Ratings The Descartes Systems Group Inc.

Aktien

913612

CA2499061083

DSG

Markt geschlossen - Toronto Stock Exchange Andere Börsenplätze 22:00:00 01.12.2023			% 5 Tage	% 1. Jan.
111,14 ^CAD	+0,83%		+0,57%	+17,75%

30.11.	RBC gibt Vorschau auf Descartes' Q3	MT
15.11.	RBC Capital Markets bemerkt den Strategiewechsel von Descartes während der TIMT-Konferenz	MT

Übersicht

Das Unternehmen weist solide Fundamentaldaten auf. Mehr als 70% der Unternehmen verfügen über einen schwächeren Mix aus Wachstum, Rentabilität, Verschuldung und Vorhersagbarkeit.

Stärken

Das Verhältnis von EBITDA zu Umsatz ist relativ hoch, was zu hohen Margen vor Abschreibungen und Steuern führt.
Die Geschäftsaktivität des Unternehmens weist dank hoher Gewinnspannen ein hohes Maß an Rentabilität auf.
Die finanzielle Situation des Unternehmens sieht hervorragend aus, was diesem eine beträchtliche Investitionskapazität verleiht.
Über die vergangenen 12 Monate wurden die zukünftigen Umsatzerwartungen mehrfach nach oben revidiert.
Die Schätzungen der verschiedenen Analysten zur Entwicklung der Geschäftsaktivität sind relativ ähnlich. Dies resultiert aus der guten Vorhersagbarkeit in Verbindung mit der Geschäftsaktivität des Unternehmens und/oder einer ausgezeichneten Kommunikation des Unternehmens gegenüber Analysten.
Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.

Schwächen

Die Bewertung des Konzerns, basierend auf dem Unternehmensgewinn, erscheint relativ hoch. Die Unternehmensbewertung beläuft sich derzeit auf 82.34 X Gewinn/Aktie, der für das laufende Bilanzjahr erwartet wird.
Auf der Grundlage der aktuellen Aktienkurse hat das Unternehmen ein besonders hohes Bewertungsniveau in Bezug auf den Unternehmenswert.
Das Bewertungsniveau des Unternehmens ist angesichts des generierten Cashflows besonders hoch.
Das Wertsteigerungspotential des Wertpapiers scheint begrenzt aufgrund des Abstands zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten.

Rating Chart - Surperformance

Chart ESG Refinitiv

Sektor : Software

	% 1. Jan.	Wert	ESG Refinitiv
THE DESCARTES SYSTEMS GROUP INC.	+17,75%	7 000 Mio $	C+
ORACLE CORPORATION	+43,33%	321 Mrd. $	B-
SAP SE	+52,19%	186 Mrd. $	B+
SERVICENOW, INC.	+77,91%	141 Mrd. $	B
CONSTELLATION SOFTWARE INC.	+52,60%	50 637 Mio $	D+
FAIR ISAAC CORPORATION	+88,40%	27 870 Mio $	C+
HUBSPOT, INC.	+78,80%	26 019 Mio $	B+
SAGE GROUP PLC	+54,10%	14 879 Mio $	B-
WISETECH GLOBAL LIMITED	+30,36%	14 568 Mio $	B-
ASPEN TECHNOLOGY, INC.	-10,73%	12 621 Mio $	C+

Investment Rating

Trading Rating

ESG Refinitiv

Finanzen

Umsatzentwicklung

Ergebnisentwicklung

EBITDA / Umsatz

Rentabilität

Finanzielle Situation

Wert

KGV

KUV

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendite

Momentum

Umsatzschätzungen 1J

Umsatzschätzungen 4M

Revision Umsatz, 7 Tage

Revision Gewinn/Aktie, 1 Jahr

Revision Gewinn/Aktie, 4 Monate

Analystenschätzungen

Analystenempfehlungen

Potenzielles Kursziel

Verlauf Kursziel 4M

Verlauf d. Empfehlungen 4M

Verlauf d. Empfehlungen 12M

Vorhersagbarkeit

Analystenabdeckung

Streuung Schätzungen

Streuung bei den Analystenmeinungen

Streuung beim Kursziel

Qualität der Veröffentlichungen

Umwelt

Emissionen

Innovation

Einsatz von Ressourcen

Unternehmensführung

CSR-Strategie

Management

Aktionäre

Kontroversen

Chartanalyse

Kurzfr. Timing

Mittelfr. Timing

Langfr. Timing

RSI

Bollinger Band

Ungewöhnliches Volumen