Finanzen The Hub Power Company Limited

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HUBC

PK0065001015

HUBC

Unabhängige Stromerzeuger

Schlusskurs Pakistan S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
132.4 ^PKR	+2.97%		+3.79%	+13.06%

05.03.	Pakistans größter privater Versorger prognostiziert für 2024 einen Rückgang der Stromnachfrage	RE
14.02.	The Hub Power Company Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023	CI

Bewertung

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	91’126	94’044	103’344	88’427	90’256	171’717	-	-
Unternehmenswert ¹	118’422	181’340	103’344	209’853	90’256	171’717	171’717	171’717
KGV	8.4 x	3.75 x	3.07 x	3.11 x	1.57 x	2.55 x	2.15 x	1.92 x
Rendite	-	-	15.1%	9.53%	34.5%	16%	19.9%	24.9%
Marktkapitalisierung / Umsatz	1.57 x	1.95 x	1.89 x	0.91 x	0.79 x	1.18 x	1.17 x	0.98 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.57 x	1.95 x	1.89 x	0.91 x	0.79 x	1.18 x	1.17 x	0.98 x
Unternehmenswert / EBITDA	3’642’275 x	2’813’830 x	-	2’298’430 x	-	-	-	-
Unternehmenswert / FCF	60 x	-321 x	8.23 x	-5.28 x	2.81 x	3.42 x	3.42 x	2.74 x
FCF Yield	1.67%	-0.31%	12.2%	-18.9%	35.5%	29.2%	29.3%	36.5%
Price to Book	2 x	1.23 x	1.02 x	0.77 x	0.64 x	0.94 x	0.7 x	0.56 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	1’157’154	1’297’154	1’297’154	1’297’154	1’297’154	1’297’154	-	-
Referenzkurs ²	78.75	72.50	79.67	68.17	69.58	132.4	132.4	132.4
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	19.08.20	30.08.21	14.09.22	26.09.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	58’129	48’321	54’639	97’158	114’263	145’642	147’118	174’473
EBITDA	25’019	33’422	-	38’473	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	20’282	29’220	31’779	33’800	51’410	63’935	58’855	60’438
Umsatzrendite	34.89%	60.47%	58.16%	34.79%	44.99%	43.9%	40.01%	34.64%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	12’447	30’006	39’939	35’105	70’418	86’356	94’749	-
Nettoergebnis ¹	11’241	25’044	33’688	28’472	57’554	75’130	82’612	-
Nettomarge	19.34%	51.83%	61.66%	29.3%	50.37%	51.59%	56.15%	-
Gewinn pro Aktie ²	9.370	19.31	25.97	21.95	44.37	51.90	61.47	69.05
Free Cash Flow ¹	1’519	-292.9	12’557	-16’749	32’077	50’138	50’267	62’660
FCF-Marge N	2.61%	-0.61%	22.98%	-17.24%	28.07%	34.43%	34.17%	35.91%
FCF Conversion (EBITDA)	6.07%	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Nettoergebnis)	13.51%	-	37.27%	-	55.73%	66.73%	60.85%	-
Dividende pro Aktie ²	-	-	12.00	6.500	24.00	21.20	26.30	32.97
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	19.08.20	30.08.21	14.09.22	26.09.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Juni	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1
Umsatz ¹	24’654	26’791	26’340	19’928	46’267	18’785	32’106	29’590	25’097	54’687	27’231	32’345	33’730	29’913	63’643
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT)	-	-	-	-	-	8’337	9’551	12’913	-	-	12’791	16’667	16’390	-	-
Umsatzrendite	-	-	-	-	-	44.38%	29.75%	43.64%	-	-	46.97%	51.53%	48.59%	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	11’511	18’921	8’401	-	-	10’631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	11’052	16’342	7’417	-	-	9’241	7’019	9’100	13’299	22’398	11’249	23’907	17’082	15’278	32’360
Nettomarge	44.83%	61%	28.16%	-	-	49.19%	21.86%	30.75%	52.99%	40.96%	41.31%	73.91%	50.64%	51.08%	50.85%
Gewinn pro Aktie ²	8.520	12.60	5.720	-	-	7.120	5.410	7.010	10.25	17.27	8.670	18.43	13.17	11.78	24.95
Dividende pro Aktie ²	-	3.000	-	-	-	-	-	-	5.750	21.25	-	-	-	4.000	9.000
Datum der Veröffentlichung	25.02.20	26.02.21	29.10.21	18.02.22	18.02.22	28.04.22	14.09.22	28.10.22	27.02.23	27.02.23	28.04.23	26.09.23	30.10.23	14.02.24	14.02.24

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld	27’296	87’296	-	121’426	-	-	-	-
Nettoliquidität	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	1.091 x	2.612 x	-	3.156 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1’519	-293	12’557	-16’749	32’077	50’138	50’267	62’660
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	26%	39.4%	38%	26.4%	44.8%	34.1%	32.2%	30%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	16.6%	17%	18.3%
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	452’590	485’953	-
Buchwert je Aktie ²	39.30	58.80	77.70	88.50	110.0	141.0	190.0	238.0
Cash Flow pro Aktie	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	4’935	3’876	-	50’570	-	-	-	-
Capex / Umsatz	8.49%	8.02%	-	52.05%	-	-	-	-
Datum der Veröffentlichung	12.09.19	19.08.20	30.08.21	14.09.22	26.09.23	-	-	-

¹PKR in Millionen²PKR

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Hub Power Company Limited

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

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Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

132.4 PKR

Mittleres Kursziel

152 PKR

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+14.80%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Unabhängige Stromerzeuger - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
THE HUB POWER COMPANY LIMITED	+13.06%	600 Mio.
NTPC LTD	+12.66%	40.75 Mrd.
ADANI POWER LIMITED	+13.22%	27.6 Mrd.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+20.18%	16.31 Mrd.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25.96%	11.99 Mrd.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+24.21%	9.32 Mrd.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+21.14%	6.37 Mrd.
TALEN ENERGY CORPORATION	+44.68%	5.47 Mrd.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+38.77%	5.31 Mrd.
NLC INDIA LIMITED	-11.60%	3.75 Mrd.

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