Finanzen The Mosaic Company

Aktien

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US61945C1036

MOS

Chemie - Landwirtschaft

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 20:52:55 19.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
30.84 ^USD	+1.23%		-0.96%	-13.74%

17.04.	THE MOSAIC COMPANY : Goldman Sachs bekräftigt seine neutrale Bewertung	ZM
10.04.	THE MOSAIC COMPANY : BofA Securities behält seine Kaufempfehlung bei	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8’196	8’723	14’889	14’937	11’678	9’802	-	-
Unternehmenswert ¹	12’292	12’727	18’401	17’824	15’091	13’108	12’876	12’868
KGV	-7.78 x	13.1 x	9.2 x	4.36 x	10.2 x	10.5 x	10.9 x	9.71 x
Rendite	0.81%	0.87%	0.7%	1.37%	2.94%	2.68%	2.64%	2.7%
Marktkapitalisierung / Umsatz	0.92 x	1 x	1.2 x	0.78 x	0.85 x	0.79 x	0.81 x	0.78 x
Unternehmenswert / Umsatz	1.38 x	1.47 x	1.49 x	0.93 x	1.1 x	1.06 x	1.07 x	1.03 x
Unternehmenswert / EBITDA	9.13 x	8.14 x	5.13 x	2.87 x	5.47 x	5.45 x	5.57 x	5.47 x
Unternehmenswert / FCF	-69.5 x	30.9 x	20.5 x	6.63 x	15 x	12.2 x	14.2 x	14.1 x
FCF Yield	-1.44%	3.24%	4.88%	15.1%	6.66%	8.19%	7.04%	7.1%
Price to Book	0.89 x	0.91 x	1.44 x	1.42 x	0.94 x	0.79 x	0.75 x	0.73 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	378’763	379’090	378’955	340’481	326’835	321’689	-	-
Referenzkurs ²	21.64	23.01	39.29	43.87	35.73	30.47	30.47	30.47
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	22.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	8’906	8’682	12’357	19’125	13’696	12’414	12’068	12’531
EBITDA ¹	1’347	1’563	3’585	6’216	2’761	2’404	2’311	2’354
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	460.1	700	2’742	5’256	1’768	1’425	1’362	1’478
Umsatzrendite	5.17%	8.06%	22.19%	27.48%	12.91%	11.48%	11.29%	11.79%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	-1’256	180.9	2’225	4’642	1’326	1’193	1’151	1’350
Nettoergebnis ¹	-1’067	666.1	1’631	3’583	1’165	933.6	896.8	1’003
Nettomarge	-11.98%	7.67%	13.2%	18.73%	8.51%	7.52%	7.43%	8%
Gewinn pro Aktie ²	-2.780	1.750	4.270	10.06	3.500	2.897	2.808	3.140
Free Cash Flow ¹	-176.8	412	898.4	2’688	1’005	1’074	906.4	913.5
FCF-Marge N	-1.99%	4.75%	7.27%	14.06%	7.34%	8.65%	7.51%	7.29%
FCF Conversion (EBITDA)	-	26.36%	25.06%	43.25%	36.39%	44.69%	39.21%	38.8%
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	61.85%	55.1%	75.04%	86.26%	115.05%	101.07%	91.1%
Dividende pro Aktie ²	0.1750	0.2000	0.2750	0.6000	1.050	0.8178	0.8050	0.8240
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	22.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	3’419	3’841	3’922	5’373	5’348	4’481	3’604	3’394	3’548	3’150	2’843	3’073	3’416	3’011	2’538
EBITDA ¹	969	1’227	1’451	2’028	1’686	1’051	777	744	594	646	600.4	643.4	620.2	603.7	530.7
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	778	1’007	1’209	1’784	1’451	812	545	491	349	383	358.5	410.1	302.6	294.8	177
Umsatzrendite	22.76%	26.22%	30.82%	33.2%	27.13%	18.12%	15.12%	14.47%	9.84%	12.16%	12.61%	13.35%	8.86%	9.79%	6.97%
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	554.3	885.9	1’527	1’377	1’061	677.2	546	474.6	-18.6	323.9	319.9	350	288.9	261.1	145.2
Nettoergebnis ¹	371.9	664.8	1’182	1’036	841.7	523.2	434.8	369	-4.2	365.3	241.7	266	238.2	214.2	124.8
Nettomarge	10.88%	17.31%	30.14%	19.28%	15.74%	11.68%	12.06%	10.87%	-0.12%	11.6%	8.5%	8.66%	6.97%	7.11%	4.91%
Gewinn pro Aktie ²	0.9700	1.760	3.190	2.850	2.420	1.520	1.280	1.110	-0.0100	1.110	0.6842	0.9183	0.8334	0.7234	0.5550
Dividende pro Aktie ²	0.0750	0.0750	0.1130	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000	0.1750
Datum der Veröffentlichung	01.11.21	22.02.22	02.05.22	01.08.22	07.11.22	22.02.23	03.05.23	01.08.23	07.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	4’095	4’004	3’512	2’887	3’413	3’306	3’074	3’066
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	3.04 x	2.562 x	0.9797 x	0.4644 x	1.236 x	1.368 x	1.33 x	1.302 x
Free Cash Flow ¹	-177	412	898	2’689	1’005	1’074	906	914
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	0.63%	3.45%	19.1%	31.6%	9.77%	6.66%	5.53%	6.43%
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	0.31%	1.66%	9.2%	15.8%	5.02%	4.17%	3.69%	4.14%
Aktiva ¹	-342’555	40’168	17’731	22’711	23’209	22’921	24’332	24’197
Buchwert je Aktie ²	24.30	25.30	27.20	30.80	37.90	38.90	40.50	41.90
Cash Flow pro Aktie ²	2.850	4.150	5.730	11.10	7.220	6.320	5.380	5.930
Capex ¹	1’272	1’171	1’289	1’247	1’402	1’137	1’072	1’051
Capex / Umsatz	14.28%	13.48%	10.43%	6.52%	10.24%	9.16%	8.88%	8.38%
Datum der Veröffentlichung	19.02.20	17.02.21	22.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für The Mosaic Company

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

30.47 USD

Mittleres Kursziel

37.72 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+23.79%

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Düngemittel

	% 1. Jan.	Kap.
THE MOSAIC COMPANY	-13.74%	9.8 Mrd.
SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	-16.21%	14.7 Mrd.
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY CO.,LTD	+9.15%	12.24 Mrd.
YARA INTERNATIONAL ASA	-6.62%	7.82 Mrd.
ACRON	-.--%	7.17 Mrd.
FERTIGLOBE PLC	-3.70%	6.46 Mrd.
COROMANDEL INTERNATIONAL LIMITED	-10.40%	3.95 Mrd.
ASIA-POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT (GUANGZHOU)CO.,LTD.	-23.97%	2.48 Mrd.
YONFER AGRICULTURAL TECHNOLOGY CO., LTD.	+4.39%	2.01 Mrd.
TAIWAN FERTILIZER CO., LTD.	-7.69%	1.88 Mrd.

Düngemittel