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15.04. | THE TIMKEN COMPANY : Morgan Stanley klebt neutral | ZM |
27.03. | The Timken Company kündigt Wechsel im Vorstand an | CI |
Bewertung
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 4’242 | 5’830 | 5’256 | 5’141 | 5’655 | 5’904 | - | - |
Unternehmenswert 1 | 5’762 | 7’177 | 6’542 | 6’838 | 7’710 | 7’771 | 7’549 | 7’302 |
KGV | 12 x | 20.8 x | 14.5 x | 12.9 x | 14.7 x | 15.3 x | 12.8 x | 12.3 x |
Rendite | 1.99% | 1.46% | 1.72% | 1.74% | 1.62% | 1.63% | 1.71% | 1.77% |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1.12 x | 1.66 x | 1.27 x | 1.14 x | 1.19 x | 1.29 x | 1.23 x | 1.19 x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1.52 x | 2.04 x | 1.58 x | 1.52 x | 1.62 x | 1.69 x | 1.58 x | 1.47 x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7.93 x | 10.9 x | 9.11 x | 7.99 x | 8.21 x | 9.25 x | 8.34 x | 7.61 x |
Unternehmenswert / FCF | 14.1 x | 15.7 x | 27.4 x | 24 x | 21.6 x | 17.7 x | 15 x | 13.1 x |
FCF Yield | 7.11% | 6.35% | 3.65% | 4.17% | 4.64% | 5.65% | 6.65% | 7.62% |
Price to Book | 2.28 x | 2.67 x | 2.28 x | 2.29 x | 2.22 x | 2.1 x | 1.93 x | 1.77 x |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 75’324 | 75’356 | 75’860 | 72’744 | 70’551 | 70’132 | - | - |
Referenzkurs 2 | 56.31 | 77.36 | 69.29 | 70.67 | 80.15 | 84.19 | 84.19 | 84.19 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 3’790 | 3’513 | 4’133 | 4’497 | 4’769 | 4’594 | 4’792 | 4’970 |
EBITDA 1 | 726.3 | 658.9 | 718 | 855.9 | 939.7 | 840.2 | 905.6 | 959.4 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 565.7 | 491.8 | 550.2 | 691.9 | 738.4 | 646.6 | 710.4 | 760.3 |
Umsatzrendite | 14.93% | 14% | 13.31% | 15.39% | 15.48% | 14.08% | 14.82% | 15.3% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 472.4 | 396.3 | 476.6 | 550.9 | 530.5 | 542.1 | 616.3 | 686.1 |
Nettoergebnis 1 | 362.1 | 284.5 | 369.1 | 407.4 | 394.1 | 381.2 | 442.4 | 483 |
Nettomarge | 9.55% | 8.1% | 8.93% | 9.06% | 8.26% | 8.3% | 9.23% | 9.72% |
Gewinn pro Aktie 2 | 4.710 | 3.720 | 4.790 | 5.480 | 5.470 | 5.506 | 6.556 | 6.850 |
Free Cash Flow 1 | 409.5 | 456 | 239 | 285.4 | 357.4 | 439 | 502.2 | 556.3 |
FCF-Marge N | 10.81% | 12.98% | 5.78% | 6.35% | 7.49% | 9.56% | 10.48% | 11.19% |
FCF Conversion (EBITDA) | 56.38% | 69.21% | 33.29% | 33.35% | 38.03% | 52.25% | 55.46% | 57.99% |
FCF Conversion (Nettoergebnis) | 113.09% | 160.28% | 64.75% | 70.05% | 90.69% | 115.18% | 113.52% | 115.18% |
Dividende pro Aktie 2 | 1.120 | 1.130 | 1.190 | 1.230 | 1.300 | 1.370 | 1.436 | 1.493 |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)
Steuerjahr: Dezember | 2021 Q3 | 2021 Q4 | 2022 Q1 | 2022 Q2 | 2022 Q3 | 2022 Q4 | 2023 Q1 | 2023 Q2 | 2023 Q3 | 2023 Q4 | 2024 Q1 | 2024 Q2 | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz 1 | 1’037 | 1’007 | 1’125 | 1’154 | 1’136 | 1’082 | 1’263 | 1’272 | 1’143 | 1’091 | 1’153 | 1’180 | 1’152 | 1’111 | 1’187 |
EBITDA 1 | 178.6 | 135.4 | 225.1 | 231.2 | 213.6 | 186 | 265.5 | 263 | 215.8 | 195.4 | 212.7 | 218.4 | 210.8 | 199 | 228.2 |
Betriebsergebnis (EBIT) 1 | 137.3 | 94.1 | 183.7 | 190.5 | 173.7 | 144 | 219.9 | 211.8 | 163.6 | 143.1 | 165.8 | 171.1 | 164.3 | 150 | 179.8 |
Umsatzrendite | 13.24% | 9.34% | 16.33% | 16.51% | 15.29% | 13.31% | 17.41% | 16.65% | 14.32% | 13.11% | 14.37% | 14.5% | 14.25% | 13.5% | 15.15% |
Gewinn vor Steuern (EBT) 1 | 112 | 86.7 | 160.1 | 149.6 | 117.1 | 124.1 | 168.2 | 176.6 | 124.2 | 61.5 | 136.5 | 141.3 | 137.9 | 126.4 | 148.9 |
Nettoergebnis 1 | 88.1 | 62.9 | 118.2 | 105 | 87 | 97.2 | 122.3 | 125.2 | 87.9 | 58.7 | 95.1 | 99.53 | 97.9 | 88.78 | 106 |
Nettomarge | 8.49% | 6.24% | 10.51% | 9.1% | 7.66% | 8.98% | 9.68% | 9.84% | 7.69% | 5.38% | 8.25% | 8.43% | 8.49% | 7.99% | 8.93% |
Gewinn pro Aktie 2 | 1.140 | 0.8200 | 1.560 | 1.420 | 1.180 | 1.320 | 1.670 | 1.730 | 1.230 | 0.8300 | 1.418 | 1.460 | 1.430 | 1.302 | 1.650 |
Dividende pro Aktie 2 | - | - | - | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3100 | - | 0.3300 | 0.3300 | 0.3500 | 0.3500 | 0.3500 | - |
Datum der Veröffentlichung | 01.11.21 | 03.02.22 | 02.05.22 | 28.07.22 | 26.10.22 | 06.02.23 | 03.05.23 | 03.08.23 | 01.11.23 | 05.02.24 | - | - | - | - | - |
Bilanzanalyse
Steuerjahr: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoschuld 1 | 1’521 | 1’347 | 1’285 | 1’697 | 2’056 | 1’867 | 1’644 | 1’398 |
Nettoliquidität 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA) | 2.094 x | 2.044 x | 1.79 x | 1.982 x | 2.188 x | 2.222 x | 1.816 x | 1.457 x |
Free Cash Flow 1 | 410 | 456 | 239 | 285 | 357 | 439 | 502 | 556 |
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital) | 21% | 14.2% | 16.6% | 19.6% | 20.9% | 14.6% | 15.4% | 15.8% |
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen) | 7.78% | 5.75% | - | 8.18% | - | 7.5% | 8.1% | - |
Aktiva 1 | 4’653 | 4’951 | - | 4’978 | - | 5’082 | 5’462 | - |
Buchwert je Aktie 2 | 24.70 | 29.00 | 30.40 | 30.80 | 36.20 | 40.10 | 43.60 | 47.70 |
Cash Flow pro Aktie 2 | 7.150 | 7.560 | 5.030 | 6.240 | 7.560 | 8.520 | 9.150 | - |
Capex 1 | 141 | 122 | 148 | 178 | 188 | 188 | 193 | 201 |
Capex / Umsatz | 3.71% | 3.46% | 3.59% | 3.97% | 3.94% | 4.09% | 4.02% | 4.04% |
Datum der Veröffentlichung | 05.02.20 | 04.02.21 | 03.02.22 | 06.02.23 | 05.02.24 | - | - | - |
Gewinn pro Aktie & Dividende
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung der Dividendenrendite
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Verlauf des Gewinns je Aktie
% 1. Jan. | Kap. | |
---|---|---|
+5.04% | 5.9 Mrd. | |
+3.28% | 78.11 Mrd. | |
+16.80% | 69.1 Mrd. | |
+15.05% | 35.89 Mrd. | |
+11.19% | 30.74 Mrd. | |
+8.90% | 28.17 Mrd. | |
+8.12% | 27.55 Mrd. | |
+2.85% | 26.54 Mrd. | |
+8.65% | 24.39 Mrd. | |
+9.62% | 23.16 Mrd. |
- Börse
- Aktien
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