Inaktiver Wert

The New Ireland Fund, Inc.

878921

US6456731040

IRL

Der New Ireland Fund (Irl), Inc. beschließt jährliche Ausschüttungen, zahlbar am 4. Januar 2022

Am 14. Dezember 2021 um 23:20 Uhr

Der Verwaltungsrat von The New Ireland Fund, Inc. hat eine jährliche Ausschüttung von Nettoanlageerträgen in Höhe von 0,0011 $ pro Aktie, eine jährliche Ausschüttung von kurzfristigen Kapitalgewinnen in Höhe von 0,2527 $ pro Aktie und eine jährliche Ausschüttung von langfristigen Kapitalgewinnen in Höhe von 2,0281 $ pro Aktie beschlossen. Die Ausschüttungen werden am 4. Januar 2022 in bar an die am 24. Dezember 2021 eingetragenen Aktieninhaber ausgezahlt. Die Aktien werden am 22. Dezember 2021 ex-Dividende gehandelt.

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Unternehmensprofil

Der New Ireland Fund, Inc. (der Fonds) ist eine nicht-diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft mit Verwaltungsfunktion. Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen hauptsächlich in Aktienwerte irischer Unternehmen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds etwa 80% seines Vermögens in irische Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Er konzentriert sich darauf, etwa 65% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Emittenten zu investieren, die nach irischem Recht organisiert sind, einschließlich Unternehmen, die an der irischen Börse notiert sind, und Unternehmen, die nicht an einer Wertpapierbörse notiert sind. Der Fonds investiert in verschiedene Sektoren, wie z.B. Banken, Baumaterialien, Fluggesellschaften, Hotels, Restaurants und Freizeiteinrichtungen, Bauprodukte, Handelsunternehmen und Distributoren, Behälter und Verpackungen, langlebige Haushaltswaren und Gesundheitsdienste. KBI Global Investors (North America) Ltd. ist der Anlageberater des Fonds.

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	% 1. Jan.	Kap.
ARES CAPITAL CORPORATION	+3.54%	12.54 Mrd.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+7.65%	8.99 Mrd.
FS KKR CAPITAL CORP.	-2.75%	5.44 Mrd.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4.39%	5.2 Mrd.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4.90%	5.13 Mrd.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+14.23%	4.47 Mrd.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+15.96%	4.41 Mrd.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+0.88%	3.97 Mrd.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+2.02%	3.7 Mrd.

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