Cashflow The Foschini Group Limited

Aktien

TFG

ZAE000148466

TFG

Handel - Kleidung

Schlusskurs Johannesburg S.E. Andere Börsenplätze 13.02.2026			% 5 Tage	Veränd. 1. Jan.
82.24 ^ZAR	+0.54%		+0.95%	-2.04%

13.02.	Die Foschini Group meldet: Camissa Asset Management hält 5,10 % des Stammkapitals von TFG	RE
03.02.	Die Foschini Group: Handelsbedingungen in Südafrika bleiben herausfordernd	RE

b3140cc8e7d.SsEazW0GH_jGGpGMsm6VdFQ0H4oIFs7S11Ssu19smqc.e6lNujtQaZK8XP3E3QXDERBBLe9jO53hmh3hjygczt4EqkOJBXJRuYsv9g

Veröffentlichte Finanzdaten: THE FOSCHINI GROUP LIMITED

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatz	32.95 Mrd.	43.37 Mrd.	51.78 Mrd.	56.22 Mrd.	58.27 Mrd.
Gesamtumsatz	32.95 Mrd.	43.37 Mrd.	51.78 Mrd.	56.22 Mrd.	58.27 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	17.96 Mrd.	22.34 Mrd.	26.96 Mrd.	29.27 Mrd.	29.5 Mrd.
Bruttogewinn	14.99 Mrd.	21.03 Mrd.	24.82 Mrd.	26.95 Mrd.	28.77 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	14.9 Mrd.	17.42 Mrd.	21.32 Mrd.	23.46 Mrd.	25.29 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	1.22 Mrd.	984 Mio.	1.35 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	-	-	-	-	-
Andere Betriebsausgaben	-2.64 Mrd.	-2.63 Mrd.	-3.34 Mrd.	-3.9 Mrd.	-4.29 Mrd.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	13.49 Mrd.	15.77 Mrd.	19.33 Mrd.	20.95 Mrd.	22.39 Mrd.
Betriebseinkommen	1.5 Mrd.	5.25 Mrd.	5.49 Mrd.	6 Mrd.	6.38 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-994 Mio.	-784 Mio.	-1.37 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.88 Mrd.
Netto-Zinsaufwendungen	-994 Mio.	-784 Mio.	-1.37 Mrd.	-1.77 Mrd.	-1.88 Mrd.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	507 Mio.	4.47 Mrd.	4.12 Mrd.	4.23 Mrd.	4.5 Mrd.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-16.8 Mio.	-58.8 Mio.	-5.6 Mio.	-	-63 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-1.7 Mrd.	-	-	-15.6 Mio.	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	13 Mio.	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-1.68 Mrd.	-94.7 Mio.	-74.7 Mio.	-44 Mio.	-108 Mio.
Versicherungsabrechnungen	-	150 Mio.	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	1.18 Mrd.	-451 Mio.	1.1 Mio.	4.5 Mio.	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-1.71 Mrd.	4.03 Mrd.	4.04 Mrd.	4.18 Mrd.	4.32 Mrd.
Einkommensteueraufwand	149 Mio.	1.12 Mrd.	1.02 Mrd.	1.14 Mrd.	1.14 Mrd.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Minderheiteninteresse	-	-	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-6.14	9.02	9.38	9.35	9.8
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-6.14	9.02	9.38	9.35	9.8
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	303 Mio.	323 Mio.	322 Mio.	324 Mio.	325 Mio.
Netto EPS - Verwässert	-6.14	8.95	9.3	9.29	9.72
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-6.14	8.95	9.3	9.29	9.72
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	303 Mio.	325 Mio.	325 Mio.	326 Mio.	328 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.04	8.66	7.99	8.15	8.64
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.04	8.59	7.92	8.1	8.57
Dividende Pro Aktie	-	5	3.2	3.5	3.9
Ausschüttungsquote	-	19.11	54.06	32.48	37.1
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.26 Mrd.	6.03 Mrd.	6.48 Mrd.	7.12 Mrd.	7.58 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.5 Mrd.	5.26 Mrd.	5.49 Mrd.	6 Mrd.	6.38 Mrd.
EBIT	1.5 Mrd.	5.25 Mrd.	5.49 Mrd.	6 Mrd.	6.38 Mrd.
German: EBITDAR	2.88 Mrd.	6.72 Mrd.	7.34 Mrd.	8.13 Mrd.	8.66 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-8.71	27.78	25.16	27.41	26.25
Aktuelle Inlandsteuern	207 Mio.	914 Mio.	486 Mio.	718 Mio.	835 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	323 Mio.	336 Mio.	550 Mio.	462 Mio.	321 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	530 Mio.	1.25 Mrd.	1.04 Mrd.	1.18 Mrd.	1.16 Mrd.
Aufgeschobene inländische Steuern	70.8 Mio.	-159 Mio.	5.5 Mio.	-64.5 Mio.	-115 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-452 Mio.	28.1 Mio.	-23.2 Mio.	29.3 Mio.	94 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	-381 Mio.	-131 Mio.	-17.7 Mio.	-35.2 Mio.	-21 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	317 Mio.	2.79 Mrd.	2.58 Mrd.	2.64 Mrd.	2.81 Mrd.
Zinsen auf langfristige Schulden	552 Mio.	491 Mio.	574 Mio.	785 Mio.	987 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	14.78 Mrd.	16.79 Mrd.	20.46 Mrd.	22.38 Mrd.	24.11 Mrd.
Gesamte Nettomietkosten	620 Mio.	690 Mio.	860 Mio.	1.02 Mrd.	1.08 Mrd.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	287 Mio.	289 Mio.	498 Mio.	669 Mio.	739 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	332 Mio.	401 Mio.	361 Mio.	346 Mio.	345 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Vertriebs- und Marketingkosten (Gesamt)	-	-	218 Mio.	168 Mio.	150 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	220 Mio.	87.1 Mio.	-	-	-
Gesamte aktienbasierte Vergütung	220 Mio.	87.1 Mio.	218 Mio.	168 Mio.	150 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	4.84 Mrd.	5.75 Mrd.	4.1 Mrd.	3.78 Mrd.	3.23 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	4.84 Mrd.	5.75 Mrd.	4.1 Mrd.	3.78 Mrd.	3.23 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	6.64 Mrd.	7.01 Mrd.	7.75 Mrd.	8.33 Mrd.	8.94 Mrd.
Andere Forderungen	1.1 Mrd.	1.4 Mrd.	1.2 Mrd.	1.22 Mrd.	1.17 Mrd.
Gesamtforderungen	7.74 Mrd.	8.41 Mrd.	8.94 Mrd.	9.55 Mrd.	10.1 Mrd.
Inventar	8.33 Mrd.	9.35 Mrd.	13.07 Mrd.	11.56 Mrd.	14.29 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	271 Mio.	562 Mio.	471 Mio.	395 Mio.	629 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	-	-	283 Mio.	44.7 Mio.	61 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	21.19 Mrd.	24.07 Mrd.	26.87 Mrd.	25.32 Mrd.	28.32 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	29.67 Mrd.	32.7 Mrd.	39.87 Mrd.	39.42 Mrd.	28.1 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-20.18 Mrd.	-21.85 Mrd.	-24.93 Mrd.	-22.68 Mrd.	-9.82 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	9.49 Mrd.	10.85 Mrd.	14.94 Mrd.	16.73 Mrd.	18.27 Mrd.
Langfristige Investitionen	124 Mio.	137 Mio.	144 Mio.	138 Mio.	368 Mio.
German: Firmenwert	2.89 Mrd.	2.98 Mrd.	5.01 Mrd.	5.35 Mrd.	5.68 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	4.41 Mrd.	3.95 Mrd.	4.81 Mrd.	4.91 Mrd.	5.26 Mrd.
Langfristige Forderungen	-	-	-	253 Mio.	301 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	1.17 Mrd.	1.33 Mrd.	1.35 Mrd.	1.46 Mrd.	1.47 Mrd.
Gesamtvermögen	39.27 Mrd.	43.31 Mrd.	53.1 Mrd.	54.16 Mrd.	59.66 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	3.73 Mrd.	3.9 Mrd.	4.28 Mrd.	4.25 Mrd.	5.33 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	317 Mio.	362 Mio.	374 Mio.	375 Mio.	347 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	2.26 Mrd.	1.9 Mrd.	5.23 Mrd.	2.72 Mrd.	2.37 Mrd.
Laufender Teil der Leasingverträge	3.12 Mrd.	3.37 Mrd.	3.68 Mrd.	3.84 Mrd.	4.23 Mrd.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	227 Mio.	276 Mio.	141 Mio.	74.9 Mio.	204 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	196 Mio.	155 Mio.	171 Mio.	366 Mio.	382 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	2.14 Mrd.	2.79 Mrd.	2.97 Mrd.	2.83 Mrd.	3.04 Mrd.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	11.99 Mrd.	12.75 Mrd.	16.85 Mrd.	14.45 Mrd.	15.9 Mrd.
Langfristige Schulden	3.89 Mrd.	4.88 Mrd.	5.99 Mrd.	5.95 Mrd.	7.66 Mrd.
Langfristige Mietverträge	5.06 Mrd.	5.45 Mrd.	7.27 Mrd.	8.3 Mrd.	9.13 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	247 Mio.	221 Mio.	233 Mio.	202 Mio.	216 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	816 Mio.	840 Mio.	1.07 Mrd.	1.12 Mrd.	1.14 Mrd.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	45.5 Mio.	32.6 Mio.	43.5 Mio.	-	-
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	22.06 Mrd.	24.17 Mrd.	31.45 Mrd.	30.02 Mrd.	34.06 Mrd.
Rückkaufbare Vorzugsaktien	400’000	400’000	400’000	400’000	-
Gesamtes Vorzugs-Eigenkapital	400’000	400’000	400’000	400’000	-
Ordentliche Aktien, Gesamt	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.	4 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	7.91 Mrd.	7.91 Mrd.	7.91 Mrd.	7.91 Mrd.	7.9 Mrd.
Gewinnrücklagen	9.4 Mrd.	11.77 Mrd.	13.32 Mrd.	15.16 Mrd.	17.16 Mrd.
Eigene Aktien	-888 Mio.	-1.05 Mrd.	-1.07 Mrd.	-700 Mio.	-865 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	790 Mio.	509 Mio.	1.49 Mrd.	1.77 Mrd.	1.41 Mrd.
Gesamtes Eigenkapital	17.21 Mrd.	19.14 Mrd.	21.65 Mrd.	24.14 Mrd.	25.61 Mrd.
Minderheitsinteressen	-	-	-	-	-
Eigenkapital	17.21 Mrd.	19.14 Mrd.	21.65 Mrd.	24.14 Mrd.	25.61 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	39.27 Mrd.	43.31 Mrd.	53.1 Mrd.	54.16 Mrd.	59.66 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	323 Mio.	323 Mio.	322 Mio.	325 Mio.	324 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	323 Mio.	323 Mio.	322 Mio.	325 Mio.	324 Mio.
Buchwert / Aktie	53.21	59.34	67.16	74.3	79.08
Sachbuchwert	9.91 Mrd.	12.21 Mrd.	11.84 Mrd.	13.88 Mrd.	14.67 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	30.64	37.87	36.72	42.72	45.3
Gesamtverschuldung	14.34 Mrd.	15.6 Mrd.	22.16 Mrd.	20.81 Mrd.	23.4 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	9.5 Mrd.	9.85 Mrd.	18.07 Mrd.	17.03 Mrd.	20.17 Mrd.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	4.96 Mrd.	5.52 Mrd.	6.88 Mrd.	8.12 Mrd.	8.67 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	-	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	-	-	-	-
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	254 Mio.	485 Mio.	831 Mio.	577 Mio.	681 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	8.07 Mrd.	8.84 Mrd.	12.07 Mrd.	10.98 Mrd.	13.61 Mrd.
Inventar - Andere	4.3 Mio.	28.9 Mio.	171 Mio.	-	-
Grundstück - (BS)	349 Mio.	424 Mio.	886 Mio.	901 Mio.	875 Mio.
Maschinen, Gesamt	8.79 Mrd.	9.1 Mrd.	11.37 Mrd.	11.89 Mrd.	15.45 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	-	-	-	47’523	-
Teilzeitbeschäftigte	-	-	-	-	-
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	1.73 Mrd.	1.66 Mrd.	1.94 Mrd.	1.92 Mrd.	1.95 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoergebnis - (CF)	-1.86 Mrd.	2.91 Mrd.	3.03 Mrd.	3.03 Mrd.	3.19 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	4.18 Mrd.	4.22 Mrd.	4.96 Mrd.	5.55 Mrd.	5.86 Mrd.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	2.9 Mio.	3.3 Mio.	3.5 Mio.	2.8 Mio.	-
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	4.18 Mrd.	4.23 Mrd.	4.96 Mrd.	5.55 Mrd.	5.86 Mrd.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	111 Mio.	109 Mio.	106 Mio.	124 Mio.	128 Mio.
Minderheitsbeteiligung an Gewinnen - (CF)	-	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	165 Mio.	322 Mio.	61.4 Mio.	103 Mio.	49 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-13 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	3.38 Mrd.	81.7 Mio.	76.6 Mio.	64.9 Mio.	108 Mio.
Aktienbasierte Vergütung (CF)	220 Mio.	87.1 Mio.	218 Mio.	168 Mio.	150 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	-927 Mio.	-72.3 Mio.	-166 Mio.	-220 Mio.	222 Mio.
Änderung der Forderungen	968 Mio.	-964 Mio.	-510 Mio.	-627 Mio.	-826 Mio.
Veränderung der Vorräte	493 Mio.	-1.09 Mrd.	-2.94 Mrd.	1.72 Mrd.	-2.27 Mrd.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.45 Mrd.	762 Mio.	-79.4 Mio.	-218 Mio.	332 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	8.18 Mrd.	6.37 Mrd.	4.75 Mrd.	9.7 Mrd.	6.93 Mrd.
Investitionsausgaben	-629 Mio.	-1.57 Mrd.	-3 Mrd.	-1.87 Mrd.	-1.65 Mrd.
Verkauf von Sachanlagen	10.8 Mio.	90.4 Mio.	15.8 Mio.	18.3 Mio.	12 Mio.
Barkaufe	-374 Mio.	-220 Mio.	-2.1 Mrd.	-151 Mio.	-1.04 Mrd.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-132 Mio.	-153 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-5.9 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-127 Mio.	-	-	-	-41 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.12 Mrd.	-1.7 Mrd.	-5.08 Mrd.	-2.14 Mrd.	-2.88 Mrd.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	689 Mio.	9.01 Mrd.	1.15 Mrd.	1.39 Mrd.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	689 Mio.	9.01 Mrd.	1.15 Mrd.	1.39 Mrd.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-8.57 Mrd.	-3.54 Mrd.	-8.97 Mrd.	-8.15 Mrd.	-4.47 Mrd.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-8.57 Mrd.	-3.54 Mrd.	-8.97 Mrd.	-8.15 Mrd.	-4.47 Mrd.
Ausgabe von Stammaktien	3.81 Mrd.	11.8 Mio.	13.1 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-337 Mio.	-244 Mio.	-87 Mio.	-4.2 Mio.	-325 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-	-556 Mio.	-1.64 Mrd.	-984 Mio.	-1.18 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-	-556 Mio.	-1.64 Mrd.	-984 Mio.	-1.18 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-5.09 Mrd.	-3.64 Mrd.	-1.67 Mrd.	-7.99 Mrd.	-4.58 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-97.1 Mio.	-124 Mio.	348 Mio.	121 Mio.	-24 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-	-	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	1.87 Mrd.	903 Mio.	-1.65 Mrd.	-320 Mio.	-547 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	994 Mio.	784 Mio.	1.37 Mrd.	1.77 Mrd.	1.89 Mrd.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	397 Mio.	1.19 Mrd.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	1.02 Mrd.
Hebelwirkung freier Cashflow	7.02 Mrd.	4.53 Mrd.	869 Mio.	7.43 Mrd.	5.01 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	7.64 Mrd.	5.02 Mrd.	1.72 Mrd.	8.54 Mrd.	6.19 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-2.81 Mrd.	1.11 Mrd.	3.99 Mrd.	-950 Mio.	2.13 Mrd.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-8.57 Mrd.	-2.85 Mrd.	40.6 Mio.	-7.01 Mrd.	-3.07 Mrd.

Ende d. Geschäftsjahres: März	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	2.3	7.95	7.12	6.99	7.01
Rendite auf das Gesamtkapital	2.78	9.91	8.74	8.45	8.49
Eigenkapitalrendite %	-11.23	16.01	14.84	13.24	12.82
Rendite auf Eigenkapital	-11.23	16.01	14.84	13.24	12.82
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.49	48.48	47.93	47.94	49.37
SG&A Marge	45.23	40.17	41.18	41.73	43.39
EBITDA-Marge %	6.87	13.89	12.52	12.66	13.01
EBITA-Marge	4.56	12.12	10.61	10.68	10.95
EBIT-Marge %	4.55	12.11	10.6	10.67	10.95
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-5.65	6.71	5.84	5.39	5.47
Netto-Einkommensmarge %	-5.65	6.71	5.84	5.39	5.47
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-5.65	6.71	5.84	5.39	5.47
Normalisierte Nettogewinnmarge	0.96	6.44	4.98	4.7	4.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	21.29	10.45	1.68	13.22	8.6
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	23.18	11.58	3.33	15.18	10.62
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.81	1.05	1.07	1.05	1.02
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.31	4.26	4.02	3.55	3.33
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.58	6.35	7.02	7	6.75
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	2.14	2.53	2.4	2.38	2.28
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.77	1.89	1.59	1.75	1.78
Schnellverhältnis	1.05	1.11	0.77	0.92	0.84
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.68	0.5	0.28	0.67	0.44
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	79.75	57.44	52.02	52.31	54.06
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	170.33	144.41	151.79	154.03	159.91
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	65.66	59.61	48.64	56.23	54.22
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	184.42	142.24	155.16	150.12	159.76
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	83.35	81.51	102.35	86.19	91.36
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	45.46	44.91	50.58	46.29	47.74
Langfristige Schulden / Eigenkapital	52.06	53.99	61.22	59.05	65.59
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	28.39	29.75	30.26	31.72	34.27
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	56.18	55.81	59.23	55.43	57.08
EBIT / Zinsaufwand	1.51	6.7	4.01	3.39	3.39
EBITDA / Zinsaufwand	5.72	12.09	7.64	6.52	6.5
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	5.09	10.09	5.45	5.47	5.62
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.52	1.65	2.12	1.8	1.91
Netto-Schulden / EBITDA	1.67	1.04	1.73	1.47	1.65
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.84	1.97	2.98	2.15	2.21
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	1.88	1.25	2.43	1.76	1.9
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-6.72	31.62	19.39	8.58	3.65
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	-19.51	40.27	18.03	8.61	6.72
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-60.12	301.83	13.58	9.81	6.48
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-69.52	611.93	11.27	9.26	6.25
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-69.57	614.29	11.28	9.28	6.3
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-176.18	-256.27	4	0.18	5.21
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-176.18	-256.27	4	0.18	5.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-85.9	-1833.42	-0.67	2.6	6.24
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-158.44	-245.7	3.98	-0.16	4.71
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-14.5	5.66	10.45	7.48	7.34
Inventar, 1 J. Wachstum %	-1.18	12.22	39.84	-11.58	23.64
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-9.04	14.33	37.62	12.04	9.18
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-6.84	10.28	22.61	1.99	10.16
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	59.72	23.26	-3.07	17.26	5.67
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	7.96	11.2	13.14	11.49	6.08
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	41.27	-22.2	-25.38	104.11	-28.5
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-43.84	150.36	90.64	-33.58	-11.95
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	66.68	-30.67	-79.93	575.05	-32.54
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	51.41	-29.84	-64.24	336.52	-27.49
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	-	-	-36	9.38	11.43
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-1.7	10.81	25.36	13.85	6.08
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-9.45	6.26	28.67	13.22	7.66
EBITDA, 2 J. KAGR %	-37.09	3.02	107.88	11.69	8.13
EBITA, 2 J. CAGR %	-44.98	3.25	172.75	10.27	7.74
EBIT, 2 J. CAGR %	-45.01	3.24	173.2	10.28	7.78
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	-16.03	9.11	27.48	2.07	2.66
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	-16.02	9.11	27.48	2.07	2.66
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-62.78	11.52	299.81	0.97	4.41
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	-26.36	-7.72	23.09	1.89	2.24
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-5.55	-4.95	8.03	8.96	7.41
Inventar, 2 J. CAGR %	4.15	5.3	25.27	11.2	4.56
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-4.09	1.98	25.44	24.17	10.6
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	2.15	1.36	16.28	11.83	6
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	34.73	40.31	9.31	6.61	11.31
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	10.68	9.56	12.16	12.31	8.75
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	19.37	4.84	-23.81	23.41	20.8
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-18.32	18.58	118.47	9.1	-23.52
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	19.65	3.77	-63.53	30.96	113.4
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	15.58	-0.21	-50.92	33.05	77.91
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-	22.17	-	-16.33	10.4
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	4.93	8.34	13.6	19.49	10.35
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	0.06	4.78	10.05	21.6	11.01
EBITDA, 3 J. KAGR %	-22.16	1.74	4.51	68.05	9.92
EBITA, 3 J. CAGR %	-28.61	1.93	3.66	101.07	8.92
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-28.63	1.93	3.66	101.31	8.94
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-8.22	3.29	7.38	17.64	3.1
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-8.2	3.29	7.38	17.64	3.1
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-47.13	6.92	4.68	154.09	2.7
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-16.64	-7.55	-3.98	14.79	2.82
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	-3.45	-1.95	-0.07	7.85	8.42
Inventar, 3 J. CAGR %	6.48	6.77	15.75	11.54	15.2
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	49.14	1.7	12.69	20.8	18.96
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	12.22	4.79	8	11.31	11.27
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	22.02	30.79	24.04	11.9	6.3
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	9.46	10.85	10.74	11.94	10.2
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	48.83	3.5	-6.4	5.82	2.88
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-11.16	18.65	38.91	43.91	1.58
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	76	-2.57	-40.89	4.36	4.98
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	64.28	-4.22	-30.08	6.04	8.68
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-	-13.78	-1.52	-	-7.95
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	9.32	12.99	12.67	10.52	10.53
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	7.39	12.43	10.65	8.08	9.08
EBITDA, 5 J. CAGR %	-10.84	7	6.19	4.46	5.95
EBITA, 5 J. KAGR %	-16.02	6.63	5.87	3.87	5.28
EBIT, 5 J. CAGR %	-16.04	6.63	5.88	3.88	5.29
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-2.9	4.34	4.67	2.8	5.47
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-2.89	4.35	4.68	2.8	5.47
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-30.32	6.9	3.76	2.96	4.57
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-9.86	-4.03	-2.58	-3.88	-1.54
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	-0.17	0.03	0.99	2.27	2.86
Inventar, 5 J. KAGR %	10.24	11.15	13.63	8.52	11.13
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	32.37	34.46	39.16	10.15	11.85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	12.19	14.47	13.83	7.55	7.19
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	18.07	15.91	16.77	20.52	18.78
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	11.7	12.72	10.54	11.44	9.94
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	35.55	20.35	13.86	11.05	3.66
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-6.94	12.24	27.33	14.73	8.07
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	111.79	41.8	-7.54	8.68	3.56
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	73.71	33.82	0.02	8.35	4.18
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-7.03	-15.55	-14.81	3.09