Cashflow The Clorox Company

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CLX

Haushaltsprodukte

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10.09.	Clorox schließt Verkauf des ehemaligen Vitamin-, Mineralien- und Nahrungsergänzungsgeschäfts ab	MT
10.09.	Clorox-Insider verkauft Aktien im Wert von 286.842 $, laut einer aktuellen SEC-Einreichung	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE CLOROX COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	6.72 Mrd.	7.34 Mrd.	7.11 Mrd.	7.39 Mrd.	7.09 Mrd.
Gesamtumsatz	6.72 Mrd.	7.34 Mrd.	7.11 Mrd.	7.39 Mrd.	7.09 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	3.66 Mrd.	4.14 Mrd.	4.56 Mrd.	4.48 Mrd.	4.03 Mrd.
Bruttogewinn	3.06 Mrd.	3.2 Mrd.	2.54 Mrd.	2.9 Mrd.	3.06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.65 Mrd.	1.81 Mrd.	1.68 Mrd.	1.92 Mrd.	1.98 Mrd.
Forschungs- und Entwicklungskosten	145 Mio.	149 Mio.	132 Mio.	139 Mio.	126 Mio.
Andere Betriebsausgaben	8 Mio.	23 Mio.	8 Mio.	33 Mio.	33 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.81 Mrd.	1.98 Mrd.	1.82 Mrd.	2.09 Mrd.	2.14 Mrd.
Betriebseinkommen	1.26 Mrd.	1.22 Mrd.	726 Mio.	812 Mio.	921 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-99 Mio.	-99 Mio.	-106 Mio.	-90 Mio.	-90 Mio.
Zins- und Anlageerträge	2 Mio.	5 Mio.	5 Mio.	16 Mio.	23 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-97 Mio.	-94 Mio.	-101 Mio.	-74 Mio.	-67 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	20 Mio.	5 Mio.	6 Mio.	4 Mio.	5 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-7 Mio.	-10 Mio.	-3 Mio.	-13 Mio.	-25 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.17 Mrd.	1.12 Mrd.	628 Mio.	729 Mio.	834 Mio.
Umstrukturierungskosten	-	-	-	-60 Mio.	-32 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-228 Mio.	-	-306 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	110 Mio.	-21 Mio.	14 Mio.	20 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-224 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-2 Mio.	-101 Mio.	-	-139 Mio.	-
Andere ungewöhnliche Posten	15 Mio.	-	-	-	-200 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.18 Mrd.	900 Mio.	607 Mio.	238 Mio.	398 Mio.
Einkommensteueraufwand	246 Mio.	181 Mio.	136 Mio.	77 Mio.	106 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	939 Mio.	719 Mio.	471 Mio.	161 Mio.	292 Mio.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	939 Mio.	719 Mio.	471 Mio.	161 Mio.	292 Mio.
Minderheiteninteresse	-	-9 Mio.	-9 Mio.	-12 Mio.	-12 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	939 Mio.	710 Mio.	462 Mio.	149 Mio.	280 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	939 Mio.	710 Mio.	462 Mio.	149 Mio.	280 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	939 Mio.	710 Mio.	462 Mio.	149 Mio.	280 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	7.46	5.65	3.75	1.21	2.25
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	7.46	5.65	3.75	1.21	2.25
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	126 Mio.	126 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Netto EPS - Verwässert	7.36	5.58	3.73	1.2	2.25
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	7.36	5.58	3.73	1.2	2.25
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	128 Mio.	127 Mio.	124 Mio.	124 Mio.	125 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	5.82	5.5	3.12	3.59	4.1
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	5.74	5.42	3.1	3.57	4.08
Dividende Pro Aktie	4.29	4.49	4.66	4.74	4.82
Ausschüttungsquote	56.76	78.59	123.59	391.28	212.5
ADR-Verhältnis	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.43 Mrd.	1.42 Mrd.	942 Mio.	1.04 Mrd.	1.15 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.27 Mrd.	1.25 Mrd.	757 Mio.	842 Mio.	950 Mio.
EBIT	1.26 Mrd.	1.22 Mrd.	726 Mio.	812 Mio.	921 Mio.
German: EBITDAR	1.54 Mrd.	1.54 Mrd.	1.11 Mrd.	1.22 Mrd.	1.34 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.76	20.11	22.41	32.35	26.63
Aktuelle Inlandsteuern	203 Mio.	172 Mio.	88 Mio.	186 Mio.	150 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	45 Mio.	41 Mio.	43 Mio.	40 Mio.	56 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	248 Mio.	213 Mio.	131 Mio.	226 Mio.	206 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	8 Mio.	-35 Mio.	4 Mio.	-148 Mio.	-104 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-10 Mio.	3 Mio.	1 Mio.	-1 Mio.	4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-2 Mio.	-32 Mio.	5 Mio.	-149 Mio.	-100 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	732 Mio.	690 Mio.	384 Mio.	444 Mio.	509 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	99 Mio.	1 Mio.	1 Mio.	1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	11 Mio.	15 Mio.	16 Mio.	16 Mio.	186 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	675 Mio.	790 Mio.	709 Mio.	734 Mio.	832 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	675 Mio.	790 Mio.	709 Mio.	734 Mio.	832 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	145 Mio.	149 Mio.	132 Mio.	138 Mio.	126 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	113 Mio.	114 Mio.	169 Mio.	180 Mio.	194 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	30.76 Mio.	28.56 Mio.	45.44 Mio.	42.66 Mio.	47.42 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	82.24 Mio.	85.44 Mio.	124 Mio.	137 Mio.	147 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	5 Mio.	6 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, F&E Aufw. (Gesamt)	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	5 Mio.	4 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	41 Mio.	40 Mio.	42 Mio.	61 Mio.	63 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	50 Mio.	50 Mio.	52 Mio.	73 Mio.	74 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	871 Mio.	319 Mio.	183 Mio.	367 Mio.	202 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	871 Mio.	319 Mio.	183 Mio.	367 Mio.	202 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	628 Mio.	582 Mio.	659 Mio.	674 Mio.	656 Mio.
Andere Forderungen	20 Mio.	22 Mio.	22 Mio.	14 Mio.	39 Mio.
Gesamtforderungen	648 Mio.	604 Mio.	681 Mio.	688 Mio.	695 Mio.
Inventar	454 Mio.	752 Mio.	755 Mio.	696 Mio.	637 Mio.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	45 Mio.	145 Mio.	99 Mio.	75 Mio.	84 Mio.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	2 Mio.	9 Mio.	7 Mio.	2 Mio.	4 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.02 Mrd.	1.83 Mrd.	1.72 Mrd.	1.83 Mrd.	1.62 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.64 Mrd.	4.04 Mrd.	4.22 Mrd.	4.42 Mrd.	4.53 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.23 Mrd.	-2.38 Mrd.	-2.53 Mrd.	-2.7 Mrd.	-2.82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.41 Mrd.	1.65 Mrd.	1.69 Mrd.	1.72 Mrd.	1.71 Mrd.
Langfristige Investitionen	63 Mio.	79 Mio.	52 Mio.	43 Mio.	45 Mio.
German: Firmenwert	1.58 Mrd.	1.58 Mrd.	1.56 Mrd.	1.25 Mrd.	1.23 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	894 Mio.	918 Mio.	884 Mio.	712 Mio.	681 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	-	-	-	147 Mio.	198 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	251 Mio.	280 Mio.	245 Mio.	243 Mio.	269 Mio.
Gesamtvermögen	6.21 Mrd.	6.33 Mrd.	6.16 Mrd.	5.94 Mrd.	5.75 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	575 Mio.	930 Mio.	960 Mio.	1.21 Mrd.	950 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	452 Mio.	446 Mio.	375 Mio.	419 Mio.	346 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	237 Mio.	50 Mio.	4 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	300 Mio.	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	66 Mio.	86 Mio.	84 Mio.	96 Mio.	97 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	25 Mio.	-	-	121 Mio.	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	300 Mio.	294 Mio.	128 Mio.	23 Mio.	177 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.42 Mrd.	2.06 Mrd.	1.78 Mrd.	1.92 Mrd.	1.57 Mrd.
Langfristige Schulden	2.78 Mrd.	2.48 Mrd.	2.47 Mrd.	2.48 Mrd.	2.48 Mrd.
Langfristige Mietverträge	290 Mio.	316 Mio.	327 Mio.	331 Mio.	355 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	294 Mio.	330 Mio.	263 Mio.	259 Mio.	263 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	62 Mio.	67 Mio.	66 Mio.	28 Mio.	22 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	461 Mio.	489 Mio.	515 Mio.	545 Mio.	564 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	5.3 Mrd.	5.74 Mrd.	5.43 Mrd.	5.56 Mrd.	5.26 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	159 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	131 Mio.	131 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.14 Mrd.	1.19 Mrd.	1.2 Mrd.	1.24 Mrd.	1.29 Mrd.
Gewinnrücklagen	3.57 Mrd.	1.04 Mrd.	1.05 Mrd.	583 Mio.	250 Mio.
Eigene Aktien	-3.32 Mrd.	-1.4 Mrd.	-1.35 Mrd.	-1.25 Mrd.	-1.19 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-640 Mio.	-546 Mio.	-479 Mio.	-493 Mio.	-155 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	908 Mio.	411 Mio.	556 Mio.	220 Mio.	328 Mio.
Minderheitsinteressen	-	181 Mio.	173 Mio.	168 Mio.	164 Mio.
Eigenkapital	908 Mio.	592 Mio.	729 Mio.	388 Mio.	492 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	6.21 Mrd.	6.33 Mrd.	6.16 Mrd.	5.94 Mrd.	5.75 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	126 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	126 Mio.	123 Mio.	123 Mio.	124 Mio.	124 Mio.
Buchwert / Aktie	7.2	3.35	4.51	1.78	2.64
Sachbuchwert	-1.56 Mrd.	-2.08 Mrd.	-1.89 Mrd.	-1.74 Mrd.	-1.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-12.39	-16.96	-15.31	-14.08	-12.73
Gesamtverschuldung	3.14 Mrd.	3.19 Mrd.	3.12 Mrd.	2.95 Mrd.	2.94 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.26 Mrd.	2.87 Mrd.	2.94 Mrd.	2.59 Mrd.	2.74 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	121 Mio.	115 Mio.	101 Mio.	95 Mio.	98 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	904 Mio.	912 Mio.	1.35 Mrd.	1.44 Mrd.	1.55 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	181 Mio.	173 Mio.	168 Mio.	164 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	62 Mio.	55 Mio.	52 Mio.	43 Mio.	45 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	5	5	5	5	5
LIFO Reserve, Gesamt	-33 Mio.	-31 Mio.	-	-	-
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	140 Mio.	229 Mio.	-	-	-
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	7 Mio.	11 Mio.	-	-	-
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	340 Mio.	543 Mio.	-	-	-
Grundstück - (BS)	145 Mio.	148 Mio.	166 Mio.	168 Mio.	174 Mio.
Gebäude, Gesamt	642 Mio.	707 Mio.	729 Mio.	810 Mio.	816 Mio.
Maschinen, Gesamt	2.02 Mrd.	2.21 Mrd.	2.33 Mrd.	2.49 Mrd.	2.54 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	8800	9000	9000	8700	8000
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Brutto	-	-	-	-	-
Vermögenswerte unter Finanzierungsleasing - Kumulierte Abschreibung	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	10 Mio.	8 Mio.	9 Mio.	3 Mio.	5 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	939 Mio.	710 Mio.	462 Mio.	149 Mio.	280 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	161 Mio.	173 Mio.	185 Mio.	196 Mio.	196 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	14 Mio.	32 Mio.	31 Mio.	30 Mio.	29 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	175 Mio.	205 Mio.	216 Mio.	226 Mio.	225 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	5 Mio.	6 Mio.	8 Mio.	10 Mio.	10 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-	-	-	-	238 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	329 Mio.	-	445 Mio.	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	50 Mio.	50 Mio.	52 Mio.	73 Mio.	74 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	28 Mio.	-13 Mio.	147 Mio.	-99 Mio.	109 Mio.
Änderung der Forderungen	-27 Mio.	82 Mio.	-84 Mio.	-13 Mio.	-34 Mio.
Veränderung der Vorräte	50 Mio.	-282 Mio.	-18 Mio.	58 Mio.	55 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291 Mio.	311 Mio.	-47 Mio.	157 Mio.	-140 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	14 Mio.	-90 Mio.	35 Mio.	152 Mio.	-147 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	21 Mio.	-32 Mio.	15 Mio.	0	25 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.55 Mrd.	1.28 Mrd.	786 Mio.	1.16 Mrd.	695 Mio.
Investitionsausgaben	-254 Mio.	-331 Mio.	-251 Mio.	-228 Mio.	-212 Mio.
Barkaufe	-	-85 Mio.	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	17 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	2 Mio.	-36 Mio.	22 Mio.	5 Mio.	20 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-252 Mio.	-452 Mio.	-229 Mio.	-223 Mio.	-175 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	-	237 Mio.	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	492 Mio.	-	1.08 Mrd.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	492 Mio.	-	1.32 Mrd.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-396 Mio.	-	-	-188 Mio.	-45 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-	-	-1.4 Mrd.	-	-
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-396 Mio.	-	-1.4 Mrd.	-188 Mio.	-45 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	162 Mio.	103 Mio.	5 Mio.	33 Mio.	1 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-248 Mio.	-905 Mio.	-25 Mio.	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-533 Mio.	-558 Mio.	-571 Mio.	-583 Mio.	-595 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-533 Mio.	-558 Mio.	-571 Mio.	-583 Mio.	-595 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-31 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.	-16 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-523 Mio.	-1.39 Mrd.	-689 Mio.	-753 Mio.	-655 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-5 Mio.	12 Mio.	-6 Mio.	-	-26 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	766 Mio.	-555 Mio.	-138 Mio.	182 Mio.	-161 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	89 Mio.	89 Mio.	89 Mio.	99 Mio.	102 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	241 Mio.	303 Mio.	100 Mio.	73 Mio.	347 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.05 Mrd.	586 Mio.	174 Mio.	921 Mio.	359 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.11 Mrd.	648 Mio.	240 Mio.	978 Mio.	416 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-353 Mio.	43 Mio.	239 Mio.	-389 Mio.	257 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	96 Mio.	-	-83 Mio.	-188 Mio.	-45 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Juni	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.86	12.13	7.26	8.39	9.84
Rendite auf das Gesamtkapital	21.55	19.46	11.9	14.11	17
Eigenkapitalrendite %	128.02	95.87	71.31	28.83	66.36
Rendite auf Eigenkapital	128.02	107.66	95.55	38.4	102.19
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.57	43.58