Bilanz The Steel

Aktien

THE

TH0949B10Z06

THE

Stahl

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 11.09.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.9900 ^THB	0.00%		0.00%	-16.81%

16.08.	The Steel Public Company Limited kündigt Änderungen im Vorstand an	CI
16.08.	The Steel Public Company Limited gibt den Wechsel des Vorstandsvorsitzenden bekannt	CI

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Veröffentlichte Finanzdaten: THE STEEL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Umsatz	10.28 Mrd.	7.45 Mrd.	14.52 Mrd.	10.2 Mrd.	6.82 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	-	45.8 Mio.	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	-	41.75 Mio.	95.93 Mio.	32.49 Mio.
Gesamtumsatz	10.28 Mrd.	7.45 Mrd.	14.56 Mrd.	10.34 Mrd.	6.85 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	9.99 Mrd.	7.15 Mrd.	13.06 Mrd.	9.98 Mrd.	6.67 Mrd.
Bruttogewinn	287 Mio.	295 Mio.	1.5 Mrd.	359 Mio.	189 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	222 Mio.	193 Mio.	413 Mio.	435 Mio.	250 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	-37.62 Mio.	20.6 Mio.	-	-	-
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	184 Mio.	213 Mio.	413 Mio.	435 Mio.	250 Mio.
Betriebseinkommen	102 Mio.	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-74.16 Mio.	-57.98 Mio.	-52.52 Mio.	-75.81 Mio.	-77.65 Mio.
Zins- und Anlageerträge	196’027	86’975	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-73.97 Mio.	-57.89 Mio.	-52.52 Mio.	-75.81 Mio.	-77.65 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	155 Mio.	-89.3 Mio.	354 Mio.	-12.31 Mio.	38.49 Mio.
Devisenkursgewinne (Verluste)	52.86 Mio.	-18.6 Mio.	-63.32 Mio.	-39.91 Mio.	5.91 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	9.07 Mio.	14.26 Mio.	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	245 Mio.	-69.46 Mio.	1.33 Mrd.	-204 Mio.	-93.87 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	245 Mio.	-69.46 Mio.	1.33 Mrd.	-204 Mio.	-93.87 Mio.
Einkommensteueraufwand	33.12 Mio.	62.49 Mio.	196 Mio.	-10.96 Mio.	8.07 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	212 Mio.	-132 Mio.	1.13 Mrd.	-193 Mio.	-102 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	212 Mio.	-132 Mio.	1.13 Mrd.	-193 Mio.	-102 Mio.
Minderheiteninteresse	3.55 Mio.	1.38 Mio.	312’642	3.04 Mio.	2.22 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	216 Mio.	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	216 Mio.	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	216 Mio.	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	0.2	-0.12	1.03	-0.17	-0.09
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	0.2	-0.12	1.03	-0.17	-0.09
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	0.2	-0.12	1.03	-0.17	-0.09
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	0.2	-0.12	1.03	-0.17	-0.09
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	0.14	-0.04	0.75	-0.11	-0.05
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	0.14	-0.04	0.75	-0.11	-0.05
Dividende Pro Aktie	0.03	0.03	0.2	0.2	-
Ausschüttungsquote	40.85	-25.33	19.48	-58.03	-110.52
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	199 Mio.	165 Mio.	1.17 Mrd.	-127’547	2.29 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	102 Mio.	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.
EBIT	102 Mio.	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.
German: EBITDAR	-	165 Mio.	1.17 Mrd.	1.18 Mio.	3.01 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	-	14.56 Mrd.	10.34 Mrd.	6.86 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	13.51	-89.96	14.79	5.37	-8.59
Gesamtlaufende Steuern	8.14 Mio.	2.74 Mio.	200 Mio.	2.58 Mio.	3.85 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	24.97 Mio.	59.75 Mio.	-3.34 Mio.	-13.53 Mio.	4.21 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	157 Mio.	-42.03 Mio.	830 Mio.	-124 Mio.	-56.45 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	-	2.48 Mio.	749’000	1.34 Mio.	1.57 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	1.88 Mio.	426’797	384’000	529’000	466’000
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	74.73 Mio.	73.62 Mio.	235 Mio.	215 Mio.	84.11 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	147 Mio.	119 Mio.	179 Mio.	219 Mio.	166 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	-	115’116	39’000	1.3 Mio.	726’000
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	-	19’286	6542	292’278	182’092
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	-	95’830	32’458	1.01 Mio.	543’908
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	63.27 Mio.	1.57 Mio.	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	137 Mio.	199 Mio.	88.94 Mio.	346 Mio.	191 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	137 Mio.	199 Mio.	88.94 Mio.	346 Mio.	191 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.97 Mrd.	1.48 Mrd.	1.56 Mrd.	1.29 Mrd.	894 Mio.
Andere Forderungen	63.51 Mio.	21.23 Mio.	35.1 Mio.	61.97 Mio.	24.65 Mio.
Gesamtforderungen	2.03 Mrd.	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	1.36 Mrd.	919 Mio.
Inventar	1.31 Mrd.	978 Mio.	1.99 Mrd.	1.65 Mrd.	1.27 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	573’396	587’611	129 Mio.	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	3.48 Mrd.	2.68 Mrd.	3.8 Mrd.	3.35 Mrd.	2.38 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.72 Mrd.	1.75 Mrd.	1.64 Mrd.	1.68 Mrd.	1.84 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-633 Mio.	-720 Mio.	-669 Mio.	-736 Mio.	-791 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.09 Mrd.	1.03 Mrd.	967 Mio.	942 Mio.	1.05 Mrd.
Langfristige Investitionen	497 Mio.	408 Mio.	761 Mio.	749 Mio.	837 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	1.23 Mio.	9.05 Mio.	13.45 Mio.	13.42 Mio.	13.27 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	-	87.79 Mio.	-
Langfristige latente Steuervermögen	98.8 Mio.	35.88 Mio.	32.91 Mio.	46.64 Mio.	41.54 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	157 Mio.	167 Mio.	33.68 Mio.	34.27 Mio.	67.08 Mio.
Gesamtvermögen	5.32 Mrd.	4.33 Mrd.	5.61 Mrd.	5.22 Mrd.	4.39 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	269 Mio.	259 Mio.	247 Mio.	111 Mio.	94.68 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	38.52 Mio.	48.06 Mio.	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	3.14 Mrd.	2.35 Mrd.	2.62 Mrd.	2.73 Mrd.	2.15 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	20.14 Mio.	3.37 Mio.	5.82 Mio.	12 Mio.	11.14 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	-	57.38 Mio.	518’050	265’182
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	22.4 Mio.	5.05 Mio.	56.42 Mio.	48.99 Mio.	30.21 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	1.15 Mio.	5.48 Mio.	51.91 Mio.	41.8 Mio.	45.84 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	3.49 Mrd.	2.67 Mrd.	3.04 Mrd.	2.94 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	14.62 Mio.	10.94 Mio.	15.9 Mio.	32.49 Mio.	22.55 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	16.04 Mio.	18.51 Mio.	20.18 Mio.	22.75 Mio.	19.29 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	11.64 Mio.	6.31 Mio.	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.55 Mio.	1.62 Mio.	1.78 Mio.	1.75 Mio.	1.61 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	3.53 Mrd.	2.71 Mrd.	3.08 Mrd.	3 Mrd.	2.37 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.
Gewinnrücklagen	489 Mio.	316 Mio.	1.23 Mrd.	926 Mio.	720 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.78 Mrd.	1.61 Mrd.	2.52 Mrd.	2.22 Mrd.	2.01 Mrd.
Minderheitsinteressen	7.14 Mio.	5.76 Mio.	5.45 Mio.	2.52 Mio.	423’110
Eigenkapital	1.79 Mrd.	1.62 Mrd.	2.53 Mrd.	2.22 Mrd.	2.02 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	5.32 Mrd.	4.33 Mrd.	5.61 Mrd.	5.22 Mrd.	4.39 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.62	1.46	2.29	2.02	1.83
Sachbuchwert	1.78 Mrd.	1.6 Mrd.	2.51 Mrd.	2.21 Mrd.	2 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.62	1.45	2.28	2	1.82
Gesamtverschuldung	3.17 Mrd.	2.36 Mrd.	2.65 Mrd.	2.77 Mrd.	2.18 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	3.04 Mrd.	2.16 Mrd.	2.56 Mrd.	2.43 Mrd.	1.99 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	16.04 Mio.	18.51 Mio.	20.18 Mio.	22.75 Mio.	19.29 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	-	920’928	312’000	10.44 Mio.	5.81 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	7.14 Mio.	5.76 Mio.	5.45 Mio.	2.52 Mio.	423’110
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	497 Mio.	408 Mio.	761 Mio.	749 Mio.	837 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	1.13 Mio.	343’935	1.01 Mio.	8.76 Mio.	4.14 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	1.35 Mrd.	974 Mio.	1.81 Mrd.	1.68 Mrd.	1.23 Mrd.
Inventar - Andere	4.26 Mio.	4.97 Mio.	5.18 Mio.	4.82 Mio.	5.37 Mio.
Grundstück - (BS)	355 Mio.	355 Mio.	355 Mio.	355 Mio.	517 Mio.
Gebäude, Gesamt	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.
Maschinen, Gesamt	715 Mio.	603 Mio.	598 Mio.	607 Mio.	610 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	123 Mio.	154 Mio.	151 Mio.	144 Mio.	165 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoergebnis - (CF)	216 Mio.	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	97.16 Mio.	95.71 Mio.	86.08 Mio.	77.68 Mio.	66.7 Mio.
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	97.16 Mio.	95.71 Mio.	86.08 Mio.	77.68 Mio.	66.7 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	671’157	678’014	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	4.26 Mio.	-484’191	2.32 Mio.	-96.4 Mio.	-877’775
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-1	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	71’682	62’667	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	-155 Mio.	89.3 Mio.	-354 Mio.	12.31 Mio.	-38.49 Mio.
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	-8.33 Mio.	20.6 Mio.	-3.69 Mio.	-6.78 Mio.	21.3 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	94.48 Mio.	77.55 Mio.	110 Mio.	82.8 Mio.	11.88 Mio.
Änderung der Forderungen	-44.23 Mio.	487 Mio.	-76.51 Mio.	367 Mio.	282 Mio.
Veränderung der Vorräte	-48.1 Mio.	374 Mio.	-1.01 Mrd.	205 Mio.	438 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.02 Mio.	4.35 Mio.	-12.36 Mio.	-136 Mio.	-16 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	4.17 Mio.	-17.36 Mio.	51.38 Mio.	-7.43 Mio.	-18.79 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-2.71 Mio.	-716’061	-14.86 Mio.	3.59 Mio.	6.71 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	197 Mio.	1 Mrd.	-92.5 Mio.	312 Mio.	652 Mio.
Investitionsausgaben	-18.93 Mio.	-10.3 Mio.	-8.27 Mio.	-12.23 Mio.	-174 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	2.85 Mio.	648’457	3.48 Mio.	48.89 Mio.	2.84 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-592’200	-8.32 Mio.	-4.65 Mio.	-142’500	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-2 Mio.	-	-	-	-50 Mio.
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	-	184 Mio.
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-	-1.71 Mio.	131’892	-3.4 Mio.	7.07 Mio.
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-18.67 Mio.	-19.68 Mio.	-9.31 Mio.	33.12 Mio.	-29.9 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	65.48 Mio.	-	272 Mio.	104 Mio.	-
Langfristige ausgegebene Schulden, Gesamt	-	-	-	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	65.48 Mio.	-	272 Mio.	104 Mio.	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-	-788 Mio.	-	-	-578 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-19.59 Mio.	-37.3 Mio.	-8.07 Mio.	-10.34 Mio.	-12.36 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-19.59 Mio.	-826 Mio.	-8.07 Mio.	-10.34 Mio.	-591 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	-	4287	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-88.03 Mio.	-33.07 Mio.	-220 Mio.	-110 Mio.	-110 Mio.
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-88.03 Mio.	-33.07 Mio.	-220 Mio.	-110 Mio.	-110 Mio.
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-75.28 Mio.	-58.58 Mio.	-52.56 Mio.	-72.01 Mio.	-76.08 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-117 Mio.	-917 Mio.	-8.63 Mio.	-88.13 Mio.	-777 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	61.02 Mio.	62.71 Mio.	-110 Mio.	257 Mio.	-155 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	75.28 Mio.	58.58 Mio.	52.56 Mio.	72.01 Mio.	76.08 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	21.54 Mio.	3.26 Mio.	142 Mio.	105 Mio.	4.11 Mio.
Hebelwirkung freier Cashflow	40.72 Mio.	946 Mio.	-419 Mio.	467 Mio.	543 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	87.07 Mio.	982 Mio.	-386 Mio.	514 Mio.	591 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	55.14 Mio.	-853 Mio.	1.14 Mrd.	-496 Mio.	-736 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	45.88 Mio.	-826 Mio.	264 Mio.	94.08 Mio.	-591 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.23	1.06	13.71	-0.88	-0.79
Rendite auf das Gesamtkapital	1.31	1.15	14.86	-0.93	-0.82
Eigenkapitalrendite %	12.26	-7.74	54.56	-8.12	-4.81
Rendite auf Eigenkapital	12.52	-7.69	54.72	-8.01	-4.71
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	2.79	3.97	10.31	3.47	2.76
SG&A Marge	2.16	2.59	2.84	4.2	3.64
EBITDA-Marge %	1.94	2.21	8.05	-0	0.03
EBITA-Marge	0.99	1.1	7.48	-0.73	-0.88
EBIT-Marge %	0.99	1.1	7.48	-0.73	-0.88
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	2.06	-1.77	7.77	-1.87	-1.49
Netto-Einkommensmarge %	2.1	-1.75	7.77	-1.84	-1.45
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	2.1	-1.75	7.77	-1.84	-1.45
Normalisierte Nettogewinnmarge	1.52	-0.56	5.7	-1.2	-0.82
Marge des gehebelten freien Cashflows	0.4	12.7	-2.88	4.51	7.92
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	0.85	13.19	-2.65	4.97	8.63
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.97	1.54	2.93	1.91	1.43
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	8.57	7.03	14.59	10.83	6.89
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	5.29	4.32	9.57	7.16	6.24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	7.75	6.24	8.8	5.49	4.56
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1	1.25	1.14	1.02
Schnellverhältnis