23	02.08.23	01.11.23	21.02.24	08.05.24	31.07.24	29.10.24	-	-	-	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Vorläufige Bilanz: The Cheesecake Factory Incorporated

balance-sheet-analysis-chart THE-CHEESECAKE-FACTORY-IN

Steuerjahr: Januar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoverschuldung ¹	232	126	276	-	414	427	410	388
Veränderung	-	-45.69%	119.05%	-	-	3.2%	-3.98%	-5.37%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Prognostizierter Cashflow: The Cheesecake Factory Incorporated

Steuerjahr: Januar	2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
CAPEX Investitionsaufwand ¹	73.76	50.33	66.94	152	186.8	203.1	210.9
Veränderung	-	-31.77%	33.01%	-	22.87%	8.77%	3.82%
Free Cashflow (FCF) ¹	145	-47.42	146.1	67	112.9	145.6	-
Veränderung	-	-132.71%	-408.01%	-	68.57%	28.92%	-100%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen

Schätzungen

Voraussichtliche Finanzkennzahlen: The Cheesecake Factory Incorporated

Steuerjahr: Januar	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilität
EBITDA-Marge (%)	8.71%	-0.75%	7.41%	5.33%	7.06%	7.97%	8.31%	8.41%
EBIT-Marge (%)	5.16%	-5.36%	4.35%	2.53%	4.35%	5.13%	5.47%	5.56%
EBT-Marge (%)	5.65%	-17.95%	2.45%	1%	2.91%	4.88%	5.14%	5.29%
Nettogewinn (%)	5.15%	-13.97%	1.68%	1.31%	2.95%	4.49%	4.61%	4.76%
FCF-Marge N (%)	5.84%	-2.39%	4.99%	-	1.95%	3.16%	3.87%	-
FCF / Nettogewinn (%)	113.35%	17.11%	297.29%	-	66.11%	70.45%	83.96%	-
Rentabilität
ROA	6.16%	-9.92%	4.07%	-	4.69%	5.02%	5.31%	5.89%
ROE	20.38%	-17.42%	36.44%	-	43.21%	44.4%	38.79%	35.3%
Finanzielle Gesundheit
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.07x	-8.45x	1.27x	-	1.7x	1.5x	1.31x	1.15x
Verschuldung / Free Cashflow	1.6x	-2.66x	1.89x	-	6.18x	3.78x	2.81x	-
Kapitalintensität
CAPEX / Umsatz (%)	2.97%	2.54%	2.29%	-	4.42%	5.23%	5.4%	5.27%
CAPEX / EBITDA (%)	34.11%	-337.8%	30.86%	-	62.59%	65.57%	64.9%	62.65%
CAPEX / FCF (%)	50.87%	-106.13%	45.83%	-	226.87%	165.36%	139.51%	-
Elemente pro Aktie
Cashflow pro Aktie ¹	4.911	0.0663	4.391	-	4.444	6.976	6.747	7.511
Veränderung	-	-98.65%	6’522.93%	-	-	56.96%	-3.28%	11.31%
Dividende pro Aktie ¹	1.38	0.36	-	-	1.08	1.058	1.11	1.333
Veränderung	-	-73.91%	-	-	-	-2.01%	4.91%	20.07%
Buchwert je Aktie ¹	12.77	6.328	6.947	-	6.582	8.48	10.46	12.61
Veränderung	-	-50.45%	9.78%	-	-	28.83%	23.3%	20.59%
Gewinn pro Aktie ¹	2.86	-6.32	1.01	0.86	2.07	3.288	3.678	3.956
Veränderung	-	-320.98%	-115.98%	-14.85%	140.7%	58.82%	11.88%	7.55%
Anz. der Aktien (in Tausend)	44’634	45’584	52’169	51’420	50’773	51’040	51’040	51’040
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	16.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-