Gewinn- und Verlustrechnung The Steel

Aktien

THE

TH0949B10Z06

THE

Stahl

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 23.06.2025			% 5 Tage	% 1. Jan.
0.7900 ^THB	+1.28%		-7.06%	+3.95%

29.05.	The Steel Public Company Limited gibt Wechsel der leitenden Buchhalterin bekannt	CI
13.05.	The Steel Public Company Limited gibt die Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2025 bekannt.	CI

145e34754a9.iqrqhNzADeTUX51orkMRcKr1mtkjDiGDZwsex2xo944.2f_HyOu4Q56SFtVe1DohAeDH-4tgQ3W1AGFphik8ndfz4aj8j5Np3Lcd0A

Veröffentlichte Finanzdaten: THE STEEL

Jährlich

Vierteljährlich

Halbjahr

YTD

LTM

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatz	7.45 Mrd.	14.52 Mrd.	10.2 Mrd.	6.82 Mrd.	7.88 Mrd.
Gewinn (Verlust) aus dem Verkauf von Vermögenswerten, Gesamt (Rev)	-	-	45.8 Mio.	-	-
Andere Einnahmen, Gesamt	-	41.75 Mio.	95.93 Mio.	32.49 Mio.	25.7 Mio.
Gesamtumsatz	7.45 Mrd.	14.56 Mrd.	10.34 Mrd.	6.85 Mrd.	7.91 Mrd.
Gesamtkosten der verkauften Waren	7.15 Mrd.	13.06 Mrd.	9.98 Mrd.	6.67 Mrd.	7.71 Mrd.
Bruttogewinn	295 Mio.	1.5 Mrd.	359 Mio.	189 Mio.	196 Mio.
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt	193 Mio.	413 Mio.	435 Mio.	250 Mio.	236 Mio.
Rückstellung für zweifelhafte Forderungen	20.6 Mio.	-	-	-	-34.29 Mio.
Andere Betriebsausgaben, Gesamt	213 Mio.	413 Mio.	435 Mio.	250 Mio.	202 Mio.
Betriebseinkommen	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.	-6.15 Mio.
Zinsaufwand, Gesamt	-57.98 Mio.	-52.52 Mio.	-75.81 Mio.	-77.65 Mio.	-93.09 Mio.
Zins- und Anlageerträge	86’975	-	-	-	-
Netto-Zinsaufwendungen	-57.89 Mio.	-52.52 Mio.	-75.81 Mio.	-77.65 Mio.	-93.09 Mio.
Einkommen (Verlust) aus Eigenkapitalinvestitionen.	-89.3 Mio.	354 Mio.	-12.31 Mio.	38.49 Mio.	-76’046
Devisenkursgewinne (Verluste)	-18.6 Mio.	-63.32 Mio.	-39.91 Mio.	5.91 Mio.	30.22 Mio.
Andere Nicht-Betriebliche Einnahmen (Ausgaben)	14.26 Mio.	-	-	-	-
EBT, ohne außergewöhnliche Posten	-69.46 Mio.	1.33 Mrd.	-204 Mio.	-93.87 Mio.	-69.1 Mio.
Abschreibung von Firmenwert	-	-	-	-	-
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Investitionen	-	-	-	-	-
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten	-69.46 Mio.	1.33 Mrd.	-204 Mio.	-93.87 Mio.	-69.1 Mio.
Einkommensteueraufwand	62.49 Mio.	196 Mio.	-10.96 Mio.	8.07 Mio.	16 Mio.
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten	-132 Mio.	1.13 Mrd.	-193 Mio.	-102 Mio.	-85.1 Mio.
Nettoeinkommen des Unternehmens	-132 Mio.	1.13 Mrd.	-193 Mio.	-102 Mio.	-85.1 Mio.
Minderheiteninteresse	1.38 Mio.	312’642	3.04 Mio.	2.22 Mio.	3.75 Mio.
Nettoeinkommen - (GuV)	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.	-81.36 Mio.
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.	-81.36 Mio.
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.	-81.36 Mio.
Positionen pro Aktie
Netto EPS - Basis	-0.12	1.03	-0.17	-0.09	-0.07
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit	-0.12	1.03	-0.17	-0.09	-0.07
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Netto EPS - Verwässert	-0.12	1.03	-0.17	-0.09	-0.07
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten	-0.12	1.03	-0.17	-0.09	-0.07
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie	-0.04	0.75	-0.11	-0.05	-0.04
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie	-0.04	0.75	-0.11	-0.05	-0.04
Dividende Pro Aktie	0.03	0.2	0.2	-	-
Ausschüttungsquote	-25.33	19.48	-58.03	-110.52	-
ADR-Verhältnis	1	1	1	1	1
Zusätzliche Elemente
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen)	165 Mio.	1.17 Mrd.	-127’547	2.29 Mio.	54.95 Mio.
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen".	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.	-6.11 Mio.
EBIT	82.07 Mio.	1.09 Mrd.	-75.86 Mio.	-60.62 Mio.	-6.15 Mio.
German: EBITDAR	165 Mio.	1.17 Mrd.	1.18 Mio.	3.01 Mio.	56.35 Mio.
Gesamtumsatz (wie berichtet)	-	14.56 Mrd.	10.34 Mrd.	6.86 Mrd.	7.94 Mrd.
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl)	-89.96	14.79	5.37	-8.59	-23.16
Gesamtlaufende Steuern	2.74 Mio.	200 Mio.	2.58 Mio.	3.85 Mio.	1.12 Mio.
Gesamte aufgeschobene Steuern	59.75 Mio.	-3.34 Mio.	-13.53 Mio.	4.21 Mio.	14.88 Mio.
Normalisiertes Nettoeinkommen	-42.03 Mio.	830 Mio.	-124 Mio.	-56.45 Mio.	-39.44 Mio.
Zinsen auf langfristige Schulden	2.48 Mio.	749’000	1.34 Mio.	1.57 Mio.	1.1 Mio.
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen	426’797	384’000	529’000	466’000	-3.72 Mio.
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten
Vertriebs- und Marketingkosten	73.62 Mio.	235 Mio.	215 Mio.	84.11 Mio.	117 Mio.
Allgemeine und Verwaltungskosten	119 Mio.	179 Mio.	219 Mio.	166 Mio.	119 Mio.
Gesamte Nettomietkosten	115’116	39’000	1.3 Mio.	726’000	1.4 Mio.
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand	19’286	6542	292’278	182’092	518’157
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen	95’830	32’458	1.01 Mio.	543’908	881’843
Instandhaltungs- und Reparaturkosten, Gesamt	1.57 Mio.	-	-	-	-

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiva
Bargeld und Äquivalente	199 Mio.	88.94 Mio.	346 Mio.	191 Mio.	144 Mio.
Kurzfristige Investitionen	-	-	-	-	-
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen	199 Mio.	88.94 Mio.	346 Mio.	191 Mio.	144 Mio.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt	1.48 Mrd.	1.56 Mrd.	1.29 Mrd.	894 Mio.	1.02 Mrd.
Andere Forderungen	21.23 Mio.	35.1 Mio.	61.97 Mio.	24.65 Mio.	154 Mio.
Gesamtforderungen	1.5 Mrd.	1.59 Mrd.	1.36 Mrd.	919 Mio.	1.17 Mrd.
Inventar	978 Mio.	1.99 Mrd.	1.65 Mrd.	1.27 Mrd.	1.16 Mrd.
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt	587’611	129 Mio.	-	-	-
Gesamt Umlaufvermögen	2.68 Mrd.	3.8 Mrd.	3.35 Mrd.	2.38 Mrd.	2.48 Mrd.
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung	1.75 Mrd.	1.64 Mrd.	1.68 Mrd.	1.84 Mrd.	1.64 Mrd.
kumulierte Abschreibung	-720 Mio.	-669 Mio.	-736 Mio.	-791 Mio.	-819 Mio.
Netto Sachanlagen und Ausrüstung	1.03 Mrd.	967 Mio.	942 Mio.	1.05 Mrd.	825 Mio.
Langfristige Investitionen	408 Mio.	761 Mio.	749 Mio.	837 Mio.	716 Mio.
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt	9.05 Mio.	13.45 Mio.	13.42 Mio.	13.27 Mio.	13.02 Mio.
Langfristige Forderungen	-	-	87.79 Mio.	-	-
Langfristige latente Steuervermögen	35.88 Mio.	32.91 Mio.	46.64 Mio.	41.54 Mio.	25.99 Mio.
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt	167 Mio.	33.68 Mio.	34.27 Mio.	67.08 Mio.	231 Mio.
Gesamtvermögen	4.33 Mrd.	5.61 Mrd.	5.22 Mrd.	4.39 Mrd.	4.29 Mrd.
Verdindlichkeiten
Verbindlichkeiten, Gesamt	259 Mio.	247 Mio.	111 Mio.	94.68 Mio.	444 Mio.
Aufgelaufene Kosten, Gesamt	48.06 Mio.	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten	2.35 Mrd.	2.62 Mrd.	2.73 Mrd.	2.15 Mrd.	1.82 Mrd.
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung	-	-	-	-	-
Laufender Teil der Leasingverträge	3.37 Mio.	5.82 Mio.	12 Mio.	11.14 Mio.	8.57 Mio.
Zu zahlende laufende Einkommensteuern	-	57.38 Mio.	518’050	265’182	4.81 Mio.
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt	5.05 Mio.	56.42 Mio.	48.99 Mio.	30.21 Mio.	11.16 Mio.
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	5.48 Mio.	51.91 Mio.	41.8 Mio.	45.84 Mio.	41.48 Mio.
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	2.67 Mrd.	3.04 Mrd.	2.94 Mrd.	2.33 Mrd.	2.33 Mrd.
Langfristige Schulden	-	-	-	-	-
Langfristige Mietverträge	10.94 Mio.	15.9 Mio.	32.49 Mio.	22.55 Mio.	12.6 Mio.
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand	18.51 Mio.	20.18 Mio.	22.75 Mio.	19.29 Mio.	12.21 Mio.
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell	6.31 Mio.	-	-	-	-
Andere langfristige Verbindlichkeiten	1.62 Mio.	1.78 Mio.	1.75 Mio.	1.61 Mio.	1.43 Mio.
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage)	2.71 Mrd.	3.08 Mrd.	3 Mrd.	2.37 Mrd.	2.36 Mrd.
Ordentliche Aktien, Gesamt	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.	551 Mio.
Zusätzlich eingezahltes Kapital	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.	948 Mio.
Gewinnrücklagen	316 Mio.	1.23 Mrd.	926 Mio.	720 Mio.	641 Mio.
Umfassendes Einkommen und Sonstiges	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.	-204 Mio.
Gesamtes Eigenkapital	1.61 Mrd.	2.52 Mrd.	2.22 Mrd.	2.01 Mrd.	1.94 Mrd.
Minderheitsinteressen	5.76 Mio.	5.45 Mio.	2.52 Mio.	423’110	-3.32 Mio.
Eigenkapital	1.62 Mrd.	2.53 Mrd.	2.22 Mrd.	2.02 Mrd.	1.93 Mrd.
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital	4.33 Mrd.	5.61 Mrd.	5.22 Mrd.	4.39 Mrd.	4.29 Mrd.
Zusätzliche Elemente
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.	1.1 Mrd.
Buchwert / Aktie	1.46	2.29	2.02	1.83	1.76
Sachbuchwert	1.6 Mrd.	2.51 Mrd.	2.21 Mrd.	2 Mrd.	1.92 Mrd.
Greifbarer Buchwert pro Aktie	1.45	2.28	2	1.82	1.75
Gesamtverschuldung	2.36 Mrd.	2.65 Mrd.	2.77 Mrd.	2.18 Mrd.	1.84 Mrd.
Nettoverbindlichkeiten	2.16 Mrd.	2.56 Mrd.	2.43 Mrd.	1.99 Mrd.	1.7 Mrd.
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht	18.51 Mio.	20.18 Mio.	22.75 Mio.	19.29 Mio.	12.21 Mio.
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge	920’928	312’000	10.44 Mio.	5.81 Mio.	11.2 Mio.
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.)	5.76 Mio.	5.45 Mio.	2.52 Mio.	423’110	-3.32 Mio.
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt	408 Mio.	761 Mio.	749 Mio.	837 Mio.	716 Mio.
Kontocode - Inventarbewertung	6	6	6	6	6
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt	343’935	1.01 Mio.	8.76 Mio.	4.14 Mio.	2.7 Mio.
Inventar - Fertigwaren, Gesamt	974 Mio.	1.81 Mrd.	1.68 Mrd.	1.23 Mrd.	1.11 Mrd.
Inventar - Andere	4.97 Mio.	5.18 Mio.	4.82 Mio.	5.37 Mio.	3.96 Mio.
Grundstück - (BS)	355 Mio.	355 Mio.	355 Mio.	517 Mio.	355 Mio.
Gebäude, Gesamt	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.	652 Mio.
Maschinen, Gesamt	603 Mio.	598 Mio.	607 Mio.	610 Mio.	581 Mio.
kumulierte Rückstellung für zweifelhafte Forderungen (Zusatz)	154 Mio.	151 Mio.	144 Mio.	165 Mio.	131 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoergebnis - (CF)	-131 Mio.	1.13 Mrd.	-190 Mio.	-99.72 Mio.	-81.36 Mio.
Abschreibung & Amortisation - CF	95.71 Mio.	86.08 Mio.	77.68 Mio.	66.7 Mio.	66.22 Mio.
Abschreibung von Firmenwert und immateriellen Vermögenswerten - (CF) - (Modellspezifisch)	-	-	-	-	35’696
Abschreibungen & Amortisationen, Gesamt - CF	95.71 Mio.	86.08 Mio.	77.68 Mio.	66.7 Mio.	66.25 Mio.
Abschreibung auf aufgeschobene Aufwendungen, Gesamt - (CF)	678’014	-	-	-	-
(Gewinn) Verlust aus dem Verkauf eines Vermögenswerts	-484’191	2.32 Mio.	-96.4 Mio.	-877’775	-7.34 Mio.
(Gewinn) Verlust beim Verkauf von Investitionen - (CF)	-	-	-	-	-
Abschreibung von Vermögenswerten & Restrukturierungskosten	62’667	-	-	-	-
(Einkommen) Verlust aus Beteiligungen - (CF)	89.3 Mio.	-354 Mio.	12.31 Mio.	-38.49 Mio.	76’046
Rückstellung und Abschreibung von uneinbringlichen Forderungen	20.6 Mio.	-3.69 Mio.	-6.78 Mio.	21.3 Mio.	-34.29 Mio.
Andere Betriebliche Aktivitäten, Gesamt	77.55 Mio.	110 Mio.	82.8 Mio.	11.88 Mio.	85.1 Mio.
Änderung der Forderungen	487 Mio.	-76.51 Mio.	367 Mio.	282 Mio.	-90.12 Mio.
Veränderung der Vorräte	374 Mio.	-1.01 Mrd.	205 Mio.	438 Mio.	113 Mio.
Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.35 Mio.	-12.36 Mio.	-136 Mio.	-16 Mio.	349 Mio.
Änderung der nicht realisierten Erträge	-17.36 Mio.	51.38 Mio.	-7.43 Mio.	-18.79 Mio.	-19.04 Mio.
Änderung der sonstigen Netto-Betriebsvermögen	-716’061	-14.86 Mio.	3.59 Mio.	6.71 Mio.	-22.95 Mio.
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1 Mrd.	-92.5 Mio.	312 Mio.	652 Mio.	358 Mio.
Investitionsausgaben	-10.3 Mio.	-8.27 Mio.	-12.23 Mio.	-174 Mio.	-3.35 Mio.
Verkauf von Sachanlagen	648’457	3.48 Mio.	48.89 Mio.	2.84 Mio.	7.34 Mio.
Barkaufe	-	-	-	-	-
Veräußerungen	-	-	-	-	-
Verkauf (Kauf) von immateriellen Vermögenswerten	-8.32 Mio.	-4.65 Mio.	-142’500	-	-
Investition in handelbare Wertpapiere und Eigenkapitalinstrumente, Gesamt	-	-	-	-50 Mio.	-
Netto (Zunahme) Abnahme von ausgegebenen / verkauften Krediten - Investition	-	-	-	184 Mio.	-
Andere Investitionstätigkeiten, Gesamt	-1.71 Mio.	131’892	-3.4 Mio.	7.07 Mio.	626’733
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-19.68 Mio.	-9.31 Mio.	33.12 Mio.	-29.9 Mio.	4.61 Mio.
Kurzfristige Schulden ausgegeben, Gesamt	-	272 Mio.	104 Mio.	-	-
Ausgegebene Gesamtverschuldung	-	272 Mio.	104 Mio.	-	-
Kurzfristige Schulden zurückgezahlt, Gesamt	-788 Mio.	-	-	-578 Mio.	-313 Mio.
Langfristige Schuldenrückzahlung, Gesamt	-37.3 Mio.	-8.07 Mio.	-10.34 Mio.	-12.36 Mio.	-13.62 Mio.
Gesamte zurückgezahlte Schulden	-826 Mio.	-8.07 Mio.	-10.34 Mio.	-591 Mio.	-327 Mio.
Ausgabe von Stammaktien	4287	-	-	-	-
Ordentliche Dividenden Gezahlt	-33.07 Mio.	-220 Mio.	-110 Mio.	-110 Mio.	-
Auf gewöhnliche und Vorzugsaktien gezahlte Dividenden	-33.07 Mio.	-220 Mio.	-110 Mio.	-110 Mio.	-
Andere Finanzierungsaktivitäten, Gesamt	-58.58 Mio.	-52.56 Mio.	-72.01 Mio.	-76.08 Mio.	-83.38 Mio.
German: Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-917 Mio.	-8.63 Mio.	-88.13 Mio.	-777 Mio.	-410 Mio.
Nettoveränderung der Liquidität	62.71 Mio.	-110 Mio.	257 Mio.	-155 Mio.	-47.29 Mio.
Zusätzliche Elemente
In bar gezahlte Zinsen	58.58 Mio.	52.56 Mio.	72.01 Mio.	76.08 Mio.	83.38 Mio.
Gezahlte Einkommensteuer in bar (Rückerstattung)	3.26 Mio.	142 Mio.	105 Mio.	4.11 Mio.	-
Hebelwirkung freier Cashflow	946 Mio.	-419 Mio.	467 Mio.	543 Mio.	188 Mio.
Unverschuldeter Freier Cashflow	982 Mio.	-386 Mio.	514 Mio.	591 Mio.	246 Mio.
Änderung des Nettoumlaufvermögens	-853 Mio.	1.14 Mrd.	-496 Mio.	-736 Mio.	-187 Mio.
Netto ausgegebene / zurückgezahlte Schulden	-826 Mio.	264 Mio.	94.08 Mio.	-591 Mio.	-327 Mio.

Ende d. Geschäftsjahres: Dezember	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilität
Rendite auf Vermögen	1.06	13.71	-0.88	-0.79	-0.09
Rendite auf das Gesamtkapital	1.15	14.86	-0.93	-0.82	-0.1
Eigenkapitalrendite %	-7.74	54.56	-8.12	-4.81	-4.31
Rendite auf Eigenkapital	-7.69	54.72	-8.01	-4.71	-4.12
Margenanalyse
Bruttogewinnspanne %	3.97	10.31	3.47	2.76	2.48
SG&A Marge	2.59	2.84	4.2	3.64	2.99
EBITDA-Marge %	2.21	8.05	-0	0.03	0.69
EBITA-Marge	1.1	7.48	-0.73	-0.88	-0.08
EBIT-Marge %	1.1	7.48	-0.73	-0.88	-0.08
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten	-1.77	7.77	-1.87	-1.49	-1.08
Netto-Einkommensmarge %	-1.75	7.77	-1.84	-1.45	-1.03
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge %	-1.75	7.77	-1.84	-1.45	-1.03
Normalisierte Nettogewinnmarge	-0.56	5.7	-1.2	-0.82	-0.5
Marge des gehebelten freien Cashflows	12.7	-2.88	4.51	7.92	2.38
Marge des unverschuldeten freien Cashflows	13.19	-2.65	4.97	8.63	3.12
Umschlag von Vermögenswerten
Vermögensumschlag	1.54	2.93	1.91	1.43	1.82
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen)	7.03	14.59	10.83	6.89	8.44
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen)	4.32	9.57	7.16	6.24	8.24
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand)	6.24	8.8	5.49	4.56	6.33
Kurzfristige Liquidität
Liquiditätskennziffer I. Grades	1	1.25	1.14	1.02	1.06
Schnellverhältnis	0.64	0.55	0.58	0.48	0.56
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten	0.37	-0.03	0.11	0.28	0.15
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen)	84.65	38.14	51.01	58.51	44.41
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand)	58.64	41.45	66.47	79.98	57.81
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen	14.19	6.57	6.77	5.96	12.97
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage)	129.09	73.03	110.71	132.53	89.26
Langfristige Solvenz
Gesamtverschuldung/Eigenkapital	146.16	104.64	124.59	108.31	95.28
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital	59.38	51.13	55.47	51.99	48.79
Langfristige Schulden / Eigenkapital	0.68	0.63	1.46	1.12	0.65
Langfristige Schulden / Gesamtkapital	0.27	0.31	0.65	0.54	0.33
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva	62.61	54.92	57.41	54.09	54.94
EBIT / Zinsaufwand	1.42	20.73	-1	-0.78	-0.07
EBITDA / Zinsaufwand	3.07	22.37	0.02	0.08	0.65
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand	2.89	22.21	-0.14	-2.16	0.61
Gesamtverschuldung / EBITDA	13.3	2.25	1522.02	359.05	30.64
Netto-Schulden / EBITDA	12.18	2.18	1332.16	327.66	28.25
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex)	14.11	2.27	-266.24	-13.03	32.45
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex)	12.92	2.19	-233.03	-11.89	29.92
Wachstum gegenüber dem Vorjahr
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums %	-27.57	95.18	-28.98	-33.71	15.35
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums %	2.13	385.07	-76.12	-47.28	-1.41
EBITDA, 1 J. Wachstum %	-17.34	551.97	-100.01	-1892.49	2092.3
EBITA, 1 J. Wachstumsrate %	-19.73	1028.94	-106.97	-20.08	-89.9
EBIT, 1 J. Wachstumsrate %	-19.73	1028.94	-106.97	-20.08	-89.86
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate %	-162.26	-956.9	-117.06	-47.16	-16.52
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum %	-160.59	-966.2	-116.79	-47.49	-18.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums %	-126.82	-2073.79	-114.99	-54.62	-30.13
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate %	-160.59	-966.2	-116.79	-47.49	-18.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum %	-24.91	5.43	-16.96	-30.87	13.92
Inventar, 1 J. Wachstum %	-25.47	103.18	-17.12	-22.71	-8.71
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate %	-5.6	-5.97	-2.65	11.25	-21.28
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums %	-18.76	29.82	-6.89	-15.92	-2.29
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums %	-10.1	56.55	-11.99	-9.35	-3.92
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum %	-9.66	56.51	-11.93	-9.3	-3.9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in %	407.23	-109.25	-436.96	109.2	-45.27
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum %	-45.61	-19.67	47.79	1320.26	-98.07
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum %	2222.81	-143.79	-211.41	6.35	-65.33
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum %	1027.91	-138.89	-233.15	6.02	-58.33
Dividende Pro Aktie, 1 J. Wachstums %	0	566.67	0	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR %	-18.77	19.01	17.73	-31.39	-12.56
Bruttogewinn, 2 J. CAGR %	-3.41	127.91	7.63	-64.52	-26.13
EBITDA, 2 J. KAGR %	155.13	142.5	-97.34	-95.59	1975.56
EBITA, 2 J. CAGR %	8.73	226.28	-11.3	-76.4	-71.62
EBIT, 2 J. CAGR %	8.73	226.28	-11.3	-76.4	-71.54
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR %	14.47	130.97	20.92	-69.97	-33.58
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR %	14.14	129.09	20.59	-70.31	-34.55
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR %	-26.92	130.09	72.02	-73.92	-43.69
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR %	14.06	129.09	20.59	-70.31	-34.55
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR %	-12.34	-11.02	-6.43	-24.23	-11.26
Inventar, 2 J. CAGR %	-12.13	23.05	29.77	-19.96	-16
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR %	-11.38	-5.79	-4.32	4.07	-6.42
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR %	-7.95	2.62	9.95	-11.52	-9.36
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR %	-1.64	18.63	17.38	-10.68	-6.67
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR %	-1.39	18.91	17.41	-10.62	-6.64
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR %	121.85	-31.5	-44.16	165.51	7.2
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR %	-59.7	-33.9	8.96	358.15	-47.62
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR %	65.82	220.78	-30.15	13.81	-39.28
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	84.67	110.6	-28.04	23.74	-33.54
Dividende pro Aktie, 2 Jahre CAGR %	-22.54	158.2	158.2	-	-
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR %	-18.57	8.87	0.19	-2.78	-18.42
Bruttogewinn, 3 J. CAGR %	-22.58	68.05	7.45	-15.16	-49.3
EBITDA, 3 J. KAGR %	-20.39	259.1	-91.39	-76.66	-63.95
EBITA, 3 J. CAGR %	-30.8	150.29	-9.47	-14.33	-82.23
EBIT, 3 Jahre CAGR %	-30.8	150.29	-9.47	-14.33	-82.19
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR %	-14.68	123.92	-3.08	-8.24	-57.78
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR %	-15.91	124.31	-4.13	-8.59	-58.41
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR %	-29.13	119.27	-7.41	10.33	-63.77
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR %	-15.96	124.19	-4.13	-8.59	-58.41
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR %	12.98	-6.77	-13.05	-15.41	-13.2
Inventar, 3 J. CAGR %	-29.02	16.19	7.87	9.18	-16.37
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR %	-8.56	-9.62	-4.75	0.61	-5.18
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR %	-9.04	3.18	-0.65	0.54	-8.54
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-4.82	14.84	7.39	7.69	-8.48
Eigenkapital, 3 J. KAGR %	-4.67	15.02	7.59	7.73	-8.44
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR %	-7.95	-23.07	16.5	-13.28	57.03
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR %	-37.19	-49.28	-13.56	156.43	-25.98
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR %	-5.51	6.8	125.49	-17.22	-23.42
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-5.99	10.28	80.76	-15.87	-13.92
Dividende Pro Aktie, 3 Jähr. KAGR %	-33.06	58.74	88.21	-	-
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR %	-11.81	-1.62	-5.59	-9.49	-5.12
Bruttogewinn, 5 J. CAGR %	19.59	10.57	-10.83	-9.79	-7.51
EBITDA, 5 J. CAGR %	50.34	10.63	-79.19	-38.18	-22.72
EBITA, 5 J. KAGR %	4.98	10.85	-21.07	-2.67	-43.08
EBIT, 5 J. CAGR %	4.98	10.85	-21.07	-2.67	-43.01
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR %	-29.05	15.54	-1.91	0.24	-16.68
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR %	-29.32	15.71	-2.86	-0.1	-17.7
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR %	-17.01	17.45	1.05	-6.43	-24.11
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR %	-33	15.67	-2.9	-0.13	-17.7
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR %	1.66	-2.65	4.77	-14.19	-12.34
Inventar, 5 J. KAGR %	-9.85	-3.67	-9.64	0.1	-2.4
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR %	6.02	1.42	-6.89	-4.37	-5.42
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR %	1.09	0.74	-1.9	-2.97	-4.23
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	3.16	8.14	3.5	3.86	1.53
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR %	3.26	8.23	3.61	3.98	1.65
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR %	77.59	-1.14	-24.64	26.27	12.69
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR %	-51.78	-34.6	-21.7	22.32	-29.26
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR %	16.41	0.07	-16.07	9.55	35.82
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	19.81	1.2	-15.33	15.47	23.12
Dividende pro Aktie, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate %	-	-4.36	14.87	-	-