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24.04. | Aktien Schweiz Schluss: Schwache Roche belasten SMI | AW |
24.04. | Aktien Schweiz: Schwache Roche ziehen SMI ins Minus | AW |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 12’755 | 12’291 | 14’175 | 13’103 | 11’658 | 9’918 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 11’407 | 10’594 | 11’619 | 11’309 | 9’672 | 7’649 | 7’364 | 7’196 |
KGV | 19.1 x | -244 x | 18.9 x | 16.9 x | 13.6 x | 11.4 x | 10.3 x | 9.4 x |
Rendite | 2.96% | 1.45% | 1.97% | 2.28% | 2.84% | 3.5% | 3.99% | 4.33% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.55 x | 2.2 x | 1.94 x | 1.75 x | 1.48 x | 1.25 x | 1.19 x | 1.15 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.38 x | 1.89 x | 1.59 x | 1.51 x | 1.23 x | 0.96 x | 0.89 x | 0.83 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.59 x | 20.6 x | 7.96 x | 7.23 x | 6.12 x | 4.85 x | 4.31 x | 4.02 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.7 x | 18.6 x | 11.6 x | 33.6 x | -56.9 x | 9.11 x | 12 x | 11 x |
FCF Yield | 6.82% | 5.38% | 8.63% | 2.98% | -1.76% | 11% | 8.33% | 9.12% |
Price to Book | 1.21 x | 1.14 x | 1.24 x | 1.13 x | 0.97 x | 0.78 x | 0.75 x | 0.73 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 48’367 | 51’619 | 51’771 | 51’808 | 51’836 | 51’872 | - | - |
Referenzkurs 2 | 270.0 | 241.5 | 279.0 | 263.0 | 228.6 | 192.2 | 192.2 | 192.2 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 8’243 | 5’595 | 7’313 | 7’499 | 7’888 | 7’930 | 8’318 | 8’646 |
EBITDA 1 | 1’503 | 515 | 1’459 | 1’565 | 1’581 | 1’578 | 1’708 | 1’788 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 1’023 | 52 | 1’021 | 1’158 | 1’191 | 1’180 | 1’292 | 1’368 |
Umsatzrendite | 12.41% | 0.93% | 13.96% | 15.44% | 15.1% | 14.88% | 15.53% | 15.82% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 1’004 | 36 | 1’011 | 1’096 | 1’152 | 1’197 | 1’313 | 1’418 |
Nettoergebnis 1 | 730 | -51 | 765 | 807 | 869 | 835.3 | 917.7 | 975.9 |
Nettomarge | 8.86% | -0.91% | 10.46% | 10.76% | 11.02% | 10.53% | 11.03% | 11.29% |
Gewinn pro Aktie 2 | 14.17 | -0.9900 | 14.77 | 15.56 | 16.75 | 16.88 | 18.70 | 20.44 |
Free Cash Flow 1 | 778 | 570 | 1’003 | 337 | -170 | 839.7 | 613.6 | 656 |
FCF-Marge N | 9.44% | 10.19% | 13.72% | 4.49% | -2.16% | 10.59% | 7.38% | 7.59% |
FCF Conversion (EBITDA) | 51.76% | 110.68% | 68.75% | 21.53% | - | 53.23% | 35.93% | 36.69% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 106.58% | - | 131.11% | 41.76% | - | 100.53% | 66.87% | 67.22% |
Dividende pro Aktie 2 | 8.000 | 3.500 | 5.500 | 6.000 | 6.500 | 6.721 | 7.667 | 8.315 |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 S2 | 2020 S1 | 2020 S2 | 2021 S1 | 2021 S2 | 2022 S1 | 2022 S2 | 2023 S1 | 2023 S2 | 2024 S1 | 2024 S2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 4’170 | 2’197 | 3’398 | 3’392 | 3’921 | 3’612 | 3’887 | 4’019 | 3’869 | 3’817 | 4’052 |
EBITDA | 716 | -86 | 601 | 623 | 858 | 709 | - | 878 | 703 | - | - |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 476 | -321 | 379 | 402 | 619 | 503 | 655 | 686 | 505 | 534.7 | 579 |
Umsatzrendite | 11.41% | -14.61% | 11.15% | 11.85% | 15.79% | 13.93% | 16.85% | 17.07% | 13.05% | 14.01% | 14.29% |
Gewinn vor Steuern (EBT) | 464 | -344 | 380 | 402 | 609 | 443 | - | - | 500 | - | - |
Nettoergebnis | 315 | -303 | 252 | 267 | 498 | 311 | - | 486 | 383 | - | - |
Nettomarge | 7.55% | -13.79% | 7.42% | 7.87% | 12.7% | 8.61% | - | 12.09% | 9.9% | - | - |
Gewinn pro Aktie | 6.360 | - | 4.880 | 5.150 | 9.620 | - | 9.560 | - | - | - | - |
Dividende pro Aktie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 14.07.20 | 28.01.21 | 12.07.21 | 25.01.22 | 14.07.22 | 24.01.23 | 13.07.23 | 23.01.24 | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nettoliquidität 1 | 1’348 | 1’697 | 2’556 | 1’794 | 1’986 | 2’269 | 2’554 | 2’722 |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow 1 | 778 | 570 | 1’003 | 337 | -170 | 840 | 614 | 656 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 6.6% | -0.46% | 6.82% | 6.86% | 7.19% | 6.38% | 6.68% | 6.29% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 5.34% | -0.38% | 5.76% | 5.85% | 6.18% | 4.49% | 4.62% | 3.79% |
Aktiva 1 | 13’677 | 13’295 | 13’287 | 13’785 | 14’061 | 18’602 | 19’865 | 25’779 |
Buchwert je Aktie 2 | 223.0 | 212.0 | 224.0 | 233.0 | 236.0 | 247.0 | 256.0 | 265.0 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 23.80 | 15.80 | 25.10 | 14.00 | 11.90 | 24.90 | 25.60 | 29.10 |
Capex 1 | 446 | 249 | 295 | 387 | 785 | 530 | 499 | 469 |
Capex / Umsatz | 5.41% | 4.45% | 4.03% | 5.16% | 9.95% | 6.68% | 6% | 5.43% |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.20 | 28.01.21 | 25.01.22 | 24.01.23 | 23.01.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
-16.60% | 10.85 Mrd. | |
+21.40% | 1.63 Mrd. | |
+46.99% | 1.06 Mrd. | |
-13.10% | 580 Mio. | |
-0.82% | 585 Mio. | |
-12.17% | 556 Mio. | |
-6.95% | 397 Mio. | |
-18.00% | 164 Mio. | |
+2.63% | 89.69 Mio. | |
-25.81% | 90.65 Mio. |
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