Cashflow The Hershey Company

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HSY

Lebensmittel

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180.06 ^USD	+0.72%		-0.32%	+6.32%

01:07	Jüngste Führungswechsel bei globalen Konsumgüterkonzernen	RE
08.12.	THE HERSHEY COMPANY : RBC Capital Markets bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE HERSHEY COMPANY

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	8.15 Mrd.	8.97 Mrd.	10.42 Mrd.	11.16 Mrd.	11.2 Mrd.
Gesamtumsatz	8.15 Mrd.	8.97 Mrd.	10.42 Mrd.	11.16 Mrd.	11.2 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	4.45 Mrd.	4.92 Mrd.	5.92 Mrd.	6.17 Mrd.	5.89 Mrd.
Bruttogewinn	3.7 Mrd.	4.05 Mrd.	4.5 Mrd.	5 Mrd.	5.31 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	1.86 Mrd.	1.96 Mrd.	2.2 Mrd.	2.42 Mrd.	2.26 Mrd.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	2.94 Mio.	-	-	-	-
Forschungs- und Entwicklungskosten	37.58 Mio.	40.11 Mio.	46.94 Mio.	50.03 Mio.	55.8 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	1.9 Mrd.	2 Mrd.	2.25 Mrd.	2.47 Mrd.	2.32 Mrd.
Betriebseinkommen	1.8 Mrd.	2.06 Mrd.	2.25 Mrd.	2.53 Mrd.	2.99 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-153 Mio.	-130 Mio.	-140 Mio.	-162 Mio.	-174 Mio.
Zins- und Anlageerträge	4.1 Mio.	2.43 Mio.	2.54 Mio.	9.73 Mio.	8.66 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-149 Mio.	-127 Mio.	-138 Mio.	-152 Mio.	-166 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-1.58 Mio.	-6.6 Mio.	362’000	-39’000	487’000
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	4.75 Mio.	5.86 Mio.	-4.33 Mio.	5.4 Mio.	6.83 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	1.66 Mrd.	1.93 Mrd.	2.11 Mrd.	2.39 Mrd.	2.83 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-31.51 Mio.	-16.6 Mio.	-4.42 Mio.	-3.44 Mio.	-118 Mio.
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-126 Mio.	-114 Mio.	-188 Mio.	-210 Mio.	-243 Mio.
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten	-6.2 Mio.	-	-	-	-
Andere ungewöhnliche Posten	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	1.49 Mrd.	1.8 Mrd.	1.92 Mrd.	2.17 Mrd.	2.47 Mrd.
Einkommensteueraufwand	220 Mio.	314 Mio.	272 Mio.	310 Mio.	253 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Minderheiteninteresse	3.3 Mio.	-5.31 Mio.	-	-	-
Nettoeinkommen - (GuV)	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	6.13	7.15	8	9.09	10.94
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	6.13	7.15	8	9.09	10.94
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	208 Mio.	207 Mio.	206 Mio.	205 Mio.	203 Mio.
Netto EPS - Verwässert	6.11	7.11	7.96	9.06	10.92
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	6.11	7.11	7.96	9.06	10.92
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	209 Mio.	208 Mio.	207 Mio.	206 Mio.	203 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	4.99	5.8	6.42	7.28	8.73
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	4.96	5.77	6.38	7.25	8.71
Dividende Pro Aktie	3.15	3.41	3.87	4.46	5.48
Ausschüttungsquote	50.11	46.43	47.12	47.75	48.84
ADR-Verhältnis	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	2.1 Mrd.	2.37 Mrd.	2.63 Mrd.	2.95 Mrd.	3.45 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.88 Mrd.	2.11 Mrd.	2.33 Mrd.	2.62 Mrd.	3.08 Mrd.
EBIT	1.8 Mrd.	2.06 Mrd.	2.25 Mrd.	2.53 Mrd.	2.99 Mrd.
German: EBITDAR	2.14 Mrd.	2.42 Mrd.	2.68 Mrd.	3 Mrd.	3.5 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	14.69	17.49	14.2	14.28	10.21
Aktuelle Inlandsteuern	164 Mio.	222 Mio.	208 Mio.	226 Mio.	109 Mio.
Aktuelle ausländische Steuern	29.16 Mio.	78.65 Mio.	27.66 Mio.	68.29 Mio.	70.37 Mio.
Gesamtlaufende Steuern	193 Mio.	301 Mio.	235 Mio.	294 Mio.	179 Mio.
Aufgeschobene inländische Steuern	28.23 Mio.	34.98 Mio.	38.24 Mio.	18.66 Mio.	24.84 Mio.
Aufgeschobene ausländische Steuern	-1.35 Mio.	-21.6 Mio.	-1.35 Mio.	-2.43 Mio.	48.4 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	26.88 Mio.	13.37 Mio.	36.89 Mio.	16.23 Mio.	73.24 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	1.04 Mrd.	1.2 Mrd.	1.32 Mrd.	1.49 Mrd.	1.77 Mrd.
Kapitalisierte Zinsen	6.73 Mio.	9.31 Mio.	8.13 Mio.	14.56 Mio.	19.92 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	11.21 Mio.	13.67 Mio.	12.32 Mio.	19.15 Mio.	24.62 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	6.27 Mio.	-272’000	13.96 Mio.	21.67 Mio.	12.13 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Werbungskosten	517 Mio.	512 Mio.	518 Mio.	605 Mio.	600 Mio.
Vertriebs- und Marketingkosten	517 Mio.	512 Mio.	518 Mio.	605 Mio.	600 Mio.
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten	37.58 Mio.	40.11 Mio.	46.94 Mio.	50.03 Mio.	55.8 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	44.55 Mio.	44.44 Mio.	48.99 Mio.	48.58 Mio.	53.14 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	12.28 Mio.	9.7 Mio.	11.07 Mio.	13.36 Mio.	15.62 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	32.27 Mio.	34.74 Mio.	37.92 Mio.	35.22 Mio.	37.52 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt)	57.58 Mio.	66.71 Mio.	65.99 Mio.	81.02 Mio.	44.41 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	57.58 Mio.	66.71 Mio.	65.99 Mio.	81.02 Mio.	44.41 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.14 Mrd.	329 Mio.	464 Mio.	402 Mio.	731 Mio.
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.14 Mrd.	329 Mio.	464 Mio.	402 Mio.	731 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	615 Mio.	671 Mio.	711 Mio.	824 Mio.	800 Mio.
Gesamtforderungen	615 Mio.	671 Mio.	711 Mio.	824 Mio.	800 Mio.
Inventar	964 Mio.	989 Mio.	1.17 Mrd.	1.34 Mrd.	1.25 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	95.67 Mio.	129 Mio.	144 Mio.	228 Mio.	270 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	159 Mio.	128 Mio.	128 Mio.	118 Mio.	704 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	2.98 Mrd.	2.25 Mrd.	2.62 Mrd.	2.91 Mrd.	3.76 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	5.19 Mrd.	5.75 Mrd.	6.04 Mrd.	6.76 Mrd.	7.15 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-2.68 Mrd.	-2.81 Mrd.	-2.94 Mrd.	-3.14 Mrd.	-3.35 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.51 Mrd.	2.94 Mrd.	3.1 Mrd.	3.62 Mrd.	3.8 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	93.09 Mio.	133 Mio.	207 Mio.	213 Mio.
German: Firmenwert	1.99 Mrd.	2.63 Mrd.	2.61 Mrd.	2.7 Mrd.	2.71 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.48 Mrd.	2.3 Mrd.	2.29 Mrd.	2.24 Mrd.	2.24 Mrd.
Langfristige latente Steuervermögen	29.37 Mio.	40.87 Mio.	40.5 Mio.	44.45 Mio.	37.06 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	144 Mio.	163 Mio.	165 Mio.	186 Mio.	194 Mio.
Gesamtvermögen	9.13 Mrd.	10.41 Mrd.	10.95 Mrd.	11.9 Mrd.	12.95 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	580 Mio.	692 Mio.	971 Mio.	1.09 Mrd.	1.16 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	745 Mio.	819 Mio.	801 Mio.	833 Mio.	767 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	74.04 Mio.	939 Mio.	694 Mio.	720 Mio.	1.31 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	434 Mio.	-	749 Mio.	299 Mio.	599 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	41.45 Mio.	39.14 Mio.	36.07 Mio.	40.39 Mio.	46.3 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	17.05 Mio.	3.07 Mio.	6.71 Mio.	29.46 Mio.	51.04 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	1.89 Mrd.	2.49 Mrd.	3.26 Mrd.	3.01 Mrd.	3.93 Mrd.
Langfristige Schulden	4.01 Mrd.	4.02 Mrd.	3.27 Mrd.	3.72 Mrd.	3.12 Mrd.
Langfristige Mietverträge	258 Mio.	377 Mio.	364 Mio.	348 Mio.	373 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	294 Mio.	231 Mio.	175 Mio.	120 Mio.	121 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	229 Mio.	288 Mio.	328 Mio.	346 Mio.	424 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	207 Mio.	246 Mio.	250 Mio.	264 Mio.	263 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	6.89 Mrd.	7.66 Mrd.	7.65 Mrd.	7.8 Mrd.	8.23 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.	222 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	1.19 Mrd.	1.26 Mrd.	1.3 Mrd.	1.35 Mrd.	1.38 Mrd.
Gewinnrücklagen	1.93 Mrd.	2.72 Mrd.	3.59 Mrd.	4.56 Mrd.	5.7 Mrd.
Eigene Aktien	-769 Mio.	-1.2 Mrd.	-1.56 Mrd.	-1.8 Mrd.	-2.28 Mrd.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-338 Mio.	-249 Mio.	-252 Mio.	-230 Mio.	-304 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.23 Mrd.	2.76 Mrd.	3.3 Mrd.	4.1 Mrd.	4.71 Mrd.
Minderheitsinteressen	3.53 Mio.	-	-	-	-
Eigenkapital	2.24 Mrd.	2.76 Mrd.	3.3 Mrd.	4.1 Mrd.	4.71 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	9.13 Mrd.	10.41 Mrd.	10.95 Mrd.	11.9 Mrd.	12.95 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	207 Mio.	205 Mio.	204 Mio.	204 Mio.	202 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	208 Mio.	206 Mio.	205 Mio.	204 Mio.	202 Mio.
Buchwert / Aktie	10.73	13.38	16.1	20.05	23.3
Sachbuchwert	-1.24 Mrd.	-2.17 Mrd.	-1.59 Mrd.	-836 Mio.	-232 Mio.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-5.94	-10.55	-7.78	-4.09	-1.15
Gesamtverschuldung	4.82 Mrd.	5.38 Mrd.	5.12 Mrd.	5.13 Mrd.	5.45 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.68 Mrd.	5.05 Mrd.	4.65 Mrd.	4.72 Mrd.	4.72 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	68.59 Mio.	-22.01 Mio.	-18.15 Mio.	-14.81 Mio.	-1.3 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	356 Mio.	356 Mio.	392 Mio.	389 Mio.	425 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	3.53 Mio.	-	-	-	-
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	-	93.09 Mio.	133 Mio.	207 Mio.	213 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	4	4	4	4	4
LIFO Reserve, Gesamt	-175 Mio.	-166 Mio.	-192 Mio.	-281 Mio.	-419 Mio.
Inventar - Rohstoffe, Gesamt	389 Mio.	395 Mio.	373 Mio.	481 Mio.	478 Mio.
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	105 Mio.	110 Mio.	137 Mio.	192 Mio.	205 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	646 Mio.	649 Mio.	855 Mio.	949 Mio.	991 Mio.
Grundstück - (BS)	132 Mio.	154 Mio.	156 Mio.	181 Mio.	195 Mio.
Gebäude, Gesamt	1.39 Mrd.	1.51 Mrd.	1.55 Mrd.	1.76 Mrd.	1.99 Mrd.
Maschinen, Gesamt	3.17 Mrd.	3.44 Mrd.	3.59 Mrd.	3.86 Mrd.	4.15 Mrd.
Vollzeitmitarbeiter	15’200	16’620	18’075	18’650	18’540
Teilzeitbeschäftigte	1680	2370	1790	1855	1490
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	24.98 Mio.	28.84 Mio.	26 Mio.	31.66 Mio.	40.49 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	1.28 Mrd.	1.48 Mrd.	1.64 Mrd.	1.86 Mrd.	2.22 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	219 Mio.	263 Mio.	299 Mio.	331 Mio.	371 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	75.89 Mio.	52.12 Mio.	79.69 Mio.	88.77 Mio.	84.64 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	295 Mio.	315 Mio.	379 Mio.	420 Mio.	455 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	6.2 Mio.	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	126 Mio.	114 Mio.	188 Mio.	210 Mio.	243 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	2.94 Mio.	-	-	-	-
Aktienbasierte Vergütung (CF)	57.58 Mio.	66.71 Mio.	65.99 Mio.	81.02 Mio.	44.41 Mio.
Steuerbegünstigung aus Aktienoptionen	-	-	-	-	-
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	137 Mio.	115 Mio.	158 Mio.	120 Mio.	-364 Mio.
Änderung der Forderungen	-55.54 Mio.	-14.64 Mio.	-38.16 Mio.	-102 Mio.	4.46 Mio.
Veränderung der Vorräte	-152 Mio.	21.46 Mio.	-187 Mio.	-157 Mio.	68.83 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.47 Mio.	39.73 Mio.	216 Mio.	50.23 Mio.	28.9 Mio.
Änderung der Einkommensteuern	-16.16 Mio.	-29.68 Mio.	5 Mio.	-32.48 Mio.	-17.09 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-21.18 Mio.	-21.66 Mio.	-104 Mio.	-128 Mio.	-154 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.7 Mrd.	2.08 Mrd.	2.33 Mrd.	2.32 Mrd.	2.53 Mrd.
Investitionsausgaben	-442 Mio.	-496 Mio.	-519 Mio.	-771 Mio.	-606 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	1.11 Mio.	-	-	-	-
Barkaufe	-	-1.6 Mrd.	-	-166 Mio.	-75.5 Mio.
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-	-	-	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-87.21 Mio.	-128 Mio.	-276 Mio.	-257 Mio.	-285 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-3.55 Mio.	2.54 Mio.	7.64 Mio.	-4.93 Mio.	6.63 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-531 Mio.	-2.22 Mrd.	-787 Mio.	-1.2 Mrd.	-960 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	41.76 Mio.	869 Mio.	-	26.05 Mio.	607 Mio.
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	990 Mio.	-	-	744 Mio.	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	1.03 Mrd.	869 Mio.	-	770 Mio.	607 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-	-246 Mio.	-	-
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-704 Mio.	-439 Mio.	-4.74 Mio.	-755 Mio.	-306 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-704 Mio.	-439 Mio.	-250 Mio.	-755 Mio.	-306 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	25.53 Mio.	33.21 Mio.	34.16 Mio.	26.02 Mio.	14.66 Mio.
Rückkauf von Stammaktien	-211 Mio.	-458 Mio.	-424 Mio.	-300 Mio.	-527 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-641 Mio.	-686 Mio.	-775 Mio.	-889 Mio.	-1.08 Mrd.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-641 Mio.	-686 Mio.	-775 Mio.	-889 Mio.	-1.08 Mrd.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-	-	-	-	-
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-499 Mio.	-681 Mio.	-1.42 Mrd.	-1.15 Mrd.	-1.3 Mrd.
Anpassungen des Wechselkurses	-6.99 Mio.	-5.08 Mio.	9.89 Mio.	-38.25 Mio.	54.06 Mio.
Verschiedene Anpassungen der Cashflows	-11.43 Mio.	11.43 Mio.	-	-	-
Nettoveränderung der Liquidität	651 Mio.	-815 Mio.	135 Mio.	-61.99 Mio.	329 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	151 Mio.	128 Mio.	132 Mio.	161 Mio.	180 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	215 Mio.	275 Mio.	221 Mio.	304 Mio.	202 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	831 Mio.	1.18 Mrd.	1.27 Mrd.	1.03 Mrd.	1.16 Mrd.
Unverschuldeter Freier Cashflow	927 Mio.	1.26 Mrd.	1.36 Mrd.	1.13 Mrd.	1.27 Mrd.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	112 Mio.	-89.44 Mio.	-23.67 Mio.	183 Mio.	491 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	327 Mio.	430 Mio.	-250 Mio.	14.73 Mio.	301 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	13.06	13.15	13.17	13.85	15.06
Rendite auf das Gesamtkapital	16.98	16.91	17	17.94	19.3
Eigenkapitalrendite %	64.04	59.37	54.31	50.33	50.4
Rendite auf Eigenkapital	64.36	59.2	54.31	50.33	50.4
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	45.44	45.19	43.18	44.77	47.42
SG&A Marge	22.8	21.82	21.12	21.64	20.2
EBITDA-Marge %	25.76	26.43	25.24	26.44	30.78
EBITA-Marge	23.07	23.5	22.37	23.48	27.47
EBIT-Marge %	22.14	22.91	21.61	22.68	26.72
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	15.65	16.53	15.79	16.68	19.83
Netto-Einkommensmarge %	15.69	16.47	15.79	16.68	19.83
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	15.69	16.47	15.79	16.68	19.83
Normalisierte Nettogewinnmarge	12.76	13.37	12.66	13.36	15.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	10.2	13.14	12.18	9.21	10.4
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	11.37	14.05	13.02	10.12	11.37
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.94	0.92	0.98	0.98	0.9
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	3.34	3.29	3.45	3.33	3.02
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	13.77	13.94	15.07	14.55	13.8
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	5	5.04	5.48	4.91	4.54
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1.57	0.9	0.8	0.97	0.96
Schnellverhältnis	0.93	0.4	0.36	0.41	0.39
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.9	0.84	0.71	0.77	0.64
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	26.58	26.17	24.22	25.09	26.53
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	73.24	72.47	66.63	74.4	80.62
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	45.04	46.99	49.71	59.26	70.8
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	54.78	51.66	41.14	40.24	36.35
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	215.43	194.98	155.11	125.04	115.55
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	68.3	66.1	60.8	55.56	53.61
Langfristige Schulden / Eigenkapital	190.88	159.49	110.28	99.2	74.13
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	60.51	54.07	43.23	44.08	34.39
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	75.49	73.52	69.86	65.56	63.58
EBIT / Zinsaufwand	11.76	15.83	16.07	15.68	17.17
EBITDA / Zinsaufwand	13.97	18.6	19.12	18.58	20.09
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	11.09	14.78	15.42	13.8	16.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	2.25	2.23	1.91	1.71	1.56
Netto-Schulden / EBITDA	1.72	2.09	1.74	1.57	1.35
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	2.83	2.8	2.37	2.3	1.88
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	2.16	2.63	2.15	2.12	1.63
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	2.05	10.08	16.14	7.16	0.33
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2.24	9.46	10.97	11.11	6.27
EBITDA, 1 J. Wachstum %	6.55	12.86	10.95	12.23	16.81
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	7.31	13.81	10.59	12.44	17.43
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	7.49	13.85	9.51	12.48	18.2
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.22	16.26	10.92	13.19	19.31
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	11.22	15.55	11.32	13.19	19.31
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	7.58	15.16	9.94	13.08	18.82
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	11.9	16.37	11.95	13.82	20.53
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	8.22	9.14	5.92	15.81	-2.82
Inventar, 1 J. Wachstum %	18.27	2.52	18.68	14.31	-6.48
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	5.72	17.07	5.39	16.84	4.95
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	12.18	14.02	5.15	8.71	8.77
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-28.99	75.8	-26.7	-47.52	-72.26
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	28.47	23.4	19.67	24.23	15.02
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	-3.64	22.55	11.76	-0.2	8.97
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	38.79	12.28	4.76	48.44	-21.42
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	-19.74	41.74	7.61	-18.91	13.24
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	-18	35.83	7.63	-16.71	12.77
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	5.48	8.12	13.61	15.02	22.98
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	2.28	5.99	13.07	11.56	3.69
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	1.62	5.79	10.21	11.04	8.66
EBITDA, 2 J. KAGR %	2.04	9.18	11.84	11.6	14.6
EBITA, 2 J. CAGR %	2.36	9.94	12.12	11.53	15.02
EBIT, 2 J. CAGR %	2.12	10.05	11.59	11	15.42
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	4.36	13.71	13.56	12.05	16.21
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	4.21	13.36	13.42	12.25	16.21
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	2.02	11	12.62	11.5	15.92
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	4.64	14.11	14.14	12.88	17.13
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	1.76	8.68	7.52	10.75	6.09
Inventar, 2 J. CAGR %	10.84	10.11	10.3	16.47	3.39
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	8.54	11.25	11.08	10.97	10.73
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	8.88	13.1	9.5	6.92	8.74
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-17.27	11.73	13.52	-37.98	-61.84
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	26.39	25.91	21.52	21.93	19.54
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	3.07	8.67	17.03	5.61	4.28
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	15.93	24.84	8.46	24.7	8
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	-7.21	6.12	23.4	-6.57	-4.07
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-6.35	5.04	20.82	-5.3	-2.98
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	6.98	6.79	10.83	14.31	18.94
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	2.74	4.81	9.27	11.06	7.68
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	2.29	4.17	7.49	10.51	9.43
EBITDA, 3 J. KAGR %	5.11	5.54	9.77	11.97	13.31
EBITA, 3 J. CAGR %	5.46	5.51	10.15	12.23	13.46
EBIT, 3 Jahre CAGR %	5.14	5.91	9.87	11.89	13.35
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	19.02	8.19	12.78	13.44	14.42
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	17.76	7.86	12.68	13.34	14.56
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	3.57	6.29	10.64	12.77	13.89
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	18.63	8.41	13.39	14.03	15.38
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	1.51	4.16	7.75	10.21	6.03
Inventar, 3 J. CAGR %	8.6	7.99	12.9	11.62	8.26
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	6.01	11.31	9.26	12.97	8.92
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	18.03	10.57	10.38	9.24	7.53
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	48.23	6.36	-2.92	-12.22	-52.57
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	34.64	25.39	23.79	22.42	19.58
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	10.8	9.19	9.69	10.98	6.72
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	19.67	14.7	17.75	20.42	6.91
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	1.5	6.9	6.61	7.28	-0.39
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	2.64	6.04	5.9	6.73	0.37
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	7.37	7.36	9.02	12.21	17.13
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	1.99	3.81	6.75	7.46	7
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	1.73	4.66	5.39	6.86	7.96
EBITDA, 5 J. CAGR %	4.32	8.68	7.79	7.92	11.64
EBITA, 5 J. KAGR %	5.18	8.83	7.78	7.87	12.03
EBIT, 5 J. CAGR %	4.32	9.42	7.71	7.91	12.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	19.98	15.54	16.8	9.72	14.14
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	20.04	15.46	16	9.59	14.08
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	4.2	9.47	7.1	8.34	12.72
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	21.37	16.31	16.81	10.18	14.87
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	0.53	2.92	3.87	6.75	7.08
Inventar, 5 J. KAGR %	5.13	5.8	9.28	11.31	9
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	2.29	6.18	8.01	11.17	9.85
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	11.31	13.51	14.54	9.09	9.72
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	56.07	28.75	33.22	-14.28	-33.18
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	17.49	28.54	29.23	23.99	22.07
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	6.23	15.5	13.25	7.74	7.49
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	4.36	12.97	15.05	18.6	13.75
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	-5.55	10.84	9.81	1.28	2.16
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.61	10.58	9.61	1.34	2.21
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	7.12	7.26	8.74	10.09	12.88