THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.

Finanzkennzahlen The Interpublic Group of Companies, Inc.

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12.09.	THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. : Herabstufung von Neutral auf Verkaufen durch UBS	ZM
06.09.	Gulf Keystone Petroleum ernennt Interimsnachfolger des verstorbenen Vorsitzenden	MT

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC.

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	8.63 Mrd.	8.06 Mrd.	9.11 Mrd.	9.45 Mrd.	9.4 Mrd.
Gesamtumsatz	8.63 Mrd.	8.06 Mrd.	9.11 Mrd.	9.45 Mrd.	9.4 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	6.81 Mrd.	6.39 Mrd.	6.95 Mrd.	7.32 Mrd.	7.34 Mrd.
Bruttogewinn	1.81 Mrd.	1.67 Mrd.	2.16 Mrd.	2.13 Mrd.	2.06 Mrd.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	420 Mio.	372 Mio.	415 Mio.	360 Mio.	317 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen - (GuV)	278 Mio.	291 Mio.	284 Mio.	274 Mio.	264 Mio.
Andere Betriebsausgaben	0	0	0	0	0
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	698 Mio.	663 Mio.	699 Mio.	634 Mio.	581 Mio.
Betriebseinkommen	1.11 Mrd.	1.01 Mrd.	1.46 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
Zinsaufwand, Gesamt	-199 Mio.	-192 Mio.	-173 Mio.	-175 Mio.	-226 Mio.
Zins- und Anlageerträge	34.5 Mio.	29.5 Mio.	29.7 Mio.	63.4 Mio.	141 Mio.
Netto-Zinsaufwendungen	-165 Mio.	-163 Mio.	-143 Mio.	-111 Mio.	-84.8 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	400’000	900’000	2.5 Mio.	5.6 Mio.	1.3 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	-	-	-	-	-
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	7.2 Mio.	-700’000	17.9 Mio.	4.4 Mio.	-1.7 Mio.
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	956 Mio.	845 Mio.	1.34 Mrd.	1.39 Mrd.	1.39 Mrd.
Umstrukturierungskosten	-33.9 Mio.	-414 Mio.	-10.6 Mio.	-102 Mio.	-100’000
Fusion und damit verbundene Restrukturierungskosten	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten	-43.4 Mio.	-67 Mio.	-19.4 Mio.	-11.3 Mio.	17.9 Mio.
Andere ungewöhnliche Posten	-	-1.7 Mio.	-85.3 Mio.	-2 Mio.	-2.7 Mio.
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	879 Mio.	362 Mio.	1.22 Mrd.	1.27 Mrd.	1.41 Mrd.
Einkommensteueraufwand	205 Mio.	8 Mio.	252 Mio.	318 Mio.	291 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	674 Mio.	354 Mio.	973 Mio.	956 Mio.	1.12 Mrd.
Nettoeinkommen des Unternehmens	674 Mio.	354 Mio.	973 Mio.	956 Mio.	1.12 Mrd.
Minderheiteninteresse	-17.9 Mio.	-3.1 Mio.	-20 Mio.	-18.1 Mio.	-19.7 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	656 Mio.	351 Mio.	953 Mio.	938 Mio.	1.1 Mrd.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	656 Mio.	351 Mio.	953 Mio.	938 Mio.	1.1 Mrd.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	656 Mio.	351 Mio.	953 Mio.	938 Mio.	1.1 Mrd.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	1.7	0.9	2.42	2.4	2.86
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	1.7	0.9	2.42	2.4	2.86
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	386 Mio.	389 Mio.	393 Mio.	392 Mio.	384 Mio.
Netto EPS - Verwässert	1.68	0.89	2.39	2.37	2.85
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	1.68	0.89	2.39	2.37	2.85
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	391 Mio.	393 Mio.	398 Mio.	395 Mio.	386 Mio.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	1.5	1.35	2.08	2.17	2.22
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	1.48	1.33	2.05	2.15	2.21
Dividende Pro Aktie	0.94	1.02	1.08	1.16	1.24
Ausschüttungsquote	55.35	113.39	44.89	48.75	43.62
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	1.39 Mrd.	1.3 Mrd.	1.75 Mrd.	1.77 Mrd.	1.74 Mrd.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	1.2 Mrd.	1.09 Mrd.	1.55 Mrd.	1.58 Mrd.	1.56 Mrd.
EBIT	1.11 Mrd.	1.01 Mrd.	1.46 Mrd.	1.49 Mrd.	1.48 Mrd.
German: EBITDAR	1.72 Mrd.	1.61 Mrd.	2.04 Mrd.	2.04 Mrd.	1.99 Mrd.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	10.22 Mrd.	9.06 Mrd.	10.24 Mrd.	10.93 Mrd.	10.89 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	23.31	2.21	20.56	24.98	20.66
Gesamtlaufende Steuern	195 Mio.	54.4 Mio.	260 Mio.	345 Mio.	286 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	9.7 Mio.	-46.4 Mio.	-8.2 Mio.	-27 Mio.	5.1 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	580 Mio.	525 Mio.	817 Mio.	851 Mio.	852 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	700’000	-4.3 Mio.	-6.4 Mio.	-6.9 Mio.	5.1 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Allgemeine und Verwaltungskosten	-	-	-	-	-
Gesamte Nettomietkosten	326 Mio.	313 Mio.	293 Mio.	273 Mio.	250 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	119 Mio.	94.47 Mio.	81.36 Mio.	81.88 Mio.	98.02 Mio.
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	207 Mio.	219 Mio.	212 Mio.	191 Mio.	152 Mio.
Aktienbasierte Vergütung, Herstellungskosten der verkauften Waren (Gesamt)	82.7 Mio.	71.1 Mio.	84.8 Mio.	55.7 Mio.	52.9 Mio.
Gesamte aktienbasierte Vergütung	82.7 Mio.	71.1 Mio.	84.8 Mio.	55.7 Mio.	52.9 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	1.19 Mrd.	2.51 Mrd.	3.27 Mrd.	2.55 Mrd.	2.39 Mrd.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	1.19 Mrd.	2.51 Mrd.	3.27 Mrd.	2.55 Mrd.	2.39 Mrd.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	7.14 Mrd.	6.47 Mrd.	7.52 Mrd.	7.34 Mrd.	8 Mrd.
Gesamtforderungen	7.14 Mrd.	6.47 Mrd.	7.52 Mrd.	7.34 Mrd.	8 Mrd.
Im Voraus bezahlte Ausgaben	-	-	-	-	416 Mio.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	435 Mio.	392 Mio.	437 Mio.	441 Mio.	150 Mio.
Gesamt Umlaufvermögen	8.77 Mrd.	9.37 Mrd.	11.23 Mrd.	10.33 Mrd.	10.95 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	3.47 Mrd.	3.2 Mrd.	3.42 Mrd.	3.16 Mrd.	3.02 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-1.12 Mrd.	-1.13 Mrd.	-1.2 Mrd.	-1.24 Mrd.	-1.22 Mrd.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	2.35 Mrd.	2.07 Mrd.	2.22 Mrd.	1.91 Mrd.	1.8 Mrd.
Langfristige Investitionen	-	-	-	-	-
German: Firmenwert	4.89 Mrd.	4.95 Mrd.	4.91 Mrd.	5.05 Mrd.	5.08 Mrd.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.01 Mrd.	934 Mio.	848 Mio.	818 Mio.	744 Mio.
Langfristige latente Steuervermögen	252 Mio.	302 Mio.	301 Mio.	272 Mio.	265 Mio.
Langfristige aufgeschobene Kosten	-	-	-	-	-
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	468 Mio.	424 Mio.	400 Mio.	464 Mio.	428 Mio.
Gesamtvermögen	17.75 Mrd.	18.04 Mrd.	19.91 Mrd.	18.84 Mrd.	19.27 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	7.21 Mrd.	7.27 Mrd.	8.96 Mrd.	8.24 Mrd.	8.36 Mrd.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	696 Mio.	664 Mio.	852 Mio.	702 Mio.	646 Mio.
Kurzfristige Verbindlichkeiten	52.4 Mio.	48 Mio.	47.5 Mio.	44.3 Mio.	34.2 Mio.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	502 Mio.	502 Mio.	700’000	600’000	250 Mio.
Laufender Teil der Leasingverträge	267 Mio.	268 Mio.	266 Mio.	236 Mio.	253 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	50.6 Mio.	42.8 Mio.	64.7 Mio.	56.8 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	586 Mio.	658 Mio.	688 Mio.	680 Mio.	685 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	112 Mio.	119 Mio.	32.9 Mio.	20.9 Mio.	52 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	9.42 Mrd.	9.58 Mrd.	10.89 Mrd.	9.98 Mrd.	10.33 Mrd.
Langfristige Schulden	2.77 Mrd.	2.92 Mrd.	2.91 Mrd.	2.87 Mrd.	2.92 Mrd.
Langfristige Mietverträge	1.43 Mrd.	1.44 Mrd.	1.58 Mrd.	1.38 Mrd.	1.22 Mrd.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	178 Mio.	187 Mio.	92.6 Mio.	70.2 Mio.	64.9 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	-	-	-	230 Mio.	222 Mio.
Andere langfristige Verbindlichkeiten	961 Mio.	881 Mio.	837 Mio.	566 Mio.	470 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	14.76 Mrd.	15.01 Mrd.	16.3 Mrd.	15.1 Mrd.	15.22 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	38.7 Mio.	39 Mio.	39.3 Mio.	38.9 Mio.	38.3 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	977 Mio.	1.1 Mrd.	1.23 Mrd.	1.06 Mrd.	728 Mio.
Gewinnrücklagen	2.69 Mrd.	2.64 Mrd.	3.15 Mrd.	3.63 Mrd.	4.25 Mrd.
Eigene Aktien	-	-	-	-120 Mio.	-132 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-930 Mio.	-880 Mio.	-894 Mio.	-960 Mio.	-946 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	2.78 Mrd.	2.9 Mrd.	3.53 Mrd.	3.65 Mrd.	3.94 Mrd.
Minderheitsinteressen	214 Mio.	142 Mio.	78.8 Mio.	96.4 Mio.	104 Mio.
Eigenkapital	2.99 Mrd.	3.04 Mrd.	3.6 Mrd.	3.74 Mrd.	4.05 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	17.75 Mrd.	18.04 Mrd.	19.91 Mrd.	18.84 Mrd.	19.27 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	388 Mio.	391 Mio.	394 Mio.	385 Mio.	379 Mio.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	387 Mio.	391 Mio.	394 Mio.	386 Mio.	379 Mio.
Buchwert / Aktie	7.17	7.41	8.94	9.44	10.41
Sachbuchwert	-3.13 Mrd.	-2.98 Mrd.	-2.23 Mrd.	-2.22 Mrd.	-1.88 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	-8.1	-7.63	-5.66	-5.75	-4.97
Gesamtverschuldung	5.02 Mrd.	5.18 Mrd.	4.8 Mrd.	4.53 Mrd.	4.67 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.83 Mrd.	2.67 Mrd.	1.53 Mrd.	1.99 Mrd.	2.29 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	150 Mio.	160 Mio.	67.2 Mio.	41.6 Mio.	-2.1 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	2.61 Mrd.	2.51 Mrd.	2.34 Mrd.	2.19 Mrd.	2 Mrd.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	214 Mio.	142 Mio.	78.8 Mio.	96.4 Mio.	104 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	3	3	3	3	3
Grundstück - (BS)	143 Mio.	145 Mio.	139 Mio.	131 Mio.	137 Mio.
Maschinen, Gesamt	694 Mio.	655 Mio.	654 Mio.	641 Mio.	633 Mio.
Vollzeitmitarbeiter	54’300	50’200	55’600	58’400	57’400
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	40.2 Mio.	98.3 Mio.	68.5 Mio.	48.6 Mio.	46.4 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	656 Mio.	351 Mio.	953 Mio.	938 Mio.	1.1 Mrd.
Abschreibung & Amortisation - CF	192 Mio.	205 Mio.	198 Mio.	189 Mio.	180 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	86 Mio.	85.9 Mio.	86.2 Mio.	84.7 Mio.	84 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	278 Mio.	291 Mio.	284 Mio.	274 Mio.	264 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	9.3 Mio.	11.4 Mio.	5.7 Mio.	3 Mio.	2 Mio.
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	43.4 Mio.	67 Mio.	19.4 Mio.	11.3 Mio.	-17.9 Mio.
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	-	266 Mio.	9.8 Mio.	102 Mio.	-900’000
Aktienbasierte Vergütung (CF)	80.2 Mio.	67 Mio.	70.1 Mio.	50 Mio.	46.7 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	10.1 Mio.	59.5 Mio.	-14.6 Mio.	-8.9 Mio.	7.2 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	37.5 Mio.	-23.3 Mio.	104 Mio.	4.5 Mio.	51.6 Mio.
Änderung der Forderungen	-150 Mio.	674 Mio.	-1.22 Mrd.	-118 Mio.	-567 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	546 Mio.	-27 Mio.	1.86 Mrd.	-408 Mio.	47.8 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	46.5 Mio.	62 Mio.	40.9 Mio.	17.8 Mio.	-5.4 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-28.4 Mio.	49.4 Mio.	-36.3 Mio.	-256 Mio.	-372 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.53 Mrd.	1.85 Mrd.	2.08 Mrd.	609 Mio.	555 Mio.
Investitionsausgaben	-198 Mio.	-168 Mio.	-195 Mio.	-178 Mio.	-179 Mio.
Barkaufe	-600’000	-4.9 Mio.	-	-232 Mio.	-6.3 Mio.
Veräußerungen	-	-	-16.3 Mio.	-20.4 Mio.	58.7 Mio.
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	34.8 Mio.	2.6 Mio.	38.2 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	37.4 Mio.	-43.8 Mio.	-8.5 Mio.	-2 Mio.	3.3 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-162 Mio.	-216 Mio.	-185 Mio.	-430 Mio.	-85.4 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	1.5 Mio.	-	-	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	646 Mio.	998 Mio.	-	296 Mio.
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	648 Mio.	998 Mio.	-	296 Mio.
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-19.8 Mio.	-	-10.8 Mio.	-29.4 Mio.	-8.2 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-403 Mio.	-504 Mio.	-1.57 Mrd.	-29.9 Mio.	-500’000
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-423 Mio.	-504 Mio.	-1.58 Mrd.	-59.3 Mio.	-8.7 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4.3 Mio.	6.5 Mio.	8 Mio.	-	-
Rückkauf von Stammaktien	-22.4 Mio.	-22.3 Mio.	-25.5 Mio.	-360 Mio.	-409 Mio.
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-363 Mio.	-398 Mio.	-428 Mio.	-457 Mio.	-479 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-363 Mio.	-398 Mio.	-428 Mio.	-457 Mio.	-479 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-38.7 Mio.	-76.3 Mio.	-55.4 Mio.	-22.4 Mio.	-33.7 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-843 Mio.	-346 Mio.	-1.08 Mrd.	-899 Mio.	-634 Mio.
Anpassungen des Wechselkurses	-6 Mio.	31 Mio.	-45.4 Mio.	1.6 Mio.	7 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	518 Mio.	1.32 Mrd.	761 Mio.	-719 Mio.	-158 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	193 Mio.	182 Mio.	176 Mio.	171 Mio.	222 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	150 Mio.	89.1 Mio.	229 Mio.	256 Mio.	320 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	1.22 Mrd.	1.6 Mrd.	1.7 Mrd.	286 Mio.	231 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	1.34 Mrd.	1.71 Mrd.	1.8 Mrd.	392 Mio.	370 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-480 Mio.	-883 Mio.	-711 Mio.	692 Mio.	693 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-423 Mio.	144 Mio.	-584 Mio.	-59.3 Mio.	288 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	4.17	3.52	4.82	4.81	4.86
Rendite auf das Gesamtkapital	9.7	7.76	11	11.18	10.9
Eigenkapitalrendite %	24.11	11.75	29.29	26.02	28.83
Rendite auf Eigenkapital	25.38	12.38	29.68	26.15	29.07
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	21	20.71	23.74	22.5	21.92
SG&A Marge	4.87	4.61	4.56	3.81	3.37
EBITDA-Marge %	16.14	16.09	19.18	18.68	18.55
EBITA-Marge	13.9	13.55	17.01	16.68	16.63
EBIT-Marge %	12.91	12.49	16.06	15.78	15.74
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	7.81	4.39	10.68	10.12	11.89
Netto-Einkommensmarge %	7.61	4.35	10.46	9.93	11.68
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	7.61	4.35	10.46	9.93	11.68
Normalisierte Nettogewinnmarge	6.72	6.51	8.98	9	9.06
Marge des gehebelten freien Cashflows	14.18	19.81	18.63	3.03	2.45
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	15.51	21.16	19.75	4.15	3.93
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	0.52	0.45	0.48	0.49	0.49
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	5.49	3.65	4.25	4.57	5.06
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	1.22	1.19	1.3	1.27	1.23
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	0.93	0.98	1.03	1.03	1.06
Schnellverhältnis	0.88	0.94	0.99	0.99	1.01
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.16	0.19	0.19	0.06	0.05
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)