Cashflow The Coca-Cola Company

Aktien

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KO

Nicht-alkoholische Getränke

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE COCA-COLA COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	33.01 Mrd.	38.66 Mrd.	43 Mrd.	45.75 Mrd.	47.06 Mrd.
Gesamtumsatz	33.01 Mrd.	38.66 Mrd.	43 Mrd.	45.75 Mrd.	47.06 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	13.43 Mrd.	15.36 Mrd.	18 Mrd.	18.52 Mrd.	18.32 Mrd.
Bruttogewinn	19.58 Mrd.	23.3 Mrd.	25 Mrd.	27.23 Mrd.	28.74 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	9.58 Mrd.	11.87 Mrd.	12.66 Mrd.	13.92 Mrd.	14.44 Mrd.
Andere Betriebsausgaben	12 Mio.	-7 Mio.	60 Mio.	-	-6 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	9.59 Mrd.	11.86 Mrd.	12.72 Mrd.	13.92 Mrd.	14.44 Mrd.
Betriebseinkommen	9.99 Mrd.	11.44 Mrd.	12.28 Mrd.	13.31 Mrd.	14.3 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-1.44 Mrd.	-1.6 Mrd.	-882 Mio.	-1.53 Mrd.	-1.66 Mrd.
Zins- und Anlageerträge	442 Mio.	349 Mio.	560 Mio.	1.12 Mrd.	1.19 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-995 Mio.	-1.25 Mrd.	-322 Mio.	-412 Mio.	-463 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	978 Mio.	1.44 Mrd.	1.47 Mrd.	1.69 Mrd.	1.77 Mrd.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-64 Mio.	-61 Mio.	-236 Mio.	-312 Mio.	-180 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	-38 Mio.	-15 Mio.	135 Mio.	-60 Mio.	-107 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	9.87 Mrd.	11.55 Mrd.	13.33 Mrd.	14.22 Mrd.	15.32 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-760 Mio.	-646 Mio.	-116 Mio.	-325 Mio.	-133 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-119 Mio.	-38 Mio.	-15 Mio.	-15 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-14 Mio.	-7 Mio.	-	-	-6 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	767 Mio.	2.11 Mrd.	-491 Mio.	344 Mio.	1.1 Mrd.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	439 Mio.	891 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten	-55 Mio.	-78 Mio.	-	-	-949 Mio.
Rechtliche Regelungen	-	-15 Mio.	-	-8 Mio.	2 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-60 Mio.	-372 Mio.	-1 Mrd.	-1.7 Mrd.	-3.12 Mrd.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	9.75 Mrd.	12.42 Mrd.	11.69 Mrd.	12.95 Mrd.	13.09 Mrd.
Einkommensteueraufwand	1.98 Mrd.	2.62 Mrd.	2.12 Mrd.	2.25 Mrd.	2.44 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	7.77 Mrd.	9.8 Mrd.	9.57 Mrd.	10.7 Mrd.	10.65 Mrd.
Ergebnisse aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen des Unternehmens	7.77 Mrd.	9.8 Mrd.	9.57 Mrd.	10.7 Mrd.	10.65 Mrd.
Minderheiteninteresse	-21 Mio.	-33 Mio.	-29 Mio.	11 Mio.	-18 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	7.75 Mrd.	9.77 Mrd.	9.54 Mrd.	10.71 Mrd.	10.63 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	7.75 Mrd.	9.77 Mrd.	9.54 Mrd.	10.71 Mrd.	10.63 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	7.75 Mrd.	9.77 Mrd.	9.54 Mrd.	10.71 Mrd.	10.63 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.8	2.26	2.2	2.48	2.47
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.8	2.26	2.2	2.48	2.47
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.3 Mrd.	4.32 Mrd.	4.33 Mrd.	4.32 Mrd.	4.31 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	1.79	2.25	2.19	2.47	2.46
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.79	2.25	2.19	2.47	2.46
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	4.32 Mrd.	4.34 Mrd.	4.35 Mrd.	4.34 Mrd.	4.32 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.43	1.67	1.92	2.06	2.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.42	1.66	1.91	2.05	2.21
Dividende Pro Aktie	1.64	1.68	1.76	1.84	1.94
Ausschüttungsquote	90.96	74.22	79.82	74.22	78.63
ADR-Verhältnis	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	11.53 Mrd.	12.89 Mrd.	13.54 Mrd.	14.44 Mrd.	15.38 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	10.19 Mrd.	11.6 Mrd.	12.4 Mrd.	13.41 Mrd.	14.3 Mrd.
EBIT	9.99 Mrd.	11.44 Mrd.	12.28 Mrd.	13.31 Mrd.	14.3 Mrd.
German: EBITDAR	11.88 Mrd.	13.23 Mrd.	13.94 Mrd.	14.84 Mrd.	15.74 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	20.32	21.09	18.1	17.36	18.62
Aktuelle Inlandsteuern	692 Mio.	349 Mio.	586 Mio.	212 Mio.	467 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	1.31 Mrd.	1.38 Mrd.	1.65 Mrd.	2.04 Mrd.	1.98 Mrd.
Gesamtlaufende Steuern	2 Mrd.	1.73 Mrd.	2.24 Mrd.	2.25 Mrd.	2.45 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	-199 Mio.	219 Mio.	-125 Mio.	-213 Mio.	-388 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	181 Mio.	675 Mio.	3 Mio.	211 Mio.	377 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-18 Mio.	894 Mio.	-122 Mio.	-2 Mio.	-11 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	6.15 Mrd.	7.19 Mrd.	8.3 Mrd.	8.9 Mrd.	9.56 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	-	-	-	-	-
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	-156 Mio.	-158 Mio.	-217 Mio.	26 Mio.	-60 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	2.78 Mrd.	4.1 Mrd.	4.32 Mrd.	5.01 Mrd.	5.15 Mrd.
Vertriebs- und Marketingkosten	2.78 Mrd.	4.1 Mrd.	4.32 Mrd.	5.01 Mrd.	5.15 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	353 Mio.	342 Mio.	397 Mio.	397 Mio.	362 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	91.61 Mio.	98.56 Mio.	64.75 Mio.	112 Mio.	105 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	261 Mio.	243 Mio.	332 Mio.	285 Mio.	257 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Allgemeine und Verwaltungskosten (Gesamt)	126 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	15 Mio.	-	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	141 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	6.8 Mrd.	9.68 Mrd.	9.52 Mrd.	9.37 Mrd.	10.83 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	4.12 Mrd.	2.94 Mrd.	2.11 Mrd.	4.3 Mrd.	3.74 Mrd.
Handelbare Vermögenswertpapiere, Gesamt	-	1 Mio.	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	10.91 Mrd.	12.63 Mrd.	11.63 Mrd.	13.66 Mrd.	14.57 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	3.14 Mrd.	3.51 Mrd.	3.49 Mrd.	3.41 Mrd.	3.57 Mrd.
Gesamtforderungen	3.14 Mrd.	3.51 Mrd.	3.49 Mrd.	3.41 Mrd.	3.57 Mrd.
Inventar	3.27 Mrd.	3.41 Mrd.	4.23 Mrd.	4.42 Mrd.	4.73 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	1.76 Mrd.	1.98 Mrd.	2.13 Mrd.	2.93 Mrd.	2.53 Mrd.
Aktuelle Aufgeschobene Steuervermögen	-	-	-	-	-
Eingeschränkte Bargeld	-	-	306 Mio.	-	-
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	152 Mio.	1.02 Mrd.	808 Mio.	2.3 Mrd.	603 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	19.24 Mrd.	22.54 Mrd.	22.59 Mrd.	26.73 Mrd.	26 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	21.25 Mrd.	20.28 Mrd.	20.48 Mrd.	19.8 Mrd.	21.06 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-8.92 Mrd.	-8.94 Mrd.	-9.23 Mrd.	-9.23 Mrd.	-9.57 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	12.32 Mrd.	11.34 Mrd.	11.25 Mrd.	10.56 Mrd.	11.48 Mrd.
Langfristige Investitionen	22.31 Mrd.	20.54 Mrd.	20.29 Mrd.	21.64 Mrd.	20.14 Mrd.
German: Firmenwert	17.51 Mrd.	19.36 Mrd.	18.78 Mrd.	18.36 Mrd.	18.14 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	11.04 Mrd.	15.25 Mrd.	14.85 Mrd.	14.86 Mrd.	13.3 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	2.46 Mrd.	2.13 Mrd.	1.75 Mrd.	1.56 Mrd.	1.32 Mrd.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	2.41 Mrd.	3.19 Mrd.	3.26 Mrd.	3.98 Mrd.	10.17 Mrd.
Gesamtvermögen	87.3 Mrd.	94.35 Mrd.	92.76 Mrd.	97.7 Mrd.	101 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.52 Mrd.	4.6 Mrd.	5.31 Mrd.	5.59 Mrd.	5.47 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	5.92 Mrd.	8.53 Mrd.	8.16 Mrd.	8.82 Mrd.	9.83 Mrd.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.18 Mrd.	3.31 Mrd.	2.37 Mrd.	4.56 Mrd.	1.5 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	490 Mio.	1.34 Mrd.	399 Mio.	1.96 Mrd.	648 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	322 Mio.	310 Mio.	341 Mio.	361 Mio.	290 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	788 Mio.	686 Mio.	1.2 Mrd.	1.57 Mrd.	1.39 Mrd.
Aktuelle aufgeschobene Steuerpassiva	-	-	-	-	-
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.38 Mrd.	1.17 Mrd.	1.94 Mrd.	719 Mio.	6.13 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	14.6 Mrd.	19.95 Mrd.	19.72 Mrd.	23.57 Mrd.	25.25 Mrd.
Langfristige Schulden	40.12 Mrd.	38.13 Mrd.	38.05 Mrd.	36.66 Mrd.	43.3 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.3 Mrd.	1.16 Mrd.	1.11 Mrd.	1 Mrd.	923 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	2.16 Mrd.	1.41 Mrd.	855 Mio.	877 Mio.	871 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	1.83 Mrd.	2.82 Mrd.	2.91 Mrd.	2.64 Mrd.	2.47 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	5.99 Mrd.	6.02 Mrd.	4.28 Mrd.	5.48 Mrd.	1.37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	66.01 Mrd.	69.49 Mrd.	66.94 Mrd.	70.22 Mrd.	74.18 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.	1.76 Mrd.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	17.6 Mrd.	18.12 Mrd.	18.82 Mrd.	19.21 Mrd.	19.8 Mrd.
Gewinnrücklagen	66.56 Mrd.	69.09 Mrd.	71.02 Mrd.	73.78 Mrd.	76.05 Mrd.
Eigene Aktien	-52.02 Mrd.	-51.64 Mrd.	-52.6 Mrd.	-54.54 Mrd.	-55.92 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-14.6 Mrd.	-14.33 Mrd.	-14.9 Mrd.	-14.28 Mrd.	-16.84 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	19.3 Mrd.	23 Mrd.	24.1 Mrd.	25.94 Mrd.	24.86 Mrd.
Minderheitsinteressen	1.98 Mrd.	1.86 Mrd.	1.72 Mrd.	1.54 Mrd.	1.52 Mrd.
Eigenkapital	21.28 Mrd.	24.86 Mrd.	25.83 Mrd.	27.48 Mrd.	26.37 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	87.3 Mrd.	94.35 Mrd.	92.76 Mrd.	97.7 Mrd.	101 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	4.31 Mrd.	4.34 Mrd.	4.33 Mrd.	4.31 Mrd.	4.3 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	4.3 Mrd.	4.32 Mrd.	4.33 Mrd.	4.31 Mrd.	4.3 Mrd.
Buchwert / Aktie	4.49	5.32	5.57	6.02	5.78
Sachbuchwert	-9.25 Mrd.	-11.61 Mrd.	-9.53 Mrd.	-7.28 Mrd.	-6.58 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-2.15	-2.69	-2.2	-1.69	-1.53
Gesamtverschuldung	44.42 Mrd.	44.25 Mrd.	42.28 Mrd.	44.54 Mrd.	46.66 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	33.51 Mrd.	31.62 Mrd.	30.65 Mrd.	30.88 Mrd.	32.09 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	775 Mio.	2.77 Mrd.	-782 Mio.	-716 Mio.	-390 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.82 Mrd.	2.74 Mrd.	3.18 Mrd.	3.18 Mrd.	2.9 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	1.98 Mrd.	1.86 Mrd.	1.72 Mrd.	1.54 Mrd.	1.52 Mrd.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	19.27 Mrd.	17.6 Mrd.	18.26 Mrd.	19.67 Mrd.	18.09 Mrd.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	-	3	3
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	2.11 Mrd.	2.13 Mrd.	2.63 Mrd.	2.62 Mrd.	2.79 Mrd.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	791 Mio.	982 Mio.	1.25 Mrd.	1.45 Mrd.	1.52 Mrd.
Inventar - Andere	369 Mio.	299 Mio.	359 Mio.	357 Mio.	410 Mio.
Grundstück - (BS)	676 Mio.	652 Mio.	611 Mio.	229 Mio.	226 Mio.
Gebäude, Gesamt	4.78 Mrd.	4.35 Mrd.	4.43 Mrd.	4.65 Mrd.	5.14 Mrd.
Maschinen, Gesamt	14.24 Mrd.	13.86 Mrd.	14.03 Mrd.	13.59 Mrd.	14.5 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	80’300	79’000	82’500	79’100	69’700
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	526 Mio.	516 Mio.	516 Mio.	502 Mio.	506 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	7.75 Mrd.	9.77 Mrd.	9.54 Mrd.	10.71 Mrd.	10.63 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	1.33 Mrd.	1.29 Mrd.	1.14 Mrd.	1.03 Mrd.	1.08 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	203 Mio.	165 Mio.	120 Mio.	94 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	1.54 Mrd.	1.45 Mrd.	1.26 Mrd.	1.13 Mrd.	1.08 Mrd.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-914 Mio.	-1.36 Mrd.	-129 Mio.	-492 Mio.	-1.74 Mrd.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	239 Mio.	85 Mio.	64 Mio.	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-511 Mio.	-615 Mio.	-838 Mio.	-1.02 Mrd.	-802 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	126 Mio.	337 Mio.	356 Mio.	254 Mio.	286 Mio.
Netto-Cashflow aus aufgegebenen Geschäftsbereichen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	931 Mio.	1.64 Mrd.	1.37 Mrd.	1.86 Mrd.	3.59 Mrd.
Änderung der Forderungen	882 Mio.	-225 Mio.	-69 Mio.	-2 Mio.	-295 Mio.
Veränderung der Vorräte	99 Mio.	-135 Mio.	-960 Mio.	-597 Mio.	-520 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-860 Mio.	2.84 Mrd.	759 Mio.	841 Mio.	1.13 Mrd.
Änderung der Einkommensteuern	-16 Mio.	-566 Mio.	-360 Mio.	-578 Mio.	-823 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	585 Mio.	-592 Mio.	25 Mio.	-510 Mio.	-5.73 Mrd.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	9.84 Mrd.	12.62 Mrd.	11.02 Mrd.	11.6 Mrd.	6.8 Mrd.
Investitionsausgaben	-1.18 Mrd.	-1.37 Mrd.	-1.48 Mrd.	-1.85 Mrd.	-2.06 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	189 Mio.	108 Mio.	75 Mio.	74 Mio.	40 Mio.
Barkaufe	-1.05 Mrd.	-4.77 Mrd.	-73 Mio.	-62 Mio.	-315 Mio.
Veräußerungen	189 Mio.	2.18 Mrd.	458 Mio.	430 Mio.	3.48 Mrd.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	252 Mio.	1.03 Mrd.	1.02 Mrd.	-2.34 Mrd.	949 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	122 Mio.	51 Mio.	-759 Mio.	405 Mio.	429 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.48 Mrd.	-2.76 Mrd.	-763 Mio.	-3.35 Mrd.	2.52 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	26.93 Mrd.	13.09 Mrd.	3.97 Mrd.	6.89 Mrd.	12.06 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	26.93 Mrd.	13.09 Mrd.	3.97 Mrd.	6.89 Mrd.	12.06 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-28.8 Mrd.	-12.87 Mrd.	-4.93 Mrd.	-5.03 Mrd.	-9.53 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-28.8 Mrd.	-12.87 Mrd.	-4.93 Mrd.	-5.03 Mrd.	-9.53 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	647 Mio.	702 Mio.	837 Mio.	539 Mio.	747 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-118 Mio.	-111 Mio.	-1.42 Mrd.	-2.29 Mrd.	-1.8 Mrd.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-7.05 Mrd.	-7.25 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.95 Mrd.	-8.36 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-7.05 Mrd.	-7.25 Mrd.	-7.62 Mrd.	-7.95 Mrd.	-8.36 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	310 Mio.	-353 Mio.	-1.1 Mrd.	-465 Mio.	-31 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-8.07 Mrd.	-6.79 Mrd.	-10.25 Mrd.	-8.31 Mrd.	-6.91 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	76 Mio.	-159 Mio.	-205 Mio.	-73 Mio.	-623 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	373 Mio.	2.92 Mrd.	-200 Mio.	-133 Mio.	1.8 Mrd.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	935 Mio.	738 Mio.	848 Mio.	1.42 Mrd.	1.67 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	1.27 Mrd.	2.17 Mrd.	2.4 Mrd.	2.58 Mrd.	3.26 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	6.91 Mrd.	8.37 Mrd.	7.83 Mrd.	4.87 Mrd.	14.96 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.8 Mrd.	9.37 Mrd.	8.38 Mrd.	5.82 Mrd.	16 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-1.06 Mrd.	-1.8 Mrd.	-575 Mio.	2.03 Mrd.	-7.76 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-1.86 Mrd.	228 Mio.	-958 Mio.	1.86 Mrd.	2.53 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	7.19	7.87	8.21	8.74	9.02
Rendite auf das Gesamtkapital	9.53	10.61	11.19	11.88	12.32
Eigenkapitalrendite %	36.66	42.49	37.77	40.16	39.55
Rendite auf Eigenkapital	40.48	46.2	40.51	42.82	41.86
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	59.31	60.27	58.14	59.52	61.06
SG&A Marge	29.01	30.7	29.44	30.43	30.69
EBITDA-Marge %	34.91	33.35	31.49	31.56	32.67
EBITA-Marge	30.87	30.02	28.84	29.3	30.39
EBIT-Marge %	30.26	29.59	28.56	29.1	30.39
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	23.53	25.36	22.26	23.39	22.63
Netto-Einkommensmarge %	23.47	25.28	22.19	23.42	22.59
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	23.47	25.28	22.19	23.42	22.59
Normalisierte Nettogewinnmarge	18.62	18.59	19.31	19.45	20.31
Marge des gehebelten freien Cashflows	20.92	21.65	18.21	10.64	31.79
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.64	24.23	19.5	12.73	33.99
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.38	0.43	0.46	0.48	0.47
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	2.69	3.27	3.81	4.2	4.27
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	9.28	11.62	12.29	13.27	13.49
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	4.04	4.6	4.71	4.28	4
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.32	1.13	1.15	1.13	1.03
Schnellverhältnis	0.96	0.81	0.77	0.72	0.72
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.67	0.63	0.56	0.49	0.27
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	39.44	31.42	29.7	27.51	27.14
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	90.53	79.38	77.53	85.31	91.4
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	100.58	95.56	96.09	106.29	108.63
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	29.38	15.24	11.14	6.53	9.91
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	208.7	177.98	163.71	162.08	176.92
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	67.61	64.03	62.08	61.84	63.89
Langfristige Schulden / Eigenkapital	194.63	158.05	151.65	137.05	167.68
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	63.05	56.86	57.51	52.29	60.55
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.62	73.65	72.16	71.87	73.77
EBIT / Zinsaufwand	6.95	7.16	13.93	8.72	8.64
EBITDA / Zinsaufwand	8.27	8.29	15.8	9.72	9.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	7.45	7.43	14.12	8.5	8.26
Gesamtverschuldung / EBITDA	3.74	3.34	3.03	3	2.96
Netto-Schulden / EBITDA	2.82	2.39	2.2	2.08	2.04
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	4.15	3.73	3.39	3.43	3.41
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	3.13	2.66	2.46	2.38	2.35
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-11.41	17.09	11.25	6.39	2.86
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-13.54	18.98	7.32	8.92	5.52
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-3.87	11.61	5.05	6.18	6.97
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-5.14	13.58	6.88	7.6	7.96
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-5.98	14.23	7.37	7.88	7.96
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13.54	26.21	-2.38	11.83	-0.5
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-13.15	26.13	-2.34	12.28	-0.77
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-11.88	16.64	15.51	6.71	7.91
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-13.53	25.7	-2.67	12.79	-0.4
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-20.83	11.7	-0.71	-2.21	4.66
Inventar, 1 J. Wachstum %	-3.34	4.53	23.99	4.51	6.87
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	0.94	-8.01	-0.8	-6.07	8.72
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	1.06	8.09	-1.69	5.33	2.91
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	18.83	25.54	-17.98	-23.56	-2.69
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	1.68	19.17	4.81	7.62	-4.18
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-5.99	28.25	-12.73	5.27	-41.33
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-42.7	16.14	8.56	24.8	11.45
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	3.84	20.92	-6.42	-38.12	209.94
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	7.76	19.79	-10.51	-30.83	176.68
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	2.5	2.44	4.76	4.55	5.43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.89	1.85	14.13	8.8	4.61
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3.97	1.43	13	8.12	7.21
EBITDA, 2 J. KAGR %	1.04	3.66	8.39	5.87	6.33
EBITA, 2 J. CAGR %	-0.29	3.89	10.3	7.52	7.65
EBIT, 2 J. CAGR %	-1.05	3.73	10.87	7.91	7.65
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	9.52	4.46	11	4.48	5.48
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	9.73	4.66	10.98	4.71	5.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-2.73	1.48	16.21	11.3	7.67
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	9.24	4.26	10.61	4.77	5.99
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-7.63	-5.96	5.31	-1.46	1.17
Inventar, 2 J. CAGR %	3.13	0.52	13.85	13.84	5.69
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	13.32	-3.64	-4.47	-3.47	1.05
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.42	4.51	3.08	1.76	4.11
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	41.72	22.14	1.48	-20.82	-16.86
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	6.61	10.08	11.76	6.2	1.55
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	13.61	9.8	5.8	-4.15	-21.41
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-12.8	-18.42	12.29	16.4	17.93
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-23.67	12.14	6.6	-23.71	37.85
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-20.82	13.69	3.74	-21.14	37.79
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	2.53	2.47	3.59	4.65	4.99
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-3.04	4.06	4.89	11.49	6.78
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-4.51	3.14	3.36	11.62	7.24
EBITDA, 3 J. KAGR %	2.83	4.52	4.13	7.8	6.07
EBITA, 3 J. CAGR %	2.71	4.21	4.88	9.56	7.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	2.27	3.88	4.93	10.04	7.75
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	82.26	14.82	2.13	11.28	2.79
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	83.78	14.94	2.27	11.41	2.85
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-2.16	3.42	5.96	13.11	9.98
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	83.44	14.47	1.9	11.33	3.02
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-5	-1.59	-4.24	2.74	0.54
Inventar, 3 J. CAGR %	7.15	3.59	7.8	10.65	11.46
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	14.54	5.71	-2.7	-5.01	0.43
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-0.23	4.28	2.4	3.83	2.14
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	176.84	36.11	6.96	-7.67	-17.24
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	4.17	10.64	8.29	10.36	2.62
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	11.82	18.29	1.71	5.62	-18.62
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-12.38	-4.06	-10.27	16.31	14.72
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	81.44	-10.96	5.58	-10.94	21.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	66.55	-9.04	4.98	-9.25	19.55
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	3.48	2.5	3.23	3.91	4.91
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-5.71	-1.58	3.5	5.93	4.78
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	-6.09	-1.71	2.14	5.1	4.88
EBITDA, 5 J. CAGR %	-1.15	2.29	5.02	5.05	5.09
EBITA, 5 J. KAGR %	-0.51	3.3	5.68	5.51	5.87
EBIT, 5 J. CAGR %	-0.49	3.3	5.63	5.47	6.11
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	1.07	8.4	49.47	10.57	3.46
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	1.05	8.4	50.21	10.74	3.57
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-1.82	1.99	4.81	6.49	6.49
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	1.4	8.59	49.83	10.49	3.51
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-4.42	-1.85	-1	-1.54	-2.11
Inventar, 5 J. KAGR %	2.39	5	9.78	7.57	6.95
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	-0.39	1.29	6.52	1.94	-1.22
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	-0.61	1.57	1.08	3.26	3.08
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	45.43	43.12	85.3	9.59	-3.3
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	-5.46	-0.05	7.14	8.84	5.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	-1.33	7.5	9.37	8.75	-8.26
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-14.35	-9.58	-3.24	3.65	0.1
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	7.92	5.17	46.61	-16.3	17.59
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	8.24	6.11	37.76	-14.09	17.16
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	4.44	3.71	3.53	3.36	3.93