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13.03. | Transcript : The Eastern Company, Q4 2023 Earnings Call, Mar 13, 2024 | |
12.03. | The Eastern Company meldet die Ergebnisse für das Geschäftsjahr bis zum 30. Dezember 2023 | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 152.3 | 192.8 | 156.1 | 158 | 119.8 | 137.2 |
Unternehmenswert 1 | 167.1 | 285.9 | 241.4 | 234.5 | 186 | 190 |
KGV | 10.5 x | 14.6 x | 29.1 x | 16.9 x | 9.78 x | 16.1 x |
Rendite | 1.81% | 1.42% | 1.76% | 1.75% | 2.28% | 2% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 0.65 x | 0.77 x | 0.65 x | 0.64 x | 0.43 x | 0.5 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 0.71 x | 1.14 x | 1 x | 0.95 x | 0.67 x | 0.69 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 6.94 x | 10.3 x | 9.63 x | 8.8 x | 7.79 x | 8.83 x |
Unternehmenswert / FCF | 33.7 x | 91.7 x | 11.1 x | 91 x | 15.9 x | 9.27 x |
FCF Yield | 2.97% | 1.09% | 9.01% | 1.1% | 6.29% | 10.8% |
Price to Book | 1.57 x | 1.83 x | 1.5 x | 1.38 x | 0.95 x | 1.03 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 6’258 | 6’238 | 6’243 | 6’275 | 6’215 | 6’238 |
Referenzkurs 2 | 24.34 | 30.91 | 25.00 | 25.18 | 19.28 | 22.00 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 234.3 | 251.7 | 240.4 | 246.5 | 279.3 | 273.5 |
EBITDA 1 | 24.08 | 27.75 | 25.07 | 26.64 | 23.88 | 21.51 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 18.75 | 21.29 | 16.59 | 19.39 | 16.65 | 14.05 |
Umsatzrendite | 8% | 8.46% | 6.9% | 7.87% | 5.96% | 5.14% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 17.59 | 16.21 | 6.026 | 19.07 | 14.4 | 10.99 |
Nettoergebnis 1 | 14.51 | 13.27 | 5.406 | 9.349 | 12.3 | 8.585 |
Nettomarge | 6.19% | 5.27% | 2.25% | 3.79% | 4.41% | 3.14% |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.310 | 2.120 | 0.8600 | 1.489 | 1.971 | 1.370 |
Free Cash Flow 1 | 4.962 | 3.118 | 21.75 | 2.576 | 11.71 | 20.51 |
FCF-Marge N | 2.12% | 1.24% | 9.05% | 1.04% | 4.19% | 7.5% |
FCF Conversion (EBITDA) | 20.61% | 11.24% | 86.74% | 9.67% | 49.03% | 95.32% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 34.2% | 23.51% | 402.29% | 27.55% | 95.19% | 238.87% |
Dividende pro Aktie 2 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 | 0.4400 |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 14.7 | 93.1 | 85.4 | 76.4 | 66.2 | 52.8 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 0.6126 x | 3.354 x | 3.405 x | 2.87 x | 2.772 x | 2.454 x |
Free Cash Flow 1 | 4.96 | 3.12 | 21.7 | 2.58 | 11.7 | 20.5 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 15.8% | 13.1% | 5.15% | 14.8% | 9.16% | 6.63% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 6.55% | 5.76% | 3.73% | 4.47% | 3.94% | 3.42% |
Aktiva 1 | 221.4 | 230.2 | 145 | 209 | 312 | 251.1 |
Buchwert je Aktie 2 | 15.50 | 16.90 | 16.70 | 18.30 | 20.30 | 21.30 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 2.230 | 2.880 | 2.580 | 0.9800 | 1.640 | 1.330 |
Capex 1 | 3.6 | 5.44 | 3.1 | 3.72 | 3.37 | 6.43 |
Capex / Umsatz | 1.54% | 2.16% | 1.29% | 1.51% | 1.21% | 2.35% |
Datum der Veröffentlichung | 14.03.19 | 05.03.20 | 16.03.21 | 17.03.22 | 14.03.23 | 12.03.24 |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Jahresgewinne - Abweichungsrate
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+45.45% | 199 Mio. | |
+8.70% | 82.5 Mrd. | |
+18.40% | 70.16 Mrd. | |
+18.05% | 37.32 Mrd. | |
+13.37% | 31.59 Mrd. | |
+7.43% | 28.13 Mrd. | |
+2.53% | 26.77 Mrd. | |
+1.97% | 26.3 Mrd. | |
+14.45% | 24.99 Mrd. | |
+16.65% | 23.55 Mrd. |
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